_id CTA DESCRIPCI++N DE LA EJECUCI++N PRESUPUESTARIA POR GRUPO Y OBJETO PRESUPUESTO LEY CONTENCI++N DEL GASTO CReDITOS EXTRAORD TRASLAD PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A FECHA SALDO ANUAL SALDO ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A FECHA 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 5,312,760.00 0 0 5312760 3099110 0 372110 2642873 322377 2536027 2213650 2583491 59382 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 366,600.00 0 0 366600 213850 0 12000 87996 108554 261304 152750 86082 1914 3 30 GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJOS 102,000.00 0 0 102,000 59500 0 6000 42000 12500 55000 42500 40769 1231 4 40 SOBRETIEMPO 400,000.00 0 (92,000.00) 308,000 108,000.00 0 17,902 37,185 70,815 270,815 200,000 0 37,185.00 5 50 XIII MES 473,280.00 0 0.00 473,280 157,764.00 0 863 132,718 25,046 340,562 315,516 131,856 863.00 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 833,603.00 0 0.00 833,603 486,270.00 0 54,495 403,143 83,127 430,460 347,333 398,123 5,020.00 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 87,080.00 0 0.00 87,080 50,807.00 0 6,067.00 41,762.00 9,045 45,318 36,273 41,204 558.00 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 124,055 0 0 124,055 72,372.00 0 8,622 59,360.00 13,012 64,695 51,683 58,579 781.00 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 17,415 0 500 17,915 10,662.00 0 1,130 8,000.00 2,662 9,915 7,253 8,000 0.00 10 82 INCENTIVOS 50,000 0 0 50,000 50,000.00 0 0 0.00 50,000 50,000 0 0 0.00 11 91 SUELDOS 50000 0 -18000 32000 32000 0 12195 25222 6778 6778 0 13027 12195 12 94 GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJOS 10000 0 0 10000 10000 0 0 0 10000 10000 0 0 0 13 95 SOBRETIEMPO 10000 0 92000 102000 102000 0 330 93322 8678 8678 0 92992 330 14 96 III MES 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 5000 0 0 0 15 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10000 0 17500 27500 27500 0 4803 22668 4832 4832 0 20557 2110 16 102 DE EQUIPO ELECTR‡NICO 50000 0 0 50000 40000 0 0 9660 30340 40340 10000 0 0 17 103 DE EQUIPO DE OFICINA 8100 0 0 8100 8100 0 0 7280 220 220 0 2509 0 18 105 DE EQUPO DE TRANSPORTE 10000 0 0 10000 10000 0 0 0 9720 9720 0 0 0 19 106 DE TERRENOS 35600 0 15000 50600 50600 0 0 48690 1910 1910 0 7233 1447 20 109 OTROS ALQUILERES 186000 0 0 186000 175800 0 3228 3938 171862 182062 10200 110 600 21 111 AGUA 12000 0 0 12000 7000 0 771 5363 1637 6637 5000 5363 0 22 112 ASEO 5500 0 0 5500 3207 0 358 2503 705 2998 2293 2145 358 23 113 CORREO 13000 0 0 13000 10400 0 0 2840 7560 10160 2600 795 0 24 114 ENERG÷A ELêCTRICA 750000 0 0 750000 437500 0 90192 431375 6125 318625 312500 341183 90192 25 115 TELECOMUNICACIONES 200000 0 0 200000 116669 0 590 3694 112975 196306 83331 3104 590 26 116 SERVICIO DE TRANSMISI‡N DE DATOS 662143 0 0 662143 437732 0 0 386350 49294 273705 224411 107936 45197 27 120 IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS 13472 0 0 13472 10777 0 353 911 9866 12561 2695 558 0 28 131 ANUNCIOS Y AVISOS 45000 0 0 45000 39000 0 0 0 39000 45000 6000 0 0 29 132 PROMOCI‡N Y PUBLICIDAD 346347 0 0 346347 246994 0 2850 23409 207323 306676 99353 4178 4271 30 141 VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S 454875 0 0 454875 403735 0 38668 270689 132282 183422 51140 246423 24266 31 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 50000 0 0 50000 42500 0 6600 33800 8700 16200 7500 33800 0 32 143 A OTRAS PERSONAS 25000 0 0 25000 20750 0 0 0 20750 25000 4250 0 0 33 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA÷S 30000 0 0 30000 24000 0 3115 9534 13976 19976 6000 7231 2303 34 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 25000 0 0 25000 22500 0 1099 5244 17256 19756 2500 5244 0 35 153 TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS 5000 0 0 5000 4000 0 0 0 4000 5000 1000 0 0 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0 0 2000 2000 2000 0 0 0 2000 2000 0 0 0 37 164 GASTOS DE SEGUROS 80000 0 0 80000 64000 0 0 28336 35478 51478 16000 0 4951 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 1800000 0 0 1800000 1450000 0 72632 847868 791 350791 350000 603052 5 39 166 SERVICIOS MêDICOS EN EL PA÷S 15000 0 0 15000 12000 0 0 4800 7200 10200 3000 0 2400 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 682149 0 -2000 680149 680149 0 46291 415535 52412 52412 0 213486 5901 41 171 CONSULTOR÷AS 75000 0 0 75000 60000 0 24000 60000 0 15000 15000 16000 8000 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 126000 0 0 126000 73500 0 0 0 73500 126000 52500 0 0 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 10000 0 0 10000 8000 0 0 1950 6050 8050 2000 0 0 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 1500000 0 -18244 1481756 1181900 177984 9456 441398 717854 839726 299856 160307 50717 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACI‡N 60000 0 120000 180000 180000 0 378 163608 11688 11688 0 67650 1200 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 751800 0 -223551 528249 477889 0 17917 138411 336158 386518 50360 25537 6061 47 191 ALQUILERES 0 0 89464 89464 89464 0 0 89463 1 1 0 23134 0 48 192 SERVICIOS BµSICOS 0 0 3943 3943 3943 0 0 3943 0 0 0 803 0 49 195 VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S 0 0 51 51 51 0 0 38 13 13 0 38 0 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 2645 2645 2645 0 0 2420 110 110 0 2420 0 51 197 SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO 0 0 69326 69326 69326 0 0 36810 22215 22215 0 26530 280 52 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 4669 4669 4669 0 0 4669 0 0 0 0 0 53 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 88558 0 0 88558 76158 0 2919 27547 48324 60724 12400 6553 3510 54 203 BEBIDAS 20500 0 0 20500 16500 0 35 6571 9889 13889 4000 4868 1703 55 211 ACABADO TEXTIL 4000 0 0 4000 3200 0 0 842 1289 2089 800 842 0 56 212 CALZADO 5000 0 0 5000 4000 0 0 0 4000 5000 1000 0 0 57 213 HILADOS Y TELAS 14000 0 8244 22244 19444 0 0 32 11168 13968 2800 32 0 58 214 PRENDAS DE VESTIR 80163 0 0 80163 64131 0 23638 26260 37871 53903 16032 2623 0 59 221 DIESEL 140000 0 0 140000 81669 0 0 43800 23369 81700 58331 24785 10543 60 222 GAS 0 0 500 500 500 0 38 38 462 462 0 0 0 61 223 GASOLINA 100000 0 0 100000 58335 0 0 29000 29335 71000 41665 10911 6053 62 224 LUBRICANTES 5000 0 0 5000 5000 0 27 27 4973 4973 0 0 27 63 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 0 500 500 500 0 98 98 403 403 0 0 0 64 231 IMPRESOS 35000 0 0 35000 27500 0 0 792 26708 34208 7500 792 0 65 232 PAPELER÷A 20000 0 0 20000 16000 0 0 2178 13822 17822 4000 1992 186 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N 46300 0 0 46300 40670 0 0 0 40670 46300 5630 0 0 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 13000 0 0 13000 10400 0 3039 65 7791 10391 2600 54 6 68 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACêUTICOS 2500 0 0 2500 2000 0 0 308 1692 2192 500 0 0 69 249 OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS 30000 0 0 30000 24000 0 41 2719 20573 26573 6000 1999 641 70 252 CEMENTO 0 0 100 100 100 0 17 17 83 83 0 0 0 71 253 MADERA 8000 0 0 8000 6400 0 163 698 5502 7102 1600 536 142 72 254 MATERIAL DE FONTANER÷A 12000 0 0 12000 9600 0 56 123 9365 11765 2400 103 18 73 255 MATERIAL ELêCTRICO 100000 0 -25232 74768 54768 0 504 15295 29823 49823 20000 4882 4902 74 256 MATERIAL METµLICO 30000 0 0 30000 24000 0 570 930 22499 28499 6000 360 42 75 257 PIEDRA Y ARENATERIAL METµLICO 5000 0 0 5000 4000 0 19 19 3962 4962 1000 0 0 76 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N 130000 0 -41691 88309 62309 0 328 485 61665 87665 26000 230 51 77 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 30600 0 -300 30300 24180 0 800 994 19864 25984 6120 170 74 78 263 MATERIALES Y ART÷CULOS DE SEGURIDAD PÈBLICA E INSTITUCIONAL 0 0 300 300 300 0 0 0 272 272 0 0 0 79 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI‡N 30000 0 9000 39000 33000 0 1707 20075 10482 16482 6000 13500 0 80 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 60000 0 0 60000 47999 0 124 6524 35590 47591 12001 4226 2173 81 271 ÈTILES DE COCINA Y COMEDOR 5000 0 0 5000 4000 0 13 441 3355 4355 1000 428 13 82 272 ÈTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10000 0 0 10000 8000 0 0 27 7973 9973 2000 27 0 83 273 ÈTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 15000 0 0 15000 12000 0 660 5575 6349 9349 3000 4855 59 84 274 ÈTILES Y MATERIALES MêDICOS DE LABORATORIO 0 0 50 50 50 0 0 23 27 27 0 0 0 85 275 ÈTILES Y MATERIALES DE OFICINA 80000 0 0 80000 64000 0 2831 21781 42028 58028 16000 18406 695 86 277 INSTRUMENTAL MêDICO Y QUIRÈRGICO 0 0 50 50 50 0 0 23 28 28 0 0 0 87 279 OTROS ÈTILES Y MATERIALES 12500 0 0 12500 10000 0 73 877 8226 10726 2500 778 0 88 280 REPUESTOS 600000 0 -23517 576483 496483 0 2956 53787 422912 502912 80000 15745 4698 89 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 2628 2628 2628 0 0 2373 15 16 0 2373 0 90 293 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 0 0 2066 2066 2066 0 0 2066 0 0 0 2066 0 91 299 REPUESTOS 0 0 737 737 737 0 0 736 1 1 0 23 714 92 611 DONATIVOS A PERSONAS 10000 0 0 10000 8000 0 0 0 8000 10000 2000 0 0 93 614 BONIFICACI‡N POR ANTIGöEDAD 350000 0 0 350000 350000 0 17888 28423 321577 321577 0 10535 17888 94 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 50000 0 0 50000 50000 0 843 25622 24078 24078 0 2750 0 95 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 3000 0 0 3000 2400 0 0 0 2400 3000 600 0 0 96 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 20000 0 0 20000 17500 0 0 6200 11300 13800 2500 6200 0 97 696 IMPUESTOS Y DIVIDENDOS 0 0 3262 3262 3262 0 0 0 3262 3262 0 0 0 98 930 IMPREVISTOS 100000 0 0 100000 80000 0 0 0 80000 100000 20000 0 0