_id CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY CONTENCION DEL GASTO CREDITOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS A EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A LA FECHA SALDO ANUAL SALDO - ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A LA FECHA 1 001 PERSONAL FIJO 3,608,652.00 0.00 127,818.00 3,736,470.00 2,740,407.00 0.00 155,964.33 2,476,753.40 253,607.43 1,249,670.43 996,063.00 2,363,339.71 64,352.02 2 003 PERSONAL CONTINGENTE 27,300.00 0.00 0.00 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 3 030 GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJOS 108,000.00 0.00 -3,500.00 104,500.00 77,500.00 0.00 4,500.00 72,500.00 5,000.00 32,000.00 27,000.00 72,250.00 0.00 4 050 XIII MES 302,998.00 0.00 7,050.00 310,048.00 198,682.00 0.00 94.72 192,907.26 5,774.74 117,140.74 111,366.00 192,768.93 524.45 5 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 528,646.00 0.00 19,177.00 547,823.00 482,923.00 0.00 43,668.18 381,051.09 101,871.91 166,771.91 64,900.00 337,330.16 42,399.92 6 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54,539.00 0.00 2,817.00 57,356.00 42,320.00 0.00 4,814.92 39,642.76 2,677.24 17,713.24 15,036.00 34,827.84 4,660.82 7 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54,539.00 0.00 2,817.00 57,356.00 42,981.00 0.00 4,942.42 40,790.26 2,190.74 16,565.74 14,375.00 35,847.84 4,788.32 8 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10,908.00 0.00 564.00 11,472.00 8,472.00 0.00 928.80 7,736.76 735.24 3,735.24 3,000.00 6,807.96 882.90 9 091 SUELDOS 0.00 0.00 41,201.00 41,201.00 41,201.00 0.00 736.67 30,606.68 10,594.32 10,594.32 0.00 29,000.01 3,566.66 10 096 XIII MES 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 11 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 6,842.00 6,842.00 6,842.00 0.00 121.92 5,086.96 1,755.04 1,755.04 0.00 4,583.83 2,412.59 12 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 195,600.00 0.00 40,485.00 236,085.00 190,319.00 180,087.25 6,194.84 50,841.44 139,477.56 5,156.31 45,766.00 44,646.60 678.59 13 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,000.00 0.00 3,213.00 21,213.00 17,994.00 4,653.28 0.00 9,077.85 8,916.15 7,481.87 3,219.00 7,510.36 578.37 14 104 DE EQUIPO DE PRODUCCI‡N 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 8,771.00 0.00 0.00 6,728.50 840.34 1,569.34 729.00 1,946.05 101.68 15 109 OTROS ALQUILERES 12,000.00 0.00 -11,977.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 16 111 AGUA 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00 2,214.00 0.00 11.90 99.57 2,114.43 2,600.43 486.00 87.67 0.00 17 112 ASEO 2,000.00 0.00 -12.00 1,988.00 1,626.00 0.00 187.15 1,568.85 57.15 419.15 362.00 1,528.85 0.00 18 114 ENERG÷A ELêCTRICA 43,000.00 0.00 10,984.00 53,984.00 53,984.00 0.00 0.00 32,451.09 21,532.91 21,532.91 0.00 32,451.09 0.00 19 115 TELECOMUNICACIONES 2,750.00 0.00 -52.00 2,698.00 2,698.00 0.00 41.30 1,394.47 1,303.53 1,303.53 0.00 996.16 0.00 20 116 SERVICIO DE TRANSMISI‡N DE DATOS 32,000.00 0.00 3,223.00 35,223.00 35,223.00 0.00 0.00 32,183.16 1,410.12 1,410.12 0.00 11,902.06 7,907.59 21 117 SERVICIO DE TELEFON÷A CELULAR 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 7,190.16 809.84 809.84 0.00 4,793.44 0.00 22 120 IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS 18,002.00 0.00 -14,712.00 3,290.00 2,990.00 0.00 0.00 1,236.26 1,753.74 2,053.74 300.00 965.21 435.96 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 4,000.00 0.00 -3,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 24 132 PROMOCI‡N Y PUBLICIDAD 16,794.00 0.00 -14,487.00 2,307.00 2,307.00 0.00 0.00 1,306.47 1,000.53 1,000.53 0.00 1,306.47 0.00 25 141 VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S 27,000.00 0.00 89,180.00 116,180.00 116,180.00 0.00 2,292.00 88,752.00 27,428.00 27,428.00 0.00 87,940.00 1,494.00 26 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 8,000.00 0.00 -6,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 27 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 10,000.00 0.00 -9,500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA÷S 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00 10,600.00 0.00 610.00 7,576.93 3,023.07 3,923.07 900.00 7,576.93 579.45 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 4,000.00 0.00 -3,500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 31 154 TRANSPORTE DE BIENES 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 60.10 438.71 3,561.29 3,561.29 0.00 438.71 77.20 32 161 ALMACENAJE 3,350.00 0.00 -3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4,350.00 0.00 -2,000.00 2,350.00 2,350.00 0.00 5.00 5.00 2,345.00 2,345.00 0.00 5.00 0.00 34 163 GASTOS JUDICIALES 3,000.00 0.00 -2,500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 35 164 GASTOS DE SEGUROS 38,370.00 0.00 74,146.00 112,516.00 112,516.00 16,033.50 9,760.95 73,522.67 17,217.28 1,183.78 0.00 40,085.58 31,692.89 36 165 SERVICIOS COMERCIALES 87,511.00 0.00 98,824.00 186,335.00 186,335.00 0.00 15,731.50 182,343.19 3,991.81 3,991.81 0.00 142,745.39 89,721.21 37 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,400.00 0.00 122,121.00 135,521.00 134,621.00 0.00 21,288.20 27,413.04 7,804.96 8,704.96 900.00 4,502.14 255.03 38 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIO 20,000.00 0.00 -11,126.00 8,874.00 8,874.00 0.00 0.00 8,873.51 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 39 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,427.00 0.00 18,043.00 31,470.00 31,470.00 10,109.79 0.00 19,597.96 11,872.04 1,762.25 0.00 17,185.57 903.08 40 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,123.50 76.50 76.50 0.00 1,123.50 0.00 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACI‡N 7,400.00 0.00 -6,000.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 8,873.51 0.00 42 192 SERVICIOS BµSICOS 0.00 0.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 0.00 0.00 4,679.42 0.58 0.58 0.00 4,679.42 0.00 43 193 IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS 0.00 0.00 421.00 421.00 421.00 0.00 0.00 420.75 0.25 0.25 0.25 420.75 0.00 44 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0.00 0.00 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 60.00 5.00 5.00 0.00 60.00 0.00 45 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 44,085.00 44,085.00 44,085.00 0.00 0.00 44,083.84 1.16 1.16 0.00 44,083.84 0.00 46 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 13,900.00 0.00 0.00 13,900.00 13,900.00 0.00 686.88 10,626.71 3,273.29 3,273.29 0.00 9,307.31 1,275.70 47 203 BEBIDAS 5,100.00 0.00 3,000.00 8,100.00 8,100.00 0.00 371.05 4,485.24 3,614.76 3,614.76 0.00 4,485.24 156.40 48 211 ACABADO TEXTIL 1,501.00 0.00 0.00 1,501.00 1,501.00 0.00 0.00 194.91 1,306.09 1,306.09 0.00 194.91 0.00 49 212 CALZADO 3,649.00 0.00 -2,500.00 1,149.00 1,149.00 0.00 0.00 517.80 631.20 631.20 0.00 517.80 258.90 50 213 HILADOS Y TELAS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 8.52 8.52 991.48 991.48 0.00 8.52 0.00 51 214 PRENDAS DE VESTIR 9,100.00 0.00 -5,829.00 3,271.00 3,271.00 0.00 0.00 1,654.13 1,616.87 1,616.87 0.00 1,654.13 0.00 52 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 53 221 DIêSEL 12,500.00 0.00 10,500.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 13,361.04 0.00 54 222 GAS 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 6.40 6.40 493.60 493.60 0.00 0.00 0.00 55 223 GASOLINA 20,000.00 0.00 -1,828.00 18,172.00 18,172.00 0.00 0.00 18,097.00 75.00 75.00 0.00 8,298.09 0.00 56 224 LUBRICANTES 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 267.06 1,732.94 1,732.94 0.00 267.06 0.00 57 229 OTROS COMBUSTIBLES 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 58 231 IMPRESOS 4,000.00 0.00 -1,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 54.89 618.76 1,881.24 1,881.24 0.00 563.87 0.00 59 232 PAPELER÷A 14,500.00 0.00 -2,200.00 12,300.00 12,300.00 0.00 323.32 9,477.07 2,822.93 2,822.93 0.00 1,738.65 0.00 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N 9,500.00 0.00 -229.00 9,271.00 9,271.00 0.00 0.00 9,166.30 104.70 104.70 0.00 9,166.30 0.00 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 3,400.00 0.00 500.00 3,900.00 3,900.00 0.00 278.73 2,579.78 1,320.22 1,320.22 0.00 1,853.60 0.00 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2,500.00 0.00 -1,394.00 1,106.00 1,106.00 0.00 19.23 19.23 1,086.77 1,086.77 0.00 19.23 0.00 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACêUTICOS 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 132.42 1,067.58 1,067.58 0.00 132.42 0.00 64 249 OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS 4,400.00 0.00 -287.00 4,113.00 4,113.00 0.00 357.45 2,025.82 2,087.18 2,087.18 0.00 1,182.50 0.00 65 252 CEMENTO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 13.90 13.90 986.10 986.10 0.00 13.90 0.00 66 253 MADERA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANER÷A 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 120.24 120.24 379.76 379.76 0.00 37.40 0.00 68 255 MATERIAL ELêCTRICO 5,000.00 0.00 -2,713.00 2,287.00 2,287.00 0.00 764.29 811.64 1,475.36 1,475.36 0.00 68.86 0.00 69 256 MATERIAL METµLICO 3,500.00 0.00 -2,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00 62.15 64.93 1,435.07 1,435.07 0.00 20.93 2.78 70 257 PIEDRA Y ARENA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N 7,000.00 0.00 -5,600.00 1,400.00 1,400.00 0.00 366.21 366.21 1,033.79 1,033.79 0.00 2.78 0.00 72 261 ART÷CULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 9,000.00 0.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,350.00 0.00 -4,000.00 3,350.00 3,350.00 0.00 595.68 665.02 2,684.98 2,684.98 0.00 69.34 0.00 74 263 MATERIAL Y ART÷CULOS DE SEGURIDAD PÈBLICA 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 175.45 678.35 1,321.65 1,321.65 0.00 502.90 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI‡N 8,000.00 0.00 -1,564.00 6,436.00 6,436.00 0.00 4,813.97 4,952.80 1,483.20 1,483.20 0.00 138.83 0.00 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 44.00 563.67 4,436.33 4,436.33 0.00 38.17 0.00 77 271 ÈTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 71.88 127.46 3,372.54 3,372.54 0.00 127.46 5.61 78 272 ÈTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,500.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 273 ÈTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 973.40 1,289.92 3,710.08 3,710.08 0.00 344.22 0.00 80 274 ÈTILES Y MATERIALES MêDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 81 275 ÈTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15,700.00 0.00 -1,000.00 14,700.00 14,700.00 0.00 1,901.76 9,460.35 5,239.65 5,239.65 0.00 4,217.91 318.06 82 277 INSTRUMENTAL MêDICO Y QUIRÈRGICO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 5.30 994.70 994.70 0.00 5.30 0.00 83 279 OTROS ÈTILES Y MATERIALES 3,000.00 0.00 -1,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 171.15 176.18 1,823.82 1,823.82 0.00 5.03 0.00 84 280 REPUESTOS 20,300.00 0.00 -1,002.00 19,298.00 19,298.00 0.00 602.54 9,025.19 10,272.81 10,272.81 0.00 8,015.40 2,452.74 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 189.00 189.00 189.00 0.00 0.00 180.00 9.00 9.00 0.00 180.00 0.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 0.00 939.00 1,939.00 1,939.00 0.00 0.00 1,938.28 0.72 0.72 0.00 1,938.28 0.00 87 298 ÈTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 0.00 589.00 589.00 589.00 0.00 0.00 588.50 0.50 0.50 0.00 588.50 0.00 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 25,000.00 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25,000.00 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 30,000.00 0.00 -23,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 5,305.56 1,694.44 1,694.44 0.00 4,107.16 1,573.40 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPO S VARIOS 72,495.00 0.00 -63,884.00 8,611.00 6,111.00 0.00 165.84 1,110.65 4,778.30 7,278.30 2,500.00 613.11 0.00 92 380 EQUIPO DE COMPUTACI‡N 40,111.00 0.00 29,679.00 69,790.00 69,790.00 0.00 26,725.71 33,944.31 2,033.90 2,033.90 0.00 4,925.59 4,530.22 93 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 27,000.00 0.00 -27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 615 PRIMA DE ANTIGöEDAD 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 1,511.32 35,004.59 14,995.41 14,995.41 0.00 12,879.41 33,493.27 95 624 CAPACITACI‡N Y ESTUDIOS 56,000.00 0.00 -11,300.00 44,700.00 44,700.00 0.00 260.00 24,367.85 19,965.15 19,965.15 0.00 13,240.35 5,775.50