_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 53,915,312 0 -78,000 53,837,312 4,414,935 0 4,051,032 4,051,032 363,903 49,786,280 49,422,377 3,258,824 792,208 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 934,752 0 -17,800 916,952 60,096 0 0 0 60,096 916,952 856,856 0 0 3 11 POR ANTIGÜEDAD 3,019,771 0 0 3,019,771 251,636 0 226,738 226,738 24,898 2,793,033 2,768,135 182,394 44,343 4 12 POR ZONAS 96,000 0 0 96,000 8,000 0 0 0 8,000 96,000 88,000 0 0 5 13 POR JEFATURA 12,600 0 0 12,600 1,050 0 875 875 175 11,725 11,550 703 172 6 19 OTROS SOBRE SUELDOS 456,703 0 0 456,703 38,055 0 28,642 28,642 9,413 428,061 418,648 23,039 5,604 7 20 DIETAS 27,776 0 0 27,776 2,314 0 0 0 2,314 27,776 25,462 0 0 8 30 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 62,700 0 0 62,700 5,225 0 4,725 4,725 500 57,975 57,475 3,792 933 9 40 SOBRETIEMPO 12,000 0 0 12,000 1,200 0 0 0 1,200 12,000 10,800 0 0 10 50 XIII MES 4,869,919 0 0 4,869,919 0 0 0 0 0 4,869,919 4,869,919 0 0 11 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 8,274,482 0 75,000 8,349,482 764,523 0 763,858 763,858 665 7,585,624 7,584,959 763,858 0 12 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 876,526 0 0 876,526 73,029 0 73,029 73,029 0 803,497 803,497 73,029 0 13 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 490,858 0 0 490,858 40,888 0 40,888 40,888 0 449,970 449,970 40,888 0 14 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 175,302 0 0 175,302 14,590 0 7,102 7,102 7,488 168,200 160,712 0 7,102 15 75 CUOTA PATRONAL FONDO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA 0 0 4,000 4,000 4,000 0 0 0 4,000 4,000 0 0 0 16 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 17 91 SUELDOS 51,457 0 -1,500 49,957 8,500 0 1,907 1,907 903 42,360 41,457 360 1,546 18 93 DIETAS 0 0 2,000 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 0 0 2,000 0 19 95 SOBRETIEMPO 0 0 2,500 2,500 2,500 0 1,271 1,271 1,229 1,229 0 0 1,271 20 96 XIII MES 0 0 1,600 1,600 1,600 0 1,576 1,576 24 24 0 0 1,576 21 98 GRATIFICACIONES E INCENTIVOS 0 0 200 200 200 0 146 146 54 54 0 0 146 22 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13,700 0 4,000 17,700 5,889 0 4,400 4,400 602 12,413 11,811 3,712 688 23 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,800 0 0 4,800 0 0 0 0 0 4,800 4,800 0 0 24 102 EQUIPO ELECTRONICO 3,000 0 100 3,100 3,100 0 3,051 3,051 49 49 0 0 3,051 25 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,400 0 0 18,400 0 0 0 0 0 18,400 18,400 0 0 26 105 DE EQUPO DE TRANSPORTE 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 27 111 AGUA 72,000 0 0 72,000 7,200 0 70 70 7,130 71,930 64,800 70 0 28 112 ASEO 22,500 0 0 22,500 2,250 0 0 0 2,250 22,500 20,250 0 0 29 113 CORREO 3,800 0 0 3,800 380 0 0 0 380 3,800 3,420 0 0 30 114 ENERGIA ELECTRICA 436,074 0 -28,400 407,674 15,211 0 0 0 15,211 407,674 392,463 0 0 31 115 TELECOMUNICACIONES 61,779 0 0 61,779 6,177 0 0 0 6,177 61,779 55,602 0 0 32 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 268,145 0 0 268,145 268,145 0 0 0 268,145 268,145 0 0 0 33 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 7,100 0 0 7,100 3,550 0 0 0 3,550 7,100 3,550 0 0 34 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,720 0 2,800 7,520 3,226 0 2,811 2,811 403 4,697 4,294 0 2,811 35 131 ANUNCIOS Y AVISOS 18,700 0 0 18,700 750 0 442 442 308 18,258 17,950 0 442 36 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 5,100 0 0 5,100 210 0 0 0 210 5,100 4,890 0 0 37 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 141,395 0 6,100 147,495 18,478 0 15,182 15,182 3,296 132,313 129,017 528 14,654 38 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,800 0 0 3,800 0 0 0 0 0 3,800 3,800 0 0 39 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 4,800 0 0 4,800 130 0 0 0 130 4,800 4,670 0 0 40 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 47,671 0 500 48,171 3,062 0 909 909 2,153 47,262 45,109 133 776 41 152 TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR 1,700 0 0 1,700 0 0 0 0 0 1,700 1,700 0 0 42 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 2,836 0 0 2,836 75 0 0 0 75 2,836 2,761 0 0 43 154 TRANSPORTE DE BIENES 13,500 0 -2,000 11,500 11,500 0 10,560 10,560 940 940 0 0 10,560 44 164 GASTOS DE SEGUROS 53,800 0 0 53,800 5,380 0 0 0 5,380 53,800 48,420 0 0 45 165 SERVICIOS COMERCIALES 60,845 0 21,000 81,845 56,000 0 55,458 55,458 542 26,387 25,845 0 55,458 46 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 45,755 0 5,000 50,755 9,810 0 7,282 7,282 2,528 43,473 40,945 1,084 6,198 47 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 13,500 0 0 13,500 170 0 0 0 170 13,500 13,330 0 0 48 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 20,200 0 5,000 25,200 16,710 0 13,261 13,261 3,449 11,939 8,490 0 13,261 49 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,900 0 0 3,900 280 0 0 0 280 3,900 3,620 0 0 50 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 7,293 0 0 7,293 731 0 0 0 731 7,293 6,562 0 0 51 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 2,000 0 0 2,000 100 0 0 0 100 2,000 1,900 0 0 52 192 SERVICIOS BÁSICOS 45,900 0 28,400 74,300 51,350 0 49,191 49,191 2,159 25,109 22,950 20,883 28,308 53 195 VIÁTICOS 4,000 0 6,800 10,800 7,800 0 7,764 7,764 36 3,036 3,000 4,581 3,183 54 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 2,000 0 1,300 3,300 1,800 0 1,377 1,377 361 1,861 1,500 966 411 55 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 483,000 0 21,000 504,000 32,985 0 31,463 31,463 1,522 472,537 471,015 772 30,692 56 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 21,000 0 0 21,000 2,050 0 57 57 1,993 20,943 18,950 22 35 57 203 BEBIDAS 4,000 0 0 4,000 1,000 0 64 64 929 3,929 3,000 60 5 58 211 ACABADO TEXTIL 8,200 0 0 8,200 640 0 107 107 533 8,093 7,560 0 107 59 212 CALZADO 8,100 0 0 8,100 705 0 0 0 705 8,100 7,395 0 0 60 213 HILADOS Y TELAS 4,400 0 0 4,400 325 0 3 3 322 4,397 4,075 0 3 61 214 PRENDAS DE VESTIR 31,800 0 -1,200 30,600 440 0 51 51 389 30,549 30,160 0 51 62 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 3,200 0 0 3,200 160 0 0 0 160 3,200 3,040 0 0 63 221 DIÉSEL 45,008 0 3,400 48,408 48,408 0 48,000 48,000 408 408 0 0 48,000 64 222 GAS 6,500 0 0 6,500 465 0 333 333 132 6,167 6,035 186 147 65 223 GASOLINA 23,465 0 -5,500 17,965 12,932 0 12,061 12,061 871 5,904 5,033 0 12,061 66 224 LUBRICANTES 5,500 0 0 5,500 440 0 129 129 311 5,371 5,060 45 83 67 231 IMPRESOS 52,032 0 -1,000 51,032 3,150 0 155 155 2,974 50,856 47,882 96 59 68 232 PAPELERÍA 55,400 0 0 55,400 4,730 0 954 954 3,731 54,401 50,670 0 954 69 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 9,600 0 0 9,600 705 0 0 0 705 9,600 8,895 0 0 70 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 8,100 0 0 8,100 1,355 0 0 0 1,355 8,100 6,745 0 0 71 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 5,170 0 0 5,170 1,170 0 0 0 1,170 5,170 4,000 0 0 72 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 16,727 0 0 16,727 1,340 0 20 20 1,269 16,656 15,387 14 6 73 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 10,400 0 0 10,400 645 0 72 72 573 10,328 9,755 0 72 74 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 10,500 0 0 10,500 715 0 0 0 711 10,496 9,785 0 0 75 252 CEMENTO 5,100 0 0 5,100 405 0 14 14 332 5,027 4,695 5 9 76 253 MADERA 8,600 0 0 8,600 545 0 0 0 545 8,600 8,055 0 0 77 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 7,600 0 0 7,600 575 0 244 244 322 7,347 7,025 74 170 78 255 MATERIAL ELÉCTRICO 11,700 0 0 11,700 935 0 313 313 562 11,327 10,765 150 163 79 256 MATERIAL METÁLICO 6,300 0 0 6,300 465 0 38 38 311 6,146 5,835 25 13 80 257 PIEDRA Y ARENA 3,100 0 0 3,100 255 0 27 27 218 3,063 2,845 2 25 81 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8,100 0 400 8,500 1,020 0 849 849 156 7,636 7,480 33 816 82 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,000 0 2,100 12,100 2,775 0 2,282 2,282 486 9,811 9,325 46 2,236 83 263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD 1,000 0 0 1,000 100 0 0 0 100 1,000 900 0 0 84 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 2,400 0 0 2,400 240 0 114 114 126 2,286 2,160 50 64 85 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 24,554 0 2,500 27,054 4,437 0 2,862 2,862 1,569 24,186 22,617 326 2,536 86 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,200 0 0 4,200 395 0 165 165 230 4,035 3,805 4 161 87 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 11,700 0 0 11,700 1,120 0 0 0 1,120 11,700 10,580 0 0 88 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 38,940 0 0 38,940 3,394 0 826 826 2,568 38,114 35,546 11 814 89 274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS 11,700 0 1,800 13,500 2,620 0 2,007 2,007 613 11,493 10,880 0 2,007 90 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,529 0 -1,900 98,629 6,107 0 3,439 3,439 2,668 95,190 92,522 39 3,401 91 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 2,000 0 0 2,000 100 0 0 0 100 2,000 1,900 0 0 92 278 ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 2,500 0 0 2,500 125 0 0 0 125 2,500 2,375 0 0 93 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 16,000 0 0 16,000 1,160 0 133 133 1,027 15,867 14,840 15 118 94 280 REPUESTOS 24,503 0 0 24,503 2,301 0 1,056 1,056 1,245 23,447 22,202 207 849 95 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,200 0 0 2,200 1,200 0 1,037 1,037 69 1,069 1,000 929 109 96 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,330 0 -4,300 4,030 30 0 0 0 30 4,030 4,000 0 0 97 295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 0 0 98 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 600 0 0 600 600 0 0 0 600 600 0 0 0 99 297 PRODUCTOS VARIOS 300 0 0 300 300 0 0 0 300 300 0 0 0 100 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS 300 0 0 300 300 0 0 0 300 300 0 0 0 101 299 REPUESTOS 2,500 0 0 2,500 1,500 0 0 0 1,500 2,500 1,000 0 0 102 433 COMPRA DE EXISTENCIAS INDUSTRIALES 85,000 0 0 85,000 73,000 0 70,402 70,402 2,598 14,598 12,000 0 70,402 103 609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 300,000 0 -30,000 270,000 0 0 0 0 0 270,000 270,000 0 0 104 611 DONATIVOS A PERSONAS 23,800 0 0 23,800 0 0 0 0 0 23,800 23,800 0 0 105 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD 814,048 0 -26,500 787,548 273,500 0 28,541 28,541 244,959 759,007 514,048 0 28,541 106 619 OTRAS TRANSFERENCIAS 266,200 0 600 266,800 600 0 550 550 50 266,250 266,200 0 550 107 621 BECAS ESCOLARES 140,000 0 0 140,000 0 0 0 0 0 140,000 140,000 0 0 108 631 SUBSIDIOS BENÉFICOS 5,000 0 0 5,000 500 0 0 0 500 5,000 4,500 0 0 109 4 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 59,640 0 -2,200 57,440 2,770 0 0 0 2,770 57,440 54,670 0 0 110 50 XIII MES 4,970 0 0 4,970 497 0 0 0 497 4,970 4,473 0 0 111 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 8,437 0 0 8,437 703 0 703 703 0 7,734 7,734 703 0 112 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 895 0 0 895 74 0 41 41 33 854 821 41 0 113 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 501 0 0 501 41 0 14 14 27 487 460 14 0 114 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 179 0 0 179 14 0 0 0 14 179 165 0 0 115 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 46,978 0 15,400 62,378 17,946 0 16,298 16,298 1,648 46,080 44,432 0 16,298 116 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,000 0 -300 6,700 50 0 0 0 50 6,700 6,650 0 0 117 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 3,500 0 0 3,500 175 0 0 0 175 3,500 3,325 0 0 118 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 8,400 0 4,000 12,400 4,440 0 3,527 3,527 913 8,873 7,960 0 3,527 119 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 5,000 0 -200 4,800 50 0 0 0 50 4,800 4,750 0 0 120 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 1,500 0 0 1,500 75 0 0 0 75 1,500 1,425 0 0 121 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,000 0 -300 7,700 150 0 0 0 150 7,700 7,550 0 0 122 171 CONSULTORÍAS 5,000 0 -200 4,800 50 0 0 0 50 4,800 4,750 0 0 123 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1,382,100 0 -41,900 1,340,200 106,310 248,636 0 0 106,310 1,091,564 1,233,890 0 0 124 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10,000 0 12,000 22,000 12,500 0 11,992 11,992 508 10,008 9,500 0 11,992 125 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 7,000 0 -350 6,650 0 0 0 0 0 6,650 6,650 0 0 126 212 CALZADO 25,000 0 -1,000 24,000 250 0 0 0 250 24,000 23,750 0 0 127 213 HILADOS Y TELAS 0 0 400 400 400 0 322 322 78 78 0 0 322 128 214 PRENDAS DE VESTIR 20,000 0 -1,000 19,000 0 0 0 0 0 19,000 19,000 0 0 129 222 GAS 0 0 6,000 6,000 6,000 0 5,772 5,772 228 228 0 0 5,772 130 231 IMPRESOS 50,000 0 15,100 65,100 15,600 0 15,372 15,372 228 49,728 49,500 0 15,372 131 232 PAPELERÍA 15,000 0 400 15,400 1,150 0 956 956 194 14,444 14,250 0 956 132 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3,000 0 7,150 10,150 8,650 0 8,342 8,342 308 1,808 1,500 0 8,342 133 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 5,000 0 -250 4,750 0 0 0 0 0 4,750 4,750 0 0 134 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 1,300 1,300 1,300 0 1,081 1,081 219 219 0 0 1,081 135 252 CEMENTO 3,000 0 -1,500 1,500 0 0 0 0 0 1,500 1,500 0 0 136 253 MADERA 3,000 0 -1,500 1,500 0 0 0 0 0 1,500 1,500 0 0 137 255 MATERIAL ELECTRICO 5,000 0 -1,900 3,100 100 0 84 84 16 3,016 3,000 0 84 138 256 MATERIAL METÁLICO 3,000 0 8,200 11,200 9,700 0 9,681 9,681 19 1,519 1,500 0 9,681 139 257 PIEDRA Y ARENA 2,000 0 -1,000 1,000 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 140 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 5,000 0 100 5,100 2,100 0 1,972 1,972 128 3,128 3,000 0 1,972 141 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,000 0 2,450 20,450 4,700 0 4,571 4,571 129 15,879 15,750 0 4,571 142 263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 0 0 8,300 8,300 8,300 0 8,292 8,292 8 8 0 0 8,292 143 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 14,000 0 -100 13,900 600 0 390 390 210 13,510 13,300 0 390 144 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 8,000 0 -400 7,600 0 0 0 0 0 7,600 7,600 0 0 145 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 31,000 0 3,000 34,000 4,550 0 4,381 4,381 169 29,619 29,450 0 4,381 146 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 10,000 0 -500 9,500 0 0 0 0 0 9,500 9,500 0 0 147 274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS 6,000 0 5,000 11,000 5,300 0 5,234 5,234 66 5,766 5,700 0 5,234 148 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 31,000 0 900 31,900 2,450 0 2,168 2,168 282 29,732 29,450 0 2,168 149 278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 5,000 0 -250 4,750 0 0 0 0 0 4,750 4,750 0 0 150 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 0 0 6,000 6,000 6,000 0 5,805 5,805 195 195 0 0 5,805 151 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0 3,000 3,000 0 0 152 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0 3,000 3,000 0 0 153 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 20,000 0 -4,000 16,000 11,000 0 10,822 10,822 178 5,178 5,000 0 10,822 154 314 TERRESTRE 31,000 0 0 31,000 0 0 0 0 0 31,000 31,000 0 0 155 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 62,923 0 4,250 67,173 7,399 0 7,231 7,231 168 59,942 59,774 0 7,231 156 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 35,000 0 -1,700 33,300 50 0 0 0 50 33,300 33,250 0 0 157 340 EQUIPO DE OFICINA 5,000 0 -250 4,750 0 0 0 0 0 4,750 4,750 0 0 158 350 MOBILIARIO 101,000 0 -900 100,100 4,150 0 4,090 4,090 60 96,010 95,950 0 4,090 159 360 SEMOVIENTES 15,077 0 -500 14,577 1 0 0 0 1 14,577 14,576 0 0 160 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 80,000 0 900 80,900 4,900 0 4,818 4,818 82 76,082 76,000 0 4,818 161 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 112,000 0 -3,250 108,750 2,350 0 2,109 2,109 241 106,641 106,400 0 2,109 162 512 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN 354,700 0 -35,400 319,300 70 167,089 0 0 70 152,211 319,230 0 0