_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO	1976410	0.00	0	1966815	1148312	0	120065.17	1084906.63	46138.37	864641.37	818503	996068.22	88838.41	0.94	0.06	0.55
2	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102000	0.00	0	102000	59500	0	2899.76	48649.76	5600.24	48100.24	42500	44762.50	3887.26	0.82	0.03	0.48
3	50	XIII MES	83050	0.00	0	110017	54651	0	0.00	54071.37	579.63	55945.63	55366	54071.37	0.00	0.99	0.00	0.49
4	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	263536	0.00	0	265363	155519	0	20285.51	129881.99	22880.01	132724.01	109844	109596.48	20285.51	0.84	0.08	0.49
5	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	29647	0.00	0	29584	17312	0	2372.17	14467.48	2588.52	14860.52	12272	12095.31	2372.17	0.84	0.08	0.49
6	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	43649	0.00	0	43561	25485	0	3477.65	21273.14	3739.86	21815.86	18076	17795.49	3477.65	0.83	0.08	0.49
7	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	5931	0.00	0	5920	3468	0	460.02	2784.90	632.10	3084.10	2452	2784.90	0.00	0.80	0.08	0.47
8	91	SUELDOS	80566	0.00	0	84825	84825	0	0.00	78694.66	6130.34	6130.34	0	64712.48	13982.18	0.93	0.00	0.93
9	94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	32000	0.00	0	29000	29000	0	0.00	28733.10	266.90	266.90	0	26468.48	2264.62	0.99	0.00	0.99
10	96	XIII MES	0	0.00	0	3000	3000	0	0.00	1229.16	1770.84	1770.84	0	983.56	245.60	0.41	0.00	0.41
11	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	16611	0.00	0	17293	17293	0	0.00	16964.51	328.49	328.49	0	5623.50	11341.01	0.98	0.00	0.98
12	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	561600	0.00	0	512273	512273	0	5057.70	164490.92	220704.62	220704.62	0	145678.83	18812.09	0.32	0.01	0.32
13	109	OTROS ALQUILERES	9000	0.00	0	7646	7646	0	0.00	3145.80	4500.20	4500.20	0	3145.80	0.00	0.41	0.00	0.41
14	113	CORREO	10000	0.00	0	10800	10800	0	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000	0.00	0	104000	58584	0	10717.05	52418.00	6166.00	51582.00	45416	50517.73	1900.27	0.89	0.10	0.50
16	115	TELECOMUNICACIONES	48000	0.00	0	36300	36300	0	1238.43	3781.63	32518.37	32518.37	0	447.55	3334.08	0.10	0.03	0.10
17	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000	0.00	0	333500	333500	0	0.00	95094.34	151850.43	151850.43	0	25693.54	69400.80	0.29	0.00	0.29
18	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000	0.00	0	23826	23826	0	0.00	7325.28	16500.72	16500.72	0	0.00	7325.28	0.31	0.00	0.31
19	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7300	2660.00	0	7300	7300	0	0.00	2183.50	2456.50	2456.50	0	2183.50	0.00	0.30	0.00	0.30
20	131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	1265.00	0	5000	5000	0	0.00	1755.15	0.00	0.00	0	1755.15	0.00	0.35	0.00	0.35
21	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10000	5424.00	0	6000	6000	0	0.00	0.00	576.00	576.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000	18393.00	0	52500	52500	0	24.00	31752.00	4068.00	4068.00	0	31728.00	24.00	0.60	0.00	0.60
23	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100	9989.00	0	11050	11050	0	0.00	0.00	1061.00	1061.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11900	6816.00	0	22200	22200	0	39.50	8373.54	3756.66	3756.66	0	8346.84	26.70	0.38	0.00	0.38
25	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11400	2964.00	0	5700	5700	0	0.00	0.00	2736.00	2736.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	154	TRANSPORTE DE BIENES	6000	4152.00	0	61422	61422	0	929.00	4525.25	2268.75	2268.75	0	3614.25	911.00	0.07	0.02	0.07
27	161	ALMACENAJE	30500	7930.00	0	35343	35343	0	0.00	20092.20	7320.75	7320.75	0	13394.80	6697.40	0.57	0.00	0.57
28	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4000	2080.00	0	4000	4000	0	0.00	0.00	1920.00	1920.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	164	GASTOS DE SEGUROS	15000	0.00	0	16000	16000	0	4933.58	0.00	11042.79	11042.79	0	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
30	165	SERVICIOS COMERCIALES	25500	13712.00	0	491032	491032	0	162.10	437929.18	6288.60	6288.60	0	67078.31	370850.87	0.89	0.00	0.89
31	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	25000	9674.00	0	448101	448101	0	126.75	10912.34	7012.54	7012.54	0	10805.59	106.75	0.02	0.00	0.02
32	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21500	10068.00	0	44600	44600	0	1872.00	23366.16	7350.92	7350.92	0	21985.80	1380.36	0.52	0.04	0.52
33	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	20000	10415.00	0	23331	23331	0	42.80	980.96	6213.89	6213.89	0	980.96	0.00	0.04	0.00	0.04
34	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1581000	2552.98	0	1579236	1579236	0	0.00	588051.72	2885.29	2885.29	0	447866.19	140185.53	0.37	0.00	0.37
35	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	30000	22933.00	0	53600	53600	0	0.00	461.00	10529.34	10529.34	0	461.00	0.00	0.01	0.00	0.01
36	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0.00	0	1000	1000	0	0.00	900.31	99.69	99.69	0	900.31	0.00	0.90	0.00	0.90
37	195	VIÁTICOS	0	0.00	0	100	100	0	0.00	10.00	90.00	90.00	0	10.00	0.00	0.10	0.00	0.10
38	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0.00	0	1000	1000	0	0.00	722.70	277.30	277.30	0	722.70	0.00	0.72	0.00	0.72
39	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	0	0.00	0	720	720	0	0.00	225.66	494.34	494.34	0	225.66	0.00	0.31	0.00	0.31
40	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6400	4961.00	0	15486	15486	0	39.00	7275.16	253.76	253.76	0	6628.06	647.10	0.47	0.00	0.47
41	203	BEBIDAS	2600	1984.00	0	6700	6700	0	783.00	2883.82	249.18	249.18	0	2414.82	469.00	0.43	0.12	0.43
42	214	PRENDAS DE VESTIR	4300	1118.00	0	2150	2150	0	0.00	0.00	1032.00	1032.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	221	DIÉSEL	6000	3687.00	0	12000	12000	0	0.00	2024.57	288.00	288.00	0	2024.57	0.00	0.17	0.00	0.17
44	223	GASOLINA	9100	5673.00	0	17100	17100	0	0.00	3022.95	437.00	437.00	0	3022.95	0.00	0.18	0.00	0.18
45	224	LUBRICANTES	3100	1445.00	0	3100	3100	0	0.00	320.52	1334.48	1334.48	0	320.52	0.00	0.10	0.00	0.10
46	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	260.00	0	500	500	0	40.64	40.64	158.72	158.72	0	40.64	0.00	0.08	0.08	0.08
47	231	IMPRESOS	1000	634.00	0	2000	2000	0	0.00	780.39	585.61	585.61	0	780.39	0.00	0.39	0.00	0.39
48	232	PAPELERÍA	6000	1934.12	0	8500	8500	0	12.24	3574.28	1659.01	1659.01	0	2034.63	1539.65	0.42	0.00	0.42
49	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200	364.00	0	700	700	0	5.99	5.99	20.01	20.01	0	0.00	5.99	0.01	0.01	0.01
50	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3300	1585.00	0	3900	3900	0	46.00	897.68	1417.32	1417.32	0	851.68	46.00	0.23	0.01	0.23
51	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1000	2730.00	0	6500	6500	0	14.97	14.97	705.03	705.03	0	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
52	253	MADERA	0	2415.00	0	6000	6000	0	90.89	219.05	375.45	375.45	0	128.16	90.89	0.04	0.02	0.04
53	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4300	4750.00	0	11200	11200	0	2.13	90.05	1482.08	1482.08	0	87.92	2.13	0.01	0.00	0.01
54	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000	4255.00	0	17000	17000	0	0.00	6461.58	536.78	536.78	0	6461.58	0.00	0.38	0.00	0.38
55	256	MATERIAL METÁLICO	1000	3042.00	0	8000	8000	0	56.02	823.35	764.60	764.60	0	767.33	56.02	0.10	0.01	0.10
56	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1000	12795.00	0	42000	42000	0	44.56	9677.83	597.56	597.56	0	9633.27	44.56	0.23	0.00	0.23
57	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1450	2283.00	0	5250	5250	0	0.00	108.53	1028.47	1028.47	0	108.53	0.00	0.02	0.00	0.02
58	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1000	1298.00	0	7000	7000	0	6.41	4509.39	1192.61	1192.61	0	4502.98	6.41	0.64	0.00	0.64
59	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1250	3345.00	0	8450	8450	0	106.03	667.66	890.59	890.59	0	561.63	106.03	0.08	0.01	0.08
60	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2400	1165.00	0	2400	2400	0	0.00	159.01	1075.99	1075.99	0	159.01	0.00	0.07	0.00	0.07
61	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1000	3655.00	0	10000	10000	0	0.00	946.70	458.79	458.79	0	946.70	0.00	0.09	0.00	0.09
62	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2790	7345.00	0	19790	19790	0	567.73	6096.73	236.28	236.28	0	1353.94	4742.79	0.31	0.03	0.31
63	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	229.00	0	500	500	0	0.00	58.64	12.36	12.36	0	58.64	0.00	0.12	0.00	0.12
64	280	REPUESTOS	3100	4068.00	0	13600	13600	0	451.52	4254.70	914.23	914.23	0	4254.70	0.00	0.31	0.03	0.31
65	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0.00	0	1500	1500	0	0.00	1065.61	434.39	434.39	0	1065.61	0.00	0.71	0.00	0.71
66	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0	227.00	0	1000	1000	0	0.00	417.30	247.70	247.70	0	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42
67	314	TERRESTRE	0	17.00	0	34200	34200	0	0.00	34155.86	0.00	0.00	0	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00
68	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	285.00	0	2000	2000	0	0.00	1267.96	447.04	447.04	0	877.29	390.67	0.63	0.00	0.63
69	340	EQUIPO DE OFICINA	0	1699.00	0	5000	5000	0	0.00	642.00	959.00	959.00	0	642.00	0.00	0.13	0.00	0.13
70	350	MOBILIARIO	0	5024.00	0	20800	20800	0	0.00	7916.26	1359.74	1359.74	0	7916.26	0.00	0.38	0.00	0.38
71	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	1528.00	0	12000	12000	0	0.00	8081.63	1000.37	1000.37	0	5567.13	2514.50	0.67	0.00	0.67
72	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	506500	2906.00	0	44241	44241	0	0.00	28547.60	4548.40	4548.40	0	28547.60	0.00	0.65	0.00	0.65
73	439	OTRAS EXISTENCIAS	1350000	1743.00	0	586765	586765	0	0.00	572022.00	0.00	0.00	0	572022.00	0.00	0.97	0.00	0.97
74	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	4600	1840.00	0	2300	2300	0	0.00	0.00	460.00	460.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	30000	0.00	0	25000	25000	0	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00