_id cta Descripci¢n Presupuesto Ley Contenci¢n del Gasto Cr‚ditos O Extraord Traslad Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a Fecha Saldo Anual Saldo Asignar Pagado Por Pagar a Fecha 1 1 Personal Fijo 83729440 0 -2704093 81025347 74047862 0.00 6864270.83 73045895.23 1001966.77 7979451.77 6977485 73045895.23 0.00 2 2 Personal Transitorio 4169549 0 2916327 7085876 6973825 0.00 485406.74 5683246.09 1290578.91 1402629.91 112051 5683246.09 0.00 3 3 Personal Contingente 794958 0 0 794958 728706 0.00 47318.00 439370.07 289335.93 355587.93 66252 439370.07 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 51000 0.00 4000.00 44276.19 6723.81 9723.81 3000 44276.19 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 595650 0.00 63892.85 519044.49 76605.51 130755.51 54150 519044.49 0.00 6 40 Sobretiempo 116440 0 133377 249817 240110 0.00 2266.90 13811.00 226299.00 236006.00 9707 12384.10 1426.90 7 50 XIII Mes 2453716 0 5173009 7626725 7626725 0.00 0.00 4759250.33 2867474.67 2867474.67 0 4759250.33 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11219442 0 1031810 12251252 11316242 0.00 914800.20 10281202.88 1035039.12 1970049.12 935010 9365638.22 915564.66 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1331772 0 58292 1390064 1279031 0.00 111057.99 1188490.17 90540.83 201573.83 111033 968717.81 219772.36 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1331772 0 58292 1390064 1279031 0.00 112064.24 1194165.61 84865.39 195898.39 111033 1084165.83 109999.78 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 266362 0 11663 278025 255765 0.00 18476.10 195416.45 60348.55 82608.55 22260 176938.17 18478.28 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 800000 0 503500 1303500 1303500 0.00 988099.56 988099.56 315400.44 315400.44 0 988099.56 0.00 13 91 Sueldos 77850 0 1105323 1183173 1183173 0.00 184387.69 411488.43 771684.57 771684.57 0 411488.43 0.00 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 75000 0 181400 256400 256400 0.00 45748.00 45748.00 210652.00 210652.00 0 45748.00 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 182022 182022 182022 0.00 138000.00 175872.59 6149.41 6149.41 0 175872.59 0.00 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 49345 0 228392 277737 277737 0.00 56225.90 96699.26 181037.74 181037.74 0 39605.77 57093.49 17 101 De Edificios y Locales 2622121 0 -142835 2479286 2322026 58975.40 6291.38 1996128.85 325897.15 483157.15 157260 1413061.22 583067.63 18 102 De Equipo Electr¢nico 1500600 0 93656 1594256 1594256 0.00 515831.52 1587869.20 6386.80 6386.80 0 611765.47 976103.73 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 200000 0 -99963 100037 100037 0.00 0.00 0.00 100037.00 100037.00 0 0.00 0.00 21 109 Otros Alquileres 40000 0 7000 47000 47000 0.00 2446.35 30312.57 16687.43 16687.43 0 24228.22 6084.35 22 111 Agua 47328 0 0 47328 47328 0.00 0.00 19508.53 27819.47 27819.47 0 18368.53 1140.00 23 112 Aseo 42300 0 2021 44321 40796 0.00 6132.30 39606.08 1189.92 4714.92 3525 32814.28 6791.80 24 113 Correo 3600 0 0 3600 3300 0.00 1189.55 2439.30 860.70 1160.70 300 1249.75 1189.55 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1095990 0 131974 1227964 1145194 0.00 15448.67 892024.84 253169.16 335939.16 82770 835651.32 56373.52 26 115 Telecomunicaciones 231671 0 4649 236320 230084 0.00 3019.40 35369.56 194714.44 200950.44 6236 29411.41 5958.15 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 1000382 0 970669 1971051 1971051 0.00 14865.28 787597.49 1183453.51 1183453.51 0 346351.81 441245.68 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 1 54314 54314 0.00 0.00 28624.08 25689.92 25689.92 0 21468.06 7156.02 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 5370 0 1635 7005 7005 0.00 0.00 24.61 6980.39 6980.39 0 24.61 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 3797 0 -2000 1797 1797 0.00 32.80 107.17 1689.83 1689.83 0 74.37 32.80 31 132 Promoci¢n y Publicidad 253199 0 925904 1179103 1179103 0.00 20553.44 1041619.11 137483.89 137483.89 0 129930.04 911689.07 32 141 Dentro del Pa¡s 355986 0 470373 826359 825251 0.00 95265.41 653866.41 171384.59 172492.59 1108 584261.00 69605.41 33 142 En el Exterior 63010 0 90075 153085 153085 0.00 0.00 54425.00 98660.00 98660.00 0 54425.00 0.00 34 143 A Otras Personas 297436 0 3828345 4125781 4125543 0.00 165.00 4061851.00 63692.00 63930.00 238 4060826.00 1025.00 35 151 Dentro del Pa¡s 194464 0 949546 1144010 1143210 0.00 109336.19 971866.91 171343.09 172143.09 800 885237.98 86628.93 36 152 De o para el Exterior 23707 0 39011 62718 62718 0.00 0.00 31968.26 30749.74 30749.74 0 31968.26 0.00 37 153 De Otras Personas 84371 0 -28745 55626 55626 0.00 -402.00 23001.80 32624.20 32624.20 0 22661.00 340.80 38 154 Transporte de Bienes 3998 0 16937 20935 20935 0.00 700.05 13745.83 7189.17 7189.17 0 9303.03 4442.80 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 2200 0 0 2200 2200 0.00 0.00 1356.00 844.00 844.00 0 1356.00 0.00 40 163 Gastos Judiciales 0 0 25000 25000 25000 0.00 0.00 6000.00 19000.00 19000.00 0 6000.00 0.00 41 164 Gastos de Seguros 211310 0 2043410 2254720 2254720 0.00 0.00 2177835.14 76884.86 76884.86 0 2137179.07 40656.07 42 165 Servicios Comerciales 107210 0 1407653 1514863 1514863 0.00 34280.00 1417735.55 97127.45 97127.45 0 517787.06 899948.49 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 36812 0 522620 559432 559432 0.00 23435.24 386586.32 172845.68 172845.68 0 301020.27 85566.05 44 171 Consultor¡as 51700 0 -19674 32026 32026 0.00 0.00 0.00 32026.00 32026.00 0 0.00 0.00 45 172 Servicios Especiales 36000 0 -9213 26787 26787 0.00 0.00 0.00 26787.00 26787.00 0 0.00 0.00 46 181 De Edificios 11500 0 22535 34035 34035 0.00 406.60 27325.82 6709.18 6709.18 0 18970.98 8354.84 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 151850 0 3436 155286 154711 0.00 1566.97 83449.33 71261.67 71836.67 575 40448.65 43000.68 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 747 0 0 747 747 0.00 0.00 0.00 747.00 747.00 0 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 107437 0 180365 287802 287802 0.00 0.00 249341.55 38460.45 38460.45 0 77229.30 172112.25 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 237486 0 157364 394850 394850 0.00 70144.32 357215.22 37634.78 37634.78 0 165953.49 191261.73 51 191 Alquileres 0 0 267 267 267 0.00 0.00 266.67 0.33 0.33 0 0.00 266.67 52 192 Servicios B sicos 0 0 14193 14193 14193 0.00 0.00 14192.64 0.36 0.36 0 14192.64 0.00 53 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 66 66 66 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0 0.00 0.00 54 197 Servicios Comerciales y Financieros 0 0 450 450 450 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0 450.00 0.00 55 201 Alimento para Consumo Humano 208743 0 373910 582653 582603 0.00 114050.32 460530.26 122072.74 122122.74 50 374091.32 86438.94 56 203 Bebidas 7369 0 61617 68986 68919 0.00 12503.58 35275.08 33643.92 33710.92 67 24166.84 11108.24 57 211 Acabado Textil 2100 0 13354 15454 15454 0.00 12.81 13434.83 2019.17 2019.17 0 13422.02 12.81 58 212 Calzado 5671 0 21221 26892 26892 0.00 2551.95 17359.02 9532.98 9532.98 0 14962.22 2396.80 59 213 Hilados y Telas 650 0 800 1450 1450 0.00 17.85 303.96 1146.04 1146.04 0 292.31 11.65 60 214 Prendas de Vestir 441494 0 -327996 113498 113498 0.00 2356.99 23212.38 90285.62 90285.62 0 16499.46 6712.92 61 219 Otros Textiles y Vestuarios 1050 0 5364 6414 6414 0.00 0.00 0.00 6414.00 6414.00 0 0.00 0.00 62 221 Di‚sel 214950 0 320980 535930 535930 0.00 81457.63 358784.05 177145.95 177145.95 0 175355.20 183428.85 63 222 Gas 50 0 0 50 50 0.00 6.40 6.40 43.60 43.60 0 0.00 6.40 64 223 Gasolina 127737 0 298263 426000 426000 0.00 36114.71 139987.31 286012.69 286012.69 0 86409.85 53577.46 65 224 Lubricantes 32122 0 -10334 21788 21788 0.00 91.49 10273.36 11514.64 11514.64 0 7697.22 2576.14 66 229 Otros Combustibles 15000 0 0 15000 15000 0.00 0.00 10500.00 4500.00 4500.00 0 10500.00 0.00 67 231 Impresos 21082 0 19810 40892 40892 0.00 1865.96 30412.49 10479.51 10479.51 0 26829.36 3583.13 68 232 Papeler¡a 243163 0 162629 405792 405792 0.00 9142.29 168697.24 237094.76 237094.76 0 144580.50 24116.74 69 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 76455 0 15400 91855 91855 0.00 1850.77 25086.15 66768.85 66768.85 0 17989.59 7096.56 70 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25 0 100 125 125 0.00 0.00 8.35 116.65 116.65 0 8.35 0.00 71 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 8186 0 11383 19569 19569 0.00 733.48 19285.31 283.69 283.69 0 13268.30 6017.01 72 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 3500 0 4346 7846 7596 0.00 3071.12 5026.88 2569.12 2819.12 250 2661.63 2365.25 73 249 Otros Productos Qu¡micos 83436 0 6443 89879 89879 0.00 10101.72 54999.90 34879.10 34879.10 0 32329.54 22670.36 74 252 Cemento 200 0 -130 70 70 0.00 0.00 69.34 0.66 0.66 0 69.34 0.00 75 253 Madera 3825 0 4400 8225 8225 0.00 564.18 5432.79 2792.21 2792.21 0 4625.61 807.18 76 254 Material de Fontaner¡a 8900 0 7187 16087 16087 0.00 3997.04 12465.12 3621.88 3621.88 0 7292.96 5172.16 77 255 Material El‚ctrico 42100 0 14959 57059 57059 0.00 4701.88 41141.74 15917.26 15917.26 0 32868.07 8273.67 78 256 Material Met lico 9211 0 514 9725 9725 0.00 1566.46 8959.32 765.68 765.68 0 5970.49 2988.83 79 257 Piedra y Arena 500 0 -189 311 311 0.00 0.00 255.79 55.21 55.21 0 246.70 9.09 80 259 Otros Materiales de Construcci¢n 9750 0 25739 35489 35489 0.00 2408.83 27507.73 7981.27 7981.27 0 14340.58 13167.15 81 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 3000 0 260 3260 3160 0.00 455.71 994.07 2165.93 2265.93 100 538.36 455.71 82 262 Herramientas e Instrumentos 39501 0 -23304 16197 16197 0.00 856.81 11079.63 5117.37 5117.37 0 9837.78 1241.85 83 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 17800 0 -646 17154 17154 0.00 0.00 5887.71 11266.29 11266.29 0 3994.39 1893.32 84 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 33034 0 1230 34264 34264 0.00 2000.12 10877.52 23386.48 23386.48 0 8268.25 2609.27 85 269 Otros Productos Varios 78801 0 121217 200018 199643 0.00 7629.55 171394.42 28248.58 28623.58 375 114170.09 57224.33 86 271 étiles de Cocina y Comedor 5454 0 9888 15342 15326 0.00 3271.73 6578.95 8747.05 8763.05 16 3549.91 3029.04 87 273 étiles de Aseo y Limpieza 185117 0 96424 281541 281541 0.00 2290.59 176306.07 105234.93 105234.93 0 156954.27 19351.80 88 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 3425 0 11338 14763 14763 0.00 741.88 6137.11 8625.89 8625.89 0 5472.63 664.48 89 275 étiles y Materiales de Oficina 136177 0 -5220 130957 130957 0.00 12518.17 71122.54 59834.46 59834.46 0 54299.63 16822.91 90 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 350 0 2662 3012 3012 0.00 1518.88 2782.80 229.20 229.20 0 1263.92 1518.88 91 279 Otros étiles y Materiales 3060 0 16448 19508 19508 0.00 332.33 4377.21 15130.79 15130.79 0 2514.78 1862.43 92 280 Repuestos 162842 0 69837 232679 232679 0.00 2591.97 166211.75 66467.25 66467.25 0 118482.44 47729.31 93 291 Alimentos y Bebidas 0 0 62 62 62 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0 0.00 0.00 94 297 Productos Varios 0 0 503 503 503 0.00 0.00 502.90 0.10 0.10 0 502.90 0.00 95 301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 0 0 14768 14768 14768 0.00 0.00 14231.00 537.00 537.00 0 0.00 14231.00 96 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 749 749 749 0.00 690.15 738.30 10.70 10.70 0 48.15 690.15 97 340 Equipo de Oficina 0 0 15130 15130 15130 0.00 0.00 13313.76 1816.24 1816.24 0 13313.76 0.00 98 350 Mobiliario 0 0 19643 19643 19643 0.00 1538.65 18310.39 1332.61 1332.61 0 11440.98 6869.41 99 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 69147 69147 69147 0.00 6525.68 26253.51 42893.49 42893.49 0 16268.48 9985.03 100 380 Equipo de Computaci¢n 0 0 93500 93500 93500 0.00 0.00 0.00 93500.00 93500.00 0 0.00 0.00 101 613 Indemnizaciones Especiales 0 0 1799802 1799802 1799802 0.00 1091976.55 1206073.33 593728.67 593728.67 0 1206073.33 0.00 102 614 Bonificaci¢n por Antigedad 5000000 0 -2692684 2307316 2307316 0.00 1379759.00 1511401.90 795914.10 795914.10 0 1511401.90 0.00 103 621 Becas Escolares 10000 0 15500 25500 25500 0.00 0.00 9000.00 16500.00 16500.00 0 0.00 9000.00 104 622 Becas Universitarias 30000 0 -30000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 105 623 Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 3312.14 6687.86 6687.86 0 3312.14 0.00 106 624 Capacitaci¢n y Estudio 100000 0 424032 524032 524032 0.00 9620.00 456363.44 67668.56 67668.56 0 35762.69 420600.75 107 629 Otras Becas 100000 0 -34141 65859 65859 0.00 0.00 8819.52 57039.48 57039.48 0 4744.52 4075.00 108 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0 5000 5000 5000 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0 5000.00 0.00 109 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 2100 6100 6100 0.00 0.00 4000.00 2100.00 2100.00 0 4000.00 0.00 110 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 4650 13450 13450 0.00 0.00 9000.21 4449.79 4449.79 0 9000.21 0.00 111 692 A Personas 0 0 543838 543838 543838 0.00 0.00 543534.98 303.02 303.02 0 522733.50 20801.48 112 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00