_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO 1976410 0.00 0 1958548 1467447 0.00 78147.17 1327943.96 53149.21 544250.21 491101 1099072.53 228871.43 0.90 0.04 0.68 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 0 0.00 0 69750 69750 0.00 0.00 0.00 69750.00 69750.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 102000 0.00 0 96750 71250 0.00 7866.66 61982.97 3267.02 28767.02 25500 47533.85 14449.12 0.87 0.08 0.64 4 50 XIII MES 83050 0.00 0 169749 142067 0.00 4033.08 104554.63 37512.36 65194.36 27682 86844.84 17709.79 0.74 0.02 0.62 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 263536 0.00 0 278816 212562 0.00 1090.99 150915.06 61646.94 127900.94 66254 144357.05 6558.01 0.71 0.00 0.54 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 29647 0.00 0 30510 23152 0.00 0.00 16267.79 6884.21 14242.21 7358 16267.79 0.00 0.70 0.00 0.53 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 43649 0.00 0 44744 33900 0.00 112.70 23948.57 9951.43 20795.43 10844 23754.67 193.90 0.71 0.00 0.54 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 5931 0.00 0 6825 5356 0.00 357.43 3515.91 1840.09 3309.09 1469 3158.48 357.43 0.66 0.05 0.52 9 82 INCENTIVOS 0 0.00 0 11000 11000 0.00 0.00 0.00 11000.00 11000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 91 SUELDOS 80566 0.00 0 98342 98342 0.00 0.00 78694.66 19647.34 19647.34 0 77922.66 772.00 0.80 0.00 0.80 11 94 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO 32000 0.00 0 29000 29000 0.00 0.00 28733.10 266.90 266.90 0 28733.10 0.00 0.99 0.00 0.99 12 96 XIII MES 0 0.00 0 3000 3000 0.00 0.00 1229.16 1770.84 1770.84 0 1229.16 0.00 0.41 0.00 0.41 13 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 16611 0.00 0 19373 19373 0.00 0.00 16964.51 2408.49 2408.49 0 16964.51 0.00 0.88 0.00 0.88 14 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 561600 0.00 0 397773 397773 18479.28 0.00 202914.87 0.76 0.76 0 201935.88 978.99 0.51 0.00 0.51 15 109 OTROS ALQUILERES 9000 0.00 0 5734 5734 0.00 0.00 3145.80 0.20 0.20 0 3145.80 0.00 0.55 0.00 0.55 16 113 CORREO 10000 6000.00 0 10800 10800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 114 ENERGÍA ELÉCTRICA 109000 32317.19 0 104000 76751 0.00 10089.33 71682.81 0.00 0.00 27249 71682.81 0.00 0.93 0.10 0.69 18 115 TELECOMUNICACIONES 48000 7518.37 0 36300 36300 0.00 0.00 3781.63 0.00 0.00 0 3781.63 0.00 0.10 0.00 0.10 19 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 300000 147244.23 0 333500 333500 0.00 0.00 178820.37 0.00 0.00 0 178036.79 783.58 0.54 0.00 0.54 20 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 33000 0.92 0 23826 23826 0.00 0.00 7325.28 0.00 0.00 0 7325.28 0.00 0.31 0.00 0.31 21 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7300 5098.19 0 4640 4640 0.00 0.00 2201.81 0.00 0.00 0 2183.50 18.31 0.47 0.00 0.47 22 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 1265.00 0 5000 5000 0.00 0.00 1755.15 0.00 0.00 0 1755.15 0.00 0.35 0.00 0.35 23 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10000 8304.00 0 2880 2880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40000 21610.00 0 49768 49768 0.00 4802.00 37779.00 0.00 0.00 0 34323.00 3456.00 0.76 0.10 0.76 25 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 22100 13350.00 0 15304 15304 0.00 7700.00 7700.00 0.00 0.00 0 7700.00 0.00 0.50 0.50 0.50 26 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 11900 9885.46 0 17450 17450 0.00 370.00 9008.24 0.00 0.00 0 8637.34 370.90 0.52 0.02 0.52 27 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 11400 15700.00 0 12736 12736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 154 TRANSPORTE DE BIENES 6000 6378.75 0 57933 57933 0.00 0.00 6907.25 0.00 0.00 0 4620.25 2287.00 0.12 0.00 0.12 29 161 ALMACENAJE 30500 15250.75 0 27413 27413 0.00 0.00 20092.20 0.00 0.00 0 20092.20 0.00 0.73 0.00 0.73 30 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4000 4000.00 0 1920 1920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 164 GASTOS DE SEGUROS 15000 2424.78 0 8701 8701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 165 SERVICIOS COMERCIALES 25500 19400.60 0 475030 475030 0.00 0.00 443925.46 0.00 0.00 0 314408.23 129517.23 0.93 0.00 0.93 33 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 25000 14637.07 0 440284 440284 0.00 0.00 23977.93 0.00 0.00 0 23862.09 115.84 0.05 0.00 0.05 34 171 CONSULTORÍAS 0 0.00 0 8500 8500 0.00 8500.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 35 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21500 11520.00 0 47532 47532 3885.84 0.00 28394.16 0.00 0.00 0 28394.16 0.00 0.60 0.00 0.60 36 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y 20000 16379.61 0 17933 17933 0.00 0.00 1071.94 0.00 0.00 0 1071.94 0.00 0.06 0.00 0.06 37 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP 1581000 6564.27 0 1579236 1579236 0.00 0.00 945568.72 0.00 0.00 0 868940.13 76628.59 0.60 0.00 0.60 38 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC 30000 27146.69 0 32027 32027 0.00 0.00 776.65 0.00 0.00 0 461.00 315.65 0.02 0.00 0.02 39 191 ALQUILERES 0 0.00 0 4800 4800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0.69 0 901 901 0.00 0.00 900.31 0.00 0.00 0 900.31 0.00 1.00 0.00 1.00 41 195 VIÁTICOS 0 0.00 0 10 10 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0 10.00 0.00 1.00 0.00 1.00 42 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0.30 0 723 723 0.00 0.00 722.70 0.00 0.00 0 722.70 0.00 1.00 0.00 1.00 43 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 0 0.34 0 226 226 0.00 0.00 225.66 0.00 0.00 0 225.66 0.00 1.00 0.00 1.00 44 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0.00 0 700 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 6400 7873.71 0 15486 15486 0.00 345.00 8017.21 0.00 0.00 0 7638.16 379.05 0.52 0.02 0.52 46 203 BEBIDAS 2600 3692.18 0 6700 6700 0.00 0.00 4191.82 0.00 0.00 0 4191.82 0.00 0.63 0.00 0.63 47 214 PRENDAS DE VESTIR 4300 1118.00 0 1118 1118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 221 DIÉSEL 6000 6687.00 0 12500 12500 0.00 0.00 3828.22 0.00 0.00 0 3828.22 0.00 0.31 0.00 0.31 49 223 GASOLINA 9100 10223.00 0 17100 17100 0.00 0.00 6093.73 0.00 0.00 0 6093.73 0.00 0.36 0.00 0.36 50 224 LUBRICANTES 3100 4060.66 0 3100 3100 0.00 0.00 371.45 0.00 0.00 0 371.45 0.00 0.12 0.00 0.12 51 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 678.72 0 500 500 0.00 0.00 40.64 0.00 0.00 0 40.64 0.00 0.08 0.00 0.08 52 231 IMPRESOS 1000 1219.61 0 2000 2000 0.00 0.00 780.39 0.00 0.00 0 780.39 0.00 0.39 0.00 0.39 53 232 PAPELERÍA 6000 3626.78 0 11500 11500 0.00 0.00 3574.28 0.00 0.00 0 3562.04 12.24 0.31 0.00 0.31 54 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 200 1053.02 0 700 700 0.00 0.00 10.98 0.00 0.00 0 0.00 10.98 0.02 0.00 0.02 55 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3300 3002.32 0 3900 3900 0.00 0.00 897.68 0.00 0.00 0 851.68 46.00 0.23 0.00 0.23 56 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 4215.03 0 6500 6500 0.00 0.00 14.97 0.00 0.00 0 0.00 14.97 0.00 0.00 0.00 57 253 MADERA 0 3265.82 0 6000 6000 0.00 0.00 247.68 0.00 0.00 0 128.16 119.52 0.04 0.00 0.04 58 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 4300 6217.56 0 11200 11200 0.00 0.00 102.44 0.00 0.00 0 87.92 14.52 0.01 0.00 0.01 59 255 MATERIAL ELÉCTRICO 1000 5290.39 0 17000 17000 0.00 0.00 6543.97 0.00 0.00 0 6461.58 82.39 0.38 0.00 0.38 60 256 MATERIAL METÁLICO 1000 4559.27 0 8000 8000 0.00 0.00 958.62 0.00 0.00 0 767.33 191.29 0.12 0.00 0.12 61 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1000 14067.22 0 26000 26000 0.00 0.00 9692.20 0.00 0.00 0 9633.27 58.93 0.37 0.00 0.37 62 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1450 2812.31 0 6250 6250 0.00 481.50 126.19 0.00 0.00 0 108.53 17.66 0.02 0.08 0.02 63 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 1000 3767.32 0 12600 12600 0.00 0.00 4530.68 0.00 0.00 0 4502.98 27.70 0.36 0.00 0.36 64 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 1250 5170.87 0 8450 8450 0.00 0.00 792.12 0.00 0.00 0 561.63 230.49 0.09 0.00 0.09 65 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2400 2235.28 0 2400 2400 0.00 0.00 164.72 0.00 0.00 0 159.01 5.71 0.07 0.00 0.07 66 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1000 4610.79 0 15000 15000 0.00 2324.26 946.70 2675.74 2675.74 0 946.70 0.00 0.06 0.15 0.06 67 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2790 7760.00 0 23490 23490 0.00 0.00 6175.41 0.00 0.00 0 6031.85 143.56 0.26 0.00 0.26 68 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 0 354.80 0 1000 1000 0.00 0.00 58.64 0.00 0.00 0 58.64 0.00 0.06 0.00 0.06 69 280 REPUESTOS 3100 5676.47 0 13600 13600 0.00 103.76 4361.22 0.00 0.00 0 4329.55 31.67 0.32 0.01 0.32 70 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0.39 0 1066 1066 0.00 0.00 1065.61 0.00 0.00 0 1065.61 0.00 1.00 0.00 1.00 71 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC 0 474.70 0 1000 1000 0.00 0.00 417.30 0.00 0.00 0 417.30 0.00 0.42 0.00 0.42 72 314 TERRESTRE 0 17.00 0 34200 34200 0.00 0.00 34155.86 0.00 0.00 0 34155.86 0.00 1.00 0.00 1.00 73 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 732.04 0 2000 2000 0.00 0.00 1267.96 0.00 0.00 0 1267.96 0.00 0.63 0.00 0.63 74 340 EQUIPO DE OFICINA 0 2658.00 0 5000 5000 0.00 0.00 642.00 0.00 0.00 0 642.00 0.00 0.13 0.00 0.13 75 350 MOBILIARIO 0 5527.78 0 20800 20800 0.00 712.00 7916.26 143.96 143.96 0 7916.26 0.00 0.38 0.03 0.38 76 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 2515.53 0 12000 12000 0.00 0.00 8094.47 0.00 0.00 0 8081.63 12.84 0.67 0.00 0.67 77 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 506500 7454.40 0 62241 62241 0.00 0.00 28547.60 0.00 0.00 0 28547.60 0.00 0.46 0.00 0.46 78 439 OTRAS EXISTENCIAS 1350000 9743.00 0 586765 586765 0.00 0.00 572022.00 0.00 0.00 0 572022.00 0.00 0.97 0.00 0.97 79 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS 4600 1840.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 30000 0.49 0 22437 22437 0.00 22436.51 22436.51 0.00 0.00 0 22436.51 0.00 1.00 1.00 1.00