_id CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY CONTENCION DEL GASTO CREDITOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS A EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A LA FECHA SALDO ANUAL SALDO - ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A LA FECHA 1 1 PERSONAL FIJO 3,608,652.00 0 -20,510.00 3,588,142.00 1,182,374.00 0.00 223,920.18 1,062,104.85 120,269.15 2,526,037.15 2,405,768.00 1,062,104.85 0.00 2 3 PERSONAL CONTINGENTE 27,300.00 0 0.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 108,000.00 0 0.00 108,000.00 36,000.00 0.00 8,500.00 34,000.00 2,000.00 74,000.00 72,000.00 34,000.00 0.00 4 50 XIII MES 302,998.00 0 -200.00 302,798.00 100,801.00 0.00 1,621.65 95,374.73 5,426.27 207,423.27 201,997.00 93,138.91 2,235.82 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 528,646.00 0 -3,425.00 525,221.00 258,487.00 0.00 40,686.76 165,070.96 93,416.04 360,150.04 266,734.00 124,318.17 40,752.79 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54,539.00 0 0.00 54,539.00 18,183.00 0.00 4,458.82 17,016.61 1,166.39 37,522.39 36,356.00 12,557.79 4,458.82 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54,539.00 0 0.00 54,539.00 18,184.00 0.00 3,314.82 16,255.11 1,928.89 38,283.89 36,355.00 12,940.29 3,314.82 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10,908.00 0 0.00 10,908.00 3,640.00 0.00 851.72 3,352.91 287.09 7,555.09 7,268.00 2,501.19 851.72 9 91 SUELDOS 0.00 0 20,510.00 20,510.00 20,510.00 0.00 0.00 20,506.67 3.33 3.33 0.00 0.00 20,506.67 10 96 XIII MES 0.00 0 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 11 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0 3,425.00 3,425.00 3,425.00 0.00 0.00 3,415.39 9.61 9.61 0.00 0.00 3,415.39 12 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 195,600.00 0 11,117.00 206,717.00 85,809.00 678.59 4,837.66 23,675.14 62,133.86 182,363.27 120,908.00 20,292.87 0.00 13 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,000.00 0 0.00 18,000.00 9,416.00 5,364.60 1,072.91 4,291.63 5,124.37 8,343.77 8,584.00 2,145.81 1,072.91 14 104 DE EQUIPO DE PRODUCCION 9,500.00 0 0.00 9,500.00 7,556.00 0.00 2,771.12 2,907.20 4,648.80 6,592.80 1,944.00 0.00 0.00 15 109 OTROS ALQUILERES 12,000.00 0 -11,977.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 16 111 AGUA 2,700.00 0 0.00 2,700.00 984.00 0.00 13.09 38.08 945.92 2,661.92 1,716.00 38.08 0.00 17 112 ASEO 2,000.00 0 -12.00 1,988.00 716.00 0.00 310.56 704.43 11.57 1,283.57 1,272.00 393.87 310.56 18 114 ENERGIA ELECTRICA 43,000.00 0 -4,616.00 38,384.00 18,184.00 0.00 5,268.47 14,642.82 3,541.18 23,741.18 20,200.00 9,374.35 5,268.47 19 115 TELECOMUNICACIONES 2,750.00 0 -52.00 2,698.00 2,698.00 0.00 0.00 102.96 2,595.04 2,595.04 0.00 102.96 0.00 20 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 32,000.00 0 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 7,073.16 24,926.84 24,926.84 0.00 915.66 457.83 21 117 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 8,000.00 0 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 7,190.16 809.84 809.84 0.00 1,198.36 599.18 22 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 18,002.00 0 -6,821.00 11,181.00 7,381.00 0.00 137.77 667.62 6,713.38 10,513.38 3,800.00 396.57 271.05 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 4,000.00 0 0.00 4,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 4,000.00 3,500.00 0.00 0.00 24 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 16,794.00 0 -8,000.00 8,794.00 6,500.00 0.00 0.00 1,306.47 5,193.53 7,487.53 2,294.00 0.00 0.00 25 141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 27,000.00 0 39,566.00 66,566.00 66,566.00 0.00 7,605.00 54,774.00 11,792.00 11,792.00 0.00 53,544.00 1,230.00 26 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,000.00 0 -5,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 27 143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 10,000.00 0 -3,000.00 7,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 7,000.00 6,000.00 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 11,500.00 0 0.00 11,500.00 6,200.00 0.00 988.40 2,859.40 3,340.60 8,640.60 5,300.00 2,355.20 504.20 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 4,000.00 0 -2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 31 154 TRANSPORTE DE BIENES 4,000.00 0 0.00 4,000.00 2,600.00 0.00 59.04 167.22 2,432.78 3,832.78 1,400.00 115.56 51.66 32 161 ALMACENAJE 3,350.00 0 -3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4,350.00 0 0.00 4,350.00 2,350.00 0.00 0.00 0.00 2,350.00 4,350.00 2,000.00 0.00 0.00 34 163 GASTOS JUDICIALES 3,000.00 0 0.00 3,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 3,000.00 500.00 0.00 0.00 35 164 GASTOS DE SEGUROS 38,370.00 0 12,717.00 51,087.00 51,087.00 8,070.19 8,016.75 32,013.56 19,073.44 11,003.25 0.00 0.00 23,996.81 36 165 SERVICIOS COMERCIALES 87,511.00 0 92,824.00 180,335.00 178,835.00 132,184.44 12.84 18,941.91 159,893.09 29,208.65 1,500.00 0.00 71.69 37 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,400.00 0 2,500.00 15,900.00 9,500.00 0.00 416.78 4,324.40 5,175.60 11,575.60 6,400.00 1,139.74 402.87 38 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIO 20,000.00 0 -18,600.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 39 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,427.00 0 18,043.00 31,470.00 30,137.00 1,741.96 18,841.59 26,165.25 3,971.75 3,562.79 1,333.00 2,703.95 1,086.25 40 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION 7,400.00 0 7,300.00 14,700.00 12,180.00 0.00 0.00 0.00 12,180.00 14,700.00 2,520.00 0.00 0.00 42 192 SERVICIOS BASICOS 0.00 0 4,680.00 4,680.00 4,680.00 0.00 0.00 4,679.42 0.58 0.58 0.00 4,679.42 0.00 43 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0 421.00 421.00 421.00 0.00 0.00 420.75 0.25 0.25 0.00 420.75 0.00 44 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0.00 0 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 60.00 5.00 5.00 0.00 60.00 0.00 45 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0 44,085.00 44,085.00 44,085.00 44,061.48 0.00 22.36 44,062.64 1.16 0.00 22.36 0.00 46 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 13,900.00 0 0.00 13,900.00 8,200.00 0.00 964.31 2,941.97 5,258.03 10,958.03 5,700.00 2,561.66 380.31 47 203 BEBIDAS 5,100.00 0 3,000.00 8,100.00 7,600.00 0.00 2,870.97 3,172.87 4,427.13 4,927.13 500.00 301.90 387.27 48 211 ACABADO TEXTIL 1,501.00 0 0.00 1,501.00 1,501.00 0.00 191.44 191.44 1,309.56 1,309.56 0.00 0.00 80.16 49 212 CALZADO 3,649.00 0 -2,500.00 1,149.00 1,149.00 0.00 0.00 0.00 1,149.00 1,149.00 0.00 0.00 0.00 50 213 HILADOS Y TELAS 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 51 214 PRENDAS DE VESTIR 9,100.00 0 -1,500.00 7,600.00 2,500.00 0.00 153.55 182.98 2,317.02 7,417.02 5,100.00 29.43 153.55 52 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 53 221 DIESEL 12,500.00 0 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 10,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 4,671.63 0.00 54 222 GAS 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 55 223 GASOLINA 20,000.00 0 -9,028.00 10,972.00 10,972.00 0.00 50.00 10,597.00 375.00 375.00 0.00 3,069.39 0.00 56 224 LUBRICANTES 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 162.21 1,837.79 1,837.79 0.00 162.21 0.00 57 229 OTROS COMBUSTIBLES 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 58 231 IMPRESOS 4,000.00 0 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 94.64 563.87 3,436.13 3,436.13 0.00 469.23 10.91 59 232 PAPELERIA 14,500.00 0 -2,500.00 12,000.00 12,000.00 0.00 8,520.62 8,520.62 3,479.38 3,479.38 0.00 0.00 0.00 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,500.00 0 -2,543.00 6,957.00 2,457.00 0.00 89.70 156.90 2,300.10 6,800.10 4,500.00 124.80 0.00 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 3,400.00 0 500.00 3,900.00 2,500.00 0.00 28.41 1,800.16 699.84 2,099.84 1,400.00 0.00 1,490.50 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2,500.00 0 0.00 2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 1,200.00 0 0.00 1,200.00 600.00 0.00 0.00 132.42 467.58 1,067.58 600.00 132.42 0.00 64 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,400.00 0 0.00 4,400.00 2,000.00 0.00 17.12 1,116.32 883.68 3,283.68 2,400.00 38.35 528.33 65 252 CEMENTO 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 66 253 MADERA 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERIA 500.00 0 0.00 500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 500.00 300.00 0.00 0.00 68 255 MATERIAL ELECTRICO 5,000.00 0 -1,500.00 3,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,500.00 2,000.00 0.00 0.00 69 256 MATERIAL METALICO 3,500.00 0 0.00 3,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,500.00 2,000.00 0.00 0.00 70 257 PIEDRA Y ARENA 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,000.00 0 -2,000.00 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 72 261 ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 9,000.00 0 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,350.00 0 -2,000.00 5,350.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,350.00 3,350.00 0.00 0.00 74 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2,000.00 0 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 502.90 502.90 497.10 1,497.10 1,000.00 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 8,000.00 0 1,450.00 9,450.00 7,450.00 0.00 138.83 138.83 7,311.17 9,311.17 2,000.00 0.00 0.00 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 5,000.00 0 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.63 4,999.37 4,999.37 0.00 0.63 0.00 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,500.00 0 0.00 3,500.00 2,000.00 0.00 8.03 33.77 1,966.23 3,466.23 1,500.00 25.74 8.03 78 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,500.00 0 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5,000.00 0 0.00 5,000.00 3,000.00 0.00 1.26 309.43 2,690.57 4,690.57 2,000.00 7.33 275.35 80 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15,700.00 0 0.00 15,700.00 7,000.00 0.00 441.06 3,640.79 3,359.21 12,059.21 8,700.00 2,951.81 292.86 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3,000.00 0 0.00 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 5.03 994.97 2,994.97 2,000.00 5.03 0.00 84 280 REPUESTOS 20,300.00 0 0.00 20,300.00 12,000.00 0.00 89.27 2,072.87 9,927.13 18,227.13 8,300.00 1,465.72 607.15 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0 189.00 189.00 189.00 0.00 0.00 180.00 9.00 9.00 0.00 180.00 0.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 0 939.00 1,939.00 1,939.00 0.00 0.00 1,938.28 0.72 0.72 0.00 1,938.28 0.00 87 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 0 589.00 589.00 589.00 0.00 0.00 588.50 0.50 0.50 0.00 588.50 0.00 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 25,000.00 0 -12,000.00 13,000.00 3,624.00 0.00 0.00 0.00 3,624.00 13,000.00 9,376.00 0.00 0.00 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25,000.00 0 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 30,000.00 0 -25,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,732.16 3,732.16 1,267.84 1,267.84 0.00 0.00 0.00 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPO S VARIOS 72,495.00 0 -66,886.00 5,609.00 3,109.00 0.00 0.00 0.00 3,109.00 5,609.00 2,500.00 0.00 0.00 92 380 EQUIPO DE COMPUTACION 40,111.00 0 0.00 40,111.00 40,111.00 0.00 0.00 0.00 40,111.00 40,111.00 0.00 0.00 0.00 93 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 27,000.00 0 -27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 615 PRIMA DE ANTIGEDAD 0.00 0 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 95 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 56,000.00 0 -16,300.00 39,700.00 23,700.00 0.00 173.31 1,164.12 22,535.88 38,535.88 16,000.00 990.81 173.31