_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 5856504 0 0 5754887 4817847 0.00 0 4072848.32 2080.00 939120.00 937040 2388305.03 0 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 1867872 0 0 1953372 1654512 0.00 0 1362917.91 0.98 298860.98 298860 793548.80 0 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 244800 0 0 244800 205632 0.00 0 151046.66 52385.34 91553.34 39168 106891.26 0 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 0 185611 185611 0.00 0 85722.08 99888.92 99888.92 0 0.00 0 5 50 XIII MES 394900 0 0 396069 265743 0.00 0 122730.11 117162.89 247488.89 130326 0.00 0 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1022357 0 0 1045207 881627 0.00 0 712017.92 169609.08 333189.08 163580 0.00 0 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 116317 0 0 119100 100490 0.00 0 83833.57 16656.43 35266.43 18610 0.00 0 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 116317 0 0 118525 99915 0.00 0 68465.17 31449.83 50059.83 18610 0.00 0 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 23264 0 0 23521 19803 0.00 0 13341.23 6461.77 10179.77 3718 11743.16 0 10 91 SUELDOS 0 0 0 152631 152631 0.00 0 139940.38 12690.62 12690.62 0 0.00 0 11 94 GASTO DE REPRESENTACION FIJO 0 0 0 11600 11600 0.00 0 11276.67 323.33 323.33 0 0.00 0 12 95 SOBRETIEMPO 0 0 0 70714 70714 0.00 0 64196.09 5650.23 5650.23 0 0.00 0 13 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 38874 38874 0.00 0 31421.39 7452.61 7452.61 0 0.00 0 14 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2480582 0 0 2130932 2130932 295341.15 0 635286.93 295342.27 1.12 0 524422.34 0 15 102 DE EQUIPO ELECTRONICO 50000 0 0 121500 121500 39003.64 0 78007.28 43492.72 4489.08 0 68256.37 0 16 103 DE EQUIPO DE OFICINA 30000 0 0 21200 21200 0.00 0 16946.10 2894.90 2894.90 0 8473.05 0 17 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33500 0 0 48000 48000 0.00 0 43300.33 4699.67 4699.67 0 19524.92 0 18 109 OTROS ALQUILERES 67500 0 0 21700 21700 0.00 0 17056.88 3143.12 3143.12 0 1997.60 0 19 111 AGUA 34000 0 0 32000 32000 0.00 0 21752.71 10247.29 10247.29 0 18678.24 0 20 112 ASEO 56000 0 0 50000 50000 0.00 0 32190.35 17809.65 17809.65 0 27375.93 0 21 113 CORREO 13000 0 0 11000 11000 0.00 0 1151.97 9848.03 9848.03 0 1151.97 0 22 114 ENERGIA ELECTRICA 515000 0 0 580000 580000 0.00 0 517127.64 62872.36 62872.36 0 466021.46 0 23 115 TELECOMUNICACIONES 258000 0 0 258000 258000 0.00 0 201598.79 56401.21 56401.21 0 190962.43 0 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 165000 0 0 115000 115000 0.00 0 41254.83 71070.17 71070.17 0 21400.00 0 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 70000 0 0 65000 65000 0.00 0 54103.84 10886.16 10886.16 0 28986.30 0 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 110000 0 0 2000 2000 0.00 0 376.64 1623.36 1623.36 0 376.64 0 27 131 ANUNCIOS Y AVISO 0 0 0 3000 3000 0.00 0 299.60 2700.40 2700.40 0 0.00 0 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 45000 0 0 11000 11000 0.00 0 8999.63 2000.37 2000.37 0 0.00 0 29 141 VITICOSS DENTRO DEL PAIS 533317 0 0 816317 816317 0.00 0 808239.00 8078.00 8078.00 0 803661.00 0 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50000 0 0 30000 30000 0.00 0 8750.00 21250.00 21250.00 0 8750.00 0 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 229100 0 0 267770 267770 0.00 0 216643.28 51038.72 51038.72 0 215837.98 0 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 15000 0 0 138000 138000 0.00 0 122233.50 15766.50 15766.50 0 0.00 0 33 154 TRANSPORTE DE BIENES 45000 0 0 58000 58000 0.00 0 27451.91 9516.17 9516.17 0 17151.84 0 34 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 68000 0 0 61000 61000 0.00 0 44671.92 16328.08 16328.08 0 44671.92 0 35 164 GASTOS DE SEGUROS 150000 0 0 191500 191500 0.00 0 119477.41 3151.97 3151.97 0 6333.82 0 36 165 SERVICIOS COMERCIALES 1585150 0 0 1620750 1620750 0.00 0 1582364.30 1624.25 1624.25 0 1061305.73 0 37 166 SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 5000 0 0 10500 10500 0.00 0 10275.00 225.00 225.00 0 4875.00 0 38 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1062183 0 0 728748 728748 27282.30 0 589760.30 32848.97 5566.67 0 56774.93 0 39 171 CONSULTORIAS 20000 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 40 172 SERVICIOS ESPECIALES 30000 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 41 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 746709 0 0 254827 254827 3570.45 0 13611.35 5145.05 1574.60 0 2380.30 0 42 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 75600 0 0 48750 48750 0.00 0 44081.80 4668.20 4668.20 0 16746.56 0 43 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 48000 0 0 9881 9881 0.00 0 8881.00 1000.00 1000.00 0 2664.30 0 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIN 74500 0 0 56500 56500 0.00 0 46592.42 9907.58 9907.58 0 15465.81 0 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 133000 0 0 52100 52100 0.00 0 47514.13 4585.87 4585.87 0 18132.43 0 46 191 ALQUILERES 0 0 0 55623 55623 21273.36 0 34348.72 21274.28 0.92 0 34348.61 0 47 192 SERVICIOS BASICOS 0 0 0 28982 28982 0.00 0 14969.07 0.61 0.61 0 10954.36 0 48 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 0 32 32 0.00 0 31.59 0.41 0.41 0 31.59 0 49 195 VITICOS 0 0 0 3216 3216 0.00 0 3216.00 0.00 0.00 0 3184.00 0 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 0 31328 31328 0.00 0 31327.90 0.10 0.10 0 31193.90 0 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 129807 129807 0.00 0 124785.53 418.94 418.94 0 109720.66 0 52 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 0 0 323 323 0.00 0 322.97 0.03 0.03 0 259.26 0 53 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 698000 0 0 658000 658000 0.00 0 343324.58 12508.29 12508.29 0 228484.76 0 54 203 BEBIDAS 35000 0 0 44000 44000 0.00 0 43081.21 918.79 918.79 0 24274.71 0 55 211 ACABADO TEXTIL 25000 0 0 17500 17500 0.00 0 14250.59 3249.41 3249.41 0 4593.05 0 56 212 CALZADO 0 0 0 2000 2000 0.00 0 971.94 1028.06 1028.06 0 0.00 0 57 213 HILADOS Y TELAS 0 0 0 3500 3500 0.00 0 529.17 2970.83 2970.83 0 47.02 0 58 214 PRENDAS DE VESTIR 30000 0 0 14000 14000 0.00 0 11557.72 2440.68 2440.68 0 2927.05 0 59 221 DIESEL 160000 0 0 140000 140000 0.00 0 100570.73 39429.27 39429.27 0 100570.73 0 60 222 GAS 15000 0 0 15000 15000 0.00 0 7286.97 4143.03 4143.03 0 629.81 0 61 223 GASOLINA 70000 0 0 70000 70000 0.00 0 53326.99 16673.01 16673.01 0 53262.49 0 62 224 LUBRICANTES 8000 0 0 15000 15000 0.00 0 12608.30 2391.70 2391.70 0 5902.50 0 63 231 IMPRESOS 49000 0 0 21000 21000 0.00 0 8101.24 12898.76 12898.76 0 2353.73 0 64 232 PAPELERIA 163000 0 0 154848 154848 0.00 0 146038.83 2247.93 2247.93 0 43016.18 0 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21700 0 0 17800 17800 0.00 0 12573.52 5226.48 5226.48 0 150.82 0 66 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 22100 0 0 17600 17600 0.00 0 11664.81 1553.54 1553.54 0 11364.79 0 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 22000 0 0 8000 8000 0.00 0 6489.39 1332.26 1332.26 0 4538.02 0 68 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 4400 0 0 4400 4400 0.00 0 11.35 4388.65 4388.65 0 11.35 0 69 249 OTROS PRODUCTOS QUMICOS 37150 0 0 13869 12849 0.00 0 7030.28 1709.92 2729.92 1020 5478.93 0 70 252 CEMENTO 12600 0 0 9363 9363 0.00 0 3375.90 5934.18 5934.18 0 1618.03 0 71 253 MADERA 5000 0 0 6000 6000 0.00 0 3967.41 2032.59 2032.59 0 3967.41 0 72 254 MATERIAL DE FONTANERA 15000 0 0 6000 6000 0.00 0 4945.50 793.50 793.50 0 4115.49 0 73 255 MATERIAL ELECTRICO 48000 0 0 35200 35200 0.00 0 30323.42 3591.98 3591.98 0 12774.60 0 74 256 MATERIAL METLICO 20000 0 0 26500 26500 0.00 0 25416.09 980.85 980.85 0 7026.68 0 75 257 PIEDRA Y ARENA 7500 0 0 7500 7500 0.00 0 1661.85 5750.25 5750.25 0 1021.85 0 76 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN 70000 0 0 31432 31432 0.00 0 30700.60 245.47 245.47 0 26328.72 0 77 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7300 0 0 8800 8800 0.00 0 6246.33 2131.21 2131.21 0 3233.77 0 78 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 10000 0 0 10000 10000 0.00 0 6206.00 3794.00 3794.00 0 0.00 0 79 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6500 0 0 13500 13500 0.00 0 10744.84 2150.78 2150.78 0 5739.41 0 80 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 26500 0 0 28500 28500 0.00 0 18636.14 3867.53 3867.53 0 13401.00 0 81 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 14600 0 0 47900 47900 0.00 0 45539.27 2359.07 2359.07 0 8437.68 0 82 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10000 0 0 5000 5000 0.00 0 4335.24 663.06 663.06 0 769.69 0 83 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 66000 0 0 69900 69900 0.00 0 68056.65 1843.35 1843.35 0 38808.79 0 84 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 0 0 0 300 300 0.00 0 87.24 212.76 212.76 0 87.24 0 85 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 274100 0 0 101800 101800 0.00 0 72996.78 21958.54 21958.54 0 35769.17 0 86 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 40900 0 0 34400 34400 0.00 0 25134.69 5796.21 5796.21 0 15926.67 0 87 280 REPUESTOS 60000 0 0 81200 81200 0.00 0 77763.89 3276.44 3276.44 0 66587.83 0 88 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0 113717 113717 0.00 0 113716.08 3489.57 3489.57 0 21788.21 0 89 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 0 0 77 77 0.00 0 76.33 0.67 0.67 0 35.88 0 90 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 27666 27666 0.00 0 27664.34 1.66 1.66 0 19773.16 0 91 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0 0 0 23 23 0.00 0 22.09 0.91 0.91 0 6.05 0 92 295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0 0 0 201 201 0.00 0 200.68 26.87 26.87 0 61.80 0 93 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0 0 0 955 955 0.00 0 954.04 76.29 76.29 0 424.31 0 94 297 PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 983 983 0.00 0 982.85 7.75 7.75 0 668.81 0 95 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 0 0 603 603 0.00 0 602.09 0.91 0.91 0 497.41 0 96 299 REPUESTOS 0 0 0 749 749 0.00 0 748.30 25.30 25.30 0 488.79 0 97 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 5200 5200 0.00 0 4288.93 814.77 814.77 0 81.15 0 98 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 10000 10000 0.00 0 8075.17 1517.66 1517.66 0 8075.17 0 99 340 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 1000 1000 0.00 0 391.62 608.38 608.38 0 391.62 0 100 380 EQUIPO DE COMPUTACION 0 0 0 38200 38200 0.00 0 36436.49 26.63 26.63 0 23998.27 0 101 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 0 0 0 79 79 0.00 0 78.97 0.03 0.03 0 78.97 0 102 399 EQUIPO DE COMPUTACION 0 0 0 86 86 0.00 0 85.49 0.51 0.51 0 85.49 0 103 611 DONATIVOS A PERSONAS 5000 0 0 137350 137350 0.00 0 127487.81 5633.79 5633.79 0 111707.81 0 104 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 100000 0 0 25909 25909 0.00 0 4800.00 21109.00 21109.00 0 0.00 0 105 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 50000 0 0 31373 31373 0.00 0 7200.00 24173.00 24173.00 0 0.00 0 106 614 BONIFICACION POR ANTIGEDAD 180000 0 0 80173 80173 0.00 0 49800.00 30373.00 30373.00 0 0.00 0 107 619 OTRAS TRANSFERENCIAS 50000 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 108 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 43000 0 0 351000 351000 0.00 0 262238.80 3761.20 3761.20 0 259548.80 0 109 641 GOBIERNO CENTRAL 100000 0 0 5000 5000 0.00 0 2700.00 2300.00 2300.00 0 2700.00 0 110 "" 111 "" 112 "" 113 ""