_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 959723 679336.48 216186.35 215174.53 431360.88 0.449463939 259608.6 152926.64 1091871.72 0.70784641 0.279228155 127459.88 2818449.28 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 959723 679336.48 216186.35 215174.53 431360.88 0.449463939 259608.6 152926.64 1091871.72 0.70784641 0.279228155 127459.88 2818449.28 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2656858 466331 337443.27 156177.21 181266.06 337443.27 0.723613206 0 1534.98 338978.25 0.723613206 0.127586137 127352.75 2317879.75 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1831670 303070 262864.98 117405.53 145459.45 262864.98 0.867340812 0 0 262864.98 0.867340812 0.143511102 40205.02 1568805.02 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 25170 7170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7170 25170 7 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 138000 23000 23000 11500 11500 23000 1 0 0 23000 1 0.166666667 0 115000 8 040 SOBRETIEMPOS 0 1695 1695 362.51 362.51 0 362.51 0.213870206 0 1332.49 1695 0.213870206 1 0 0 9 050 XIII MES 157360 157360 52482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52482 157360 10 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 265401 44458 38791.78 19480.06 19311.72 38791.78 0.872548923 0 0 38791.78 0.872548923 0.146162901 5666.22 226609.22 11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28365 4770 4405.02 2212.82 2192.2 4405.02 0.923484277 0 0 4405.02 0.923484277 0.155297726 364.98 23959.98 12 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 29615 6020 4750.02 2385.32 2364.7 4750.02 0.789039867 0 0 4750.02 0.789039867 0.160392369 1269.98 24864.98 13 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5667 952 877.39 439.4 437.99 877.39 "" 0 0 877.39 0.921628151 0.154824422 74.61 4789.61 14 091 SUELDOS 112800 112210 12376 400 400 0 400 0.032320621 0 0 400 0.032320621 0.003564745 11976 111810 15 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 25000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 25000 16 095 SOBRETIEMPO 6000 6100 1600 833.35 833.35 0 833.35 0.52084375 0 202.49 1035.84 0.52084375 0.169809836 564.16 5064.16 17 096 XIII MES 5000 5465 965 874.87 874.87 0 874.87 0.906601036 0 0 874.87 0.906601036 0.160086002 90.13 4590.13 18 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 25140 3773 283.35 283.35 0 283.35 0.07509939 0 0 283.35 0.07509939 0.011270883 3489.65 24856.65 19 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 888612 364345 250199.76 56325.31 29991.89 86317.2 0.23691062 259608.6 114102.68 623911.04 0.686711112 0.70211863 42.56 264700.96 20 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 50834 42456.92 21228.46 0 21228.46 0.417603572 212284.6 8377 263118.52 0.835207145 0.862683672 0.08 41881.48 21 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 9490 1156 0 0 0 0 0 0 1156 1156 0 0.121812434 0 8334 22 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 3750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3750 23 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 1250 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1250 24 109 OTROS ALQUILERES 35000 41737 20905 19895.58 4815 326.35 5141.35 0.245938771 0 1009.42 20905 0.951713944 0.500874524 -1.7053E-12 20832 25 112 ASEO 400 400 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 400 26 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 11000 3584.73 3584.73 0 3584.73 0.325884545 0 7415 10999.73 0.325884545 0.166662576 0.27 55000.27 27 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 500 103.03 0 0 0 0 0 396.05 499.08 0.20606 0.49908 0.92 500.92 28 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 19000 18204.48 921.24 0 921.24 0.048486316 0 795 18999.48 0.958130526 0.268954446 0.52 51642.52 29 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 5359.08 0 0 0 0 0 9640.28 14999.36 0.357272 0.999957333 0.64 0.64 30 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 13200 700 197.95 0 197.95 197.95 0.282785714 0 502.03 699.98 0.282785714 0.053028788 0.02 12500.02 31 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 700 700 196.92 0 196.92 196.92 0.281314286 0 502.24 699.16 0.281314286 0.9988 0.84 0.84 32 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 760 760 467.06 0 195.28 195.28 0.256947368 0 292.22 759.28 0.614552632 0.999052632 0.72 0.72 33 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 4369 4369 302 36 266 302 0.069123369 0 4067 4369 0.069123369 1 0 0 34 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 27719 27719 27600 16200 11400 27600 0.995706916 0 119 27719 0.995706916 1 0 0 35 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 12630 6175 888.06 508.46 379.6 888.06 0.143815385 0 5281.4 6169.46 0.143815385 0.488476643 5.54 6460.54 36 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 12599 12599 7722.5 0 0 0 0 0 4876.5 12599 0.612945472 1 0 0 37 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 5500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5500 38 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1925 175 33.5 0 33.5 33.5 0.191428571 0 141 174.5 0.191428571 0.090649351 0.5 1750.5 39 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 250 40 0 40 40 0.16 0 210 250 0.16 0.25 0 750 40 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 0 0 0 0 0 0 4900 1 1 0 0 41 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 16900 1600 0 0 0 0 0 0 1600 1600 0 0.094674556 0 15300 42 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 31569 4965 1117.92 32.1 90.95 123.05 0.024783484 0 3842.55 4960.47 0.225160121 0.157131046 4.53 26608.53 43 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 84267 84267 76911.88 2541.39 1023.1 3564.49 0.042299951 0 7353.69 84265.57 0.912716485 0.99998303 1.43 1.43 44 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 123505 75511 22594.8 4732.4 367.5 5099.9 0.067538504 47324 52916 122834.8 0.299225278 0.994573499 0.2 670.2 45 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 15000 5000 2354.61 1590.53 341 1931.53 0.386306 0 2645.3 4999.91 0.470922 0.333327333 0.09 10000.09 46 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 1540 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1540 47 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 48 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 11340 11340 10420.46 0 10420.46 10420.46 0.918911817 0 919 11339.46 0.918911817 0.999952381 0.54 0.54 49 195 VIµTICOS 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 435 435 395 75 320 395 0.908045977 0 25 420 0.908045977 0.965517241 15 15 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 4475 4475 4453.28 60 4393.28 4453.28 0.995146369 0 21 4474.28 0.995146369 0.999839106 0.72 0.72 52 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 136239 43829 32074.52 2614.9 3366.58 5981.48 0.136473111 0 11689.98 43764.5 0.731810445 0.321233274 64.5 92474.5 53 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 9900 2700 728.02 121.27 606.75 728.02 0.269637037 0 1968.25 2696.27 0.269637037 0.272350505 3.73 7203.73 54 203 BEBIDAS 4500 4500 750 342.03 328.5 13.53 342.03 0.45604 0 407.97 750 0.45604 0.166666667 0 3750 55 211 ACABADO TEXTIL 0 780 780 662.65 288.15 0 288.15 0.369423077 0 111 773.65 0.849551282 0.991858974 6.35 6.35 56 212 CALZADO 900 1171 721 375.37 134.66 240.71 375.37 0.520624133 0 345.29 720.66 0.520624133 0.615422716 0.34 450.34 57 214 PRENDAS DE VESTIR 300 800 800 0 0 0 0 0 0 800 800 0 1 0 0 58 221 DISEL 33000 15600 15600 15600 0 0 0 0 0 0 15600 1 1 0 0 59 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 0 0 0 0 0 0 4800 1 1 0 0 60 224 LUBRICANTES 4000 4000 666 0 0 0 0 0 0 666 666 0 0.1665 0 3334 61 231 IMPRESOS 1600 1600 1600 678.22 215 173 388 0.2425 0 921.22 1599.44 0.4238875 0.99965 0.56 0.56 62 232 PAPELERÖA 9000 9075 575 431.8 47.93 95.02 142.95 0.248608696 0 129.98 561.78 0.750956522 0.061904132 13.22 8513.22 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 1100 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1100 64 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 5400 440 425.75 363.63 62.12 425.75 0.967613636 0 0 425.75 0.967613636 0.078842593 14.25 4974.25 65 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3000 500 284.53 284.53 0 284.53 0.56906 0 215 499.53 0.56906 0.16651 0.47 2500.47 66 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 200 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 200 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 3000 500 186.06 179.76 6.3 186.06 0.37212 0 313.94 500 0.37212 0.166666667 0 2500 68 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 1000 166 0 0 0 0 0 0 166 166 0 0.166 0 834 69 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2750 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0.090909091 0 2500 70 256 MATERIAL METµLICO 1000 1000 166 8.13 0 8.13 8.13 0.048975904 0 157.87 166 0.048975904 0.166 0 834 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1600 266 14.96 0 14.96 14.96 0.056240602 0 251.04 266 0.056240602 0.16625 0 1334 72 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 266 27.58 0 27.58 27.58 0.103684211 0 237.72 265.3 0.103684211 0.1658125 0.7 1334.7 73 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 750 74 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7500 1250 802.98 494.88 308.1 802.98 0.642384 0 446.72 1249.7 0.642384 0.166626667 0.3 6250.3 75 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 10000 1666 663.66 63.13 195.8 258.93 0.155420168 0 1002.04 1665.7 0.398355342 0.16657 0.3 8334.3 76 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 2000 332 0 0 0 0 0 0 332 332 0 0.166 0 1668 77 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 10700 700 554.52 0 0 0 0 0 145.48 700 0.792171429 0.065420561 0 10000 78 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 8670 2006 1073.41 5.46 52.52 57.98 0.02890329 0 912.48 1985.89 0.535099701 0.229053057 20.11 6684.11 79 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 8300 470 38.47 0 38.47 38.47 0.081851064 0 430 468.47 0.081851064 0.056442169 1.53 7831.53 80 280 REPUESTOS 11500 12790 3206 2939.21 0 174.42 174.42 0.054404242 0 266 3205.21 0.916784155 0.250602815 0.79 9584.79 81 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 984 984 900.02 88 812.02 900.02 0.914654472 0 83.98 984 0.914654472 1 0 0 82 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 0 0 0 0 0 0 1130 1130 0 1 0 0 83 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0 224.27 0.996755556 0.996755556 0.73 0.73 84 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0 293.65 0.998809524 0.998809524 0.35 0.35 85 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0 19.23 0.9615 0.9615 0.77 0.77 86 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 106682 64482 59068.93 1068.93 0 1068.93 0.016577184 0 5413 64481.93 0.916053007 0.604431207 0.07 42200.07 87 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 1250 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1250 88 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 2100 850 0 0 0 0 0 0 850 850 0 0.404761905 0 1250 89 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 42082 3382 0 0 0 0 0 0 3382 3382 0 0.080366903 0 38700 90 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 1000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1000 91 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 60250 60250 59068.93 1068.93 0 1068.93 0.017741577 0 1181 60249.93 0.980397178 0.999998838 0.07 0.07 92 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 121930 20736 550 0 550 550 0.02652392 0 20186 20736 0.02652392 0.170064791 0 101194 93 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 65000 10832 0 0 0 0 0 0 10832 10832 0 0.166646154 0 54168 94 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 56430 9404 50 0 50 50 0.005316886 0 9354 9404 0.005316886 0.166648946 0 47026 95 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0