_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 1868857 1571703.01 95410.83 1204354.32 1299765.15 0.69548668 207686.88 199208.42 1978598.31 0.840996936 0.505993833 97945.57 1931722.69 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 1868857 1571703.01 95410.83 1204354.32 1299765.15 0.69548668 207686.88 199208.42 1978598.31 0.840996936 0.505993833 97945.57 1931722.69 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2662086 1111045 975534.91 59293.41 916241.5 975534.91 0.878033662 0 58924.81 1034459.72 0.878033662 0.388589895 76585.28 1627626.28 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1852375 782355 732624.98 29525 703099.98 732624.98 0.93643548 0 -13450.67 719174.31 0.93643548 0.388244448 63180.69 1133200.69 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 "" 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 138000 57500 57500 0 57500 57500 1 0 0 57500 1 0.416666667 0 80500 9 040 SOBRETIEMPOS 0 3795 3795 866.68 337.5 529.18 866.68 0.228374177 0 2928.32 3795 0.228374177 1 0 0 10 050 XIII MES 157360 159666 54788 48703.4 123.73 48579.67 48703.4 0.888942834 0 6084.6 54788 0.888942834 0.343141307 0 104878 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 269612 114955 105542.04 21236.6 84305.44 105542.04 0.918116132 0 40.3 105582.34 0.918116132 0.39160846 9372.66 164029.66 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28853 12341 11031.11 2230.42 8800.69 11031.11 0.893858682 0 4.56 11035.67 0.893858682 0.382479118 1305.33 17817.33 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 30103 13591 11893.61 2402.92 9490.69 11893.61 0.875109263 0 4.56 11898.17 0.875109263 0.395248646 1692.83 18204.83 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5767 2472 2197.21 443.51 1753.7 2197.21 0.888838997 0 0 2197.21 0.888838997 0.380997052 274.79 3569.79 15 091 SUELDOS 112800 112210 40575 2581.67 2181.67 400 2581.67 0.06362711 0 37993.33 40575 0.06362711 0.361598788 0 71635 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 25000 12500 0 0 0 0 0 0 12500 12500 0 0.5 0 12500 17 095 SOBRETIEMPO 6000 6100 3600 1061.88 0 1061.88 1061.88 0.294966667 0 1873.95 2935.83 0.294966667 0.481283607 664.17 3164.17 18 096 XIII MES 5000 5465 2965 874.87 416.66 458.21 874.87 0.295065767 0 2090.13 2965 0.295065767 0.542543458 0 2500 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 25140 9608 657.46 395.4 262.06 657.46 0.068428393 0 8855.73 9513.19 0.068428393 0.378408512 94.81 15626.81 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 909513 570639 455343.57 19882 254331.29 274213.29 0.48053724 207686.88 93920.26 756950.71 0.79795382 0.832259363 21375.17 152562.29 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 284058 106143 84913.84 0 84913.84 84913.84 0.799994724 169827.68 0.7 254742.22 0.799994724 0.896796499 21228.46 29315.78 22 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 5835 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5835 23 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 2625 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2625 24 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 1250 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1250 25 109 OTROS ALQUILERES 35000 63702 45369 28926.38 326.35 17634.67 17961.02 0.3958875 0 21257.62 50184 0.637580286 0.787793162 -4815 13518 26 112 ASEO 400 400 400 360 0 60 60 0.15 0 40 400 0.9 1 0 0 27 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 27500 22216.28 9742.35 12473.93 22216.28 0.807864727 0 5283.72 27500 0.807864727 0.416666667 0 38500 28 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 500 103.03 0 25.77 25.77 0.05154 0 396.97 500 0.20606 0.5 0 500 29 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 70642 57147.24 0 13653.36 13653.36 0.193275389 0 13434.05 70581.29 0.808969735 0.999140596 60.71 60.71 30 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8207.64 0 1339.77 1339.77 0.089318 0 6592.92 14800.56 0.547176 0.986704 199.44 199.44 31 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 9158 1908 379.65 179.08 200.57 379.65 0.198977987 0 1528.35 1908 0.198977987 0.208342433 0 7250 32 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 700 700 437.6 65.64 371.96 437.6 0.625142857 0 262.4 700 0.625142857 1 0 0 33 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 760 760 467.06 0 467.06 467.06 0.614552632 0 292.94 760 0.614552632 1 0 0 34 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 6442 6442 398 0 398 398 0.061782055 0 6044 6442 0.061782055 1 0 0 35 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 33619 33619 33600 0 33600 33600 0.999434843 0 19 33619 0.999434843 1 0 0 36 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 12630 8757 3781.98 375 2892.66 3267.66 0.373148338 0 4975.02 8757 0.431880781 0.693349169 0 3873 37 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 19099 19099 16322.5 0 16322.5 16322.5 0.854625897 0 2776.5 19099 0.854625897 1 0 0 38 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 5500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5500 39 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1925 700 79 7 72 79 0.112857143 0 621 700 0.112857143 0.363636364 0 1225 40 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 500 270 0 270 270 0.54 0 230 500 0.54 0.5 0 500 41 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 0 0 0 0 0 0 4900 1 1 0 0 42 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 16900 1600 1372 0 1169 1169 0.730625 0 228 1600 0.8575 0.094674556 0 15300 43 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 41562 24411 3165.37 172.34 761.45 933.79 0.038252837 0 21283.08 24448.45 0.129669821 0.58824046 -37.45 17113.55 44 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 84386 84386 77648.4 458.9 16912.86 17371.76 0.205860688 0 6737.6 84386 0.920157372 1 0 0 45 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 123505 89908 85140.09 8399.5 32781.59 41181.09 0.458035881 37859.2 35.51 123034.8 0.946969013 0.996192867 4732.4 470.2 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 16500 7750 5873.14 0 2701.56 2701.56 0.348588387 0 1876.86 7750 0.757824516 0.46969697 0 8750 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 4085 3315 3313.79 0 0 0 0 0 0 3313.79 0.999634992 0.811209302 1.21 771.21 48 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 49 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 10492 10492 10490.7 70.24 10420.46 10490.7 0.999876096 0 1.3 10492 0.999876096 1 -7.2764E-13 0 50 195 VIµTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 442 442 435 0 435 435 0.984162896 0 2 437 0.984162896 0.988687783 5 5 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 5396 5396 5394.88 85.6 4453.28 4538.88 0.841156412 0 0.72 5395.6 0.999792439 0.999925871 0.4 0.4 53 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 126722 70988 54246.24 2714.17 24673.83 27388 0.385811686 0 16740.43 70986.67 0.764160703 0.56017637 1.33 55735.33 54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 7900 4400 2670.05 230.29 2177.26 2407.55 0.547170455 0 1729.95 4400 0.606829545 0.556962025 0 3500 55 203 BEBIDAS 4500 4500 1875 1539.6 444.9 1094.7 1539.6 0.82112 0 335.4 1875 0.82112 0.416666667 0 2625 56 211 ACABADO TEXTIL 0 940 940 896.53 0 896.53 896.53 0.953755319 0 43.47 940 0.953755319 1 0 0 57 212 CALZADO 900 1171 1171 654.04 0 654.04 654.04 0.55853117 0 516.96 1171 0.55853117 1 0 0 58 214 PRENDAS DE VESTIR 300 6420 6420 5597.41 0 809.99 809.99 0.126166667 0 822.59 6420 0.871870717 1 0 0 59 221 DISEL 33000 15600 15600 15600 0 2254.42 2254.42 0.144514103 0 0 15600 1 1 0 0 60 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 0 497.02 497.02 0.103545833 0 0 4800 1 1 0 0 61 224 LUBRICANTES 4000 4134 1799 814.85 0 0 0 0 0 984.15 1799 0.452946081 0.435171746 0 2335 62 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 30 30 12.81 0 12.81 12.81 0.427 0 17.19 30 0.427 1 0 0 63 231 IMPRESOS 1600 1600 1600 1034.47 0 594.47 594.47 0.37154375 0 565.53 1600 0.64654375 1 0 0 64 232 PAPELERÖA 9000 6175 1675 640.07 26.37 453.2 479.57 0.286310448 0 1034.93 1675 0.382131343 0.271255061 0 4500 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 1100 550 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0.5 0 550 66 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 4220 1740 789.96 0 440.71 440.71 0.253281609 0 950.04 1740 0.454 0.412322275 0 2480 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3500 1750 1133.4 0 1133.4 1133.4 0.647657143 0 616.6 1750 0.647657143 0.5 0 1750 68 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200 0 1 0 0 69 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 2500 750 381.27 71.57 309.7 381.27 0.50836 0 368.73 750 0.50836 0.3 0 1750 70 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 850 265 23.53 0 23.53 23.53 0.088792453 0 241.47 265 0.088792453 0.311764706 0 585 71 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2250 500 59.26 0 59.26 59.26 0.11852 0 440.74 500 0.11852 0.222222222 0 1750 72 256 MATERIAL METµLICO 1000 850 265 63.12 20.76 42.36 63.12 0.238188679 0 201.88 265 0.238188679 0.311764706 0 585 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1400 465 190.67 72.86 117.81 190.67 0.410043011 0 274.33 465 0.410043011 0.332142857 0 935 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 665 396.39 299.47 96.92 396.39 0.596075188 0 268.61 665 0.596075188 0.415625 0 935 75 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 250 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 1 0 0 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7475 3100 1672.75 0 1672.75 1672.75 0.539596774 0 1427.2 3099.95 0.539596774 0.41470903 0.05 4375.05 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 8500 2665 1400.77 233.44 815.3 1048.74 0.393523452 0 1264.23 2665 0.525617261 0.313529412 0 5835 78 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1714 544 43.15 0 43.15 43.15 0.079319853 0 500.85 544 0.079319853 0.317386231 0 1170 79 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 8200 1200 1156.28 339.19 555.04 894.23 0.745191667 0 43.72 1200 0.963566667 0.146341463 0 7000 80 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 6170 4504 3887.06 780.65 3106.41 3887.06 0.863023979 0 616.94 4504 0.863023979 0.729983793 0 1666 81 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 5748 1050 179.86 55.57 124.29 179.86 0.171295238 0 870.14 1050 0.171295238 0.182672234 0 4698 82 280 REPUESTOS 11500 14290 7580 5987.05 139.1 4066.87 4205.97 0.554877309 0 1592.95 7580 0.789848285 0.530440868 0 6710 83 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 966 966 956.02 0 956.02 956.02 0.989668737 0 9.98 966 0.989668737 1 1.77636E-14 0 84 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 1128.72 0 1128.72 1128.72 0.998867257 0 0 1128.72 0.998867257 0.998867257 1.28 1.28 85 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0.73 225 0.996755556 1 -1.02141E-14 0 86 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0.35 294 0.998809524 1 2.27596E-14 0 87 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0.77 20 0.9615 1 0 "" 88 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 99798 74823 72154.71 13334.98 3437.37 16772.35 0.224160352 0 2685.29 74840 0.964338639 0.749914828 -17 24958 89 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 5635 4760 3905.5 3905.5 0 3905.5 0.820483193 0 854.5 4760 0.820483193 0.844720497 0 875 90 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 2100 850 0 0 0 0 0 0 850 850 0 0.404761905 0 1250 91 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 25963 4113 3813.05 462.88 0 462.88 0.112540725 0 299.95 4113 0.927072696 0.158417748 0 21850 92 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 4000 3000 2368.44 0 2368.44 2368.44 0.78948 0 648.56 3017 0.78948 0.75425 -17 983 93 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 62100 62100 62067.72 8966.6 1068.93 10035.53 0.161602738 0 32.28 62100 0.999480193 1 -1.16529E-12 0 94 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 112202 41362 14423.58 186.27 5670.33 5856.6 0.141593733 0 26937.63 41361.21 0.348715729 0.368631664 0.79 70840.79 95 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 59772 21852 3306.6 186.27 3120.33 3306.6 0.151317957 0 18544.61 21851.21 0.151317957 0.365576022 0.79 37920.79 96 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 51930 19010 10616.98 0 2050 2050 0.10783798 0 8393.02 19010 0.558494477 0.366069709 0 32920 97 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0