_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO 1976410 0.00 0 1958548 1631148 0 245456.59 1573400.55 57747.45 385147.45 327400 1262500.34 310900.21 0.96 0.13 0.80 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 0 0.00 0 69750 69750 0 29503.33 29503.33 40246.67 40246.67 0 5419.07 24084.26 0.42 0.42 0.42 3 30 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 102000 0.00 0 96750 79750 0 12750.00 74732.97 5017.02 22017.02 17000 58624.01 16108.96 0.94 0.13 0.77 4 50 XIII MES 83050 0.00 0 169749 142067 0 204.30 104758.93 37308.06 64990.06 27682 92313.99 12444.94 0.74 0.00 0.62 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 263536 0.00 0 278816 233655 0 43313.47 194228.53 39426.47 84587.47 45161 193115.58 1112.95 0.83 0.16 0.70 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 29647 0.00 0 30510 25606 0 5123.52 21391.31 4214.69 9118.69 4904 21391.31 0.00 0.84 0.17 0.70 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 43649 0.00 0 44744 37515 0 7377.48 31326.05 6188.95 13417.95 7229 31213.35 112.70 0.84 0.16 0.70 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 5931 0.00 0 6825 5847 0 437.10 3953.01 1893.99 2871.99 978 3953.01 0.00 0.68 0.06 0.58 9 82 INCENTIVOS 0 0.00 0 11000 11000 0 0.00 0.00 11000.00 11000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 91 SUELDOS 80566 0.00 0 98342 98342 0 0.00 78694.66 19647.34 19647.34 0 77922.66 772.00 0.80 0.00 0.80 11 94 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO 32000 0.00 0 29000 29000 0 0.00 28733.10 266.90 266.90 0 28733.10 0.00 0.99 0.00 0.99 12 96 XIII MES 0 0.00 0 3000 3000 0 0.00 1229.16 1770.84 1770.84 0 1229.16 0.00 0.41 0.00 0.41 13 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 16611 0.00 0 19373 19373 0 0.00 16964.51 2408.49 2408.49 0 16964.51 0.00 0.88 0.00 0.88 14 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 561600 0.00 0 375773 375773 0 38524.68 218593.77 0.76 0.76 0 217614.78 978.99 0.58 0.10 0.58 15 109 OTROS ALQUILERES 9000 2588.00 0 5734 5734 0 0.00 3145.80 0.20 0.20 0 3145.80 0.00 0.55 0.00 0.55 16 113 CORREO 10000 0.00 0 10800 10800 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 114 ENERGÍA ELÉCTRICA 109000 0.00 0 104000 85834 0 10977.06 82659.87 1174.13 19340.13 18166 82659.87 0.00 0.96 0.11 0.79 18 115 TELECOMUNICACIONES 48000 25000.00 0 36300 36300 0 678.59 4460.22 2014.66 2014.66 0 4460.22 0.00 0.12 0.02 0.12 19 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 300000 0.00 0 333500 333500 0 42745.68 179185.41 854.32 854.32 0 179185.41 0.00 0.54 0.13 0.54 20 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 33000 1207.00 0 23826 23826 0 0.00 7325.28 0.92 0.92 0 7325.28 0.00 0.31 0.00 0.31 21 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7300 0.00 0 4640 4640 0 105.26 2288.76 0.00 0.00 0 2288.76 0.00 0.49 0.02 0.49 22 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 3244.83 0 5000 5000 0 0.00 1755.15 0.00 0.00 0 1755.15 0.00 0.35 0.00 0.35 23 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10000 0.00 0 2880 2880 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40000 8427.00 0 51568 51568 0 5698.00 40057.00 63.00 63.00 0 38895.00 1162.00 0.78 0.11 0.78 25 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 22100 4243.00 0 15304 15304 0 0.00 7700.00 0.00 0.00 0 7700.00 0.00 0.50 0.00 0.50 26 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 11900 4749.50 0 18450 18450 0 751.10 9622.94 407.26 407.26 0 9468.94 154.00 0.52 0.04 0.52 27 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 11400 0.00 0 22436 22436 0 9690.00 9690.00 0.00 0.00 0 9690.00 0.00 0.43 0.43 0.43 28 154 TRANSPORTE DE BIENES 6000 2975.00 0 57933 57933 0 1763.00 51514.25 0.00 0.00 0 8393.25 43121.00 0.89 0.03 0.89 29 161 ALMACENAJE 30500 0.00 0 27413 27413 0 0.00 20092.20 0.75 0.75 0 20092.20 0.00 0.73 0.00 0.73 30 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4000 0.00 0 1920 1920 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 164 GASTOS DE SEGUROS 15000 0.00 0 9501 9501 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 165 SERVICIOS COMERCIALES 25500 8209.25 0 475030 475030 0 52.10 444467.60 0.00 0.00 0 444467.60 0.00 0.94 0.00 0.94 33 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 25000 4734.90 0 440984 440984 0 648.03 430918.16 0.00 0.00 0 24318.16 406600.00 0.98 0.00 0.98 34 171 CONSULTORÍAS 0 0.00 0 8500 8500 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21500 0.00 0 47532 47532 0 3885.84 30908.16 0.00 0.00 0 30908.16 0.00 0.65 0.08 0.65 36 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y 20000 10695.35 0 19933 19933 0 619.53 1230.24 0.00 0.00 0 1124.31 105.93 0.06 0.03 0.06 37 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP 1581000 6047.57 0 1579236 1579236 0 149.80 1149311.19 0.00 0.00 0 1149311.19 0.00 0.73 0.00 0.73 38 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC 30000 20737.00 0 32027 32027 0 847.25 4660.56 0.00 0.00 0 4500.06 160.50 0.15 0.03 0.15 39 191 ALQUILERES 0 0.00 0 4800 4800 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0.00 0 901 901 0 0.00 900.31 0.69 0.69 0 900.31 0.00 1.00 0.00 1.00 41 195 VIÁTICOS 0 0.00 0 10 10 0 0.00 10.00 0.00 0.00 0 10.00 0.00 1.00 0.00 1.00 42 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0.00 0 723 723 0 0.00 722.70 0.30 0.30 0 722.70 0.00 1.00 0.00 1.00 43 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 0 0.00 0 226 226 0 0.00 225.66 0.34 0.34 0 225.66 0.00 1.00 0.00 1.00 44 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0.00 0 700 700 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 6400 4000.00 0 15486 15486 0 2527.15 9034.31 405.62 405.62 0 8988.81 45.50 0.58 0.16 0.58 46 203 BEBIDAS 2600 0.00 0 7700 7700 0 197.11 4220.93 111.07 111.07 0 4220.93 0.00 0.55 0.03 0.55 47 214 PRENDAS DE VESTIR 4300 1118.00 0 1118 1118 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 221 DIÉSEL 6000 2500.00 0 12500 12500 0 2000.00 4429.36 0.00 0.00 0 4429.36 0.00 0.35 0.16 0.35 49 223 GASOLINA 9100 4000.00 0 17100 17100 0 4000.00 6748.84 0.00 0.00 0 6748.84 0.00 0.39 0.23 0.39 50 224 LUBRICANTES 3100 0.00 0 3400 3400 0 166.93 484.34 0.00 0.00 0 444.21 40.13 0.14 0.05 0.14 51 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 0.00 0 500 500 0 0.00 40.64 0.00 0.00 0 40.64 0.00 0.08 0.00 0.08 52 231 IMPRESOS 1000 634.00 0 2000 2000 0 49.22 829.61 0.00 0.00 0 829.61 0.00 0.41 0.02 0.41 53 232 PAPELERÍA 6000 3266.70 0 11500 11500 0 418.65 3691.79 0.00 0.00 0 3691.79 0.00 0.32 0.04 0.32 54 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 200 0.00 0 700 700 0 33.99 33.99 0.00 0.00 0 33.99 0.00 0.05 0.05 0.05 55 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3300 1585.00 0 3900 3900 0 46.00 897.68 0.00 0.00 0 897.68 0.00 0.23 0.01 0.23 56 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 4600.00 0 7200 7200 0 292.53 14.97 0.00 0.00 0 14.97 0.00 0.00 0.04 0.00 57 253 MADERA 0 4901.56 0 6000 6000 0 150.82 278.98 0.00 0.00 0 278.98 0.00 0.05 0.03 0.05 58 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 4300 9627.87 0 11200 11200 0 16.65 104.57 0.00 0.00 0 104.57 0.00 0.01 0.00 0.01 59 255 MATERIAL ELÉCTRICO 1000 8020.59 0 17000 17000 0 155.55 6699.52 0.00 0.00 0 6699.52 0.00 0.39 0.01 0.39 60 256 MATERIAL METÁLICO 1000 3123.05 0 8000 8000 0 89.37 971.42 0.00 0.00 0 971.42 0.00 0.12 0.01 0.12 61 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1000 14830.61 0 26000 26000 0 124.10 9764.56 0.00 0.00 0 9764.56 0.00 0.38 0.00 0.38 62 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1450 4113.00 0 6250 6250 0 19.78 609.81 0.00 0.00 0 609.81 0.00 0.10 0.00 0.10 63 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 1000 0.00 0 12600 12600 0 107.26 4610.24 0.00 0.00 0 4610.24 0.00 0.37 0.01 0.37 64 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 1250 5812.75 0 8450 8450 0 305.49 867.12 0.00 0.00 0 867.12 0.00 0.10 0.04 0.10 65 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2400 1165.00 0 2400 2400 0 516.19 217.58 0.00 0.00 0 217.58 0.00 0.09 0.22 0.09 66 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1000 8097.51 0 17000 17000 0 766.83 3302.98 0.00 0.00 0 3302.98 0.00 0.19 0.05 0.19 67 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2790 11573.89 0 23490 23490 0 517.47 6442.32 0.00 0.00 0 6442.32 0.00 0.27 0.02 0.27 68 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 0 0.00 0 1000 1000 0 173.28 58.64 0.00 0.00 0 58.64 0.00 0.06 0.17 0.06 69 280 REPUESTOS 3100 6789.55 0 15600 15600 0 889.28 4550.46 0.00 0.00 0 4525.91 24.55 0.29 0.06 0.29 70 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0.00 0 1066 1066 0 0.00 1065.61 0.39 0.39 0 1065.61 0.00 1.00 0.00 1.00 71 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC 0 582.70 0 1000 1000 0 0.00 417.30 0.00 0.00 0 417.30 0.00 0.42 0.00 0.42 72 314 TERRESTRE 0 44.14 0 34200 34200 0 0.00 34155.86 0.00 0.00 0 34155.86 0.00 1.00 0.00 1.00 73 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 732.04 0 2000 2000 0 0.00 1267.96 0.00 0.00 0 1267.96 0.00 0.63 0.00 0.63 74 340 EQUIPO DE OFICINA 0 3658.00 0 5000 5000 0 0.00 642.00 0.00 0.00 0 642.00 0.00 0.13 0.00 0.13 75 350 MOBILIARIO 0 12027.78 0 20800 20800 0 0.00 7916.26 15.60 15.60 0 7916.26 0.00 0.38 0.00 0.38 76 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 3805.53 0 12000 12000 0 12.84 8094.47 0.00 0.00 0 8094.47 0.00 0.67 0.00 0.67 77 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 506500 7454.40 0 62241 62241 0 0.00 36786.60 0.00 0.00 0 28547.60 8239.00 0.59 0.00 0.59 78 439 OTRAS EXISTENCIAS 1350000 9743.00 0 586765 586765 0 0.00 572022.00 0.00 0.00 0 572022.00 0.00 0.97 0.00 0.97 79 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS 4600 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 30000 0.00 0 22437 22437 0 0.00 22436.51 0.49 0.49 0 22436.51 0.00 1.00 0.00 1.00