_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO 1976410 0.00 0 1958548 1303746 0.00 164890.16 1249796.79 53949.21 708751.21 654802 1020296.00 229500.79 0.96 0.08 0.64 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 0 0.00 0 69750 69750 0.00 0.00 0.00 69750.00 69750.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 102000 0.00 0 96750 62750 0.00 5466.55 54116.31 8633.68 42633.68 34000 45750.00 8366.31 0.86 0.06 0.56 4 50 XIII MES 83050 0.00 0 169749 142067 0.00 46450.18 100521.55 41545.45 69227.45 27682 54071.37 46450.18 0.71 0.27 0.59 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 263536 0.00 0 278816 191465 0.00 19942.08 149824.07 41640.93 128991.93 87351 129588.03 20236.04 0.78 0.07 0.54 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 29647 0.00 0 30510 20696 0.00 1800.31 16267.79 4428.21 14242.21 9814 14467.48 1800.31 0.79 0.06 0.53 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 43649 0.00 0 44744 30284 0.00 2562.73 23835.87 6448.13 20908.13 14460 21222.74 2613.13 0.79 0.06 0.53 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 5931 0.00 0 6825 4865 0.00 373.58 3158.48 1706.52 3666.52 1960 2784.90 373.58 0.65 0.05 0.46 9 82 INCENTIVOS 0 0.00 0 11000 11000 0.00 0.00 0.00 11000.00 11000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 91 SUELDOS 80566 0.00 0 98342 98342 0.00 0.00 78694.66 19647.34 19647.34 0 73256.88 5437.78 0.80 0.00 0.80 11 94 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO 32000 0.00 0 29000 29000 0.00 0.00 28733.10 266.90 266.90 0 27455.98 1277.12 0.99 0.00 0.99 12 96 XIII MES 0 0.00 0 3000 3000 0.00 0.00 1229.16 1770.84 1770.84 0 983.56 245.60 0.41 0.00 0.41 13 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 16611 0.00 0 19373 19373 0.00 0.00 16964.51 2408.49 2408.49 0 12459.10 4505.41 0.88 0.00 0.88 14 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 561600 0.00 0 412273 412273 18479.28 118565.52 164490.92 0.76 0.76 0 156367.50 8123.42 0.40 0.29 0.40 15 109 OTROS ALQUILERES 9000 2588.00 0 7646 7646 0.00 0.00 3145.80 1912.20 1912.20 0 3145.80 0.00 0.41 0.00 0.41 16 113 CORREO 10000 0.00 0 10800 10800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 114 ENERGÍA ELÉCTRICA 109000 0.00 0 104000 67668 0.00 9175.48 61593.48 0.00 36332.00 36332 51772.12 9821.36 0.91 0.09 0.59 18 115 TELECOMUNICACIONES 48000 25000.00 0 36300 36300 0.00 0.00 3781.63 0.00 0.00 0 715.64 3065.99 0.10 0.00 0.10 19 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 300000 0.00 0 333500 333500 0.00 4606.20 178036.79 0.00 0.00 0 83527.54 94509.25 0.53 0.01 0.53 20 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 33000 1207.00 0 23826 23826 0.00 15292.80 7325.28 0.92 0.92 0 0.00 7325.28 0.31 0.64 0.31 21 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7300 0.00 0 4640 4640 0.00 18.31 2201.81 0.00 0.00 0 2183.50 18.31 0.47 0.00 0.47 22 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 3244.83 0 5000 5000 0.00 0.00 1755.15 0.00 0.00 0 1755.15 0.00 0.35 0.00 0.35 23 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10000 0.00 0 2880 2880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40000 8427.00 0 44268 44268 0.00 1225.00 32977.00 0.00 0.00 0 32616.00 361.00 0.74 0.03 0.74 25 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 22100 4243.00 0 5304 5304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 11900 4749.50 0 17450 17450 0.00 264.70 8638.24 0.00 0.00 0 8619.84 18.40 0.50 0.02 0.50 27 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 11400 0.00 0 2736 2736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 154 TRANSPORTE DE BIENES 6000 2975.00 0 57933 57933 0.00 42.00 5567.25 0.00 0.00 0 4620.25 947.00 0.10 0.00 0.10 29 161 ALMACENAJE 30500 0.00 0 27413 27413 0.00 0.00 20092.20 0.00 0.00 0 16743.50 3348.70 0.73 0.00 0.73 30 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4000 0.00 0 1920 1920 3885.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 164 GASTOS DE SEGUROS 15000 0.00 0 16000 16000 0.00 1319.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 32 165 SERVICIOS COMERCIALES 25500 8209.25 0 475030 475030 0.00 100.00 442371.82 0.00 0.00 0 72637.45 369734.37 0.93 0.00 0.93 33 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 25000 4734.90 0 440284 440284 0.00 2049.47 14087.92 0.00 0.00 0 12576.86 1511.06 0.03 0.00 0.03 34 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21500 0.00 0 57532 57532 0.00 16956.00 23366.16 0.00 0.00 0 21985.80 1380.36 0.41 0.29 0.41 35 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y 20000 10695.35 0 17933 17933 0.00 249.28 980.96 0.00 0.00 0 980.96 0.00 0.05 0.01 0.05 36 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP 1581000 6047.57 0 1579236 1579236 0.00 0.00 868940.13 0.00 0.00 0 457828.43 411111.70 0.55 0.00 0.55 37 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC 30000 20737.00 0 38027 38027 0.00 315.65 461.00 0.00 0.00 0 461.00 0.00 0.01 0.01 0.01 38 191 ALQUILERES 0 0.00 0 4800 4800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0.00 0 1000 1000 0.00 0.00 900.31 0.00 0.00 0 900.31 0.00 0.90 0.00 0.90 40 195 VIÁTICOS 0 0.00 0 100 100 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0 10.00 0.00 0.10 0.00 0.10 41 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0.00 0 1000 1000 0.00 0.00 722.70 0.00 0.00 0 722.70 0.00 0.72 0.00 0.72 42 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 0 0.00 0 720 720 0.00 0.00 225.66 0.00 0.00 0 225.66 0.00 0.31 0.00 0.31 43 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 6400 4000.00 0 15486 15486 0.00 397.05 7672.21 0.00 0.00 0 7638.16 34.05 0.50 0.03 0.50 44 203 BEBIDAS 2600 0.00 0 6700 6700 0.00 525.00 3666.82 0.00 0.00 0 2883.82 783.00 0.55 0.08 0.55 45 214 PRENDAS DE VESTIR 4300 1118.00 0 2150 2150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 221 DIÉSEL 6000 2500.00 0 12000 12000 0.00 0.00 2024.57 0.00 0.00 0 2024.57 0.00 0.17 0.00 0.17 47 223 GASOLINA 9100 4000.00 0 17100 17100 0.00 0.00 3022.95 0.00 0.00 0 3022.95 0.00 0.18 0.00 0.18 48 224 LUBRICANTES 3100 0.00 0 3100 3100 0.00 163.82 320.52 0.00 0.00 0 320.52 0.00 0.10 0.05 0.10 49 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 0.00 0 500 500 0.00 0.00 40.64 0.00 0.00 0 40.64 0.00 0.08 0.00 0.08 50 231 IMPRESOS 1000 634.00 0 2000 2000 0.00 0.00 780.39 0.00 0.00 0 780.39 0.00 0.39 0.00 0.39 51 232 PAPELERÍA 6000 3266.70 0 11500 11500 0.00 326.35 3574.28 0.00 0.00 0 3562.04 12.24 0.31 0.03 0.31 52 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 200 0.00 0 700 700 0.00 4.99 10.98 0.00 0.00 0 0.00 10.98 0.02 0.01 0.02 53 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3300 1585.00 0 3900 3900 0.00 0.00 897.68 0.00 0.00 0 851.68 46.00 0.23 0.00 0.23 54 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 4600.00 0 6500 6500 0.00 0.00 14.97 0.00 0.00 0 0.00 14.97 0.00 0.00 0.00 55 253 MADERA 0 4901.56 0 6000 6000 0.00 28.63 247.68 0.00 0.00 0 128.16 119.52 0.04 0.00 0.04 56 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 4300 9627.87 0 11200 11200 0.00 14.52 102.44 0.00 0.00 0 87.92 14.52 0.01 0.00 0.01 57 255 MATERIAL ELÉCTRICO 1000 8020.59 0 17000 17000 0.00 82.39 6461.58 0.00 0.00 0 6461.58 0.00 0.38 0.00 0.38 58 256 MATERIAL METÁLICO 1000 3123.05 0 8000 8000 0.00 136.33 843.90 0.00 0.00 0 767.33 76.57 0.11 0.02 0.11 59 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1000 14830.61 0 26000 26000 0.00 19.34 9685.01 0.00 0.00 0 9633.27 51.74 0.37 0.00 0.37 60 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1450 4113.00 0 6250 6250 0.00 17.66 126.19 0.00 0.00 0 108.53 17.66 0.02 0.00 0.02 61 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 1000 0.00 0 8600 8600 0.00 21.29 4530.68 0.00 0.00 0 4502.98 27.70 0.53 0.00 0.53 62 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 1250 5812.75 0 8450 8450 0.00 143.72 792.12 0.00 0.00 0 561.63 230.49 0.09 0.02 0.09 63 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2400 1165.00 0 2400 2400 0.00 5.71 164.72 0.00 0.00 0 159.01 5.71 0.07 0.00 0.07 64 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1000 8097.51 0 10000 10000 0.00 0.00 946.70 0.00 0.00 0 946.70 0.00 0.09 0.00 0.09 65 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2790 11573.89 0 21190 21190 0.00 926.28 6175.41 0.00 0.00 0 5278.57 896.84 0.29 0.04 0.29 66 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 0 0.00 0 500 500 0.00 115.56 58.64 0.00 0.00 0 58.64 0.00 0.12 0.23 0.12 67 280 REPUESTOS 3100 6789.55 0 13600 13600 0.00 192.00 4286.37 0.00 0.00 0 4254.70 31.67 0.32 0.01 0.32 68 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0.00 0 1500 1500 0.00 0.00 1065.61 0.00 0.00 0 1065.61 0.00 0.71 0.00 0.71 69 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC 0 582.70 0 1000 1000 0.00 0.00 417.30 0.00 0.00 0 417.30 0.00 0.42 0.00 0.42 70 314 TERRESTRE 0 44.14 0 34200 34200 0.00 0.00 34155.86 0.00 0.00 0 34155.86 0.00 1.00 0.00 1.00 71 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 732.04 0 2000 2000 0.00 0.00 1267.96 0.00 0.00 0 1267.96 0.00 0.63 0.00 0.63 72 340 EQUIPO DE OFICINA 0 3658.00 0 5000 5000 0.00 0.00 642.00 0.00 0.00 0 642.00 0.00 0.13 0.00 0.13 73 350 MOBILIARIO 0 12027.78 0 20800 20800 0.00 0.00 7916.26 0.00 0.00 0 7916.26 0.00 0.38 0.00 0.38 74 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 3805.53 0 12000 12000 0.00 12.84 8094.47 0.00 0.00 0 8081.63 12.84 0.67 0.00 0.67 75 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 506500 7454.40 0 62241 62241 0.00 0.00 28547.60 0.00 0.00 0 28547.60 0.00 0.46 0.00 0.46 76 439 OTRAS EXISTENCIAS 1350000 9743.00 0 586765 586765 0.00 0.00 572022.00 0.00 0.00 0 572022.00 0.00 0.97 0.00 0.97 77 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS 4600 0.00 0 2300 2300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 30000 0.00 0 25000 25000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00