_id CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY CONTENCION DEL GASTO CREDITOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS A EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A LA FECHA SALDO ANUAL SALDO - ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A LA FECHA 1 1 PERSONAL FIJO 3,608,652.00 0 157,955.00 3,766,607.00 1,774,481.00 0.00 330,015.26 1,712,934.30 61,546.70 2,053,672.70 1,992,126.00 1,574,139.28 138,795.02 2 3 PERSONAL CONTINGENTE 27,300.00 0 0.00 27,300.00 11,300.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 27,300.00 16,000.00 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 108,000.00 0 0.00 108,000.00 54,000.00 0.00 8,500.00 51,000.00 3,000.00 57,000.00 54,000.00 51,000.00 0.00 4 50 XIII MES 302,998.00 0 15,450.00 318,448.00 100,801.00 0.00 0.00 95,374.73 5,426.27 223,073.27 217,647.00 94,386.41 988.32 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 528,646.00 0 21,057.00 549,703.00 343,057.00 0.00 39,948.89 244,249.26 98,807.74 305,453.74 206,646.00 204,194.14 40,055.12 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54,539.00 0 2,817.00 57,356.00 27,275.00 0.00 4,395.02 25,725.20 1,549.80 31,630.80 30,081.00 21,330.18 4,395.02 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54,539.00 0 2,817.00 57,356.00 27,756.00 0.00 4,522.52 26,490.20 1,265.80 30,865.80 29,600.00 21,967.68 4,522.52 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10,908.00 0 564.00 11,472.00 5,460.00 0.00 859.36 5,059.79 400.21 6,412.21 6,012.00 4,200.43 859.36 9 91 SUELDOS 0.00 0 29,845.00 29,845.00 29,845.00 0.00 11,323.34 24,996.68 4,848.32 4,848.32 0.00 7,846.67 17,150.01 10 96 XIII MES 0.00 0 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 11 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0 4,962.00 4,962.00 4,962.00 0.00 1,874.02 4,158.49 803.51 803.51 0.00 1,320.16 2,838.33 12 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 195,600.00 0 67,456.00 263,056.00 159,499.00 34,869.63 5,516.25 33,614.10 125,884.90 194,572.27 103,557.00 31,841.97 1,772.13 13 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,000.00 0 0.00 18,000.00 11,562.00 2,640.38 0.00 7,015.85 4,546.15 8,343.77 6,438.00 4,291.63 1,072.91 14 104 DE EQUIPO DE PRODUCCION 9,500.00 0 0.00 9,500.00 8,042.00 0.00 0.00 2,916.73 5,125.27 6,583.27 1,458.00 0.00 145.61 15 109 OTROS ALQUILERES 12,000.00 0 -11,977.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 16 111 AGUA 2,700.00 0 0.00 2,700.00 1,476.00 0.00 13.09 63.07 1,412.93 2,636.93 1,224.00 49.98 13.09 17 112 ASEO 2,000.00 0 -12.00 1,988.00 1,080.00 0.00 222.97 1,007.40 72.60 980.60 908.00 991.30 16.10 18 114 ENERGA ELECTRICA 43,000.00 0 10,984.00 53,984.00 45,184.00 0.00 5,965.60 26,433.57 18,750.43 27,550.43 8,800.00 20,467.97 5,965.60 19 115 TELECOMUNICACIONES 2,750.00 0 -52.00 2,698.00 2,698.00 0.00 37.93 1,257.87 1,440.13 1,440.13 0.00 102.96 84.15 20 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 32,000.00 0 3,223.00 35,223.00 35,223.00 0.00 0.00 7,073.16 28,149.84 28,149.84 0.00 1,373.49 1,705.32 21 117 SERVICIO DE TELEFONA CELULAR 8,000.00 0 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 7,190.16 809.84 809.84 0.00 1,797.54 1,198.36 22 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 18,002.00 0 -6,821.00 11,181.00 7,981.00 0.00 124.31 943.28 7,037.72 10,237.72 3,200.00 547.92 395.36 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 4,000.00 0 0.00 4,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 4,000.00 3,500.00 0.00 0.00 24 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 16,794.00 0 -8,000.00 8,794.00 6,500.00 0.00 0.00 1,306.47 5,193.53 7,487.53 2,294.00 637.72 668.75 25 141 VIATICOS DENTRO DEL PAS 27,000.00 0 119,180.00 146,180.00 146,180.00 0.00 4,012.00 68,578.00 77,602.00 77,602.00 0.00 68,578.00 0.00 26 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,000.00 0 -6,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 27 143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 10,000.00 0 -3,000.00 7,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 7,000.00 6,000.00 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAS 11,500.00 0 0.00 11,500.00 7,200.00 0.00 873.15 4,816.75 2,383.25 6,683.25 4,300.00 4,647.40 169.35 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 4,000.00 0 -3,500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 31 154 TRANSPORTE DE BIENES 4,000.00 0 0.00 4,000.00 2,800.00 0.00 57.31 270.53 2,529.47 3,729.47 1,200.00 234.89 35.64 32 161 ALMACENAJE 3,350.00 0 -3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4,350.00 0 0.00 4,350.00 2,350.00 0.00 0.00 0.00 2,350.00 4,350.00 2,000.00 0.00 0.00 34 163 GASTOS JUDICIALES 3,000.00 0 0.00 3,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 3,000.00 500.00 0.00 0.00 35 164 GASTOS DE SEGUROS 38,370.00 0 36,803.00 75,173.00 75,173.00 16,193.83 7,909.86 47,995.44 27,177.56 10,983.73 0.00 16,033.50 31,906.67 36 165 SERVICIOS COMERCIALES 87,511.00 0 95,824.00 183,335.00 182,335.00 132,184.44 9,517.85 29,669.46 152,665.54 21,481.10 1,000.00 17,257.59 58.85 37 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,400.00 0 2,500.00 15,900.00 10,100.00 0.00 203.71 4,938.99 5,161.01 10,961.01 5,800.00 2,497.06 417.07 38 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIO 20,000.00 0 -18,600.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 39 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,427.00 0 18,043.00 31,470.00 30,915.00 15,733.92 791.32 12,536.61 18,378.39 3,199.47 555.00 9,083.65 430.14 40 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,123.50 0.00 0.00 1,200.00 76.50 0.00 0.00 0.00 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION 7,400.00 0 7,300.00 14,700.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 12,900.00 14,700.00 1,800.00 0.00 0.00 42 192 SERVICIOS BASICOS 0.00 0 4,680.00 4,680.00 4,680.00 0.00 0.00 4,679.42 1.00 1.00 0.00 4,679.42 0.00 43 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0 421.00 421.00 421.00 0.00 0.00 420.75 0.25 0.25 0.00 420.75 0.00 44 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0.00 0 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 60.00 5.00 5.00 0.00 60.00 0.00 45 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0 44,085.00 44,085.00 44,085.00 44,061.48 0.00 22.36 44,062.64 1.00 0.00 22.36 0.00 46 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 13,900.00 0 0.00 13,900.00 12,000.00 0.00 882.58 6,415.89 5,584.11 7,484.11 1,900.00 5,289.61 1,126.28 47 203 BEBIDAS 5,100.00 0 3,000.00 8,100.00 7,600.00 0.00 255.35 3,585.62 4,014.38 4,514.38 500.00 1,077.17 2,508.45 48 211 ACABADO TEXTIL 1,501.00 0 0.00 1,501.00 1,501.00 0.00 0.00 191.44 1,309.56 1,309.56 0.00 191.44 0.00 49 212 CALZADO 3,649.00 0 -2,500.00 1,149.00 1,149.00 0.00 0.00 258.90 890.10 890.10 0.00 258.90 0.00 50 213 HILADOS Y TELAS 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 51 214 PRENDAS DE VESTIR 9,100.00 0 -1,723.00 7,377.00 4,277.00 0.00 0.00 656.46 3,620.54 6,720.54 3,100.00 656.46 0.00 52 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 53 221 DIESEL 12,500.00 0 10,500.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 9,535.43 0.00 54 222 GAS 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 55 223 GASOLINA 20,000.00 0 -1,828.00 18,172.00 18,172.00 0.00 0.00 18,097.00 75.00 75.00 0.00 5,189.86 0.00 56 224 LUBRICANTES 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 165.41 1,834.59 1,834.59 0.00 165.41 0.00 57 229 OTROS COMBUSTIBLES 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 58 231 IMPRESOS 4,000.00 0 -1,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 563.87 1,936.13 1,936.13 0.00 563.87 0.00 59 232 PAPELERA 14,500.00 0 800.00 15,300.00 15,300.00 0.00 6,644.70 15,186.51 113.49 113.49 0.00 67.41 0.00 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,500.00 0 -1,829.00 7,671.00 3,171.00 0.00 2,942.50 3,099.40 71.60 4,571.60 4,500.00 156.90 0.00 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 3,400.00 0 500.00 3,900.00 2,500.00 0.00 21.38 1,821.54 678.46 2,078.46 1,400.00 1,490.50 331.04 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2,500.00 0 0.00 2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 1,200.00 0 0.00 1,200.00 600.00 0.00 0.00 132.42 467.58 1,067.58 600.00 132.42 0.00 64 249 OTROS PRODUCTOS QUMICOS 4,400.00 0 0.00 4,400.00 2,000.00 0.00 14.57 1,149.83 850.17 3,250.17 2,400.00 602.74 547.09 65 252 CEMENTO 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 66 253 MADERA 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERA 500.00 0 0.00 500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 500.00 300.00 0.00 0.00 68 255 MATERIAL ELECTRICO 5,000.00 0 -1,500.00 3,500.00 1,500.00 0.00 47.35 47.35 1,452.65 3,452.65 2,000.00 0.00 0.00 69 256 MATERIAL METALICO 3,500.00 0 0.00 3,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,500.00 2,000.00 0.00 0.00 70 257 PIEDRA Y ARENA 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,000.00 0 -2,000.00 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 72 261 ARTCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 9,000.00 0 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,350.00 0 -2,000.00 5,350.00 2,000.00 0.00 69.34 69.34 1,930.66 5,280.66 3,350.00 0.00 69.34 74 263 MATERIAL Y ARTCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2,000.00 0 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 502.90 497.10 1,497.10 1,000.00 502.90 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 8,000.00 0 436.00 8,436.00 6,436.00 0.00 0.00 138.83 6,297.17 8,297.17 2,000.00 0.00 138.83 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 5,000.00 0 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 2.01 4,997.99 4,997.99 0.00 2.01 0.00 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,500.00 0 0.00 3,500.00 2,000.00 0.00 11.14 46.81 1,953.19 3,453.19 1,500.00 39.01 7.80 78 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,500.00 0 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5,000.00 0 0.00 5,000.00 3,000.00 0.00 1.49 312.41 2,687.59 4,687.59 2,000.00 270.73 41.68 80 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15,700.00 0 0.00 15,700.00 7,000.00 0.00 24.61 3,665.40 3,334.60 12,034.60 8,700.00 3,640.79 24.61 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3,000.00 0 0.00 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 5.03 994.97 2,994.97 2,000.00 5.03 0.00 84 280 REPUESTOS 20,300.00 0 0.00 20,300.00 12,000.00 0.00 999.91 4,689.98 7,310.02 15,610.02 8,300.00 2,469.78 1,012.05 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0 189.00 189.00 189.00 0.00 0.00 180.00 9.00 9.00 0.00 180.00 0.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 0 939.00 1,939.00 1,939.00 0.00 0.00 1,938.28 1.00 1.00 0.00 1,938.28 0.00 87 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 0 589.00 589.00 589.00 0.00 0.00 588.50 0.50 0.50 0.00 588.50 0.00 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 25,000.00 0 -12,000.00 13,000.00 3,624.00 0.00 0.00 0.00 3,624.00 13,000.00 9,376.00 0.00 0.00 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25,000.00 0 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 30,000.00 0 -25,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 3,732.16 1,267.84 1,267.84 0.00 3,732.16 0.00 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPO S VARIOS 72,495.00 0 -66,886.00 5,609.00 3,109.00 0.00 288.90 613.11 2,495.89 4,995.89 2,500.00 0.00 0.00 92 380 EQUIPO DE COMPUTACION 40,111.00 0 70,000.00 110,111.00 110,111.00 0.00 0.00 0.00 110,111.00 110,111.00 0.00 0.00 0.00 93 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 27,000.00 0 -27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 615 PRIMA DE ANTIGEDAD 0.00 0 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 95 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 56,000.00 0 -16,300.00 39,700.00 23,700.00 0.00 1,957.50 7,178.62 16,521.38 32,521.38 16,000.00 1,690.12 3,531.00