_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11198460 0 -157700 11040760 3575120 0.00 745888.67 3223544.33 351575.67 7817215.67 7465640 2876173.84 160054.16 0.90 0.07 0.29 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 31000 0.00 4500.00 12250.00 18750.00 64750.00 46000 12250.00 0.00 0.40 0.06 0.16 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -5150 468850 152850 0.00 34350.00 142550.00 10300.00 326300.00 316000 130148.28 7251.72 0.93 0.07 0.30 4 50 XIII MES 280500 0 0 280500 95108 0.00 0.00 74981.97 20126.03 205518.03 185392 74981.97 0.00 0.79 0.00 0.27 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1561643 0 0 1561643 602836 0.00 189084.47 393535.99 209300.01 1168107.01 958807 393535.99 0.00 0.65 0.12 0.25 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 170024 0 0 170024 56644 0.00 11336.88 34352.74 22291.26 135671.26 113380 34352.74 0.00 0.61 0.07 0.20 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 187507 0 0 187507 72473 0.00 23153.44 47201.96 25271.04 140305.04 115034 47201.96 0.00 0.65 0.12 0.25 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 34005 0 0 34005 11309 0.00 0.00 6102.55 5206.45 27902.45 22696 6102.55 0.00 0.54 0.00 0.18 9 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 860000 0 -153000 707000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 707000.00 707000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 82 INCENTIVOS 655525 0 153000 808525 808525 0.00 0.00 753366.95 55158.05 55158.05 0 753366.95 0.00 0.93 0.00 0.93 11 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 91 SUELDOS 80000 0 40100 120100 120100 0.00 22877.28 45829.33 74270.67 74270.67 0 40954.73 4181.88 0.38 0.19 0.38 13 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 0.00 3500.00 3500.00 3500.00 0 3500.00 0.00 0.50 0.00 0.50 14 96 XIII MES 5000 0 0 5000 5000 0.00 -72.27 556.12 4443.88 4443.88 0 483.85 0.00 0.11 -0.01 0.11 15 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15000 0 2325 17325 17325 0.00 3454.32 3454.32 13870.68 13870.68 0 3454.32 0.00 0.20 0.20 0.20 16 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1049900 0 0 1049900 1049900 98534.16 16301.55 307976.91 840457.25 741923.09 0 146658.54 62784.21 0.29 0.02 0.29 17 103 DE EQUIPO DE OFICINA 22120 0 0 22120 22120 0.00 0.00 0.00 22120.00 22120.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 109 OTROS ALQUILERES 69020 0 0 69020 69020 0.00 2996.00 24007.50 45012.50 45012.50 0 7746.80 16260.70 0.35 0.04 0.35 19 113 CORREO 2400 0 0 2400 2400 0.00 204.00 228.50 2171.50 2171.50 0 228.50 0.00 0.10 0.09 0.10 20 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 0 160000 160000 0.00 15326.16 58492.43 101507.57 101507.57 0 43166.27 15326.16 0.37 0.10 0.37 21 115 TELECOMUNICACIONES 31374 0 0 31374 31374 0.00 0.00 26951.11 4422.89 4422.89 0 2707.69 24243.42 0.86 0.00 0.86 22 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 292743 0 -5669 287074 287074 0.00 36990.58 237818.44 49255.56 49255.56 0 19988.10 217830.34 0.83 0.13 0.83 23 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 9000 0 0 9000 9000 0.00 0.00 8626.24 373.76 373.76 0 433.33 8192.91 0.96 0.00 0.96 24 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 16614 0 0 16614 16614 0.00 0.00 659.23 15954.77 15954.77 0 97.48 561.75 0.04 0.00 0.04 25 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 10000 24000 24000 0.00 9999.15 9999.15 14000.85 14000.85 0 0.00 9999.15 0.42 0.42 0.42 26 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -900 47600 47600 0.00 6821.25 11268.17 36331.83 36331.83 0 0.00 11268.17 0.24 0.14 0.24 27 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 148350 0 6000 154350 154350 0.00 11962.07 27810.07 126539.93 126539.93 0 23392.07 4418.00 0.18 0.08 0.18 28 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 369550 0 600 370150 370150 0.00 24000.00 145750.00 224400.00 224400.00 0 92650.00 53100.00 0.39 0.06 0.39 29 143 A OTRAS PERSONAS 5600 0 0 5600 5600 0.00 1400.00 1400.00 4200.00 4200.00 0 1400.00 0.00 0.25 0.25 0.25 30 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 72395 0 0 72395 72395 0.00 3189.35 7106.15 65288.85 65288.85 0 6382.05 724.10 0.10 0.04 0.10 31 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 133144 0 -2000 131144 131144 0.00 3424.28 37998.91 93145.09 93145.09 0 22353.25 15645.66 0.29 0.03 0.29 32 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 16600 0 0 16600 16600 0.00 46.00 46.00 16554.00 16554.00 0 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 161 ALMACENAJE 21500 0 0 21500 21500 0.00 12413.71 20821.34 678.66 678.66 0 557.68 18548.24 0.97 0.58 0.97 34 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6400 0 0 6400 6400 0.00 373.55 1693.41 4706.59 4706.59 0 1693.41 0.00 0.26 0.06 0.26 35 163 GASTOS JUDICIALES 250000 0 0 250000 250000 0.00 0.00 38250.00 211750.00 211750.00 0 0.00 38250.00 0.15 0.00 0.15 36 164 GASTOS DE SEGUROS 142275 0 -13000 129275 129275 0.00 0.00 49827.11 79447.89 79447.89 0 0.00 49827.11 0.39 0.00 0.39 37 165 SERVICIOS COMERCIALES 593380 0 -99063 494317 494317 0.00 123664.58 201648.82 292668.18 292668.18 0 39573.95 160494.62 0.41 0.25 0.41 38 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 879861 0 0 879861 879861 0.00 91944.83 250623.53 629237.47 629237.47 0 52238.31 186945.62 0.28 0.10 0.28 39 171 CONSULTORÍAS 255000 0 50000 305000 305000 0.00 24075.00 123392.45 181607.55 181607.55 0 12060.00 111332.45 0.40 0.08 0.40 40 172 SERVICIOS ESPECIALES 136500 0 0 136500 136500 0.00 0.00 80800.00 55700.00 55700.00 0 6200.00 74600.00 0.59 0.00 0.59 41 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 22500 0 0 22500 22500 0.00 7720.38 7720.38 14779.62 14779.62 0 0.00 7720.38 0.34 0.34 0.34 42 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 187.36 200.36 5799.64 5799.64 0 200.36 0.00 0.03 0.03 0.03 43 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 17791 0 5000 22791 22791 0.00 0.00 22525.00 266.00 266.00 0 22525.00 0.00 0.99 0.00 0.99 44 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 158114 0 -30000 128114 128114 0.00 0.00 42135.55 85978.45 85978.45 0 4088.39 37324.91 0.33 0.00 0.33 45 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 5669 5669 5669 0.00 5668.68 5668.68 0.32 0.32 0 0.00 5668.68 1.00 1.00 1.00 46 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 900 900 900 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 195 VIÁTICOS 0 0 210 210 210 0.00 120.00 120.00 90.00 90.00 0 120.00 0.00 0.57 0.57 0.57 48 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 2098 2098 2098 0.00 85.60 2096.75 1.25 1.25 0 2096.75 0.00 1.00 0.04 1.00 49 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 1851 1851 1851 0.00 0.00 1757.10 93.90 93.90 0 1757.10 0.00 0.95 0.00 0.95 50 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 47750 0 0 47750 47750 0.00 1004.15 9933.88 37816.12 37816.12 0 6017.31 3219.54 0.21 0.02 0.21 51 203 BEBIDAS 5700 0 0 5700 5700 0.00 98.65 831.65 4868.35 4868.35 0 647.95 183.70 0.15 0.02 0.15 52 211 ACABADO TEXTIL 5300 0 0 5300 5300 0.00 0.00 89.95 5210.05 5210.05 0 89.95 0.00 0.02 0.00 0.02 53 212 CALZADO 700 0 400 1100 1100 0.00 0.00 166.49 933.51 933.51 0 166.49 0.00 0.15 0.00 0.15 54 214 PRENDAS DE VESTIR 194130 0 0 194130 194130 0.00 10248.25 11296.37 182833.63 182833.63 0 11296.37 0.00 0.06 0.05 0.06 55 221 DIESEL 7000 0 0 7000 7000 0.00 0.00 605.03 6394.97 6394.97 0 605.03 0.00 0.09 0.00 0.09 56 223 GASOLINA 8000 0 0 8000 8000 0.00 0.00 882.42 7117.58 7117.58 0 882.42 0.00 0.11 0.00 0.11 57 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 14.76 14.76 385.24 385.24 0 0.00 14.76 0.04 0.04 0.04 58 231 IMPRESOS 11450 0 55500 66950 66950 0.00 356.86 997.86 65952.14 65952.14 0 641.00 356.86 0.01 0.01 0.01 59 232 PAPELERIA 6900 0 0 6900 6900 0.00 0.00 918.83 5981.17 5981.17 0 163.71 755.12 0.13 0.00 0.13 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9885 0 -40 9845 9845 0.00 0.00 279.86 9565.14 9565.14 0 279.86 0.00 0.03 0.00 0.03 61 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 1540.80 3459.20 3459.20 0 0.00 1540.80 0.31 0.00 0.31 62 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 3100 0 0 3100 3100 0.00 239.15 770.82 2329.18 2329.18 0 693.78 77.04 0.25 0.08 0.25 63 253 MADERA 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2000 0 7000 9000 9000 0.00 2634.18 2693.35 6306.65 6306.65 0 59.17 2634.18 0.30 0.29 0.30 65 255 MATERIAL ELECTRICO 5373 0 0 5373 5373 0.00 937.37 981.51 4391.49 4391.49 0 183.93 797.58 0.18 0.17 0.18 66 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 3000 0.00 146.06 158.80 2841.20 2841.20 0 64.64 94.16 0.05 0.05 0.05 67 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0.00 435.72 682.58 1317.42 1317.42 0 602.33 80.25 0.34 0.22 0.34 68 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 423.51 674.96 825.04 825.04 0 101.65 573.31 0.45 0.28 0.45 69 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 28582 0 0 28582 28582 0.00 0.00 174.94 28407.06 28407.06 0 174.94 0.00 0.01 0.00 0.01 71 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 34900 0 -1000 33900 33900 0.00 460.61 5584.25 28315.75 28315.75 0 5537.60 46.65 0.16 0.01 0.16 72 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3914 0 0 3914 3914 0.00 0.00 240.15 3673.85 3673.85 0 240.15 0.00 0.06 0.00 0.06 73 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 7000 0 3000 10000 10000 0.00 560.41 7780.93 2219.07 2219.07 0 4883.54 2897.39 0.78 0.06 0.78 75 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 5000 0 1000 6000 6000 0.00 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 54760 0 -20360 34400 34400 0.00 282.97 3368.41 31031.59 31031.59 0 2597.01 771.40 0.10 0.01 0.10 77 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 7771 0 0 7771 7771 0.00 0.00 14.40 7756.60 7756.60 0 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 79 280 REPUESTOS 9100 0 0 9100 9100 0.00 0.00 97.37 9002.63 9002.63 0 97.37 0.00 0.01 0.00 0.01 80 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1176 1176 1176 0.00 0.00 1074.40 101.60 101.60 0 1074.40 0.00 0.91 0.00 0.91 81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 1586 1586 1586 0.00 0.00 1585.67 0.33 0.33 0 1585.67 0.00 1.00 0.00 1.00 82 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 42 42 42 0.00 0.00 41.70 0.30 0.30 0 41.70 0.00 0.99 0.00 0.99 83 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 62000 0 -45000 17000 17000 0.00 0.00 0.00 17000.00 17000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 0 0 124500 124500 124500 0.00 33728.39 61530.85 62969.15 62969.15 0 61114.11 0.00 0.49 0.27 0.49 85 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 40925 120925 120925 0.00 32785.61 57907.94 63017.06 63017.06 0 57907.94 0.00 0.48 0.27 0.48 86 623 BECAS DE POST-GRADOS 15000 0 0 15000 15000 0.00 0.00 4310.41 10689.59 10689.59 0 4310.41 0.00 0.29 0.00 0.29 87 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 326200 0 20000 346200 346200 0.00 15990.30 61945.06 284254.94 284254.94 0 16219.75 45725.31 0.18 0.05 0.18 88 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15600 0 0 15600 15600 0.00 0.00 1472.50 14127.50 14127.50 0 1472.50 0.00 0.09 0.00 0.09 89 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 58000 0 0 58000 58000 0.00 0.00 53900.00 4100.00 4100.00 0 53900.00 0.00 0.93 0.00 0.93 90 165 SERVICIOS COMERCIALES 612000 0 -50000 562000 562000 0.00 7767.60 131843.73 430156.27 430156.27 0 12893.50 118950.23 0.23 0.01 0.23 91 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 410000 0 0 410000 410000 0.00 0.00 0.00 410000.00 410000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 140000 0 190000 330000 330000 0.00 0.00 0.00 330000.00 330000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 60000 60000 60000 0.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95 314 TERRESTRE 60000 0 0 60000 60000 0.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20000 0 0 20000 20000 0.00 181.90 989.61 19010.39 19010.39 0 807.71 181.90 0.05 0.01 0.05 97 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 2400.76 0.00 0.00 0.00 98 340 EQUIPO DE OFICINA 3000 0 0 3000 3000 0.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0 0.00 245.03 0.00 0.00 0.00 99 350 MOBILIARIO 400000 0 -190000 210000 210000 0.00 2400.76 2596.64 207403.36 207403.36 0 195.88 0.00 0.01 0.01 0.01 100 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 45000 0 0 45000 45000 0.00 245.03 245.03 44754.97 44754.97 0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 101 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 920000 0 -60000 860000 860000 0.00 0.00 0.00 860000.00 860000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 148800 0 0 148800 148800 0.00 0.00 0.00 148800.00 148800.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00