_id CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY CONTENCION DEL GASTO CREDITOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS A EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A LA FECHA SALDO ANUAL SALDO - ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A LA FECHA 1 1 PERSONAL FIJO 3,608,652.00 0.00 -287,250.00 3,321,402.00 2,719,960.00 0.00 285,451.10 2,700,372.38 19,587.62 621,029.62 601,442.00 2,556,934.46 143,437.92 2 3 PERSONAL CONTINGENTE 27,300.00 0.00 0.00 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 108,000.00 0.00 -4,500.00 103,500.00 85,500.00 0.00 8,500.00 85,000.00 500.00 18,500.00 18,000.00 80,750.00 4,250.00 4 50 XIII MES 302,998.00 0.00 -25,260.00 277,738.00 176,862.00 0.00 0.00 176,749.73 112.27 100,988.27 100,876.00 176,749.73 0.00 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 491,207.00 0.00 0.00 491,207.00 411,600.00 0.00 77,030.03 382,085.24 29,514.76 109,121.76 79,607.00 342,946.37 39,138.87 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54,539.00 0.00 0.00 54,539.00 46,289.00 0.00 4,303.32 40,746.67 5,542.33 13,792.33 8,250.00 36,443.35 4,303.32 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54,539.00 0.00 0.00 54,539.00 46,289.00 0.00 4,430.82 42,021.67 4,267.33 12,517.33 8,250.00 37,590.85 4,430.82 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10,908.00 0.00 0.00 10,908.00 9,137.00 0.00 839.05 7,660.02 1,476.98 3,247.98 1,771.00 6,820.97 839.05 9 81 GRATIFICACIàN O AGUINALDO "" 0.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 "" 49,800.00 49,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,800.00 10 91 SUELDOS 2.00 0.00 48,962.00 48,964.00 48,964.00 0.00 480.00 48,963.33 0.67 0.67 0.00 38,258.33 10,705.00 11 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 7,905.00 7,905.00 7,905.00 0.00 79.44 7,903.20 1.80 1.80 0.00 5,312.28 2,590.92 12 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 231,900.00 0.00 2,300.00 234,200.00 197,182.54 38,786.91 23,213.23 194,440.47 2,742.07 972.62 37,017.46 192,202.58 0.00 13 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,000.00 0.00 -1,500.00 16,500.00 15,645.80 0.00 0.00 12,874.80 2,771.00 3,625.20 854.20 9,656.10 0.00 14 104 DE EQUIPO DE PRODUCCIàN 9,500.00 0.00 2,019.00 11,519.00 11,092.60 0.00 0.00 8,629.76 2,462.84 2,889.24 426.40 6,472.08 0.00 15 106 DE TERRENOS 38,400.00 0.00 -31,500.00 6,900.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 6,900.00 3,400.00 0.00 0.00 16 109 OTROS ALQUILERES 12,000.00 0.00 -8,101.00 3,899.00 3,899.00 0.00 0.00 3,898.55 0.45 0.45 0.00 3,898.55 0.00 17 111 AGUA 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 11.90 156.86 2,543.14 2,543.14 0.00 156.86 0.00 18 112 ASEO 2,000.00 0.00 300.00 2,300.00 2,152.00 0.00 227.15 1,871.50 280.50 428.50 148.00 1,684.35 187.15 19 113 CORREO 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 20 114 ENERGÖA ELCTRICA 43,600.00 0.00 17,932.00 61,532.00 61,532.00 0.00 5,134.95 45,002.17 16,529.83 16,529.83 0.00 45,002.17 0.00 21 115 TELECOMUNICACIONES 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 52.04 1,650.35 1,099.65 1,099.65 0.00 1,241.39 141.27 22 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 32,000.00 0.00 10,319.00 42,319.00 42,319.00 0.00 -2,763.72 38,527.08 3,791.92 3,791.92 0.00 26,911.46 3,036.71 23 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 6,834.07 1,165.93 1,165.93 0.00 4,437.35 599.18 24 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 18,000.00 0.00 -9,306.00 8,694.00 8,694.00 0.00 320.85 2,199.70 6,494.30 6,494.30 0.00 2,199.70 0.00 25 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 17.12 1,282.88 1,282.88 0.00 17.12 0.00 26 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 65,000.00 0.00 -50,019.00 14,981.00 14,981.00 0.00 0.00 3,167.20 11,813.80 11,813.80 0.00 3,167.20 0.00 27 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 29,000.00 0.00 49,687.00 78,687.00 78,687.00 0.00 12,950.00 69,869.40 8,817.60 8,817.60 0.00 62,327.40 7,542.00 28 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 10,000.00 0.00 -7,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 29 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 31,000.00 0.00 -23,685.00 7,315.00 7,315.00 0.00 0.00 0.00 7,315.00 7,315.00 0.00 0.00 0.00 30 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10,000.00 0.00 2,100.00 12,100.00 12,100.00 0.00 499.60 5,467.40 6,632.60 6,632.60 0.00 5,357.80 109.60 31 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 10,000.00 0.00 -7,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 32 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 13,000.00 0.00 -10,300.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 33 154 TRANSPORTE DE BIENES 2,000.00 0.00 800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 14.76 400.84 2,399.16 2,399.16 0.00 386.08 14.76 34 161 ALMACENAJE 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 3,000.00 0.00 100.00 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00 20.75 3,079.25 3,079.25 0.00 20.75 0.00 36 163 GASTOS JUDICIALES 10,000.00 0.00 -3,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 37 164 GASTOS DE SEGUROS 63,900.00 0.00 45,034.00 108,934.00 108,934.00 0.00 24,051.70 105,417.09 3,516.91 3,516.91 0.00 65,492.22 15,873.17 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 90,457.00 241.56 134,214.00 224,671.00 224,671.00 0.00 0.00 164,603.68 60,067.32 60,067.32 0.00 127,141.71 14,687.16 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 35,100.00 548.00 49,168.00 84,268.00 84,268.00 0.00 0.00 73,474.94 10,793.06 10,793.06 0.00 22,534.82 49,860.29 40 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 30,000.00 17,626.00 626.00 30,626.00 30,626.00 0.00 0.00 0.00 30,626.00 30,626.00 0.00 0.00 0.00 41 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 27,600.00 0.00 7,747.00 35,347.00 35,347.00 687.47 0.00 32,658.51 2,688.49 2,001.02 0.00 21,024.33 2,974.17 42 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 2,400.00 0.00 -2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 192 SERVICIOS BµSICOS 0.00 0.00 10,251.00 10,251.00 10,251.00 0.00 0.00 10,250.13 0.87 0.87 0.00 10,250.13 0.00 44 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 23.42 0.58 0.58 0.00 23.42 0.00 45 195 VIµTICOS 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 46 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 47 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 24,900.00 0.00 0.00 24,900.00 24,900.00 0.00 476.92 13,701.22 11,198.78 11,198.78 0.00 11,786.55 176.92 49 203 BEBIDAS 5,100.00 0.00 8,250.00 13,350.00 13,350.00 0.00 0.00 10,782.66 2,567.34 2,567.34 0.00 6,782.66 800.00 50 211 ACABADO TEXTIL 2,000.00 0.00 -426.00 1,574.00 1,574.00 0.00 0.00 1,573.08 0.92 0.92 0.00 1,573.08 0.00 51 212 CALZADO 4,450.00 0.00 -1,158.00 3,292.00 3,292.00 0.00 0.00 3,291.75 0.25 0.25 0.00 0.00 3,291.75 52 213 HILADOS Y TELAS 1,000.00 0.00 -754.00 246.00 246.00 0.00 0.00 245.98 0.02 0.02 0.00 245.98 0.00 53 214 PRENDAS DE VESTIR 7,800.00 0.00 8,079.00 15,879.00 15,879.00 0.00 0.00 13,877.89 2,001.11 2,001.11 0.00 3,488.26 6,851.10 54 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 500.00 0.00 -450.00 50.00 50.00 0.00 0.00 49.21 0.79 0.79 0.00 49.21 0.00 55 221 DISEL 17,400.00 0.00 6,500.00 23,900.00 21,500.00 0.00 0.00 19,500.00 2,000.00 4,400.00 2,400.00 8,795.63 0.00 56 222 GAS 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 57 223 GASOLINA 19,100.00 0.00 -2,200.00 16,900.00 14,900.00 0.00 0.00 8,200.00 6,700.00 8,700.00 2,000.00 4,239.75 0.00 58 224 LUBRICANTES 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 159.43 1,840.57 1,840.57 0.00 0.00 159.43 59 229 OTROS COMBUSTIBLES 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 60 231 IMPRESOS 6,000.00 0.00 -5,304.00 696.00 696.00 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 0.00 696.00 0.00 61 232 PAPELERÖA 19,500.00 0.00 -18,747.00 753.00 753.00 0.00 0.00 182.52 570.48 570.48 0.00 182.52 0.00 62 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 14,500.00 0.00 -4,401.00 10,099.00 10,099.00 0.00 0.00 9,598.87 500.13 500.13 0.00 6,549.37 3,049.50 63 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,000.00 0.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4,300.00 0.00 -1,699.00 2,601.00 2,601.00 0.00 0.00 1,066.26 1,534.74 1,534.74 0.00 1,059.03 7.23 65 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 5,000.00 0.00 -2,475.00 2,525.00 2,525.00 0.00 0.00 2,408.53 116.47 116.47 0.00 2,408.53 0.00 66 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 1,200.00 0.00 -927.00 273.00 273.00 0.00 0.00 272.82 0.18 0.18 0.00 272.82 0.00 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 4,400.00 0.00 -3,347.00 1,053.00 1,053.00 0.00 0.00 961.70 91.30 91.30 0.00 961.70 0.00 68 252 CEMENTO 1,000.00 0.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 253 MADERA 1,000.00 0.00 -991.00 9.00 9.00 0.00 0.00 8.35 0.65 0.65 0.00 8.35 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500.00 0.00 -399.00 101.00 101.00 0.00 0.00 100.86 0.14 0.14 0.00 100.86 0.00 71 255 MATERIAL ELCTRICO 5,000.00 0.00 3,107.00 8,107.00 8,107.00 0.00 0.00 3,106.62 5,000.38 5,000.38 0.00 3,106.62 0.00 72 256 MATERIAL METµLICO 3,500.00 0.00 -3,175.00 325.00 325.00 0.00 0.00 324.90 0.10 0.10 0.00 324.90 0.00 73 257 PIEDRA Y ARENA 1,000.00 0.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 7,000.00 0.00 -6,088.00 912.00 912.00 0.00 0.00 911.26 0.74 0.74 0.00 911.26 0.00 75 261 ARTÖCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 10,000.00 0.00 -5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 236.47 4,763.53 4,763.53 0.00 236.47 0.00 76 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 13,000.00 0.00 -11,766.00 1,234.00 1,234.00 0.00 0.00 1,233.72 0.28 0.28 0.00 1,233.72 0.00 77 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURIDAD PéBLICA 5,000.00 0.00 -4,197.00 803.00 803.00 0.00 0.00 802.50 0.50 0.50 0.00 802.50 0.00 78 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 5,000.00 0.00 9,130.00 14,130.00 14,130.00 0.00 621.13 4,929.86 9,200.14 9,200.14 0.00 4,929.86 0.00 79 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 12,000.00 0.00 -3,015.00 8,985.00 8,985.00 0.00 0.00 6,984.30 2,000.70 2,000.70 0.00 6,984.30 0.00 80 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,000.00 0.00 -1,767.00 1,233.00 1,233.00 0.00 0.00 232.93 1,000.07 1,000.07 0.00 232.93 0.00 81 272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00 0.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 8,000.00 0.00 2,875.00 10,875.00 10,875.00 0.00 0.00 4,865.02 6,009.98 6,009.98 0.00 4,140.26 0.00 83 274 éTILES Y MATERIALES MDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 1,000.00 0.00 -992.00 8.00 8.00 0.00 0.00 7.31 0.69 0.69 0.00 7.31 0.00 84 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,500.00 0.00 3,295.00 15,795.00 15,795.00 0.00 683.14 9,462.04 6,332.96 6,332.96 0.00 8,136.90 1,325.14 85 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 2,500.00 0.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 5,000.00 0.00 -2,536.00 2,464.00 2,464.00 0.00 0.00 1,806.46 657.54 657.54 0.00 1,806.46 0.00 87 280 REPUESTOS 20,300.00 0.00 -4,303.00 15,997.00 15,997.00 0.00 17.01 3,513.45 12,483.55 12,483.55 0.00 1,318.15 2,195.30 88 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 89 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 1,097.51 0.00 90 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 "" 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 92 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.45 6,557.00 6,557.00 6,557.00 0.00 0.00 4,356.55 2,200.45 2,200.45 0.00 4,356.55 0.00 93 350 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 891.71 23,500.00 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 10,108.29 13,391.71 13,391.71 0.00 8,358.84 1,749.45 94 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 0.77 9,423.00 9,423.00 9,423.00 0.00 0.00 3,229.78 6,193.22 6,193.22 0.00 3,229.78 0.00 95 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 0.00 815.40 26,585.00 26,585.00 26,585.00 0.00 0.00 15,062.88 11,522.12 11,522.12 0.00 13,297.38 0.00 96 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 66,000.00 0.00 -13,000.00 53,000.00 53,000.00 0.00 1,310.50 45,557.75 7,442.25 7,442.25 0.00 44,055.30 22.50