_id cta Descripcion Presupuesto Ley Contencion Del Gasto Creditos Extraordinarios Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos a Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a la Fecha Saldo Anual Saldo - Asignar Pagado Por Pagar a la Fecha 1 1 PERSONAL FIJO 3,448,020.00 0 0 3,448,020.00 287,335.00 0.00 231,538.33 231,538.33 55,796.67 3,216,481.67 3,160,685.00 231,538.33 0.00 2 3 PERSONAL CONTINGENTE 26,000.00 0 0 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 108,000.00 0 0 108,000.00 9,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 1,000.00 100,000.00 99,000.00 8,000.00 0.00 4 50 XIII MES 95,334.00 0 0 95,334.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 95,334.00 95,333.00 0.00 0.00 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 466,688.00 0 0 466,688.00 36,944.00 1,837.50 29,343.44 29,343.44 7,600.56 435,507.06 429,744.00 0.00 29,343.44 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54,271.00 0 0 54,271.00 4,521.00 187.50 3,473.07 3,473.07 1,047.93 50,610.43 49,750.00 0.00 3,473.07 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54,271.00 0 0 54,271.00 4,521.00 0.00 2,477.17 2,477.17 2,043.83 51,793.83 49,750.00 0.00 2,477.17 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10,855.00 0 0 10,855.00 903.00 0.00 698.31 698.31 204.69 10,156.69 9,952.00 0.00 698.31 9 82 INCENTIVOS 20,000.00 0 0 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 10 91 SUELDOS 103,677.00 0 0 103,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,677.00 103,677.00 0.00 0.00 11 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 19,234.00 0 0 19,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,234.00 19,234.00 0.00 0.00 12 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 18,730.00 0 0 18,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,730.00 18,730.00 0.00 0.00 13 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 272,300.00 0 0 272,300.00 47,900.00 0.00 1,144.37 1,144.37 -196,298.26 28,101.74 224,400.00 0.00 0.00 14 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,000.00 0 0 18,000.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 -11,774.80 5,125.20 16,900.00 0.00 0.00 15 104 DE EQUIPO DE PRODUCCION 9,500.00 0 0 9,500.00 1,303.93 0.00 0.00 0.00 -7,229.45 966.62 8,196.07 0.00 0.00 16 109 OTROS ALQUILERES 10,000.00 0 0 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 17 111 AGUA 2,700.00 0 0 2,700.00 907.00 0.00 0.00 0.00 907.00 2,700.00 1,793.00 0.00 0.00 18 112 ASEO 2,000.00 0 0 2,000.00 372.00 0.00 0.00 0.00 372.00 2,000.00 1,628.00 0.00 0.00 19 113 CORREO 40.00 0 0 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 20 114 ENERGIA ELECTRICA 43,600.00 0 0 43,600.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 43,600.00 34,600.00 0.00 0.00 21 115 TELECOMUNICACIONES 2,750.00 0 0 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 1,319.72 1,319.72 0.00 0.00 0.00 22 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 33,467.00 0 0 33,467.00 32,000.00 0.00 8,009.28 8,009.28 14,657.73 16,124.73 1,467.00 0.00 0.00 23 117 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 9,000.00 0 0 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 24 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 47,500.00 0 0 47,500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 47,500.00 47,300.00 0.00 0.00 25 131 ANUNCIOS Y AVISOS 12,250.00 0 0 12,250.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 12,250.00 10,750.00 0.00 0.00 26 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 65,000.00 0 0 65,000.00 10,000.00 0.00 7,750.00 7,750.00 2,250.00 57,250.00 55,000.00 0.00 0.00 27 141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 46,000.00 0 0 46,000.00 12,200.00 0.00 5,237.84 5,237.84 6,962.16 40,762.16 33,800.00 1,936.18 3,301.66 28 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 18,000.00 0 0 18,000.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00 13,500.00 0.00 0.00 29 143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 10,000.00 0 0 10,000.00 5,000.00 0.00 97.32 97.32 4,902.68 9,902.68 5,000.00 0.00 97.32 30 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10,079.00 0 0 10,079.00 1,439.00 0.00 4.60 4.60 1,434.40 10,074.40 8,640.00 0.00 4.60 31 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 18,000.00 0 0 18,000.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 18,000.00 13,500.00 0.00 0.00 32 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 10,000.00 0 0 10,000.00 5,000.00 0.00 53.50 53.50 4,946.50 9,946.50 5,000.00 0.00 0.00 33 154 TRANSPORTE DE BIENES 1,000.00 0 0 1,000.00 500.00 0.00 4.00 4.00 460.91 960.91 500.00 0.00 4.00 34 161 ALMACENAJE 2,400.00 0 0 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 500.00 0 0 500.00 500.00 0.00 5.35 5.35 494.65 494.65 0.00 0.00 5.35 36 163 GASTOS JUDICIALES 8,000.00 0 0 8,000.00 1,000.00 0.00 400.00 400.00 600.00 7,600.00 7,000.00 0.00 400.00 37 164 GASTOS DE SEGUROS 108,900.00 0 0 108,900.00 8,000.00 72,150.75 0.00 0.00 8,000.00 36,749.25 100,900.00 0.00 0.00 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 422,693.00 0 0 422,693.00 29,687.00 0.00 2,495.00 2,495.00 -149,073.92 243,932.08 393,006.00 0.00 0.00 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 163,218.00 0 0 163,218.00 15,000.00 0.00 3,209.50 3,209.50 8,501.99 156,719.99 148,218.00 205.00 0.00 40 172 SERVICIOS ESPECIALES 144,000.00 0 0 144,000.00 12,000.00 15,000.00 0.00 0.00 12,000.00 129,000.00 132,000.00 0.00 0.00 41 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 47,500.00 0 0 47,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 47,500.00 42,500.00 0.00 0.00 42 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 35,719.00 0 0 35,719.00 14,119.00 0.00 225.66 225.66 4,289.98 25,889.98 21,600.00 150.00 0.00 43 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION 20,300.00 0 0 20,300.00 8,000.00 0.00 2,132.50 2,132.50 5,011.50 17,311.50 12,300.00 0.00 0.00 44 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 5,000.00 0 0 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 45 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 30,900.00 0 0 30,900.00 5,200.00 0.00 1,691.50 1,691.50 3,371.54 29,071.54 25,700.00 173.50 260.00 46 203 BEBIDAS 11,000.00 0 0 11,000.00 2,500.00 0.00 866.75 866.75 1,003.25 9,503.25 8,500.00 0.00 0.00 47 211 ACABADO TEXTIL 1,000.00 0 0 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 48 212 CALZADO 500.00 0 0 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 49 213 HILADOS Y TELAS 650.00 0 0 650.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 650.00 300.00 0.00 0.00 50 214 PRENDAS DE VESTIR 12,600.00 0 0 12,600.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,530.83 12,130.83 6,600.00 0.00 0.00 51 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 1,000.00 0 0 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 52 221 DIESEL 18,000.00 0 0 18,000.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 53 222 GAS 500.00 0 0 500.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 500.00 250.00 0.00 0.00 54 223 GASOLINA 21,000.00 0 0 21,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 55 224 LUBRICANTES 2,000.00 0 0 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 56 229 OTROS COMBUSTIBLES 1,000.00 0 0 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 57 231 IMPRESOS 4,000.00 0 0 4,000.00 1,000.00 0.00 446.00 446.00 554.00 3,554.00 3,000.00 0.00 446.00 58 232 PAPELERIA 25,000.00 0 0 25,000.00 5,000.00 0.00 5.09 5.09 4,994.35 24,994.35 20,000.00 0.00 0.00 59 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14,300.00 0 0 14,300.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,983.95 14,283.95 8,300.00 0.00 0.00 60 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,000.00 0 0 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 5,000.00 0 0 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,401.35 4,401.35 3,000.00 0.00 0.00 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 5,000.00 0 0 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,146.03 4,146.03 3,000.00 0.00 0.00 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 900.00 0 0 900.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 900.00 400.00 0.00 0.00 64 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,000.00 0 0 4,000.00 2,000.00 0.00 141.24 141.24 1,656.05 3,656.05 2,000.00 0.00 0.00 65 252 CEMENTO 1,000.00 0 0 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 66 253 MADERA 1,000.00 0 0 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERIA 500.00 0 0 500.00 200.00 0.00 56.50 56.50 143.50 443.50 300.00 0.00 12.63 68 255 MATERIAL ELECTRICO 5,000.00 0 0 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 69 256 MATERIAL METALICO 3,500.00 0 0 3,500.00 1,500.00 0.00 14.77 14.77 1,485.23 3,485.23 2,000.00 0.00 14.77 70 257 PIEDRA Y ARENA 1,000.00 0 0 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 10,750.00 0 0 10,750.00 1,000.00 0.00 352.57 352.57 647.43 10,397.43 9,750.00 0.00 50.83 72 261 ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 15,000.00 0 0 15,000.00 10,000.00 0.00 874.50 874.50 9,063.75 14,063.75 5,000.00 0.00 0.00 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,500.00 0 0 3,500.00 1,500.00 0.00 726.10 726.10 773.90 2,773.90 2,000.00 0.00 0.00 74 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 4,000.00 0 0 4,000.00 1,000.00 0.00 42.80 42.80 679.42 3,679.42 3,000.00 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 10,000.00 0 0 10,000.00 5,000.00 0.00 356.25 356.25 4,482.59 9,482.59 5,000.00 0.00 356.25 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 16,000.00 0 0 16,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 16,000.00 9,000.00 0.00 0.00 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 6,300.00 0 0 6,300.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,738.39 5,038.39 3,300.00 0.00 0.00 78 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 8,000.00 0 0 8,000.00 3,000.00 0.00 213.70 213.70 2,415.55 7,415.55 5,000.00 0.00 0.00 79 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 500.00 0 0 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 80 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 22,000.00 0 0 22,000.00 5,000.00 0.00 155.18 155.18 2,889.24 19,889.24 17,000.00 0.00 0.00 81 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 2,500.00 0 0 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 82 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 5,000.00 0 0 5,000.00 2,500.00 0.00 790.63 790.63 1,590.64 4,090.64 2,500.00 0.00 37.44 83 280 REPUESTOS 20,300.00 0 0 20,300.00 3,000.00 0.00 42.80 42.80 2,957.20 20,257.20 17,300.00 0.00 0.00 84 314 TERRESTRE 64,000.00 0 0 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 85 350 MOBILIARIO 196,160.00 0 0 196,160.00 20,000.00 0.00 12,425.91 12,425.91 7,509.89 183,669.89 176,160.00 0.00 0.00 86 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 66,138.00 0 0 66,138.00 5,033.00 0.00 0.00 0.00 2,668.36 63,773.36 61,105.00 0.00 0.00 87 380 EQUIPO DE COMPUTACION 229,298.00 0 0 229,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,298.00 229,298.00 0.00 0.00 88 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 129,908.00 0 0 129,908.00 30,000.00 0.00 18,197.19 18,197.19 10,308.56 110,216.56 99,908.00 0.00 1,631.89