_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 2195631 1893551.81 121175.3 1442847.47 1564022.77 0.712334072 181726.02 166841.41 2242119.24 0.862418052 0.573384957 135237.78 1668201.76 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 2195631 1893551.81 121175.3 1442847.47 1564022.77 0.712334072 181726.02 166841.41 2242119.24 0.862418052 0.573384957 135237.78 1668201.76 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2662404 1324886 1182360.8 80523.26 1101837.54 1182360.8 0.892424556 0 28933.66 1211294.46 0.892424556 0.45496268 113591.54 1451109.54 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1852375 935215 880473.32 29525 850948.32 880473.32 0.941466208 0 -44642.34 835830.98 0.941466208 0.451221259 99384.02 1016544.02 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 "" 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 138000 69000 69000 0 69000 69000 1 0 0 69000 1 0.5 0 69000 9 040 SOBRETIEMPOS 0 3795 3795 2125.02 1595.84 529.18 2125.02 0.559952569 0 1669.98 3795 0.559952569 1 0 0 10 050 XIII MES 157360 159666 54788 48703.4 123.73 48579.67 48703.4 0.888942834 0 6084.6 54788 0.888942834 0.343141307 0 104878 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 269612 137049 126941.66 21455.23 105486.43 126941.66 0.926250173 0 0 126941.66 0.926250173 0.470830898 10107.34 142670.34 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28853 14700 13281.21 2255.17 11026.04 13281.21 0.903483673 0 0 13281.21 0.903483673 0.460306034 1418.79 15571.79 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 30103 15950 14316.21 2427.67 11888.54 14316.21 0.897568025 0 0 14316.21 0.897568025 0.475574195 1633.79 15786.79 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5767 2942 2631.13 433.92 2197.21 2631.13 0.894333787 0 0 2631.13 0.894333787 0.456238946 310.87 3135.87 15 091 SUELDOS 112800 112410 59323 19395.68 18995.68 400 19395.68 0.326950424 0 39926.32 59322 0.326950424 0.52772885 1 53088 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 25000 12500 0 0 0 0 0 0 12500 12500 0 0.5 0 12500 17 095 SOBRETIEMPO 6000 6175 3675 1161.88 100 1061.88 1161.88 0.316157823 0 1848.95 3010.83 0.316157823 0.487583806 664.17 3164.17 18 096 XIII MES 5000 5465 2965 874.87 416.66 458.21 874.87 0.295065767 0 2090.13 2965 0.295065767 0.542543458 0 2500 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 25183 12984 3456.42 3194.36 262.06 3456.42 0.2662061 0 9456.02 12912.44 0.2662061 0.512744312 71.56 12270.56 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 935380 666546 551303.59 19170.11 287760.01 306930.12 0.460478527 181726.02 93766.86 826796.47 0.827105091 0.883915061 21475.55 108583.53 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 284058 131560 106142.3 0 86122.94 86122.94 0.654628611 148599.22 4189.24 258930.76 0.806797659 0.911541868 21228.46 25127.24 22 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 3336 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3336 23 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 1500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1500 24 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 25 109 OTROS ALQUILERES 35000 61203 45369 28926.38 55.64 20359.96 20415.6 0.449990081 0 21257.62 50184 0.637580286 0.819959806 -4815 11019 26 112 ASEO 400 400 400 360 0 150 150 0.375 0 40 400 0.9 1 0 0 27 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 33000 26113.06 3896.78 22216.28 26113.06 0.791304848 0 6886.94 33000 0.791304848 0.5 0 33000 28 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 1000 103.03 8.59 34.36 42.95 0.04295 0 896.97 1000 0.10303 1 0 0 29 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 70642 57147.24 1842.48 17283.24 19125.72 0.270741485 0 13434.05 70581.29 0.808969735 0.999140596 60.71 60.71 30 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8207.64 683.97 1786.36 2470.33 0.164688667 0 6592.92 14800.56 0.547176 0.986704 199.44 199.44 31 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 7499 2624 673.9 0 379.65 379.65 0.144683689 0 1950.1 2624 0.256821646 0.349913322 0 4875 32 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 1250 1250 700.16 65.64 634.52 700.16 0.560128 0 549.84 1250 0.560128 1 0 0 33 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 5760 5760 5753.55 64.2 467.06 531.26 0.092232639 0 6.45 5760 0.998880208 1 -1.82077E-13 0 34 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 9842 9842 5604 0 5604 5604 0.569396464 0 4176 9780 0.569396464 0.993700467 62 62 35 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 33619 33619 33600 0 33600 33600 0.999434843 0 19 33619 0.999434843 1 0 0 36 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 12630 8757 5396.58 340 4542.26 4882.26 0.55752655 0 3360.42 8757 0.616258993 0.693349169 0 3873 37 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 19099 19099 16322.5 0 16322.5 16322.5 0.854625897 0 2776.5 19099 0.854625897 1 0 0 38 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 39 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1925 875 121 14 107 121 0.138285714 0 754 875 0.138285714 0.454545455 0 1050 40 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 500 270 0 270 270 0.54 0 230 500 0.54 0.5 0 500 41 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 0 0 0 0 0 0 4900 1 1 0 0 42 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 16900 1600 1372 0 1372 1372 0.8575 0 228 1600 0.8575 0.094674556 0 15300 43 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 50562 50562 39627.17 307.16 846.12 1153.28 0.022809224 0 10934.73 50561.9 0.783734227 0.999998022 0.1 0.1 44 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 90864 90864 81135.38 1024.74 19119.44 20144.18 0.221695941 0 9728.6 90863.98 0.892932074 0.99999978 0.02 0.02 45 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 127476 98678 93944.79 10449.5 36740.59 47190.09 0.478223008 33126.8 0 127071.59 0.952033787 0.99682756 4733.21 404.41 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 16500 9000 6039.05 331.81 3866.35 4198.16 0.466462222 0 2960.95 9000 0.671005556 0.545454545 0 7500 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 16085 15315 12523.28 0 214 214 0.013973229 0 2790.51 15313.79 0.817713353 0.952054088 1.21 771.21 48 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 49 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 10492 10492 10490.7 0 10490.7 10490.7 0.999876096 0 1.3 10492 0.999876096 1 -7.2764E-13 0 50 195 VIµTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 442 442 435 0 435 435 0.984162896 0 2 437 0.984162896 0.988687783 5 5 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 5396 5396 5394.88 85.6 4795.68 4881.28 0.904610823 0 0.72 5395.6 0.999792439 0.999925871 0.4 0.4 53 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 122337 76721 59860.78 3508.04 35130.04 38638.08 0.503618045 0 16690.32 76551.1 0.78023983 0.625739555 169.9 45785.9 54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 8848 5848 4179.89 524.54 3655.35 4179.89 0.714755472 0 1500.46 5680.35 0.714755472 0.641992541 167.65 3167.65 55 203 BEBIDAS 4500 4500 2250 2031.16 41.56 1539.6 1581.16 0.702737778 0 218.84 2250 0.902737778 0.5 0 2250 56 211 ACABADO TEXTIL 0 940 940 896.53 0 896.53 896.53 0.953755319 0 43.47 940 0.953755319 1 0 0 57 212 CALZADO 900 1171 1171 690.41 36.37 654.04 690.41 0.589590094 0 480.59 1171 0.589590094 1 0 0 58 214 PRENDAS DE VESTIR 300 6420 6420 5597.41 0 1825.02 1825.02 0.284271028 0 822.59 6420 0.871870717 1 0 0 59 221 DISEL 33000 15630 15630 15630 30 4544.09 4574.09 0.292648113 0 0 15630 1 1 0 0 60 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 0 1052.55 1052.55 0.21928125 0 0 4800 1 1 0 0 61 224 LUBRICANTES 4000 3434 1432 814.85 0 814.85 814.85 0.56902933 0 617.15 1432 0.56902933 0.417006407 0 2002 62 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 30 30 12.81 0 12.81 12.81 0.427 0 17.19 30 0.427 1 0 0 63 231 IMPRESOS 1600 1600 1600 1034.47 440 594.47 1034.47 0.64654375 0 565.53 1600 0.64654375 1 0 0 64 232 PAPELERÖA 9000 6175 1675 640.07 0 479.57 479.57 0.286310448 0 1034.93 1675 0.382131343 0.271255061 0 4500 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 1100 550 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0.5 0 550 66 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 1720 1720 797.44 356.73 440.71 797.44 0.463627907 0 922.56 1720 0.463627907 1 0 0 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3500 2000 1133.4 0 1133.4 1133.4 0.5667 0 866.6 2000 0.5667 0.571428571 0 1500 68 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 1 0 0 69 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 2237 737 381.27 0 381.27 381.27 0.517327001 0 355.73 737 0.517327001 0.329459097 0 1500 70 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 850 348 41.69 18.16 23.53 41.69 0.119798851 0 306.31 348 0.119798851 0.409411765 0 502 71 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 1950 450 113.09 53.83 59.26 113.09 0.251311111 0 335.99 449.08 0.251311111 0.230297436 0.92 1500.92 72 256 MATERIAL METµLICO 1000 850 348 72.88 2.02 70.86 72.88 0.209425287 0 275.12 348 0.209425287 0.409411765 0 502 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1400 598 422.69 2.08 420.61 422.69 0.706839465 0 175.31 598 0.706839465 0.427142857 0 802 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 798 396.39 0 396.39 396.39 0.496729323 0 401.61 798 0.496729323 0.49875 0 802 75 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 250 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 1 0 0 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7475 3725 1672.75 0 1672.75 1672.75 0.449060403 0 2052.2 3724.95 0.449060403 0.49832107 0.05 3750.05 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 9300 4298 3359.76 726.22 1152.66 1878.88 0.437152164 0 938.24 4298 0.781703118 0.462150538 0 5002 78 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1214 210 64.51 21.36 43.15 64.51 0.307190476 0 145.49 210 0.307190476 0.172981878 0 1004 79 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 7700 1700 1520.37 587.63 932.74 1520.37 0.894335294 0 179.63 1700 0.894335294 0.220779221 0 6000 80 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 5170 5170 4161.51 203.3 3958.21 4161.51 0.804934236 0 1008.49 5170 0.804934236 1 0 0 81 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 5448 750 222.38 21.12 201.26 222.38 0.296506667 0 527.62 750 0.296506667 0.137665198 0 4698 82 280 REPUESTOS 11500 14290 8538 6551.16 443.12 5552.47 5995.59 0.702224174 0 1986.84 8538 0.767294448 0.597480756 0 5752 83 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 966 966 956.02 0 956.02 956.02 0.989668737 0 9.98 966 0.989668737 1 1.77636E-14 0 84 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 1128.72 0 1128.72 1128.72 0.998867257 0 0 1128.72 0.998867257 0.998867257 1.28 1.28 85 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0.73 225 0.996755556 1 -1.02141E-14 0 86 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0.35 294 0.998809524 1 2.27596E-14 0 87 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0.77 20 0.9615 1 0 "" 88 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 77998 75998 73128.41 7672.97 12449.55 20122.52 0.264776968 0 2869.59 75998 0.962241243 0.974358317 -1.16529E-12 2000 89 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 6235 5485 4879.2 3905.5 0 3905.5 0.712032817 0 605.8 5485 0.889553327 0.879711307 0 750 90 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 1700 450 0 0 0 0 0 0 450 450 0 0.264705882 0 1250 91 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 4963 4963 3813.05 3350.17 462.88 3813.05 0.768295386 0 1149.95 4963 0.768295386 1 0 0 92 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 3000 3000 2368.44 0 2368.44 2368.44 0.78948 0 631.56 3000 0.78948 1 0 0 93 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 62100 62100 62067.72 417.3 9618.23 10035.53 0.161602738 0 32.28 62100 0.999480193 1 -1.16529E-12 0 94 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 112202 51480 26898.23 10300.92 5670.33 15971.25 0.310241841 0 24580.98 51479.21 0.52249864 0.45880831 0.79 60722.79 95 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 59772 27268 8921.25 5800.92 3120.33 8921.25 0.327169209 0 18345.96 27267.21 0.327169209 0.456187011 0.79 32504.79 96 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 51930 23712 17476.98 4500 2050 6550 0.276231444 0 6235.02 23712 0.737052126 0.456614674 0 28218 97 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 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