_id cta Descripcion Presupuesto Ley Contencion Del Gasto Creditos Extraordinarios Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos a Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a la Fecha Saldo Anual Saldo - Asignar Pagado Por Pagar a la Fecha 1 1 Personal Fijo 3,090,600.00 0 -281,577.00 2,809,023.00 2,293,923.00 0.00 233,956.67 2,035,710.03 258,212.97 773,312.97 515,100.00 2,034,763.36 946.67 2 2 Personal Transitorio 0.00 0 86,300.00 86,300.00 48,900.00 0.00 10,920.00 32,903.33 15,996.67 53,396.67 37,400.00 32,903.33 0.00 3 3 Personal Contingente 26,000.00 0 -26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 4 Personal Transitorio para Inversiones 0.00 0 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 5 30 Gastos de Representacion Fijos 108,000.00 0 -12,000.00 96,000.00 80,000.00 0.00 8,000.00 72,000.00 8,000.00 24,000.00 16,000.00 72,000.00 0.00 6 50 XIII Mes 87,084.00 0 -1,084.00 86,000.00 56,974.00 0.00 730.27 51,645.75 5,328.25 34,354.25 29,026.00 50,915.48 730.27 7 71 Cuota Patronal de Seguro Social 404,376.00 0 -8,492.00 395,884.00 327,128.00 2,021.25 31,055.89 267,777.07 59,350.93 126,085.68 68,756.00 207,058.21 60,718.86 8 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 46,749.00 0 0.00 46,749.00 38,959.00 247.50 3,673.15 31,029.23 7,929.77 15,472.27 7,790.00 23,843.88 7,185.35 9 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 46,749.00 0 -48.00 46,701.00 38,911.00 0.00 3,793.15 32,109.23 6,801.77 14,591.77 7,790.00 24,683.88 7,425.35 10 74 Cuota Patronal para el Fondo Complementario 9,350.00 0 48.00 9,398.00 7,844.00 0.00 697.47 6,020.94 1,823.06 3,377.06 1,554.00 4,644.43 1,376.51 11 82 Incentivos 0.00 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 12 91 Sueldos 0.00 0 64,722.00 64,722.00 64,722.00 0.00 26,235.00 64,280.00 442.00 442.00 0.00 37,570.00 26,710.00 13 96 XIII Mes 0.00 0 295.00 295.00 295.00 0.00 0.00 294.86 0.14 0.14 0.00 294.86 0.00 14 99 Contribuciones a la Seguridad Social 1,590.00 0 8,492.00 10,082.00 10,082.00 0.00 4,068.73 9,985.51 96.49 96.49 0.00 3,924.76 6,060.75 15 101 de Edificios y Locales 200,000.00 0 19,744.00 219,744.00 219,744.00 54,609.61 30,211.96 164,032.15 55,711.85 1,102.24 0.00 143,904.72 1,093.54 16 103 de Equipo de Oficina 10,000.00 0 345.00 10,345.00 10,345.00 0.00 0.00 10,344.90 0.10 0.10 0.00 6,334.40 0.00 17 104 de Equipo de Produccion 6,000.00 0 3,852.00 9,852.00 9,852.00 0.00 0.00 9,366.17 476.30 476.30 0.00 5,771.75 0.00 18 106 de Terrenos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 109 Otros Alquileres 5,000.00 0 -2,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 24.00 2,276.50 723.50 723.50 0.00 24.00 0.00 20 111 Agua 2,640.00 0 0.00 2,640.00 2,640.00 0.00 149.13 1,083.11 1,556.89 1,556.89 0.00 1,083.11 0.00 21 112 Aseo 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 147.15 1,177.20 822.80 822.80 0.00 1,177.20 0.00 22 113 Correo 40.00 0 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 23 114 Energia Electrica 43,000.00 0 0.00 43,000.00 43,000.00 0.00 4,759.54 34,420.24 8,579.76 8,579.76 0.00 34,420.24 0.00 24 115 Telecomunicaciones 2,500.00 0 -245.00 2,255.00 2,255.00 0.00 0.00 141.16 729.76 729.76 0.00 0.00 0.00 25 116 Servicio de Transmision de Datos 23,000.00 0 9,824.00 32,824.00 32,824.00 0.00 0.00 29,708.98 3,115.02 3,115.02 0.00 14,200.56 969.84 26 117 Servicio de Telefonia Celular 9,000.00 0 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 5,542.60 3,457.40 3,457.40 0.00 3,108.32 486.84 27 120 Impresion, Encuadernacion y Otros 3,100.00 0 3,900.00 7,000.00 7,000.00 0.00 630.20 4,799.71 2,200.29 2,200.29 0.00 4,665.96 133.75 28 131 Anuncios y Avisos 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 29 132 Promocion y Publicidad 15,000.00 0 400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00 14,661.38 738.62 738.62 0.00 11,269.00 1,391.54 30 141 Viaticos Dentro del Pais 24,500.00 0 0.00 24,500.00 24,500.00 0.00 1,067.00 18,864.13 5,635.87 5,635.87 0.00 17,797.13 1,067.00 31 142 Viaticos en el Exterior 8,105.00 0 0.00 8,105.00 8,105.00 0.00 0.00 5,500.00 2,605.00 2,605.00 0.00 5,500.00 0.00 32 143 Viaticos a otras Personas 1,500.00 0 4,200.00 5,700.00 5,700.00 0.00 42.00 500.00 5,200.00 5,200.00 0.00 458.00 42.00 33 151 Transporte dentro del Pais 13,300.00 0 -6,641.00 6,659.00 6,659.00 0.00 39.85 2,079.77 4,579.23 4,579.23 0.00 2,044.52 35.25 34 152 Transporte de o para el Exterior 11,400.00 0 -215.00 11,185.00 11,185.00 0.00 0.00 9,237.00 1,948.00 1,948.00 0.00 9,237.00 0.00 35 153 Transporte de otras Personas 500.00 0 1,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 179.80 874.80 1,125.20 1,125.20 0.00 0.00 0.00 36 154 Transporte de Bienes 200.00 0 200.00 400.00 400.00 0.00 0.00 143.55 136.01 136.01 0.00 118.55 0.00 37 161 Almacenaje 0.00 0 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 38 162 Comisiones y Gastos Bancarios 10.00 0 100.00 110.00 110.00 0.00 0.00 15.00 95.00 95.00 0.00 15.00 0.00 39 163 Gastos Judiciales 3,000.00 0 -1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 40 164 Gastos de Seguros 69,496.00 0 -19,931.00 49,565.00 49,565.00 40,083.75 1,340.21 9,028.53 40,536.47 452.72 0.00 7,688.32 709.73 41 165 Servicios Comerciales 213,348.00 0 55,714.00 269,062.00 269,062.00 0.00 8,059.68 242,987.78 17,832.60 17,832.60 0.00 156,037.82 14,687.16 42 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 19,020.00 0 6,485.00 25,505.00 25,505.00 0.00 3,365.87 18,751.32 6,753.68 6,753.68 0.00 7,925.85 0.00 43 171 Consultorias 55,000.00 0 -55,000.00 0.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 172 Servicios Especiales 0.00 0 18,000.00 18,000.00 18,000.00 16,500.00 0.00 0.00 18,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 45 181 Mant. y Rep. de Edificios 25,000.00 0 -12,442.00 12,558.00 12,558.00 0.00 0.00 9,557.51 676.45 676.45 0.00 9,557.51 0.00 46 182 Mant. y Rep. de Maquinarias y Otros Eq. 20,000.00 0 3,180.00 23,180.00 23,180.00 0.00 247.02 17,530.00 5,650.00 5,650.00 0.00 9,578.29 0.00 47 185 Mant. y Rep. de Equipo de Computacion 15,000.00 0 -9,200.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 4,219.02 1,580.98 1,580.98 0.00 1,941.34 0.00 48 189 Otros Mantenimientos y Reparaciones 5,000.00 0 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 192 Servicios Basicos 0.00 0 310.00 310.00 310.00 0.00 0.00 253.53 56.47 56.47 0.00 253.53 0.00 50 193 Impresion, Encuadernacion y Otros 0.00 0 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 8.71 0.29 0.29 0.00 8.71 0.00 51 197 Servicios Comerciales y Financieros 0.00 0 15.00 15.00 15.00 0.00 11.73 11.73 3.27 3.27 0.00 0.00 11.73 52 201 Alimentos para Consumo Humano 9,000.00 0 3,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 310.25 5,589.71 4,316.83 4,316.83 0.00 5,054.83 534.88 53 203 Bebidas 1,000.00 0 1,635.00 2,635.00 2,635.00 0.00 8.80 1,757.05 877.95 877.95 0.00 1,354.30 402.75 54 211 Acabado Textil 2,000.00 0 300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 1,111.50 1,723.16 158.50 158.50 0.00 611.66 0.00 55 212 Calzado 560.00 0 2,610.00 3,170.00 3,170.00 0.00 0.00 154.00 3,016.00 3,016.00 0.00 154.00 0.00 56 213 Hilados y Telas 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 173.88 250.92 249.08 249.08 0.00 77.04 0.00 57 214 Prendas de Vestir 5,000.00 0 10,555.00 15,555.00 15,555.00 0.00 609.69 15,100.90 454.10 454.10 0.00 14,061.57 429.64 58 219 Otros Textiles y Vestuario 1,000.00 0 -761.00 239.00 239.00 0.00 0.00 0.00 239.00 239.00 0.00 0.00 0.00 59 221 Diesel 15,000.00 0 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 6,208.65 8,791.35 8,791.35 0.00 6,208.65 0.00 60 223 Gasolina 18,000.00 0 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 5,955.74 12,044.26 12,044.26 0.00 5,955.74 0.00 61 224 Lubricantes 2,000.00 0 -300.00 1,700.00 1,700.00 0.00 11.66 861.08 737.41 737.41 0.00 15.00 552.36 62 229 Otros Combustibles 0.00 0 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 53.50 246.50 246.50 0.00 53.50 0.00 63 231 Impresos 3,000.00 0 600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 3,036.44 562.75 562.75 0.00 2,064.99 110.10 64 232 Papeleria 25,000.00 0 -21,450.00 3,550.00 3,550.00 0.00 0.00 2,613.01 117.82 117.82 0.00 2,178.83 275.67 65 239 Otros Productos de Papel y Carton 5,000.00 0 -80.00 4,920.00 4,920.00 0.00 6.69 3,243.44 1,676.56 1,676.56 0.00 3,243.44 0.00 66 241 Abonos y Fertilizantes 200.00 0 0.00 200.00 200.00 0.00 119.80 119.80 80.20 80.20 0.00 0.00 0.00 67 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1,135.63 864.37 864.37 0.00 1,016.75 118.88 68 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 3,000.00 0 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 125.50 1,381.66 695.52 695.52 0.00 204.66 1,177.00 69 244 Productos Medicinales y Farmaceuticos 200.00 0 115.00 315.00 315.00 0.00 0.00 262.38 52.62 52.62 0.00 112.14 150.24 70 249 Otros Productos Quimicos 2,500.00 0 -810.00 1,690.00 1,690.00 0.00 0.00 1,009.10 585.64 585.64 0.00 829.77 179.33 71 252 Cemento 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 72 253 Madera 500.00 0 300.00 800.00 800.00 0.00 0.00 374.33 425.67 425.67 0.00 374.33 0.00 73 254 Material de Fontaneria 100.00 0 50.00 150.00 150.00 0.00 0.00 43.22 88.59 88.59 0.00 43.22 0.00 74 255 Material Electrico 2,000.00 0 3,245.00 5,245.00 5,245.00 0.00 67.54 4,117.07 194.62 194.62 0.00 4,049.53 27.76 75 256 Material Metalico 1,000.00 0 700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 1,014.47 592.60 592.60 0.00 1,014.47 0.00 76 257 Piedra y Arena 131.00 0 0.00 131.00 131.00 0.00 0.00 22.74 108.26 108.26 0.00 22.74 0.00 77 259 Otros Materiales de Construccion 1,000.00 0 3,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 2,750.92 882.17 882.17 0.00 1,167.32 0.00 78 261 Articulos o Productos para eventos oficiales 1,500.00 0 1,200.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,508.79 191.21 191.21 0.00 2,139.64 0.00 79 262 Herramientas e Instrumentos 500.00 0 1,400.00 1,900.00 1,900.00 0.00 43.62 1,010.84 350.01 350.01 0.00 927.79 15.83 80 263 Material y articulos de Seguridad Publica 4,000.00 0 -3,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 81.30 833.21 833.21 0.00 81.30 0.00 81 265 Materiales y Suministros de Computacion 6,000.00 0 2,271.00 8,271.00 8,271.00 0.00 0.00 7,309.97 961.03 961.03 0.00 6,068.77 0.00 82 269 Otros productos varios 4,000.00 0 6,457.00 10,457.00 10,457.00 0.00 2,592.79 6,338.89 2,085.54 2,085.54 0.00 2,962.65 1,043.22 83 271 utiles de Cocina y Comedor 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 21.57 533.01 308.88 308.88 0.00 533.01 0.00 84 272 utiles Deportivos y Recreativos 0.00 0 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 85 273 utiles de Aseo y Limpieza 4,000.00 0 -800.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 1,992.10 799.86 799.86 0.00 1,876.96 28.25 86 274 utiles y Materiales Medicos, de Laboratorio y Far. 0.00 0 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 149.84 50.16 50.16 0.00 2.47 147.37 87 275 utiles y Materiales de Oficina 16,000.00 0 -5,965.00 10,035.00 10,035.00 0.00 -107.06 8,279.02 976.33 976.33 0.00 5,806.08 355.61 88 277 Instrumental Medico y Quirurgico 1,400.00 0 -300.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 208.87 891.13 891.13 0.00 0.00 208.87 89 279 Otros utiles y Materiales 2,000.00 0 3,439.00 5,439.00 5,439.00 0.00 597.06 4,255.92 689.32 689.32 0.00 2,631.66 0.00 90 280 Repuestos 15,000.00 0 4,721.00 19,721.00 19,721.00 0.00 409.94 15,312.64 4,259.00 4,259.00 0.00 11,057.20 0.00 91 301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 1,000.00 0 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 305 de Energia 5,000.00 0 -2,870.00 2,130.00 2,130.00 0.00 0.00 2,129.84 0.16 0.16 0.00 2,129.84 0.00 93 309 Otras Maquinarias y Equipos de Produccion 500.00 0 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 314 Terrestre 30,000.00 0 36,497.00 66,497.00 66,497.00 0.00 0.00 66,496.58 0.42 0.42 0.00 66,496.58 0.00 95 320 Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0 6,744.00 6,744.00 6,744.00 0.00 325.00 5,833.51 0.99 0.99 0.00 5,508.51 0.00 96 340 Equipo de Oficina 0.00 0 2,428.00 2,428.00 2,428.00 0.00 0.00 2,427.12 0.88 0.88 0.00 2,427.12 0.00 97 350 Mobiliario 50,000.00 0 -6,918.00 43,082.00 43,082.00 0.00 13,626.45 40,037.55 2,000.95 2,000.95 0.00 7,508.91 0.00 98 370 Maquinaria y Equipos Varios 15,000.00 0 20,951.00 35,951.00 35,951.00 0.00 5,817.38 32,834.02 613.26 613.26 0.00 4,926.64 0.00 99 380 Equipo de Computacion 18,000.00 0 22,869.00 40,869.00 40,869.00 0.00 0.00 7,368.70 3,500.30 3,500.30 0.00 7,368.70 0.00 100 396 Mobiliario de Oficina 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 624 Capacitacion y Estudios 102,752.00 0 -31,454.00 71,298.00 71,298.00 0.00 9,267.90 45,967.41 24,580.59 24,580.59 0.00 20,160.46 5,627.62 102 722 Aportes al Exterior 0.00 0 71,060.00 71,060.00 71,060.00 0.00 0.00 0.00 71,060.00 71,060.00 0.00 0.00 0.00