_id Cuenta Descripcion Presupuesto Ley Contencion Del Gasto Creditos Extraordinarios Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos a Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a la Fecha Saldo Anual Saldo - Asignar Pagado Por Pagar a la Fecha 1 1 PERSONAL FIJO 3448020 0 -235953 3212067 2350962 0 262193.31 2227086.5 123875.5 984980.5 861105 2227086.5 0 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 26600 26600 26600 0 0 18766.67 5858.33 5858.33 0 17566.67 1200 3 3 PERSONAL CONTINGENTE 26000 0 0 26000 26000 0 0 0 26000 26000 0 0 0 4 4 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 0 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 108000 0 -1500 106500 79500 0 8433.33 67316.66 12183.34 39183.34 27000 66883.33 433.33 6 50 XIII MES 95334 184 159375 254709 164267 0 1192.5 162273.67 1809.33 92251.33 90442 161240.89 1032.78 7 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 466688 15914.37 -1417 465271 351425 0 33763.85 304553.24 30957.39 144803.39 113846 259493.02 45060.22 8 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54271 1946.25 -709 53562 40387 0 3992.15 34146.42 4294.33 17469.33 13175 26088.05 8058.37 9 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54271 2081.25 -602 53669 40494 0 4118.65 35021.17 3391.58 16566.58 13175 30635.02 4386.15 10 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10855 462 -128 10727 8073 0 719.74 6428.38 1182.62 3836.62 2654 4965.13 1463.25 11 82 INCENTIVOS 20000 0 0 20000 20000 0 0 0 20000 20000 0 0 0 12 91 SUELDOS 103677 0 16161 119838 119838 0 -9050 102473.31 3064.69 3064.69 0 73319.98 29153.33 13 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 19234 0 0 19234 19234 0 0 19133.33 100.67 100.67 0 19133.33 0 14 96 XIII MES 0 0 488 488 488 0 0 441.93 46.07 46.07 0 441.93 0 15 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 18730 0 2567 21297 21297 0 -1407.27 18612.95 460.4 460.4 0 5377.65 13235.3 16 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 272300 0 -6463 265837 267948.82 75878.73 4143.04 151249.66 116699.16 38708.61 -2111.82 146800.06 0 17 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18000 0 -81 17919 17837.7 0 0 12874.8 4962.9 5044.2 81.3 7510.3 1072.9 18 104 DE EQUIPO DE PRODUCCION 9500 0 0 9500 9899 0 -51.41 8481.78 1417.22 1018.22 -399 5122.34 476.47 19 106 DE TERRENOS 0 0 28890 28890 28890 0 0 0 6420 6420 0 0 0 20 109 OTROS ALQUILERES 10000 0 0 10000 10000 0 0 4735.95 5264.05 5264.05 0 4735.95 0 21 111 AGUA 2700 0 -193 2507 2018 0 64.67 522.48 1495.52 1984.52 489 457.81 64.67 22 112 ASEO 2000 0 0 2000 1556 0 147.15 1177.2 378.8 822.8 444 1030.05 147.15 23 113 CORREO 40 0 0 40 40 0 0 40 0 0 0 40 0 24 114 ENERGIA ELECTRICA 43600 0 -1815 41785 41785 0 0 33089.08 8695.92 8695.92 0 33089.08 0 25 115 TELECOMUNICACIONES 2750 0 0 2750 2750 0 0 0 1319.72 1319.72 0 0 0 26 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 33467 0 0 33467 33467 0 0 31781.37 1685.63 1685.63 0 3684.96 15887.02 27 117 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 9000 0 0 9000 9000 0 0 6331.12 2668.88 2668.88 0 0 0 28 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 47500 6350 -21150 26350 25950 0 542.51 3224.18 15862.22 16262.22 400 2003.87 958.16 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 12250 7203.74 -2850 9400 9400 0 0 1196.26 1000 1000 0 1196.26 0 30 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 65000 2500 2500 67500 67500 0 2809.6 18284.41 43205.99 43205.99 0 14660.58 814.23 31 141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 46000 8274.61 0 46000 45600 0 2840 36683.29 642.1 1042.1 400 36683.29 0 32 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 18000 0 0 18000 18000 0 0 3600 14400 14400 0 3600 0 33 143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 10000 4092.5 0 10000 10000 0 0 907.5 5000 5000 0 907.5 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10079 7861.25 0 10079 8939 0 15 2163.15 -1085.4 54.6 1140 2163.15 0 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 18000 4526.03 0 18000 18000 0 0 13473.97 0 0 0 12543.97 0 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 10000 4936.5 0 10000 10000 0 0 63.5 5000 5000 0 63.5 0 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 1000 0 0 1000 1000 0 0 267.84 675.66 675.66 0 245.34 15 38 161 ALMACENAJE 2400 0 0 2400 2400 0 0 0 2400 2400 0 0 0 39 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 500 0 0 500 500 0 0 228.5 271.5 271.5 0 228.5 0 40 163 GASTOS JUDICIALES 8000 8000 0 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 41 164 GASTOS DE SEGUROS 108900 19355.67 -19078 89822 89822 33083.71 7000.04 30481.62 39984.71 6901 0 11777.11 11704.47 42 165 SERVICIOS COMERCIALES 422693 38142.19 -38626 384067 384066.48 0 0 228783.87 6607.02 6607.54 0.52 153401.07 14687.16 43 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 163218 81895.11 -34765 128453 128153 0 667.68 22881.63 1097.51 1397.51 300 12958.11 193.99 44 172 SERVICIOS ESPECIALES 144000 101750 -18000 126000 114000 0 24250 -12000 0 12000 24250 0 45 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 47500 28047.97 -9500 38000 38000 0 0 9952.03 0 0 0 9552.03 0 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 35719 14418.23 4996 40715 40333.68 0 0 25860.58 -381.32 0 381.32 8664.34 8745.83 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION 20300 68 53800 74100 74100 0 0 3416.5 14958.55 14958.55 0 3416.5 0 48 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 5000 3422 -1578 3422 3422 0 0 0 0 0 0 0 0 49 192 SERVICIOS BASICOS 0 0 2008 2008 2008 0 192.6 2006.21 1.79 1.79 0 2006.21 0 50 195 VIATICOS 0 0 900 900 900 0 0 900 0 0 0 900 0 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 28 28 28 0 0 27.5 0.5 0.5 0 27.5 0 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 253 253 253 0 0 252.48 0.52 0.52 0 252.48 0 53 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 30900 0 0 30900 27800 0 129.73 6729.55 18799.45 21899.45 3100 5341.82 129.73 54 203 BEBIDAS 11000 6094.47 0 11000 8000 0 1300.08 4380.43 -2496.15 503.85 3000 2277.35 460.08 55 211 ACABADO TEXTIL 1000 0 0 1000 1000 0 0 26.75 973.25 973.25 0 26.75 0 56 212 CALZADO 500 0 1900 2400 2400 0 0 2311.2 88.8 88.8 0 2311.2 0 57 213 HILADOS Y TELAS 650 0 0 650 650 0 0 0 650 650 0 0 0 58 214 PRENDAS DE VESTIR 12600 0 0 12600 12600 0 0 3126.93 9473.07 9473.07 0 3126.93 0 59 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 1000 0 0 1000 1000 0 0 0 1000 1000 0 0 0 60 221 DIESEL 18000 0 0 18000 18000 0 0 15889.29 2110.71 2110.71 0 7199.31 1189.98 61 222 GAS 500 0 0 500 500 0 0 6.42 493.58 493.58 0 6.42 0 62 223 GASOLINA 21000 9543.67 0 21000 20000 0 0 11456.33 -1000 0 1000 5627.24 829.09 63 224 LUBRICANTES 2000 0 0 2000 2000 0 0 110.21 1889.79 1889.79 0 88.81 0 64 229 OTROS COMBUSTIBLES 1000 0 60 1060 1060 0 0 78.75 981.25 981.25 0 26.75 0 65 231 IMPRESOS 4000 3075.28 0 4000 3000 0 0 465.26 -1000 0 1000 465.26 0 66 232 PAPELERIA 25000 0 -12000 13000 13000 0 0 5.09 11118.67 11118.67 0 5.09 0 67 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14300 0 -3000 11300 10000 0 0 18.78 9965.17 11265.17 1300 18.78 0 68 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 1000 0 0 1000 1000 0 0 1000 1000 0 0 0 69 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 5000 0 -1000 4000 4000 0 0 2676.71 1323.29 1323.29 0 769.38 941.07 70 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 5000 0 0 5000 5000 0 0 2862.19 2137.81 2137.81 0 2862.19 0 71 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 900 0 0 900 900 0 0 119.01 780.99 780.99 0 119.01 0 72 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4000 0 -1000 3000 3000 0 0 1681.63 1233.3 1233.3 0 828.9 394.98 73 252 CEMENTO 1000 0 0 1000 1000 0 0 8.82 991.18 991.18 0 8.82 0 74 253 MADERA 1000 0 0 1000 1000 0 0 12.84 987.16 987.16 0 12.84 0 75 254 MATERIAL DE FONTANERIA 500 0 0 500 500 0 0 58.63 441.37 441.37 0 58.63 0 76 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 -1000 4000 4000 0 0 3215.78 784.22 784.22 0 3215.78 0 77 256 MATERIAL METALICO 3500 3422.53 0 3500 3500 0 0 77.47 0 0 0 77.47 0 78 257 PIEDRA Y ARENA 1000 0 0 1000 1000 0 0 16.48 983.52 983.52 0 16.48 0 79 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 10750 3750 -1000 9750 9750 0 0 3559.54 2440.46 2440.46 0 3559.54 0 80 261 ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 15000 6199.41 -7000 8000 8000 0 0 1800.59 0 0 0 1800.59 0 81 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3500 0 0 3500 3500 0 0 2922.77 577.23 577.23 0 2922.77 0 82 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 4000 3136.95 600 4600 3600 0 0 1463.05 -1000 0 1000 1463.05 0 83 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 10000 5586.45 -3000 7000 7000 0 0 1413.55 0 0 0 1413.55 0 84 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 16000 4459.08 -2000 14000 12000 0 0 988.51 6552.41 8552.41 2000 988.51 0 85 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 6300 4951.35 0 6300 6300 0 5.4 48.65 1300 1300 0 43.25 5.4 86 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0 0 100 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 87 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 8000 5874.18 -1000 7000 7000 0 0 1125.82 0 0 0 553.46 572.36 88 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 500 0 0 500 500 0 0 0 500 500 0 0 0 89 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 22000 0 -3000 19000 14000 0 74.9 2767.96 8363.31 13363.31 5000 1763.48 781.86 90 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 2500 0 -1000 1500 1500 0 0 154.06 1345.94 1345.94 0 154.06 0 91 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 5000 0 -792 4208 4208 0 0 1410.91 2412.1 2412.1 0 1410.91 0 92 280 REPUESTOS 20300 1626.5 10989 31289 31289 0 0 20072.7 284.74 284.74 0 12823.74 2016.82 93 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 226 6955 6955 6955 0 0 6729 0 0 0 962.9 5766.1 94 314 TERRESTRE 64000 32000.77 50711 114711 114711 0 0 82710.23 0 0 0 31360.93 51349.3 95 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 233.57 11200 11200 11200 0 0 10966.43 0 0 0 10966.43 0 96 340 EQUIPO DE OFICINA 0 153.75 448 448 448 0 0 294.25 0 0 0 294.25 0 97 350 MOBILIARIO 196160 55033.96 -116650 79510 79510 0 0 23850.09 0 0 0 23850.09 0 98 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 66138 34273.63 7520 73658 73658 0 0 39384.37 0 0 0 16502.55 362.62 99 380 EQUIPO DE COMPUTACION 229298 135632.74 -57431 171867 171867 0 0 34416.33 0 0 0 34416.19 0 100 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 129908 35576.12 16820 146728 146728 0 0 72494.95 30494.43 30494.43 0 62674.51 1409.81 101 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 0 180 180 180 0 0 180 0 0 0 180 0 102 722 APORTES AL EXTERIOR 0 118172 189232 189232 189232 0 0 71060 0 0 0 71060 0