1 001 PERSONAL FIJO 42,584,997 1,072,128 -2,194,844 40,390,153 30,867,873 - 3,310,484 30,378,337 489,536 10,011,816 9,522,280 29,240,509 1137828.5 2 002 PERSONAL TRANSITORIO 652,090 - 1,418,776 2,070,866 2,070,860 - 144,198 1,219,223 851,637 851,643 6 1,108,589 110633.33 4 004 PERSONAL TRANSITORIO PARA 1,102,293 - 1,401,661 2,503,954 2,503,952 - 204,400 1,860,926 643,026 643,028 2 1,671,374 189551.48 30 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN F 374,400 - -28,600 345,800 286,180 - 26,600 270,307 15,873 75,493 59,620 240,257 30050 50 050 XIII MES 2,096,082 57,750 23,709 2,119,791 1,521,706 - - 1,402,370 119,336 717,421 598,085 1,341,495 60875.08 71 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S 5,702,786 168,438 134,929 5,837,715 4,631,514 - 489,670 4,309,849 321,665 1,527,866 1,206,201 3,233,445 1076403.25 72 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E 665,091 16,087 18,184 683,275 541,996 - 58,292 501,111 40,885 182,164 141,279 375,509 125602.02 73 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P 665,091 7,268 14,049 679,140 541,141 - 59,678 496,399 44,742 182,741 137,999 378,292 118106.59 74 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON 133,019 3,160 -845 132,174 105,411 - 10,143 90,970 14,441 41,204 26,763 67,932 23037.6 91 091 SUELDOS - - 90,048 90,048 90,048 - 32,607 90,043 5 5 - 50,157 39886.67 94 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN F - - 9,217 9,217 9,217 - - 9,217 0 0 - 9,217 0 99 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI - - 15,293 15,293 15,293 - 5,070 15,269 24 24 - 9,067 6202.39 101 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,084,081 - -642,638 1,441,443 1,441,443 352,131 -135,807 1,273,633 519,941 167,810 - 328,649 944984.37 102 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO - - 30,818 30,818 30,818 - - 30,816 2 2 - 6,163 24652.8 103 103 DE EQUIPO DE OFICINA 77,156 - -77,156 - - - - - - - - - 0 105 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,300 - 79,444 86,744 86,345 - - 86,277 68 467 399 5,484 80793.4 109 109 OTROS ALQUILERES 68,525 - -49,972 18,553 18,553 - 225 15,854 2,699 2,699 - 8,742 7112.2 111 111 AGUA 840,000 - -192,643 647,357 647,357 - 64,168 528,282 119,075 119,075 - 464,114 64167.51 112 112 ASEO 450,000 - -117,802 332,198 332,198 - 13,572 279,493 52,705 52,705 - 269,819 9674.22 113 113 CORREO 652,346 - -365,596 286,750 281,314 - 1,425 227,813 53,501 58,937 5,436 113,204 114608.29 114 114 ENERGÖA ELCTRICA 3,697,578 - -215,476 3,482,102 2,712,347 - 364,978 2,513,091 199,256 969,011 769,755 2,148,114 364977.6 115 115 TELECOMUNICACIONES 648,977 - -470,701 178,276 178,276 - - 167,779 10,497 10,497 - 108,499 59280.63 116 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE 335,764 - -203,769 131,995 116,494 - 91,330 91,996 24,498 39,999 15,501 - 91995.54 117 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELU 62,144 - 2,681 64,825 64,825 - 64,814 64,814 11 11 - - 64813.56 120 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN 182,132 - -125,372 56,760 56,760 - 2,474 54,239 2,521 2,521 - 1,824 52415 131 131 ANUNCIOS Y AVISOS 27,080 - -18,692 8,388 8,388 - - 8,385 3 3 - 8,385 0 132 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 40,748 - 10,818 51,566 51,566 - - 51,400 166 166 - - 51400 141 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 215,229 - 116,467 331,696 331,696 - 45,599 290,334 41,362 41,362 - 249,257 41077 142 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 55,869 - 46,431 102,300 102,300 - 2,600 100,300 2,000 2,000 - 97,300 3000 143 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 19,592 - 118,923 138,515 138,515 - 10,464 81,576 56,939 56,939 - 45,726 35850 151 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 41,171 - 78,234 119,405 119,375 - 19,463 97,908 21,467 21,497 30 77,802 20106 152 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX 21,927 - 64,008 85,935 85,935 - 348 84,893 1,042 1,042 - 52,949 31943.7 153 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON 6,727 - 40,752 47,479 47,479 - 3,392 16,202 31,277 31,277 - 6,540 9661.6 154 154 TRANSPORTE DE BIENES 3,296 - -1,379 1,917 1,917 - 142 1,441 476 476 - 1,152 289.01 164 164 GASTOS DE SEGUROS 245,833 - -221,164 24,669 23,530 - 5,600 18,892 4,638 5,777 1,139 8,978 9914.04 165 165 SERVICIOS COMERCIALES 438,239 - -329,676 108,563 108,563 - 346 106,671 1,892 1,892 - 55,031 51640.27 166 166 SERVICIOS MDICOS EN EL PA - - 25 25 25 - - 25 - - - 25 0 169 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE 64,556 - 4,743,054 4,807,610 4,807,460 - 1,232,180 4,789,009 18,451 18,601 150 3,552,935 1236073.24 171 171 CONSULTORÖAS 259,000 - 1,605,305 1,864,305 1,864,305 - 112,535 1,486,847 377,458 377,458 - 1,117,081 369765.99 181 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 185,885 - -96,049 89,836 89,836 21,424 - 83,708 27,552 6,128 - 54,812 28896.74 182 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA 84,498 - -37,350 47,148 47,148 - 3,010 41,530 5,618 5,618 - 11,946 29583.96 185 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE 9,783 - -7,568 2,215 2,014 - 33 33 1,981 2,182 201 - 33 189 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP 2,990,835 - -2,453,266 537,569 537,502 - -595,867 62,333 475,169 475,236 67 7,654 54678.34 191 191 ALQUILERES 365,582 - 1,217,983 1,583,565 1,583,565 12,000 201,113 1,525,698 69,867 57,867 - 474,066 1051632.13 192 192 SERVICIOS BµSICOS - - 1,614,202 1,614,202 1,614,202 - - 1,611,182 3,020 3,020 - 1,204,347 406834.6 193 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN - - 12,547 12,547 12,547 - 11,270 12,544 3 3 - 1,274 11270 195 195 VIµTICOS - - 25,171 25,171 25,171 - - 25,131 40 40 - 25,131 0 196 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B - - 53,959 53,959 53,959 - - 53,947 12 12 - 7,582 46365.02 197 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI - - 496,336 496,336 496,336 - 5,448 496,328 8 8 - 115,653 380674.85 198 198 CONSULTORÖAS Y SERVICIOS E - - 110,002 110,002 110,002 - - 110,000 2 2 - 110,000 0 199 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN - - 23,870 23,870 23,870 - 9,529 21,158 2,712 2,712 - 11,468 9689.62 201 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM 31,241,344 - -1,657,222 29,584,122 29,581,921 2,062,386 -1,839,694 25,157,665 6,486,642 4,426,457 2,201 19,562,545 5595119.85 202 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 10,305 - 9,015 19,320 19,320 - 5,204 19,315 5 5 - 7,272 12043 203 203 BEBIDAS 54,126 - -24,742 29,384 28,883 - 8,784 27,588 1,295 1,796 501 8,710 18878.11 211 211 ACABADO TEXTIL 23,361 - -5,335 18,026 17,966 - 784 17,617 349 409 60 1,442 16175.8 212 212 CALZADO 69,349 - -11,854 57,495 56,544 - 4,942 53,971 2,573 3,524 951 49,028 4942.25 213 213 HILADOS Y TELAS 21,998 - -15,824 6,174 5,475 - 219 4,746 729 1,428 699 2,724 2021.51 214 214 PRENDAS DE VESTIR 136,158 - -13,133 123,025 122,023 - -1,528 120,810 1,213 2,215 1,002 97,607 23202.77 219 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 7,798 - -7,067 731 351 - - 97 254 634 380 32 65 221 221 DISEL 585,166 - 282,203 867,369 867,369 - -202,037 866,368 1,001 1,001 - - 866367.67 222 222 GAS 454,536 - -245,996 276,642 276,642 - 86,617 258,007 18,636 18,636 - 162,741 95265.4 223 223 GASOLINA 165,908 - 52,982 218,890 218,890 - -46,418 218,890 - - - - 218890 224 224 LUBRICANTES 69,695 - -51,576 18,119 17,921 - 2,289 16,510 1,411 1,609 198 14,066 2443.61 229 229 OTROS COMBUSTIBLES - - 365 365 365 - - 223 142 142 - 223 0 231 231 IMPRESOS 46,659 - -19,443 27,216 26,850 - 453 22,001 4,849 5,215 366 10,199 11802.47 232 232 PAPELERÖA 67,007 - 4,327 71,334 70,434 - 2,459 61,368 9,066 9,966 900 51,638 9730.09 239 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y 6,088 - -2,365 3,723 3,619 - 974 3,427 192 296 104 2,464 963 241 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,500 - -2,500 2,000 1,799 - 14 993 806 1,007 201 247 745.88 242 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 8,900 - 8,341 17,241 17,040 - 245 15,277 1,763 1,964 201 5,765 9512.64 243 243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN 107,529 - -85,322 22,207 22,207 - 659 14,500 7,707 7,707 - 7,578 6921.69 244 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA 57,191 - -54,239 2,952 2,751 - 162 900 1,851 2,052 201 783 117.48 245 245 OXÖGENO MDICO 1,500 - -1,291 209 209 - - 96 113 113 - 96 0 249 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 41,057 - -5,494 35,563 35,319 - 3,812 31,739 3,580 3,824 244 19,457 12282.03 252 252 CEMENTO 13,522 - -1,087 12,435 12,036 - 154 1,912 10,124 10,523 399 1,489 422.81 253 253 MADERA 20,000 - -8,743 11,257 10,258 - 14 817 9,441 10,440 999 817 0 254 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 32,318 - -23,269 9,049 8,848 - 548 4,409 4,439 4,640 201 3,557 852.71 255 255 MATERIAL ELCTRICO 44,015 - -25,566 18,449 18,255 - 1,712 13,667 4,588 4,782 194 10,088 3578.89 256 256 MATERIAL METµLICO 39,564 - -15,441 24,123 24,123 - 1,107 12,964 11,159 11,159 - 10,434 2530.04 257 257 PIEDRA Y ARENA 20,069 - -9,632 10,437 10,175 - 254 1,865 8,310 8,572 262 1,559 306.58 259 259 OTROS MATERIALES DE CONSTR 41,416 - -29,869 11,547 10,548 - 632 5,267 5,281 6,280 999 3,915 1352.85 261 261 ARTÖCULOS O PRODUCTOS PARA - - 900 900 900 - 393 393 507 507 - - 393.02 262 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO 61,054 - -47,014 14,040 14,040 - 1,238 13,075 965 965 - 9,117 3958.06 263 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SE 181,203 - 22,452 203,655 203,256 - 38 201,266 1,990 2,389 399 201,016 250.02 265 265 MATERIALES Y SUMINISTROS D 39,496 - -29,180 10,316 10,217 - 294 8,143 2,074 2,173 99 7,214 928.76 266 266 PRODUCTO AGROPECUARIOS 800 - -629 171 171 - - 169 2 2 - 32 137.1 269 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 50,587 - -24,740 25,847 25,847 - 1,758 23,619 2,228 2,228 - 16,390 7229.87 271 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 50,299 - -34,220 16,079 15,819 - 254 13,188 2,631 2,891 260 10,943 2244.49 272 272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREA 229,451 - -98,501 130,950 130,449 - 41,309 129,106 1,343 1,844 501 16,871 112235.58 273 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 106,282 - -31,659 74,623 74,122 - 177 70,491 3,631 4,132 501 53,800 16691.63 274 274 éTILES Y MATERIALES MEDICO 69,857 - -69,061 796 796 - 60 444 352 352 - 384 59.78 275 275 éTILES Y MATERIALES DE OFI 103,149 - -58,685 44,464 43,857 - 4,951 35,539 8,318 8,925 607 26,522 9017.8 276 276 MATERIALES PARA RAYOS X 26,042 - -26,042 - - - - - - - - - 0 277 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIR 103,748 - -102,036 1,712 1,338 - 163 166 1,172 1,546 374 3 163 279 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 73,754 - -66,352 7,402 7,402 - 5,065 7,036 366 366 - 1,474 5562.88 280 280 REPUESTOS 211,519 - -53,901 157,618 157,519 - 15,751 153,630 3,889 3,988 99 99,208 54421.98 291 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 316,545 316,545 316,545 - 3,764 316,541 4 4 - 304,052 12489.29 292 292 TEXTILES Y VESTUARIO - - 1,011 1,011 1,011 - - 651 360 360 - 651 0 293 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - 140,808 140,808 140,808 - 117,813 135,170 5,638 5,638 - 14,255 120915.78 294 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTà - - 25,712 25,712 25,712 - 20 19,230 6,482 6,482 - 19,230 0 295 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEX - - 1,732 1,732 1,732 - 114 1,677 55 55 - 1,564 113.55 296 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI - - 12,106 12,106 12,106 - 32 5,635 6,471 6,471 - 5,603 32.08 297 297 PRODUCTOS VARIOS - - 8,446 8,446 8,446 - 148 2,918 5,528 5,528 - 2,782 135.6 298 298 éTILES Y MATERIALES DIVERS - - 2,721 2,721 2,721 - 202 2,716 5 5 - 2,626 90.42 299 299 REPUESTOS - - 13,849 13,849 13,849 - 603 8,746 5,103 5,103 - 7,943 803.35 301 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM - - 24,124 24,124 24,124 - - 24,123 1 1 - 3,485 20637.58 302 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE - - 3,366 3,366 3,366 - - 3,364 2 2 - 3,364 0 303 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST - - 375 375 375 - - 375 1 1 - 375 0 308 308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TAL - - 113 113 113 - - 112 1 1 - 112 0 313 313 MARÖTIMO 15,000 - -15,000 - - - - - - - - - 0 314 314 TERRESTRE 20,000 - 257,060 277,060 277,060 - 116,546 277,046 14 14 - - 277045.78 320 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE 14,400 - 161,238 175,638 175,638 - 514 175,525 113 113 - 164,382 11143.05 340 340 EQUIPO DE OFICINA 15,000 - -14,973 27 27 - 27 27 0 0 - 27 0 350 350 MOBILIARIO 14,345 - 4,905 19,250 19,250 - 2,106 19,140 110 110 - 13,874 5265.62 370 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO 116,075 - -36,806 79,269 79,269 - 12,164 78,053 1,216 1,216 - 53,779 24273.93 380 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 19,000 - 8,545 27,545 27,545 - 4,480 10,976 16,569 16,569 - 7,282 3693.79 391 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO - - 267 267 267 - - 94 173 173 - 94 0 393 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE - - 1,322 1,322 1,322 - - 1,321 1 1 - 1,321 0 396 396 MOBILIARIO DE OFICINA - - 892 892 892 - - 891 1 1 - 891 0 398 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO - - 558 558 558 - - 133 425 425 - 133 0 512 512 EDIFICIOS PARA EDUCACIàN 4,500,801 - 1,855,195 6,355,996 3,355,996 - 742,376 3,273,226 82,770 3,082,770 3,000,000 2,597,091 676135.07 514 514 EDIFICIOS PARA CENTROS DE 1,950,009 - 800,500 2,750,509 1,750,509 - 378,574 1,163,705 586,804 1,586,804 1,000,000 785,130 378574.38 519 519 OTRAS EDIFICACIONES 7,621,886 - -5,743,647 1,878,239 1,878,239 748,243 - 1,523,343 1,103,139 354,896 - 302,154 1221189.62 541 541 AGUA POTABLE 672,132 - -444,843 227,289 227,289 - - - 227,289 227,289 - - 0 542 542 ALCANTARILLADO 134,868 - - 134,868 134,868 - - - 134,868 134,868 - - 0 549 549 OTRAS OBRAS SANITARIAS - - 308,781 308,781 308,781 76,213 - 308,781 76,213 0 - - 308780.74 595 595 OBRAS SANITARIAS - - 163,991 163,991 163,991 - - 152,985 11,006 11,006 - - 152985.2 609 609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACI 1,836,119 - -312,788 1,523,331 1,217,312 - 117,661 1,004,383 212,929 518,948 306,019 977,575 26808 612 612 INDEMNIZACIONES LABORALES - - 42,000 42,000 42,000 - - 42,000 - - - 31,800 10200 614 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDA - - 4,800 4,800 4,800 - 4,800 4,800 - - - - 4800 624 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 9,721 - 135,854 145,575 145,575 - - 72,765 72,810 72,810 - 56,726 16039 642 642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 240,774,858 - 51,207,675 291,982,533 252,719,799 - 4,267,587 250,957,030 1,762,769 41,025,503 39,262,734 226,568,134 24388896 643 643 EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - - 2,000,000 1,799,999 - 133,333 1,799,999 - 200,001 200,001 1,799,999 0 662 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO 30,000 - - 30,000 30,000 - - 30,000 - - - 30,000 0 663 663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA 10,000 - 18,880 28,880 28,880 - - 28,877 3 3 - 28,877 0 664 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA 35,000 - -30,000 5,000 5,000 - - - 5,000 5,000 - - 0 712 712 A INSTITUCIONES DESCENTRAL 312,389,373 - 99,700,000 452,089,373 452,089,373 - 8,154,632 428,306,093 23,783,280 23,783,280 - 364,488,593 63817500 713 713 A EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - -505,138 1,494,862 1,494,862 - - 1,494,862 - - - 1,494,862 0