_id CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY CONTENCION DEL GASTO CREDITOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS A EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A LA FECHA SALDO ANUAL SALDO - ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A LA FECHA 1 1 PERSONAL FIJO 3608652 0 161640 3770292 1477445 0.00 320814.19 1382919.04 94525.96 2387372.96 2292847 1318567.02 64352.02 2 3 PERSONAL CONTINGENTE 27300 0 0 27300 0 0.00 0.00 0.00 0.00 27300.00 27300 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 108000 0 0 108000 45000 0.00 8500.00 42500.00 2500.00 65500.00 63000 42500.00 0.00 4 50 XIII MES 302998 0 15450 318448 100801 0.00 0.00 95374.73 5426.27 223073.27 217647 94386.41 988.32 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 528646 0 21658 550304 299451 0.00 39229.41 204300.37 95150.63 346003.63 250853 164932.00 39368.37 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54539 0 2817 57356 22729 0.00 4313.57 21330.18 1398.82 36025.82 34627 17016.61 4313.57 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54539 0 2817 57356 23030 0.00 5712.57 21967.68 1062.32 35388.32 34326 17526.61 4441.07 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10908 0 564 11472 4550 0.00 847.52 4200.43 349.57 7271.57 6922 3352.91 847.52 9 91 SUELDOS 0 0 26160 26160 26160 0.00 -6833.33 13673.34 12486.66 12486.66 0 7846.67 5826.67 10 96 XIII MES 0 0 200 200 200 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0 200.00 0.00 11 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 4361 4361 4361 0.00 -1130.92 2284.47 2076.53 2076.53 0 188.97 2095.50 12 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 195600 0 67456 263056 137961 40385.88 4422.71 28097.85 109863.15 194572.27 125095 25130.53 678.59 13 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18000 0 0 18000 10489 2640.38 2724.22 7015.85 3473.15 8343.77 7511 3218.72 1072.91 14 104 DE EQUIPO DE PRODUCCION 9500 0 0 9500 7799 0.00 9.53 2916.73 4882.27 6583.27 1701 0.00 0.00 15 109 OTROS ALQUILERES 12000 0 -11977 23 23 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0 0.00 0.00 16 111 AGUA 2700 0 0 2700 1230 0.00 11.90 49.98 1180.02 2650.02 1470 38.08 11.90 17 112 ASEO 2000 0 -12 1988 898 0.00 80.00 784.43 113.57 1203.57 1090 744.43 40.00 18 114 ENERGIA ELECTRICA 43000 0 10984 53984 39484 0.00 5825.15 20467.97 19016.03 33516.03 14500 14353.62 6114.35 19 115 TELECOMUNICACIONES 2750 0 -52 2698 2698 0.00 1116.98 1219.94 1478.06 1478.06 0 102.96 46.22 20 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 32000 0 3223 35223 35223 0.00 0.00 7073.16 28149.84 28149.84 0 915.66 457.83 21 117 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 8000 0 0 8000 8000 0.00 0.00 7190.16 809.84 809.84 0 1198.36 599.18 22 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 18002 0 -6821 11181 7681 0.00 151.35 818.97 6862.03 10362.03 3500 396.57 422.40 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 4000 0 0 4000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 4000.00 3500 0.00 0.00 24 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 16794 0 -8000 8794 6500 0.00 0.00 1306.47 5193.53 7487.53 2294 0.00 1036.47 25 141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 27000 0 119180 146180 146180 0.00 9792.00 64566.00 81614.00 81614.00 0 60920.00 3646.00 26 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8000 0 -6500 1500 1500 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0 0.00 0.00 27 143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 10000 0 -3000 7000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 7000.00 6000 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 11500 0 0 11500 6700 0.00 1084.20 3943.60 2756.40 7556.40 4800 3034.00 909.60 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 4000 0 -3500 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 31 154 TRANSPORTE DE BIENES 4000 0 0 4000 2800 0.00 46.00 213.22 2586.78 3786.78 1200 190.22 23.00 32 161 ALMACENAJE 3350 0 -3350 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 33 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4350 0 0 4350 2350 0.00 0.00 0.00 2350.00 4350.00 2000 0.00 0.00 34 163 GASTOS JUDICIALES 3000 0 0 3000 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 3000.00 500 0.00 0.00 35 164 GASTOS DE SEGUROS 38370 0 36803 75173 75173 53.44 8072.02 40085.58 35087.42 35033.98 0 0.00 23996.81 36 165 SERVICIOS COMERCIALES 87511 0 95824 183335 182335 132184.44 1209.70 20151.61 162183.39 30998.95 1000 71.69 17185.90 37 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13400 0 2500 15900 9800 0.00 410.88 4735.28 5064.72 11164.72 6100 1972.33 524.73 38 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIO 20000 0 -18600 1400 1400 0.00 0.00 0.00 1400.00 1400.00 0 0.00 0.00 39 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13427 0 18043 31470 30568 16161.92 -14419.96 11745.29 18822.71 3562.79 902 8266.65 0.00 40 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 1200 1200 1200 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0 0.00 0.00 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION 7400 0 7300 14700 12600 0.00 0.00 0.00 12600.00 14700.00 2100 0.00 0.00 42 192 SERVICIOS BASICOS 0 0 4680 4680 4680 0.00 0.00 4679.42 0.58 0.58 0 4679.42 0.00 43 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 421 421 421 0.00 0.00 420.75 0.25 0.25 0 420.75 0.00 44 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 65 65 65 0.00 0.00 60.00 5.00 5.00 0 60.00 0.00 45 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 44085 44085 44085 44061.48 0.00 22.36 44062.64 1.16 0 22.36 0.00 46 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 13900 0 0 13900 11200 0.00 2591.34 5533.31 5666.69 8366.69 2700 3013.97 759.34 47 203 BEBIDAS 5100 0 3000 8100 7600 0.00 157.40 3330.27 4269.73 4769.73 500 689.17 361.10 48 211 ACABADO TEXTIL 1501 0 0 1501 1501 0.00 0.00 191.44 1309.56 1309.56 0 80.16 0.00 49 212 CALZADO 3649 0 -2500 1149 1149 0.00 258.90 258.90 890.10 890.10 0 258.90 0.00 50 213 HILADOS Y TELAS 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 51 214 PRENDAS DE VESTIR 9100 0 -1723 7377 4277 0.00 473.48 656.46 3620.54 6720.54 3100 656.46 0.00 52 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 53 221 DIESEL 12500 0 10500 23000 23000 0.00 12500.00 23000.00 0.00 0.00 0 7129.65 0.00 54 222 GAS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 55 223 GASOLINA 20000 0 -1828 18172 18172 0.00 7500.00 18097.00 75.00 75.00 0 4089.16 0.00 56 224 LUBRICANTES 2000 0 0 2000 2000 0.00 3.20 165.41 1834.59 1834.59 0 165.41 0.00 57 229 OTROS COMBUSTIBLES 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 58 231 IMPRESOS 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 563.87 3436.13 3436.13 0 480.14 83.73 59 232 PAPELERIA 14500 0 -2500 12000 12000 0.00 21.19 8541.81 3458.19 3458.19 0 0.00 67.41 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9500 0 -2543 6957 2457 0.00 0.00 156.90 2300.10 6800.10 4500 124.80 32.10 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 3400 0 500 3900 2500 0.00 0.00 1800.16 699.84 2099.84 1400 608.52 881.98 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2500 0 0 2500 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 2500.00 1500 0.00 0.00 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 1200 0 0 1200 600 0.00 0.00 132.42 467.58 1067.58 600 132.42 0.00 64 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4400 0 0 4400 2000 0.00 18.94 1135.26 864.74 3264.74 2400 289.91 312.83 65 252 CEMENTO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 66 253 MADERA 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERIA 500 0 0 500 200 0.00 0.00 0.00 200.00 500.00 300 0.00 0.00 68 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 -1500 3500 1500 0.00 0.00 0.00 1500.00 3500.00 2000 0.00 0.00 69 256 MATERIAL METALICO 3500 0 0 3500 1500 0.00 0.00 0.00 1500.00 3500.00 2000 0.00 0.00 70 257 PIEDRA Y ARENA 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 7000 0 -2000 5000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 5000.00 3000 0.00 0.00 72 261 ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 9000 0 -9000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7350 0 -2000 5350 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 5350.00 3350 0.00 0.00 74 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2000 0 0 2000 1000 0.00 0.00 502.90 497.10 1497.10 1000 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 8000 0 1450 9450 7450 0.00 0.00 138.83 7311.17 9311.17 2000 0.00 0.00 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 5000 0 0 5000 5000 0.00 1.38 2.01 4997.99 4997.99 0 0.63 1.38 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3500 0 0 3500 2000 0.00 1.90 35.67 1964.33 3464.33 1500 33.77 1.90 78 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5000 0 0 5000 3000 0.00 1.49 310.92 2689.08 4689.08 2000 269.24 14.93 80 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15700 0 0 15700 7000 0.00 0.00 3640.79 3359.21 12059.21 8700 3244.67 396.12 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3000 0 0 3000 1000 0.00 0.00 5.03 994.97 2994.97 2000 5.03 0.00 84 280 REPUESTOS 20300 0 0 20300 12000 0.00 1617.20 3690.07 8309.93 16609.93 8300 2072.87 305.26 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 189 189 189 0.00 0.00 180.00 9.00 9.00 0 180.00 0.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1000 0 939 1939 1939 0.00 0.00 1938.28 0.72 0.72 0 1938.28 0.00 87 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 0 589 589 589 0.00 0.00 588.50 0.50 0.50 0 588.50 0.00 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 25000 0 -12000 13000 3624 0.00 0.00 0.00 3624.00 13000.00 9376 0.00 0.00 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25000 0 -25000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 30000 0 -25000 5000 5000 0.00 0.00 3732.16 1267.84 1267.84 0 0.00 3732.16 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPO S VARIOS 72495 0 -66886 5609 3109 0.00 324.21 324.21 2784.79 5284.79 2500 0.00 0.00 92 380 EQUIPO DE COMPUTACION 40111 0 70000 110111 110111 0.00 0.00 0.00 110111.00 110111.00 0 0.00 0.00 93 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 27000 0 -27000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 94 615 PRIMA DE ANTIGEDAD 0 0 27000 27000 27000 0.00 0.00 0.00 27000.00 27000.00 0 0.00 0.00 95 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 56000 0 -16300 39700 23700 0.00 4057.00 5221.12 18478.88 34478.88 16000 1164.12 526.00