1 001 PERSONAL FIJO 42,584,997 1,072,128 -873,546 41,711,451 17,748,458 - 4,651,801.99 17,575,037 173,421 24,136,414 23,962,993 16,169,937 1405099.7 2 002 PERSONAL TRANSITORIO 652,090 - 1,087,213 1,739,303 1,525,163 - 43,805.00 560,188 964,975 1,179,115 214,140 450,701 109487.5 4 004 PERSONAL TRANSITORIO PARA 1,102,293 - 571,379 1,673,672 1,673,670 - 246,420.00 1,036,913 636,757 636,759 2 849,442 187471.48 30 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN F 374,400 - -20,250 354,150 164,350 - 55,250.00 159,800 4,550 194,350 189,800 131,250 28550 50 050 XIII MES 2,096,082 57,750 28,599 2,124,681 826,968 - 61,876.67 730,038 96,930 1,394,643 1,297,713 666,212 63826.13 71 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S 5,702,786 168,438 80,084 5,782,870 2,538,177 - 607,812.17 2,443,337 94,840 3,339,533 3,244,693 1,834,403 608933.52 72 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E 665,091 16,087 13,414 678,505 350,665 - 69,433.15 283,828 66,837 394,677 327,840 214,395 69433.15 73 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P 665,091 7,268 13,414 678,505 351,817 - 61,014.85 276,978 74,839 401,527 326,688 215,963 61014.85 74 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON 133,019 3,160 2,045 135,064 69,416 - 12,881.46 51,369 18,047 83,695 65,648 38,488 12881.46 91 091 SUELDOS - - 54,690 54,690 54,690 - 17,066.67 54,557 133 133 - 29,677 24880 99 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI - - 8,505 8,505 8,505 - 2,653.87 8,484 21 21 - 2,400 6083.18 101 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,084,081 - -358,735 1,725,346 1,640,346 296,212 1,331,541.19 1,523,381 413,177 201,965 85,000 154,570 1368811.15 102 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO - - 6,164 6,164 6,164 - - 6,163 1 1 - 4,109 2054.4 103 103 DE EQUIPO DE OFICINA 77,156 - -14,958 62,198 31,951 - 345.00 345 31,606 61,853 30,247 - 345 105 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,300 - 53,197 60,497 58,897 - 45,943.50 56,317 2,580 4,180 1,600 - 56317.15 109 109 OTROS ALQUILERES 68,525 - -23,717 44,808 44,808 - 21,064.68 33,465 11,343 11,343 - 1,982 31483.18 111 111 AGUA 840,000 - -192,643 647,357 440,582 - 65,307.36 272,784 167,798 374,573 206,775 207,477 65307.36 112 112 ASEO 450,000 - -117,802 332,198 233,998 - 32,116.07 138,180 95,818 194,018 98,200 110,221 27958.56 113 113 CORREO 652,346 - -102,755 549,591 274,591 - - 64,613 209,978 484,978 275,000 7,843 56770.06 114 114 ENERGÖA ELCTRICA 3,697,578 - -215,476 3,482,102 1,193,586 - 390,021.67 1,181,042 12,544 2,301,060 2,288,516 870,870 310171.51 115 115 TELECOMUNICACIONES 648,977 - -327,272 321,705 248,340 - 37,076.00 194,878 53,462 126,827 73,365 39,017 155860.33 116 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE 335,764 - -184,780 150,984 88,984 - - 666 88,318 150,318 62,000 - 665.54 117 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELU 62,144 - - 62,144 37,286 - - - 37,286 62,144 24,858 - 0 120 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN 182,132 - -177,948 4,184 4,181 - 331.82 1,333 2,848 2,851 3 1,017 315.77 131 131 ANUNCIOS Y AVISOS 27,080 - -18,692 8,388 8,388 - - 8,385 3 3 - 4,712 3672.24 132 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 40,748 - -40,582 166 - - - - - 166 166 - 0 141 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 215,229 - -25,825 189,404 189,044 - 36,534.00 144,033 45,011 45,371 360 125,286 18747 142 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 55,869 - 42,456 98,325 98,325 - 7,800.00 94,600 3,725 3,725 - 91,000 3600 143 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 19,592 - 63,271 82,863 82,863 - 7,734.00 41,692 41,171 41,171 - 29,178 12514 151 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 41,171 - 42,709 83,880 83,760 - 51,665.16 65,636 18,124 18,244 120 15,030 50605.88 152 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX 21,927 - 43,016 64,943 64,943 - 3,846.38 57,898 7,045 7,045 - 52,949 4949 153 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON 6,727 - 29,965 36,692 36,692 - 1,916.00 3,992 32,700 32,700 - 916 3076 154 154 TRANSPORTE DE BIENES 3,296 - -2,082 1,214 1,211 - 274.66 821 390 393 3 509 311.5 164 164 GASTOS DE SEGUROS 245,833 - -227,745 18,088 13,538 - 2,400.00 6,714 6,824 11,374 4,550 - 6714.04 165 165 SERVICIOS COMERCIALES 438,239 - -334,244 103,995 103,995 - 2,139.88 98,243 5,752 5,752 - 996 97246.68 166 166 SERVICIOS MDICOS EN EL PA - - 25 25 25 - - 25 - - - 25 0 169 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE 64,556 - -15,822 48,734 48,134 - 2,091.08 25,346 22,788 23,388 600 3,203 22142.96 171 171 CONSULTORÖAS 259,000 - 736,500 995,500 995,500 - 127,229.91 506,130 489,370 489,370 - - 506130.08 181 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 185,885 37,308 -33,139 152,746 152,746 45,351 120,703.16 146,618 51,479 6,128 - 25,915 120703.16 182 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA 84,498 - -5,432 79,066 79,066 - 5,628.73 28,046 51,020 51,020 - 4,592 23453.78 185 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE 9,783 - -6,950 2,833 2,033 - - - 2,033 2,833 800 - 0 189 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP 2,990,835 124,358 -295,973 2,694,862 2,694,795 - 1,413,874.48 2,688,776 6,019 6,086 67 211 2688564.68 191 191 ALQUILERES 365,582 - 164,792 530,374 530,374 116,176 94,128.78 474,066 172,484 56,308 - 262,785 211281.1 192 192 SERVICIOS BµSICOS - - 1,187,231 1,187,231 1,187,231 - 128,542.62 1,185,678 1,553 1,553 - 675,420 510258.11 193 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN - - 1,277 1,277 1,277 - 481.50 1,274 3 3 - 793 481.5 195 195 VIµTICOS - - 21,565 21,565 21,565 - 4,066.00 21,180 385 385 - 19,050 2130 196 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B - - 12,534 12,534 12,534 - 5,575.75 12,316 218 218 - 6,736 5579.88 197 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI - - 488,620 488,620 488,620 - 1,206.58 488,570 50 50 - 112,317 376253.59 198 198 CONSULTORÖAS Y SERVICIOS E - - 110,002 110,002 110,002 - 110,002.00 110,002 - - - - 110002 199 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN - - 11,777 11,777 11,777 - 9,103.04 11,629 148 148 - 2,375 9253.91 201 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM 31,241,344 995,297 -639,077 30,602,267 30,547,467 - 3,553,622.52 23,050,609 7,496,858 7,551,658 54,800 5,964,952 17085657.23 202 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 10,305 - 1,010 11,315 11,265 - 3,170.00 10,442 823 873 50 2,664 7778 203 203 BEBIDAS 54,126 - -28,354 25,772 23,772 - 40.20 16,082 7,690 9,690 2,000 2,939 13143.25 211 211 ACABADO TEXTIL 23,361 - -9,978 13,383 13,143 - 1,206.20 10,213 2,930 3,170 240 208 10005.03 212 212 CALZADO 69,349 - -11,179 58,170 54,370 - 50,000.00 50,045 4,325 8,125 3,800 45 50000 213 213 HILADOS Y TELAS 21,998 - -12,291 9,707 6,907 - 1,625.39 1,985 4,922 7,722 2,800 353 1632.13 214 214 PRENDAS DE VESTIR 136,158 - -28,340 107,818 103,802 - 33,737.09 98,693 5,109 9,125 4,016 336 98356.75 219 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 7,798 - -4,068 3,730 2,211 - - 32 2,179 3,698 1,519 32 0 221 221 DISEL 585,166 - 200,999 786,165 786,165 - 200,999.00 786,165 - - - - 786165 222 222 GAS 454,536 - -340,257 114,279 114,279 - 34,493.14 91,036 23,243 23,243 - 56,552 34484.4 223 223 GASOLINA 165,908 - 199,999 365,907 365,907 - 199,999.00 365,907 - - - - 365907 224 224 LUBRICANTES 69,695 - -55,858 13,837 13,037 - 8,344.88 9,272 3,765 4,565 800 1,128 8144.22 229 229 OTROS COMBUSTIBLES - - 512 512 512 - - 139 373 373 - 37 102.61 231 231 IMPRESOS 46,659 - -27,136 19,523 17,190 - 4,998.18 11,738 5,452 7,785 2,333 2,244 9494.51 232 232 PAPELERÖA 67,007 - -13,838 53,169 49,569 - 1,394.00 41,735 7,834 11,434 3,600 9,209 32526.5 239 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y 6,088 - -3,065 3,023 2,604 - 486.84 1,766 838 1,257 419 53 1712.97 241 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,500 - -1,985 2,515 1,715 - 89.00 89 1,626 2,426 800 - 89 242 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 8,900 - 1,548 10,448 9,648 - 335.07 6,980 2,668 3,468 800 802 6177.63 243 243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN 107,529 - -84,763 22,766 19,625 - 8,467.24 13,461 6,164 9,305 3,141 559 12902 244 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA 57,191 - -50,418 6,773 4,373 - 277.91 337 4,036 6,436 2,400 226 111.4 245 245 OXÖGENO MDICO 1,500 - -1,191 309 309 - - - 309 309 - - 0 249 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 41,057 - -12,499 28,558 27,589 - 5,033.35 22,641 4,948 5,917 969 8,768 13872.36 252 252 CEMENTO 13,522 - 1,998 15,520 13,920 - 36.75 9,802 4,118 5,718 1,600 171 9630.75 253 253 MADERA 20,000 - -2,252 17,748 13,748 - 614.10 6,923 6,825 10,825 4,000 58 6865.69 254 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 32,318 - -24,871 7,447 6,647 - 855.20 4,185 2,462 3,262 800 846 3338.65 255 255 MATERIAL ELCTRICO 44,015 - -28,960 15,055 14,281 - 1,210.32 9,688 4,593 5,367 774 2,552 7136.16 256 256 MATERIAL METµLICO 39,564 - -12,783 26,781 26,781 - 6,414.94 16,578 10,203 10,203 - 504 16074.04 257 257 PIEDRA Y ARENA 20,069 - -8,486 11,583 10,537 - 25.95 6,849 3,688 4,734 1,046 54 6794.73 259 259 OTROS MATERIALES DE CONSTR 41,416 - -22,560 18,856 14,856 - 1,969.16 5,787 9,069 13,069 4,000 324 5463.82 261 261 ARTÖCULOS O PRODUCTOS PARA - - 31,000 31,000 31,000 - - - 31,000 31,000 - - 0 262 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO 61,054 - -48,089 12,965 11,845 - 7,292.80 8,903 2,942 4,062 1,120 890 8013.21 263 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SE 181,203 - 24,674 205,877 204,277 - 1,661.29 200,977 3,300 4,900 1,600 199,110 1866.16 265 265 MATERIALES Y SUMINISTROS D 39,496 - -34,730 4,766 4,366 - 476.15 1,628 2,738 3,138 400 1,210 418.05 266 266 PRODUCTO AGROPECUARIOS 800 - -781 19 19 - 19.00 19 - - - - 19 269 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 50,587 - -32,430 18,157 18,157 - 10,912.45 12,635 5,522 5,522 - 1,460 11174.54 271 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 50,299 - -35,205 15,094 14,059 - 322.30 10,810 3,249 4,284 1,035 9,435 1375.29 272 272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREA 229,451 - 11,685 241,136 239,136 - 208,759.39 225,471 13,665 15,665 2,000 1,086 224384.18 273 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 106,282 - -44,216 62,066 60,066 - 5,787.81 54,385 5,681 7,681 2,000 17,214 37170.97 274 274 éTILES Y MATERIALES MEDICO 69,857 - -65,242 4,615 2,673 - 180.29 180 2,493 4,435 1,942 5 175 275 275 éTILES Y MATERIALES DE OFI 103,149 - -62,192 40,957 38,531 - 4,437.82 26,045 12,486 14,912 2,426 2,464 23581.17 276 276 MATERIALES PARA RAYOS X 26,042 - -26,042 - - - - - - - - - 0 277 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIR 103,748 - -100,400 3,348 1,849 - - - 1,849 3,348 1,499 - 0 279 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 73,754 - -71,197 2,557 2,557 - 805.29 1,173 1,384 1,384 - 221 951.92 280 280 REPUESTOS 211,519 - -137,751 73,768 71,768 - 12,074.97 59,674 12,094 14,094 2,000 37,182 22491.34 291 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 312,939 312,939 312,939 3,953 14,156.26 311,242 5,650 1,697 - 262,113 49128.9 292 292 TEXTILES Y VESTUARIO - - 663 663 663 - 212.82 640 23 23 - 477 162.59 293 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - 38,482 38,482 38,482 - 633.59 35,037 3,445 3,445 - 14,031 21006.54 294 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTà - - 19,223 19,223 19,223 - 18,316.26 19,210 13 13 - 894 18316.26 295 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEX - - 1,768 1,768 1,768 - 423.94 1,564 204 204 - 1,111 452.35 296 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI - - 5,874 5,874 5,874 - 1,800.23 5,339 535 535 - 3,592 1746.7 297 297 PRODUCTOS VARIOS - - 3,116 3,116 3,116 - 324.70 2,646 470 470 - 2,311 335.4 298 298 éTILES Y MATERIALES DIVERS - - 2,411 2,411 2,411 - 335.90 2,280 131 131 - 1,857 423.54 299 299 REPUESTOS - - 7,953 7,953 7,953 - 405.84 7,700 253 253 - 7,142 557.26 301 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM - - 4,360 4,360 4,360 - 414.58 3,536 824 824 - - 3536.04 302 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE - - 3,366 3,366 3,366 - 2,465.28 3,364 2 2 - 899 2465.28 303 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST - - 375 375 375 - 374.50 375 1 1 - - 0 313 313 MARÖTIMO 15,000 - -15,000 - - - -160,500.00 - - - - - 0 314 314 TERRESTRE 20,000 - 140,664 160,664 160,664 - -3,881.51 160,500 164 164 - - 160500 320 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE 14,400 - 152,183 166,583 166,583 - 164,381.51 164,382 2,201 2,201 - 492 163889.31 340 340 EQUIPO DE OFICINA 15,000 - -15,000 - - - -6,859.32 - - - - - 0 350 350 MOBILIARIO 14,345 - 1,450 15,795 15,795 - 10,126.36 14,313 1,482 1,482 - 3,633 10680.37 370 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO 116,075 - -14,708 101,367 101,367 - 93,053.11 98,953 2,414 2,414 - 832 98121.23 380 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 19,000 - -12,050 6,950 6,950 - 5,907.30 5,961 989 989 - 2,551 3409.6 391 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO - - 95 95 95 - 57.05 94 1 1 - 54 40.95 393 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE - - 1,322 1,322 1,322 - 1,321.16 1,321 1 1 - 1,321 0 396 396 MOBILIARIO DE OFICINA - - 612 612 612 - 507.94 612 0 0 - - 611.72 398 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO - - 346 346 346 - -1,209,039.18 104 242 242 - 104 0 512 512 EDIFICIOS PARA EDUCACIàN 4,500,801 - -975,500 3,525,301 3,525,301 - 1,028,107.10 1,541,410 1,983,891 1,983,891 - 975,588 565822.7 514 514 EDIFICIOS PARA CENTROS DE 1,950,009 - - 1,950,009 1,950,009 - 361,190.12 663,344 1,286,665 1,286,665 - 205,297 458046.41 519 519 OTRAS EDIFICACIONES 7,621,886 94,959 -1,257,615 6,364,271 6,364,271 345,036 5,999,333.23 5,999,333 709,974 364,938 - 302,154 5697179.7 541 541 AGUA POTABLE 672,132 - -65,000 607,132 606,132 - 223,843.00 223,843 382,289 383,289 1,000 - 223843 542 542 ALCANTARILLADO 134,868 - - 134,868 134,868 - - - 134,868 134,868 - - 0 549 549 OTRAS OBRAS SANITARIAS - - 246,300 246,300 246,300 76,213 238,308.74 246,300 76,213 0 - - 246299.74 595 595 OBRAS SANITARIAS - - 7,991 7,991 7,991 - -430,159.00 7,991 - - - - 7991 609 609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACI 1,836,119 - -105,930 1,730,189 812,130 - 505,055.00 547,055 265,075 1,183,134 918,059 547,055 0 612 612 INDEMNIZACIONES LABORALES - - 42,000 42,000 42,000 - -14,725.89 42,000 - - - - 42000 624 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 9,721 - 136,279 146,000 146,000 - -180,694,079.11 56,726 89,274 89,274 - - 56725.89 642 642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 240,774,858 - 50,768,060 291,542,918 249,180,058 - 192,222,728.00 193,222,728 55,957,330 98,320,190 42,362,860 185,093,096 8129632 643 643 EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - - 2,000,000 1,200,000 - 1,170,000.00 1,200,000 - 800,000 800,000 1,000,000 200000 662 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO 30,000 - - 30,000 30,000 - 30,000.00 30,000 - - - 30,000 0 663 663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA 10,000 - - 10,000 6,000 - - - 6,000 10,000 4,000 - 0 664 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA 35,000 - -30,000 5,000 5,000 - -263,047,573.00 - 5,000 5,000 - - 0 712 712 A INSTITUCIONES DESCENTRAL 312,389,373 - 88,000,000 400,389,373 400,389,373 - 351,208,731.00 352,703,593 47,685,780 47,685,780 - 313,896,003 38807590 713 713 A EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - -505,138 1,494,862 1,494,862 - 1,494,862.00 1,494,862 - - - 1,494,862 0