_id cta Descripcion Presupuesto Ley Contencion Del Gasto Creditos Extraordinarios Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos a Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a la Fecha Saldo Anual Saldo - Asignar Pagado Por Pagar a la Fecha 1 1 Personal Fijo 3,090,600.00 0 -222,260.00 2,868,340.00 2,095,690.00 0.00 227,646.67 1,801,753.36 293,936.64 1,066,586.64 772,650.00 1,801,753.36 0.00 2 2 Personal Transitorio 0.00 0 73,400.00 73,400.00 25,300.00 0.00 6,500.00 21,983.33 3,316.67 51,416.67 48,100.00 21,983.33 0.00 3 3 Personal Contingente 26,000.00 0 -26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 30 Gastos de Representacion Fijos 108,000.00 0 -12,000.00 96,000.00 72,000.00 0.00 8,000.00 64,000.00 8,000.00 32,000.00 24,000.00 64,000.00 0.00 5 50 XIII Mes 87,084.00 0 -560.00 86,524.00 57,498.00 0.00 25,382.11 50,915.48 6,582.52 35,608.52 29,026.00 50,915.48 0.00 6 71 Cuota Patronal de Seguro Social 404,376.00 0 -5,992.00 398,384.00 295,250.00 0.00 32,391.55 236,721.18 58,528.82 161,662.82 103,134.00 207,058.21 29,662.97 7 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 46,749.00 0 0.00 46,749.00 35,064.00 0.00 3,512.20 27,356.08 7,707.92 19,392.92 11,685.00 23,843.88 3,512.20 8 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 46,749.00 0 -48.00 46,701.00 35,016.00 0.00 3,632.20 28,316.08 6,699.92 18,384.92 11,685.00 24,683.88 3,632.20 9 74 Cuota Patronal Para el Fondo Complementario 9,350.00 0 48.00 9,398.00 7,067.00 0.00 679.04 5,323.47 1,743.53 4,074.53 2,331.00 4,644.43 679.04 10 91 Sueldos 0.00 0 39,003.00 39,003.00 39,003.00 0.00 12,843.33 38,045.00 958.00 958.00 0.00 25,201.67 12,843.33 11 96 XIII Mes 0.00 0 295.00 295.00 295.00 0.00 0.00 294.86 0.14 0.14 0.00 294.86 0.00 12 99 Contribuciones A La Seguridad Social 1,590.00 0 5,992.00 7,582.00 7,582.00 0.00 1,992.02 5,916.78 1,665.22 1,665.22 0.00 3,531.34 2,385.44 13 101 de Edificios y Locales 200,000.00 0 19,744.00 218,644.00 219,744.00 83,677.20 9,938.96 133,820.19 84,779.44 1,102.24 0.00 113,743.59 13,415.98 14 103 de Equipo de Oficina 10,000.00 0 345.00 10,345.00 10,345.00 0.00 3,218.70 10,344.90 0.10 0.10 0.00 4,750.80 0.00 15 104 de Equipo de Produccion 6,000.00 0 3,852.00 9,852.00 9,852.00 0.00 -9.53 9,366.17 476.30 476.30 0.00 5,258.83 0.00 16 106 de Terrenos 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 109 Otros Alquileres 5,000.00 0 -2,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 2,252.50 747.50 747.50 0.00 0.00 0.00 18 111 Agua 2,640.00 0 0.00 2,640.00 2,640.00 0.00 165.61 933.98 1,706.02 1,706.02 0.00 933.98 0.00 19 112 Aseo 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 147.15 1,030.05 969.95 969.95 0.00 1,030.05 0.00 20 113 Correo 40.00 0 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 21 114 Energia Electrica 43,000.00 0 0.00 43,000.00 43,000.00 0.00 4,640.51 29,660.70 13,339.30 13,339.30 0.00 29,660.70 0.00 22 115 Telecomunicaciones 2,500.00 0 -245.00 2,255.00 2,255.00 0.00 0.00 141.16 2,113.84 2,113.84 0.00 0.00 0.00 23 116 Servicio de Transmision de Datos 23,000.00 0 9,824.00 32,824.00 32,824.00 0.00 -365.04 29,708.98 3,115.02 3,115.02 0.00 13,279.32 921.24 24 117 Servicio de Telefonia Celular 9,000.00 0 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 5,542.60 3,457.40 3,457.40 0.00 2,471.70 636.62 25 120 Impresion, Encuadernacion y Otros 3,100.00 0 3,900.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 4,169.51 2,830.49 2,830.49 0.00 4,169.51 0.00 26 131 Anuncios y Avisos 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 27 132 Promocion y Publicidad 15,000.00 0 400.00 13,900.00 15,400.00 0.00 1,962.11 14,661.38 738.62 738.62 0.00 11,269.00 0.00 28 141 Viaticos dentro del Pais 24,500.00 0 0.00 24,500.00 24,500.00 0.00 1,121.60 17,797.13 6,702.87 6,702.87 0.00 16,897.53 899.60 29 142 Viaticos En el Exterior 8,105.00 0 0.00 8,105.00 8,105.00 0.00 0.00 5,500.00 2,605.00 2,605.00 0.00 5,500.00 0.00 30 143 Viaticos a Otras Personas 1,500.00 0 4,200.00 5,700.00 5,700.00 0.00 42.00 458.00 5,242.00 5,242.00 0.00 416.00 42.00 31 151 Transporte Dentro del Pais 13,300.00 0 -6,641.00 6,659.00 6,659.00 0.00 379.20 2,039.92 4,619.08 4,619.08 0.00 1,680.72 359.20 32 152 Transporte de o Para el Exterior 11,400.00 0 -215.00 11,185.00 11,185.00 0.00 0.00 9,237.00 1,948.00 1,948.00 0.00 9,237.00 0.00 33 153 Transporte de otras Personas 500.00 0 1,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 695.00 695.00 1,305.00 1,305.00 0.00 0.00 0.00 34 154 Transporte de Bienes 200.00 0 200.00 400.00 400.00 0.00 40.00 143.55 136.01 136.01 0.00 103.55 15.00 35 161 Almacenaje 0.00 0 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 36 162 Comisiones y Gastos Bancarios 10.00 0 100.00 10.00 110.00 0.00 5.00 15.00 95.00 95.00 0.00 15.00 0.00 37 163 Gastos Judiciales 3,000.00 0 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 38 164 Gastos de Seguros 69,496.00 0 -19,931.00 49,580.00 49,565.00 40,083.75 0.00 7,688.32 41,876.68 1,792.93 0.00 7,688.32 0.00 39 165 Servicios Comerciales 213,348.00 0 26,617.00 239,965.00 239,965.00 0.00 4,099.03 234,928.10 5,036.90 5,036.90 0.00 132,087.21 8,323.45 40 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 19,020.00 0 4,785.00 19,680.00 23,805.00 0.00 3,534.78 15,385.45 3,734.29 3,734.29 0.00 6,043.72 1,553.00 41 171 Consultorias 55,000.00 0 -40,000.00 91,060.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 172 Servicios Especiales 0.00 0 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 43 181 Mant. y Rep. de Edificios 25,000.00 0 -13,442.00 9,558.00 11,558.00 0.00 0.00 9,557.51 2,000.49 2,000.49 0.00 9,557.51 0.00 44 182 Mant. y Rep. de Maquinarias y Otros Eq. 20,000.00 0 3,180.00 23,180.00 23,180.00 60.00 1,219.39 17,282.98 5,156.81 5,096.81 0.00 9,578.29 0.00 45 185 Mant. y Rep. de Equipo de Computacion 15,000.00 0 -8,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 3,416.52 4,219.02 2,780.98 2,780.98 0.00 802.50 0.00 46 189 Otros Mantenimientos y Reparaciones 5,000.00 0 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 192 Servicios Basicos 0.00 0 310.00 310.00 310.00 0.00 0.00 253.53 56.47 56.47 0.00 253.53 0.00 48 193 Impresion, Encuadernacion y Otros 0.00 0 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 8.71 0.29 0.29 0.00 8.71 0.00 49 197 Servicios Comerciales y Financieros 0.00 0 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 50 201 Alimentos Para Consumo Humano 9,000.00 0 3,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 701.71 5,279.46 5,837.79 5,837.79 0.00 4,585.43 694.03 51 203 Bebidas 1,000.00 0 1,635.00 2,635.00 2,635.00 0.00 70.00 1,748.25 886.75 886.75 0.00 925.50 758.00 52 211 Acabado Textil 2,000.00 0 300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 611.66 158.50 158.50 0.00 611.66 0.00 53 212 Calzado 560.00 0 0.00 560.00 560.00 0.00 68.44 154.00 406.00 406.00 0.00 85.56 68.44 54 213 Hilados y Telas 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 77.04 315.46 315.46 0.00 0.00 77.04 55 214 Prendas de Vestir 5,000.00 0 9,655.00 14,655.00 14,655.00 0.00 0.00 14,491.21 163.79 163.79 0.00 14,061.57 429.64 56 219 Otros Textiles y Vestuario 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 57 221 Diesel 15,000.00 0 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 508.99 6,208.65 8,791.35 8,791.35 0.00 5,699.66 508.99 58 223 Gasolina 18,000.00 0 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 764.62 5,955.74 12,044.26 12,044.26 0.00 5,191.12 764.62 59 224 Lubricantes 2,000.00 0 -300.00 1,700.00 1,700.00 0.00 166.50 849.42 701.57 701.57 0.00 15.00 552.36 60 229 Otros Combustibles 0.00 0 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 53.50 193.00 193.00 0.00 53.50 0.00 61 231 Impresos 3,000.00 0 600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 197.57 3,036.44 562.75 562.75 0.00 1,271.32 903.77 62 232 Papeleria 25,000.00 0 -21,450.00 3,550.00 3,550.00 0.00 294.67 2,613.01 117.82 117.82 0.00 1,671.46 502.15 63 239 Otros Productos de Papel y Carton 5,000.00 0 2,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 37.45 3,236.75 3,763.25 3,763.25 0.00 3,236.75 0.00 64 241 Abonos y Fertilizantes 200.00 0 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 80.20 80.20 0.00 0.00 0.00 65 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 66.88 1,135.63 864.37 864.37 0.00 854.15 226.91 66 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 3,000.00 0 500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 1,177.00 1,256.16 1,321.02 1,321.02 0.00 79.16 0.00 67 244 Productos Medicinales y Farmaceuticos 200.00 0 115.00 315.00 315.00 0.00 150.24 262.38 52.62 52.62 0.00 112.14 0.00 68 249 Otros Productos Quimicos 2,500.00 0 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 17.12 1,009.10 1,315.39 1,315.39 0.00 746.48 262.62 69 252 Cemento 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 70 253 Madera 500.00 0 300.00 800.00 800.00 0.00 0.00 374.33 425.67 425.67 0.00 310.13 64.20 71 254 Material de Fontaneria 100.00 0 50.00 150.00 150.00 0.00 0.00 43.22 88.59 88.59 0.00 14.66 28.56 72 255 Material Electrico 2,000.00 0 3,245.00 5,245.00 5,245.00 0.00 0.00 4,049.53 222.38 222.38 0.00 582.45 3,467.08 73 256 Material Metalico 1,000.00 0 700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 1,014.47 592.60 592.60 0.00 824.81 189.66 74 257 Piedra y Arena 131.00 0 0.00 131.00 131.00 0.00 0.00 22.74 108.26 108.26 0.00 0.00 22.74 75 259 Otros Materiales de Construccion 1,000.00 0 3,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 32.10 2,750.92 882.17 882.17 0.00 429.02 738.30 76 261 Articulos o Productos para Eventos Oficiales 1,500.00 0 1,200.00 2,700.00 2,700.00 0.00 406.55 2,508.79 191.21 191.21 0.00 2,102.24 37.40 77 262 Herramientas e Instrumentos 500.00 0 1,400.00 1,900.00 1,900.00 0.00 31.19 967.22 365.84 365.84 0.00 213.46 714.33 78 263 Material y Articulos de Seguridad Publica 4,000.00 0 -2,100.00 4,000.00 1,900.00 0.00 0.00 81.30 1,733.21 1,733.21 0.00 81.30 0.00 79 265 Materiales y Suministros de Computacion 6,000.00 0 2,771.00 8,771.00 8,771.00 0.00 0.00 7,309.97 1,461.03 1,461.03 0.00 2,473.57 3,595.20 80 269 Otros Productos Varios 4,000.00 0 6,996.00 10,996.00 10,996.00 0.00 1,247.01 3,746.10 2,271.73 2,271.73 0.00 1,708.23 1,387.87 81 271 utiles de Cocina y Comedor 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 511.44 330.45 330.45 0.00 511.44 0.00 82 273 utiles de Aseo y Limpieza 4,000.00 0 -300.00 4,000.00 3,700.00 0.00 0.00 1,992.10 1,299.86 1,299.86 0.00 1,640.00 162.49 83 274 utiles y Materiales Medicos, de Laboratorio y Far. 0.00 0 200.00 200.00 200.00 0.00 147.37 149.84 50.16 50.16 0.00 2.47 0.00 84 275 utiles y Materiales de Oficina 16,000.00 0 -5,965.00 10,035.00 10,035.00 0.00 697.12 8,386.08 976.33 976.33 0.00 5,607.16 433.23 85 277 Instrumental Medico y Quirurgico 1,400.00 0 -300.00 1,400.00 1,100.00 0.00 208.87 208.87 891.13 891.13 0.00 0.00 0.00 86 279 Otros utiles y Materiales 2,000.00 0 3,439.00 5,663.00 5,439.00 0.00 1,027.20 3,658.86 729.98 729.98 0.00 570.30 1,323.06 87 280 Repuestos 15,000.00 0 4,721.00 19,721.00 19,721.00 0.00 2,687.75 14,902.70 3,530.38 3,530.38 0.00 10,403.60 518.79 88 301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 1,000.00 0 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 305 de Energia 5,000.00 0 -2,870.00 2,130.00 2,130.00 0.00 0.00 2,129.84 0.16 0.16 0.00 2,129.84 0.00 90 309 Otras Maquinarias y Equipos de Produccion 500.00 0 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 314 Terrestre 30,000.00 0 36,497.00 66,497.00 66,497.00 0.00 0.00 66,496.58 0.42 0.42 0.00 66,496.58 0.00 92 320 Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0 8,960.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 5,508.51 777.56 777.56 0.00 5,508.51 0.00 93 340 Equipo de Oficina 0.00 0 2,428.00 2,428.00 2,428.00 0.00 0.00 2,427.12 0.88 0.88 0.00 2,427.12 0.00 94 350 Mobiliario 50,000.00 0 4,298.00 69,858.00 54,298.00 0.00 18,153.19 26,411.10 13,216.95 13,216.95 0.00 7,508.91 0.00 95 370 Maquinaria y Equipos Varios 15,000.00 0 20,412.00 29,107.00 35,412.00 0.00 22,090.00 27,016.64 170.78 170.78 0.00 4,712.64 214.00 96 380 Equipo de Computacion 18,000.00 0 19,369.00 37,369.00 37,369.00 0.00 0.00 7,368.70 30,000.30 30,000.30 0.00 1,697.70 5,671.00 97 396 Mobiliario de Oficina 0.00 0 0.00 646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 624 Capacitacion y Estudios 102,752.00 0 -18,752.00 84,000.00 84,000.00 0.00 1,112.46 36,699.51 33,050.49 33,050.49 0.00 19,519.16 1,206.06 99 722 Aportes al Exterior 0.00 0 71,060.00 0.00 71,060.00 0.00 0.00 0.00 71,060.00 71,060.00 0.00 0.00 0.00