_id cta Descripcion Presupuesto Ley Contencion Del Gasto Creditos Extraordinarios Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos a Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a la Fecha Saldo Anual Saldo - Asignar Pagado Por Pagar a la Fecha 1 1 PERSONAL FIJO 3,090,600.00 0 -281,577.00 2,809,023.00 2,293,923.00 0.00 224,096.66 2,259,806.69 265,379.31 522,929.31 257,550.00 2,258,860.02 946.67 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 0.00 0 86,300.00 86,300.00 48,900.00 0.00 11,763.33 44,666.66 777.34 28,977.34 28,200.00 44,666.66 0.00 3 3 PERSONAL CONTINGENTE 26,000.00 0 -26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 4 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 0.00 0 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 2,416.67 2,416.67 5,083.33 5,083.33 0.00 2,416.67 0.00 5 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 108,000.00 0 -12,000.00 96,000.00 80,000.00 0.00 8,000.00 80,000.00 8,000.00 16,000.00 8,000.00 80,000.00 0.00 6 50 XIII MES 87,084.00 0 -1,084.00 86,000.00 56,974.00 0.00 195.54 51,841.29 3,303.71 32,329.71 29,026.00 51,295.89 545.40 7 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 404,376.00 0 -8,492.00 395,884.00 327,128.00 2,021.25 30,189.91 297,966.98 63,539.02 95,895.77 34,378.00 267,582.61 30,384.37 8 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 46,749.00 0 0.00 46,749.00 38,959.00 247.50 3,574.15 34,603.38 8,250.62 11,898.12 3,895.00 31,015.03 3,588.35 9 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 46,749.00 0 -48.00 46,701.00 38,911.00 0.00 3,694.15 35,803.38 7,002.62 10,897.62 3,895.00 32,095.03 3,708.35 10 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 9,350.00 0 48.00 9,398.00 7,844.00 0.00 710.39 6,731.33 1,889.67 2,666.67 777.00 6,018.10 713.23 11 82 INCENTIVOS 0.00 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 12 91 SUELDOS 0.00 0 64,722.00 64,722.00 64,722.00 0.00 0.00 64,280.00 442.00 442.00 0.00 52,096.67 12,183.33 13 96 XIII MES 0.00 0 295.00 295.00 295.00 0.00 0.00 294.86 0.14 0.14 0.00 294.86 0.00 14 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,590.00 0 8,492.00 10,082.00 10,082.00 0.00 0.00 9,985.51 96.49 96.49 0.00 5,916.78 4,068.73 15 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000.00 0 19,744.00 219,744.00 219,744.00 54,609.61 0.00 164,032.15 55,711.85 1,102.24 0.00 162,887.78 0.00 16 103 DE EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 0 345.00 10,345.00 10,345.00 0.00 0.00 10,344.90 0.10 0.10 0.00 7,126.20 0.00 17 104 DE EQUIPO DE PRODUCCION 6,000.00 0 3,852.00 9,852.00 9,852.00 0.00 0.00 9,366.17 476.30 476.30 0.00 6,970.32 0.00 18 106 DE TERRENOS 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 109 OTROS ALQUILERES 5,000.00 0 -2,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 2,276.50 723.50 723.50 0.00 24.00 2,252.50 20 111 AGUA 2,640.00 0 0.00 2,640.00 2,640.00 0.00 89.39 1,172.50 1,467.50 1,467.50 0.00 1,172.50 0.00 21 112 ASEO 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 147.15 1,324.35 675.65 675.65 0.00 1,324.35 0.00 22 113 CORREO 40.00 0 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 23 114 ENERGIA ELCTRICA 43,000.00 0 0.00 43,000.00 43,000.00 0.00 4,365.90 38,786.14 10,713.86 10,713.86 0.00 34,420.24 4,365.90 24 115 TELECOMUNICACIONES 2,500.00 0 -245.00 2,255.00 2,255.00 0.00 0.00 141.16 729.76 729.76 0.00 0.00 0.00 25 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 23,000.00 0 9,824.00 32,824.00 32,824.00 0.00 0.00 29,708.98 72.02 72.02 0.00 16,140.24 770.40 26 117 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 9,000.00 0 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 5,542.60 0.40 0.40 0.00 4,082.00 0.00 27 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,100.00 0 3,900.00 7,000.00 7,000.00 0.00 527.64 5,327.35 1,672.65 1,672.65 0.00 5,327.35 0.00 28 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 29 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 15,000.00 0 400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00 14,661.38 738.62 738.62 0.00 14,622.65 0.00 30 141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 24,500.00 0 0.00 24,500.00 24,500.00 0.00 2,779.89 21,644.02 4,355.98 4,355.98 0.00 21,634.02 10.00 31 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,105.00 0 0.00 8,105.00 8,105.00 0.00 3,900.00 9,400.00 1,805.00 1,805.00 0.00 9,400.00 0.00 32 143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 1,500.00 0 4,200.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 500.00 1,229.00 1,229.00 0.00 500.00 0.00 33 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 13,300.00 0 -6,641.00 6,659.00 6,659.00 0.00 519.45 2,599.22 4,059.78 4,059.78 0.00 2,479.22 120.00 34 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 11,400.00 0 -215.00 11,185.00 11,185.00 0.00 1,597.20 10,834.20 1,150.80 1,150.80 0.00 9,237.00 0.00 35 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 500.00 0 1,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 874.80 1,125.20 1,125.20 0.00 874.80 0.00 36 154 TRANSPORTE DE BIENES 200.00 0 200.00 400.00 400.00 0.00 2.13 145.68 68.13 68.13 0.00 118.55 19.63 37 161 ALMACENAJE 0.00 0 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 10.00 0 100.00 110.00 110.00 0.00 10.00 25.00 65.00 65.00 0.00 25.00 0.00 39 163 GASTOS JUDICIALES 3,000.00 0 -1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 3.00 3.00 1,497.00 1,497.00 0.00 3.00 0.00 40 164 GASTOS DE SEGUROS 69,496.00 0 -19,931.00 49,565.00 49,565.00 0.00 0.00 9,028.53 40,536.47 40,536.47 0.00 9,028.53 0.00 41 165 SERVICIOS COMERCIALES 213,348.00 0 55,714.00 269,062.00 269,062.00 0.00 12,148.87 255,136.65 9,664.41 9,664.41 0.00 173,002.92 15,958.91 42 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19,020.00 0 6,485.00 25,505.00 25,505.00 0.00 -2,644.18 16,107.14 4,636.46 4,636.46 0.00 8,660.56 3,350.37 43 171 CONSULTORIAS 55,000.00 0 -55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 172 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0 18,000.00 18,000.00 18,000.00 16,500.00 0.00 0.00 18,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 45 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 25,000.00 0 -12,442.00 12,558.00 12,558.00 0.00 2,220.25 11,777.76 780.24 780.24 0.00 9,557.51 0.00 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 20,000.00 0 3,180.00 23,180.00 23,180.00 0.00 2,866.77 20,396.77 3,301.67 3,301.67 0.00 10,325.95 1,211.67 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION 15,000.00 0 -9,200.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 4,219.02 180.98 180.98 0.00 1,941.34 569.42 48 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 5,000.00 0 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 192 SERVICIOS BASICOS 0.00 0 310.00 310.00 310.00 0.00 0.00 253.53 56.47 56.47 0.00 253.53 0.00 50 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 8.71 0.29 0.29 0.00 8.71 0.00 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 11.73 3.27 3.27 0.00 11.73 0.00 52 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 9,000.00 0 3,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2,518.00 8,107.71 2,950.62 2,950.62 0.00 5,655.71 327.71 53 203 BEBIDAS 1,000.00 0 1,635.00 2,635.00 2,635.00 0.00 429.68 2,186.73 443.57 443.57 0.00 1,757.05 28.94 54 211 ACABADO TEXTIL 2,000.00 0 300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 1,723.16 158.50 158.50 0.00 611.66 1,111.50 55 212 CALZADO 560.00 0 2,610.00 3,170.00 3,170.00 0.00 31.83 185.83 59.03 59.03 0.00 154.00 0.00 56 213 HILADOS Y TELAS 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 32.04 282.96 217.04 217.04 0.00 282.96 0.00 57 214 PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 0 10,555.00 15,555.00 15,555.00 0.00 0.00 15,100.90 539.10 539.10 0.00 14,671.26 429.64 58 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 1,000.00 0 -761.00 239.00 239.00 0.00 0.00 0.00 239.00 239.00 0.00 0.00 0.00 59 221 DISEL 15,000.00 0 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 814.45 7,023.10 7,976.90 7,976.90 0.00 6,208.65 814.45 60 223 GASOLINA 18,000.00 0 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 1,096.78 7,052.52 10,947.48 10,947.48 0.00 5,955.74 1,096.78 61 224 LUBRICANTES 2,000.00 0 -300.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 861.08 737.41 737.41 0.00 567.36 67.41 62 229 OTROS COMBUSTIBLES 0.00 0 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 53.50 246.50 246.50 0.00 53.50 0.00 63 231 IMPRESOS 3,000.00 0 600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 3,036.44 562.75 562.75 0.00 2,175.09 0.00 64 232 PAPELERIA 25,000.00 0 -21,450.00 3,550.00 3,550.00 0.00 0.00 2,613.01 102.82 102.82 0.00 2,459.72 126.02 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,000.00 0 -80.00 4,920.00 4,920.00 0.00 0.00 3,243.44 1,676.56 1,676.56 0.00 3,243.44 0.00 66 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 200.00 0 0.00 200.00 200.00 0.00 8.38 128.18 71.82 71.82 0.00 128.18 0.00 67 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 41.66 1,177.29 822.71 822.71 0.00 1,135.63 0.00 68 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3,000.00 0 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 1,381.66 161.04 161.04 0.00 204.66 1,177.00 69 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200.00 0 115.00 315.00 315.00 0.00 0.00 262.38 52.62 52.62 0.00 262.38 0.00 70 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,500.00 0 -810.00 1,690.00 1,690.00 0.00 0.00 1,009.10 585.64 585.64 0.00 1,009.10 0.00 71 252 CEMENTO 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 72 253 MADERA 500.00 0 300.00 800.00 800.00 0.00 0.00 374.33 425.67 425.67 0.00 374.33 0.00 73 254 MATERIAL DE FONTANERIA 100.00 0 50.00 150.00 150.00 0.00 0.00 43.22 88.59 88.59 0.00 43.22 0.00 74 255 MATERIAL ELCTRICO 2,000.00 0 3,245.00 5,245.00 5,245.00 0.00 0.00 4,117.07 130.42 130.42 0.00 4,077.29 39.78 75 256 MATERIAL METALICO 1,000.00 0 700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 12.81 1,027.28 579.79 579.79 0.00 1,014.47 12.81 76 257 PIEDRA Y ARENA 131.00 0 0.00 131.00 131.00 0.00 0.00 22.74 108.26 108.26 0.00 22.74 0.00 77 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,000.00 0 3,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 2.53 2,753.45 879.64 879.64 0.00 2,750.92 2.53 78 261 ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 1,500.00 0 1,200.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,508.79 128.12 128.12 0.00 2,139.64 0.00 79 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500.00 0 1,400.00 1,900.00 1,900.00 0.00 -14.96 995.88 364.97 364.97 0.00 956.45 0.00 80 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 4,000.00 0 -3,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 81.30 729.42 729.42 0.00 81.30 0.00 81 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6,000.00 0 2,271.00 8,271.00 8,271.00 0.00 0.00 7,309.97 761.03 761.03 0.00 6,068.77 1,241.20 82 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 4,000.00 0 6,457.00 10,457.00 10,457.00 0.00 982.32 7,321.21 1,774.40 1,774.40 0.00 3,648.63 2,762.58 83 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 41.96 574.97 266.90 266.90 0.00 533.01 3.00 84 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 "" 1,650.93 1,650.93 0.00 0.00 0.00 85 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 4,000.00 0 -800.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 1,992.10 799.86 799.86 0.00 1,905.21 0.00 86 274 UTILES Y MATERIALES MDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 0.00 0 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 149.84 50.16 50.16 0.00 149.84 0.00 87 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 16,000.00 0 -5,965.00 10,035.00 10,035.00 0.00 176.92 8,455.94 863.93 863.93 0.00 6,161.69 147.51 88 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRURGICO 1,400.00 0 -300.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 208.87 891.13 891.13 0.00 208.87 0.00 89 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 2,000.00 0 3,439.00 5,439.00 5,439.00 0.00 0.00 4,255.92 672.20 672.20 0.00 4,255.92 0.00 90 280 REPUESTOS 15,000.00 0 4,721.00 19,721.00 19,721.00 0.00 1,227.74 16,540.38 6,031.26 6,031.26 0.00 12,001.05 1,129.43 91 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1,000.00 0 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "" 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 92 305 DE ENERGIA 5,000.00 0 -2,870.00 2,130.00 2,130.00 0.00 0.00 2,129.84 0.16 0.16 0.00 2,129.84 0.00 93 309 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 500.00 0 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 314 TERRESTRE 30,000.00 0 36,497.00 66,497.00 66,497.00 0.00 62,721.86 129,218.44 0.56 0.56 0.00 66,496.58 0.00 95 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0 6,744.00 6,744.00 6,744.00 0.00 0.00 5,833.51 0.99 0.99 0.00 5,508.51 325.00 96 340 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0 2,428.00 2,428.00 2,428.00 0.00 0.00 2,427.12 0.88 0.88 0.00 2,427.12 0.00 97 350 MOBILIARIO 50,000.00 0 -6,918.00 43,082.00 43,082.00 0.00 -13,626.45 26,411.10 13,182.58 13,182.58 0.00 8,257.91 0.00 98 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 15,000.00 0 20,951.00 35,951.00 35,951.00 0.00 -21,928.43 10,905.59 175.14 175.14 0.00 4,926.64 0.00 99 380 EQUIPO DE COMPUTACION 18,000.00 0 22,869.00 40,869.00 40,869.00 0.00 0.00 7,368.70 943.00 943.00 0.00 7,368.70 0.00 100 396 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 102,752.00 0 -31,454.00 71,298.00 71,298.00 0.00 0.00 45,967.41 6,978.59 6,978.59 0.00 33,463.37 6,025.61 102 722 APORTES AL EXTERIOR 0.00 0 71,060.00 71,060.00 71,060.00 0.00 0.00 0.00 71,060.00 71,060.00 0.00 0.00 0.00