_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 1562015 1294772.19 176701.7 854573.72 1031275.42 0.660221201 207686.88 105232.92 1607691.99 0.828911496 0.411140669 162009.89 2302629.01 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 1562015 1294772.19 176701.7 854573.72 1031275.42 0.660221201 207686.88 105232.92 1607691.99 0.828911496 0.411140669 162009.89 2302629.01 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2662086 906670 760656.26 108261.69 652394.57 760656.26 0.838956026 0 -21225.4 739430.86 0.838956026 0.277763701 167239.14 1922655.14 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1852375 629495 555742.48 73087.5 482654.98 555742.48 0.882838593 0 -22757.5 532984.98 0.882838593 0.287730605 96510.02 1319390.02 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 2445 2445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2445 2445 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 138000 46000 46000 5750 40250 46000 1 0 0 46000 1 0.333333333 0 92000 9 040 SOBRETIEMPOS 0 1695 1695 770.85 241.67 529.18 770.85 0.454778761 0 923.82 1694.67 0.454778761 0.99980531 0.33 0.33 10 050 XIII MES 157360 159666 54788 48579.67 0 48579.67 48579.67 0.886684493 0 0 48579.67 0.886684493 0.304258076 6208.33 111086.33 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 269335 92584 84335.04 20931.03 63404.01 84335.04 0.910902964 0 0 84335.04 0.910902964 0.313123211 8248.96 184999.96 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28822 9951 8804.32 2197.52 6606.8 8804.32 0.88476736 0 0 8804.32 0.88476736 0.305472209 1146.68 20017.68 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 30072 11201 9494.32 2370.02 7124.3 9494.32 0.847631461 0 0 9494.32 0.847631461 0.315719606 1706.68 20577.68 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5761 1996 1753.7 438.19 1315.51 1753.7 0.878607214 0 0 1753.7 0.878607214 0.304408957 242.3 4007.3 15 091 SUELDOS 112800 112210 34092 2581.67 2181.67 400 2581.67 0.075726563 0 0 2581.67 0.075726563 0.023007486 31510.33 109628.33 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 25000 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8500 25000 17 095 SOBRETIEMPO 6000 6100 2600 1061.88 228.53 833.35 1061.88 0.408415385 0 608.28 1670.16 0.408415385 0.273796721 929.84 4429.84 18 096 XIII MES 5000 5465 2965 874.87 416.66 458.21 874.87 0.295065767 0 0 874.87 0.295065767 0.160086002 2090.13 4590.13 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 25140 8358 657.46 418.9 238.56 657.46 0.078662359 0 0 657.46 0.078662359 0.026151949 7700.54 24482.54 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 899009 480065 409394.34 47840.02 178639.91 226479.93 0.471769302 207686.88 75694.6 692775.82 0.852789393 0.770599427 -5023.94 206233.18 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 101668 84913.84 0 63685.38 63685.38 0.626405359 169827.68 16753.62 271495.14 0.835207145 0.890148 0.54 33504.86 22 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 6668 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 6668 23 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 3000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3000 24 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 1250 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1250 25 109 OTROS ALQUILERES 35000 48489 29323 26315.58 55.64 12544.68 12600.32 0.429707738 0 7821.35 34136.93 0.897438188 0.7040139 -4813.93 14352.07 26 112 ASEO 400 400 400 360 60 0 60 0.15 0 40 400 0.9 1 0 0 27 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 22000 12473.93 8889.2 3584.73 12473.93 0.566996818 0 9526.07 22000 0.566996818 0.333333333 0 44000 28 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 500 103.03 8.59 17.18 25.77 0.05154 0 396.97 500 0.20606 0.5 0 500 29 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 35321 33962.88 3629.88 10023.48 13653.36 0.386550777 0 1357.52 35320.4 0.96154922 0.499991506 0.6 35321.6 30 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8207.64 446.59 893.18 1339.77 0.089318 0 6592.92 14800.56 0.547176 0.986704 199.44 199.44 31 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 11158 1533 377.03 0 197.95 197.95 0.129125897 0 1351.3 1728.33 0.245942596 0.154896039 -195.33 9429.67 32 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 700 700 306.32 0 306.32 306.32 0.4376 0 393.68 700 0.4376 1 0 0 33 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 760 760 467.06 0 467.06 467.06 0.614552632 0 292.94 760 0.614552632 1 0 0 34 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 4369 4369 398 0 398 398 0.091096361 0 3971 4369 0.091096361 1 0 0 35 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 33619 33619 33600 6000 27600 33600 0.999434843 0 19 33619 0.999434843 1 0 0 36 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 12630 7466 2303.06 65 2238.06 2303.06 0.308473078 0 5521.94 7825 0.308473078 0.619556611 -359 4805 37 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 19099 19099 16322.5 8600 7722.5 16322.5 0.854625897 0 2744.5 19067 0.854625897 0.99832452 32 32 38 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 5500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5500 39 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1925 525 54.5 0 54.5 54.5 0.103809524 0 467 521.5 0.103809524 0.270909091 3.5 1403.5 40 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 500 270 180 90 270 0.54 0 230 500 0.54 0.5 0 500 41 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 0 0 0 0 0 0 4900 1 1 0 0 42 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 16900 1600 1372 0 1169 1169 0.730625 0 228 1600 0.8575 0.094674556 0 15300 43 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 27312 7010 2787.12 176.69 678.45 855.14 0.121988588 0 4345.33 7132.45 0.397592011 0.261147115 -122.45 20179.55 44 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 85386 85386 76172.28 3057.14 9487.74 12544.88 0.146919636 0 9178.04 85350.32 0.892093317 0.999582133 35.68 35.68 45 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 123505 85109 85024.09 16467.99 19864.7 36332.69 0.42689598 37859.2 84.9 122968.19 0.999002338 0.995653536 0.01 536.81 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 15000 6250 3180.74 203.3 2308.26 2511.56 0.4018496 0 2879.26 6060 0.5089184 0.404 190 8940 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 1540 770 214 0 0 0 0 0 556 770 0.277922078 0.5 0 770 48 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 49 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 11340 11340 10420.46 0 10420.46 10420.46 0.918911817 0 919.54 11340 0.918911817 1 9.09495E-13 0 50 195 VIµTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 442 442 435 0 435 435 0.984162896 0 2 437 0.984162896 0.988687783 5 5 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 4475 4475 4453.28 0 4453.28 4453.28 0.995146369 0 21.72 4475 0.995146369 1 2.55795E-13 0 53 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 135721 67833 42373.65 2838.59 19551.87 22390.46 0.330082113 0 25648.08 68021.73 0.624676043 0.501187952 -188.73 67699.27 54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 9900 3700 2089.87 184 1905.87 2089.87 0.56482973 0 1436.9 3526.77 0.56482973 0.356239394 173.23 6373.23 55 203 BEBIDAS 4500 4500 1500 1023.01 630 393.01 1023.01 0.682006667 0 462.31 1485.32 0.682006667 0.330071111 14.68 3014.68 56 211 ACABADO TEXTIL 0 940 940 896.53 0 896.53 896.53 0.953755319 0 43.47 940 0.953755319 1 0 0 57 212 CALZADO 900 1171 1171 431.53 0 431.53 431.53 0.368514091 0 613.26 1044.79 0.368514091 0.892220325 126.21 126.21 58 214 PRENDAS DE VESTIR 300 4820 4820 1536.12 0 521.09 521.09 0.108109959 0 3283.88 4820 0.318697095 1 0 0 59 221 DISEL 33000 15600 15600 15600 1169.63 1084.79 2254.42 0.144514103 0 0 15600 1 1 0 0 60 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 189.15 307.87 497.02 0.103545833 0 0 4800 1 1 0 0 61 224 LUBRICANTES 4000 3334 666 0 0 0 0 0 0 666 666 0 0.199760048 0 2668 62 231 IMPRESOS 1600 1600 1600 758.47 0 594.47 594.47 0.37154375 0 841.53 1600 0.47404375 1 0 0 63 232 PAPELERÖA 9000 7175 2675 613.7 0 453.2 453.2 0.169420561 0 2217.15 2830.85 0.229420561 0.394543554 -155.85 4344.15 64 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 1100 550 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0.5 0 550 65 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 4920 2440 433.23 0 433.23 433.23 0.177553279 0 1999.29 2432.52 0.177553279 0.494414634 7.48 2487.48 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3500 1500 458.41 0 458.41 458.41 0.305606667 0 742.94 1201.35 0.305606667 0.343242857 298.65 2298.65 67 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200 0 1 0 0 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 2900 900 242.28 0 242.28 242.28 0.2692 0 619.23 861.51 0.2692 0.297072414 38.49 2038.49 69 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 1000 332 0 0 0 0 0 0 308.47 308.47 0 0.30847 23.53 691.53 70 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2750 750 59.26 0 59.26 59.26 0.079013333 0 675 734.26 0.079013333 0.267003636 15.74 2015.74 71 256 MATERIAL METµLICO 1000 1000 332 30.66 0 30.66 30.66 0.092349398 0 294.98 325.64 0.092349398 0.32564 6.36 674.36 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1600 532 42.87 0 42.87 42.87 0.080582707 0 441.94 484.81 0.080582707 0.30300625 47.19 1115.19 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 532 40.21 0 40.21 40.21 0.075582707 0 451.74 491.95 0.075582707 0.30746875 40.05 1108.05 74 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 750 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7500 2500 1536.26 0 1236.66 1236.66 0.494664 0 1811.4 3347.66 0.614504 0.446354667 -847.66 4152.34 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 10000 3332 678.76 404.73 274.03 678.76 0.203709484 0 2594.43 3273.19 0.203709484 0.327319 58.81 6726.81 77 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 2000 664 0 0 0 0 0 0 653.17 653.17 0 0.326585 10.83 1346.83 78 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 9700 1700 554.79 0 554.79 554.79 0.326347059 0 1145.23 1700.02 0.326347059 0.175259794 -0.02 7999.98 79 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 8170 4838 3801.91 261.08 2845.33 3106.41 0.642085573 0 1094.07 4895.98 0.785843324 0.599263158 -57.98 3274.02 80 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 7748 1484 57.02 0 57.02 57.02 0.038423181 0 1416.73 1473.75 0.038423181 0.190210377 10.25 6274.25 81 280 REPUESTOS 11500 12790 5122 4066.87 0 4066.87 4066.87 0.79400039 0 1055.13 5122 0.79400039 0.400469116 0 7668 82 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 984 984 956.02 0 956.02 956.02 0.971565041 0 27.98 984 0.971565041 1 0 0 83 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 1128.72 0 1128.72 1128.72 0.998867257 0 0 1128.72 0.998867257 0.998867257 1.28 1.28 84 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0.73 225 0.996755556 1 -1.02141E-14 0 85 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0.35 294 0.998809524 1 2.27596E-14 0 86 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0.77 20 0.9615 1 0 0 87 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 100303 75203 67924.36 12454.8 3437.37 15892.17 0.211323617 0 7295.64 75220 0.903213436 0.749927719 -17 25083 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 5610 4610 3905.5 3905.5 0 3905.5 0.847180043 0 704.5 4610 0.847180043 0.821746881 0 1000 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 2100 850 0 0 0 0 0 0 850 850 0 0.404761905 0 1250 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 26893 5043 0 0 0 0 0 0 5043 5043 0 0.187520916 0 21850 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 4000 3000 2368.44 0 2368.44 2368.44 0.78948 0 648.56 3017 0.78948 0.75425 -17 983 92 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 61700 61700 61650.42 8549.3 1068.93 9618.23 0.155887034 0 49.58 61700 0.999196434 1 1.74794E-12 0 93 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 113202 32244 14423.58 5306.6 550 5856.6 0.181633792 0 17820 32243.58 0.447326014 0.284832247 0.42 80958.42 94 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 59772 16436 3306.6 3306.6 0 3306.6 0.201180336 0 13129 16435.6 0.201180336 0.274971559 0.4 43336.4 95 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 52930 15308 10616.98 2000 50 2050 0.133916906 0 4691 15307.98 0.693557617 0.289211789 0.02 37622.02 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0