_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO 1976410 0.00 0 1920479 1756780 0 160795.81 1734196.36 22583.64 186282.64 163699 1297059.18 437137.18 0.99 0.08 0.90 2 2 PERSONAL FIJO 0 0.00 0 57631 57631 0 13770.00 43273.33 14357.67 14357.67 0 8955.51 34317.82 0.75 0.24 0.75 3 30 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 102000 0.00 0 96750 88250 0 8500.00 83232.97 5017.02 13517.02 8500 58624.01 24608.96 0.94 0.09 0.86 4 40 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 0 0.00 0 500 500 0 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 83050 0.00 0 169749 169749 0 55934.22 160693.15 9055.84 9055.84 0 92518.29 68174.86 0.95 0.33 0.95 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 263536 0.00 0 272670 254616 0 28987.16 223215.69 31400.31 49454.31 18054 193115.58 30100.11 0.88 0.11 0.82 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 29647 0.00 0 29759 27309 0 2683.15 24074.46 3234.54 5684.54 2450 21391.31 2683.15 0.88 0.09 0.81 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 43649 0.00 0 43692 40078 0 3936.03 35262.08 4815.92 8429.92 3614 31213.35 4048.73 0.88 0.09 0.81 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 5931 0.00 0 6676 6189 0 471.38 4424.39 1764.61 2251.61 487 4424.39 0.00 0.71 0.07 0.66 10 82 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 91 SUELDOS 80566 0.00 0 150066 150066 0 64979.50 143674.16 6391.84 6391.84 0 77922.66 65751.50 0.96 0.43 0.96 12 94 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 32000 0.00 0 28734 28734 0 0.00 28733.10 0.90 0.90 0 28733.10 0.00 1.00 0.00 1.00 13 96 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 0 0.00 0 1230 1230 0 0.00 1229.16 0.84 0.84 0 1229.16 0.00 1.00 0.00 1.00 14 99 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 16611 0.00 0 27471 27471 0 10494.19 27458.70 12.30 12.30 0 16964.51 10494.19 1.00 0.38 1.00 15 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 561600 0.00 0 329397 329397 0 0.00 261853.62 0.76 0.76 0 257755.52 4098.10 0.79 0.00 0.79 16 109 OTROS ALQUILERES 9000 2588.00 0 5734 5734 0 0.00 3145.80 0.20 0.20 0 3145.80 0.00 0.55 0.00 0.55 17 113 CORREO 10000 0.00 0 6300 6300 4800 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 114 ENERGÍA ELÉCTRICA 109000 0.00 0 113738 104655 0 19825.84 102485.71 1049.76 10132.76 9083 93004.37 9481.34 0.98 0.17 0.90 19 115 TELECOMUNICACIONES 48000 25000.00 0 33500 33500 0 2557.29 4692.39 1268.00 1268.00 0 4692.39 0.00 0.14 0.08 0.14 20 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 300000 0.00 0 331062 331062 0 102060.00 295938.09 0.55 0.55 0 182870.37 113067.72 0.89 0.31 0.89 21 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 33000 1207.00 0 23826 23826 0 0.00 7325.28 0.92 0.92 0 7325.28 0.00 0.31 0.00 0.31 22 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7300 0.00 0 3040 3040 0 5.99 2294.75 745.25 745.25 0 2294.75 0.00 0.75 0.00 0.75 23 131 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 0 3244.83 0 5000 5000 0 0.00 1755.15 0.00 0.00 0 1755.15 0.00 0.35 0.00 0.35 24 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10000 0.00 0 680 680 0 0.00 0.00 680.00 680.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40000 8427.00 0 52568 52568 0 1818.00 40713.00 3407.00 3407.00 0 40091.00 622.00 0.77 0.03 0.77 26 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 22100 4243.00 0 11943 11943 0 0.00 7700.00 0.00 0.00 0 7700.00 0.00 0.64 0.00 0.64 27 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 11900 4749.50 0 18450 18450 0 1337.20 10851.64 2278.56 2278.56 0 10592.74 258.90 0.59 0.07 0.59 28 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 11400 0.00 0 13790 13790 0 4090.00 9690.00 10.00 10.00 0 9690.00 0.00 0.70 0.30 0.70 29 154 TRANSPORTE DE BIENES 6000 2975.00 0 57933 57933 0 158.00 53682.25 1257.75 1257.75 0 9203.25 44479.00 0.93 0.00 0.93 30 161 ALMACENAJE 30500 0.00 0 20093 20093 0 0.00 20092.20 0.75 0.75 0 20092.20 0.00 1.00 0.00 1.00 31 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4000 0.00 0 520 520 0 0.00 0.00 520.00 520.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 164 GASTOS DE SEGUROS 15000 0.00 0 7003 7003 0 726.21 0.00 0.57 0.57 0 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 33 165 SERVICIOS COMERCIALES 25500 8209.25 0 528330 528330 0 15159.25 447518.63 3422.48 3422.48 0 444494.35 3024.28 0.85 0.03 0.85 34 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 25000 4734.90 0 437984 437984 0 110.66 431220.78 2028.32 2028.32 0 24420.79 406799.99 0.98 0.00 0.98 35 171 CONSULTORÍAS 0 0.00 0 8500 8500 0 0.00 8500.00 0.00 0.00 0 8500.00 0.00 1.00 0.00 1.00 36 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21500 0.00 0 46080 46080 0 0.00 34146.36 0.00 0.00 0 34146.36 0.00 0.74 0.00 0.74 37 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y 20000 10695.35 0 16733 16733 0 1617.38 1855.11 2527.70 2527.70 0 1603.67 251.44 0.11 0.10 0.11 38 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP 1581000 6047.57 0 1578736 1578736 0 650.56 1560055.34 2020.34 2020.34 0 1149311.19 410744.15 0.99 0.00 0.99 39 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC 30000 20737.00 0 27064 27064 0 267.50 4928.06 1398.94 1398.94 0 4928.06 0.00 0.18 0.01 0.18 40 191 ALQUILERES 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0.00 0 901 901 0 0.00 900.31 0.69 0.69 0 900.31 0.00 1.00 0.00 1.00 42 195 VIÁTICOS 0 0.00 0 10 10 0 0.00 10.00 0.00 0.00 0 10.00 0.00 1.00 0.00 1.00 43 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0.00 0 723 723 0 0.00 722.70 0.30 0.30 0 722.70 0.00 1.00 0.00 1.00 44 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 0 0.00 0 226 226 0 0.00 225.66 0.34 0.34 0 225.66 0.00 1.00 0.00 1.00 45 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 6400 4000.00 0 25586 25586 0 4517.40 11808.96 5983.78 5983.78 0 10125.96 1683.00 0.46 0.18 0.46 47 203 BEBIDAS 2600 0.00 0 6700 6700 0 872.61 4527.54 1438.46 1438.46 0 4527.54 0.00 0.68 0.13 0.68 48 214 PRENDAS DE VESTIR 4300 1118.00 0 1118 1118 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 221 DIÉSEL 6000 2500.00 0 11000 11000 0 0.00 4429.36 0.00 0.00 0 4429.36 0.00 0.40 0.00 0.40 50 223 GASOLINA 9100 4000.00 0 16550 16550 0 0.00 6748.84 0.00 0.00 0 6748.84 0.00 0.41 0.00 0.41 51 224 LUBRICANTES 3100 0.00 0 2200 2200 0 26.75 651.27 1521.98 1521.98 0 544.26 107.01 0.30 0.01 0.30 52 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 0.00 0 500 500 0 0.00 40.64 418.72 418.72 0 40.64 0.00 0.08 0.00 0.08 53 231 IMPRESOS 1000 634.00 0 2000 2000 0 0.00 829.61 536.39 536.39 0 829.61 0.00 0.41 0.00 0.41 54 232 PAPELERÍA 6000 3266.70 0 15700 15700 0 5721.88 4018.14 2393.22 2393.22 0 4018.14 0.00 0.26 0.36 0.26 55 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 200 0.00 0 700 700 0 87.98 121.97 578.03 578.03 0 121.97 0.00 0.17 0.13 0.17 56 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3300 1585.00 0 3843 3843 0 112.07 1009.75 748.25 748.25 0 1009.75 0.00 0.26 0.03 0.26 57 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 4600.00 0 6398 6398 0 372.04 25.67 933.43 933.43 0 14.97 10.70 0.00 0.06 0.00 58 252 CEMENTO 0 0.00 0 200 200 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 253 MADERA 0 4901.56 0 6300 6300 0 78.57 357.55 709.89 709.89 0 357.55 0.00 0.06 0.01 0.06 60 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 4300 9627.87 0 11200 11200 0 0.00 104.57 1467.56 1467.56 0 104.57 0.00 0.01 0.00 0.01 61 255 MATERIAL ELÉCTRICO 1000 8020.59 0 17600 17600 0 445.01 6707.00 1034.83 1034.83 0 6707.00 0.00 0.38 0.03 0.38 62 256 MATERIAL METÁLICO 1000 3123.05 0 7200 7200 0 56.94 1028.36 1416.35 1416.35 0 976.45 51.91 0.14 0.01 0.14 63 257 PIEDRA Y ARENA 0 0.00 0 200 200 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1000 14830.61 0 27063 27063 0 0.00 9764.56 1204.83 1204.83 0 9764.56 0.00 0.36 0.00 0.36 65 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1450 4113.00 0 5750 5750 0 63.39 673.20 738.80 738.80 0 664.65 8.55 0.12 0.01 0.12 66 263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI 0 0.00 0 400 400 0 58.58 0.00 41.42 41.42 0 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 67 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 1000 0.00 0 10900 10900 0 4351.98 4682.22 1937.78 1937.78 0 4635.85 46.37 0.43 0.40 0.43 68 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 1250 5812.75 0 9350 9350 0 697.15 1564.27 1472.98 1472.98 0 1305.66 258.61 0.17 0.07 0.17 69 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2400 1165.00 0 2862 2862 0 16.78 691.98 859.21 859.21 0 691.98 0.00 0.24 0.01 0.24 70 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1000 8097.51 0 14800 14800 0 167.67 4121.76 2297.03 2297.03 0 3412.75 709.01 0.28 0.01 0.28 71 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2790 11573.89 0 55590 55590 0 32429.47 7481.29 4076.25 4076.25 0 7374.29 107.00 0.13 0.58 0.13 72 279 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 0.00 0 1600 1600 0 622.30 874.51 630.22 630.22 0 354.68 519.83 0.55 0.39 0.55 73 280 REPUESTOS 3100 6789.55 0 15800 15800 0 502.90 4665.49 2247.96 2247.96 0 4651.04 14.45 0.30 0.03 0.30 74 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0.00 0 1066 1066 0 0.00 1065.61 0.39 0.39 0 1065.61 0.00 1.00 0.00 1.00 75 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC 0 582.70 0 1000 1000 0 0.00 417.30 0.00 0.00 0 417.30 0.00 0.42 0.00 0.42 76 314 TERRESTRE 0 44.14 0 34200 34200 0 0.00 34155.86 0.00 0.00 0 34155.86 0.00 1.00 0.00 1.00 77 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 732.04 0 2350 2350 0 0.00 1267.96 0.00 0.00 0 1267.96 0.00 0.54 0.00 0.54 78 340 EQUIPO DE OFICINA 0 3658.00 0 4300 4300 0 0.00 642.00 0.00 0.00 0 642.00 0.00 0.15 0.00 0.15 79 350 MOBILIARIO 0 12027.78 0 23150 23150 0 1844.01 8628.26 443.95 443.95 0 7916.26 712.00 0.37 0.08 0.37 80 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 3805.53 0 12000 12000 0 0.00 8094.47 100.00 100.00 0 8094.47 0.00 0.67 0.00 0.67 81 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 506500 7454.40 0 67941 67941 0 23386.88 36861.39 313.12 313.12 0 28622.39 8239.00 0.54 0.34 0.54 82 439 OTRAS EXISTENCIAS 1350000 9743.00 0 586765 586765 5000 0.00 572022.00 0.00 0.00 0 572022.00 0.00 0.97 0.00 0.97 83 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS 4600 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 30000 0.00 0 22437 22437 0 0.00 22436.51 0.49 0.49 0 22436.51 0.00 1.00 0.00 1.00