_id DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIàN PRESUPUESTARIA SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO PAGADO POR PAGAR A LA FECHA EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL PAGADO MENSUAL 1 ***** TOTAL 10136412 8876436 6976033.89 239893.87 1900402.11 6235155.97 740877.92 865444.89 782354.86 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 9940412 8689436 6842009.25 239893.87 1847426.75 6151405.47 690603.78 865444.89 769200.24 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 7839671 6626824 5278194.46 0 1348629.54 5011625.94 266568.52 626282.35 624508.53 4 001 PERSONAL FIJO 5309833 4407463 3842465.61 0 564997.39 3716969.21 125496.4 426634.88 423774.98 5 002 PERSONAL TRANSITORIO 966780 920200 481907.18 0 438292.82 453018.42 28888.76 95953.33 95025.25 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 114000 95000 85500 0 9500 81605.8 3894.2 9500 9500 7 040 SOBRETIEMPO 18500 18500 18034 0 466 17489.8 544.2 532.09 2143.19 8 050 XIII MES 297032 209776 172350.71 0 37425.29 164421.72 7928.99 878.48 0 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 849371 723649 495597.18 0 228051.82 420055.25 75541.93 75528.45 67191.73 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 98487 83970 57252.32 0 26717.68 49322.05 7930.27 7928.62 8062.18 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 98487 83970 54510.73 0 29459.27 46974.68 7536.05 7534.51 7659.06 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 19726 16841 9350.49 0 7490.51 9348.56 1.93 1.6 1399.02 13 091 SUELDOS 51823 51823 49893.94 0 1929.06 45137.16 4756.78 1197.69 6799.04 14 095 SOBRETIEMPO 3180 3180 2927.08 0 252.92 2289.78 637.3 258.38 941.92 15 096 XIII MES 100 100 0 0 100 0 0 0 0 16 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12352 12352 8405.22 0 3946.78 4993.51 3411.71 334.32 2012.16 17 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1728259 1706515 1298253.06 239893.87 408261.94 919966.27 378286.79 220181.03 118860.71 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 910504 947275 613489.41 239893.87 333785.59 515626.42 97862.99 93088.59 61280.37 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 60381 60381 58208.02 0 2172.98 9701.34 48506.68 0 0 20 109 OTROS ALQUILERES 1200 1200 612.5 0 587.5 612.5 0 0 0 21 111 AGUA 6100 4750 2583 0 2167 2583 0 0 0 22 112 ASEO 7000 5419 4990.78 0 428.22 4990.78 0 221.66 221.66 23 113 CORREO 213 213 39.5 0 173.5 39.5 0 7.45 18.35 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 161950 113953 108362.21 0 5590.79 107245.45 1116.76 15790.48 14673.72 25 115 TELECOMUNICACIONES 45000 42000 30421.29 0 11578.71 9429.33 20991.96 1999.02 1228.67 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 60656 60656 60654.26 0 1.74 3572.92 57081.34 0 415.74 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 19576 19576 19516.52 0 59.48 10261.11 9255.41 0 0 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 16165 14749 12467.01 0 2281.99 9578.01 2889 3045.97 5207.37 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 3988 3988 3987.4 0 0.6 32.8 3954.6 0 0 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 36310 36310 34350 0 1960 31350 3000 3000 0 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 82199 82199 81580.97 0 618.03 81422.97 158 6198.8 9025.8 32 142 VIµTICOS AL EXTERIOR 5133 5133 0 0 5133 0 0 0 0 33 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 23665 23665 22466.57 0 1198.43 21100.57 1366 4178.68 3659.84 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13300 13300 0 0 13300 0 0 0 0 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 15000 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 2000 2000 5 0 1995 0 5 0 0 39 164 GASTOS DE SEGUROS 15620 12780 0 0 12780 0 0 0 0 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 17465 17465 17028.83 0 436.17 16678.38 350.45 92.03 6479.04 41 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 64885 64885 59252.77 0 5632.23 39552.57 19700.2 469.4 10654.93 42 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 80 80 0 0 80 0 0 0 0 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15248 14917 10152.69 0 4764.31 8931.82 1220.87 156.23 2100.42 44 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 150 150 0 0 150 0 0 0 0 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 26791 26791 26790.7 0 0.3 26790.69 0.01 0 0 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 18809 18809 18121.35 0 687.65 14226.55 3894.8 0 3894.8 47 191 ALQUILERES 91933 91933 91932.72 0 0.28 0 91932.72 91932.72 0 48 192 SERVICIOS BµSICOS 6240 6240 6239.56 0 0.44 6239.56 0 0 0 49 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 50 195 VIµTICOS 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 698 698 0 0 698 0 0 0 0 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 54 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 198513 183728 157440.8 0 26287.2 129620.8 27820 18981.51 11476 55 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 35220 34801 34129.79 0 671.21 31757.77 2372.02 6584.74 4748.72 56 203 BEBIDAS 4493 4174 2311.12 0 1862.88 669.62 1641.5 0 395 57 211 ACABADO TEXTIL 1181 1181 602.78 0 578.22 602.78 0 16.85 16.85 58 212 CALZADO 4056 4056 2373.05 0 1682.95 1602.65 770.4 0 0 59 213 HILADOS Y TELAS 160 160 0 0 160 0 0 0 0 60 214 PRENDAS DE VESTIR 12121 12121 11054.99 0 1066.01 8430.47 2624.52 258.94 258.94 61 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 80 80 51.36 0 28.64 0 51.36 0 0 62 221 DISEL 46835 43083 40494.36 0 2588.64 34732.89 5761.47 5761.47 0 63 223 GASOLINA 20039 17702 11839.85 0 5862.15 9671.75 2168.1 2168.1 0 64 224 LUBRICANTES 3364 2295 889.49 0 1405.51 885.21 4.28 71.16 66.88 65 229 OTROS LUBRICANTES 129 129 34.78 0 94.22 21.94 12.84 16.05 21.94 66 231 IMPRESOS 4968 4968 4956.46 0 11.54 4956.46 0 0 0 67 232 PAPELERÖA 9757 8812 8297.65 0 514.35 5362.85 2934.8 0 0 68 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 4284 3921 3629.66 0 291.34 1095.1 2534.56 0 0 69 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 589 589 44.93 0 544.07 44.93 0 0 0 70 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 175 175 20.95 0 154.05 20.95 0 20.95 20.95 71 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 506 412 214.41 0 197.59 214.41 0 49.92 49.92 72 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 2207 1357 482.21 0 874.79 482.21 0 0 0 73 252 CEMENTO 219 219 0 0 219 0 0 0 0 74 253 MADERA 406 406 226.76 0 179.24 226.76 0 0 226.76 75 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 348 261 0.54 0 260.46 0.54 0 0 0 76 255 MATERIAL ELCTRICO 1644 1544 772.55 0 771.45 680.53 92.02 0 0 77 256 MATERIAL METALICO 1167 1167 975.2 0 191.8 663.19 312.01 0 471.22 78 257 PIEDRA Y ARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2496 2252 1018.83 0 1233.17 787.76 231.07 0 221.49 80 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 987 787 700.83 0 86.17 249.07 451.76 194.34 229.36 81 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 2388 2388 2102.52 0 285.48 1849.64 252.88 257.88 5 83 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 3193 2771 2466.63 0 304.37 2449.51 17.12 416.13 416.13 84 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 1018 1018 454.02 0 563.98 204.45 249.57 0 0 85 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5198 4599 4092.87 0 506.13 3072.08 1020.79 79.26 79.26 86 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14615 11830 9754.42 0 2075.58 6393.59 3360.83 2810.81 2889.25 87 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 4631 4431 4335.85 0 95.15 4335.85 0 0 0 88 280 REPUESTOS 10039 10039 9111.94 0 927.06 8155.84 956.1 274.91 1358.33 89 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 90 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 92 299 REPUESTOS 93 * 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 396 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0 95 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 173969 172369 108120.93 0 64248.07 90192.46 17928.47 0 14355 96 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 46805 46805 46800 0 5 46800 0 0 0 97 614 BONIFICACIàN POR ANTIGšEDAD 74000 74000 25638.47 0 48361.53 11200 14438.47 0 0 98 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 51364 49764 35345 0 14419 31855 3490 0 14355 99 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 1800 1800 337.46 0 1462.54 337.46 0 0 0 101 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 102 990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 103 ** 1 INVERSIàN 196000 187000 134024.64 0 52975.36 83750.5 50274.14 0 13154.62 104 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 35330 35330 34873.28 0 456.72 21902.54 12970.74 0 13154.62 105 314 TERRESTRE 31000 25100 0 0 25100 0 0 0 0 106 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2808 1808 1067.71 0 740.29 807.71 260 0 0 107 340 EQUIPO DE OFICINA 1500 1000 0 0 1000 0 0 0 0 108 350 MOBILIARIO 24362 24362 23380.61 0 981.39 3639.11 19741.5 0 0 109 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 28000 28000 13874.34 0 14125.66 13874.34 0 0 0 110 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 73000 71400 60828.7 0 10571.3 43526.8 17301.9 0 0 111 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION