_id DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIàN PRESUPUESTARIA SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO PAGADO POR PAGAR A LA FECHA EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL PAGADO MENSUAL 1 TOTAL 9219157 4372068 2710260.69 580527.54 1661807.31 2251932.1 458328.59 681232.78 500573.92 2 0 FUNCIONAMIENTO 9023157 4216868 2663233.31 580527.54 1553634.69 2249749.26 413484.05 648414.79 500573.92 3 0 SERVICIOS PERSONALES 7139154 2955446 2162125 0 793321 1950204.32 211920.68 525698.04 390082.96 4 001 PERSONAL FIJO 5514603 2286833 1708779.54 0 578053.46 1583752.54 125027 423287.78 361461.67 5 002 PERSONAL TRANSITORIO 279480 116450 90911.01 0 25538.99 84009.78 6901.23 23290 19843.15 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 114000 47500 38000 0 9500 34105.8 3894.2 9500 7552.9 7 040 SOBRETIEMPO 8 050 XIII MES 261800 87277 82087.6 0 5189.4 82067.68 19.92 0 85.04 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 754473 314405 177628.44 0 136776.56 121189.04 56439.4 56409.83 0 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 87231 36388 20238.08 0 16149.92 13474.63 6763.45 6763.45 0 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 87231 36387 19292.07 0 17094.93 12845.09 6446.98 6446.98 0 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 17446 7316 3138.04 0 4177.96 3138.04 0 0 1082.9 13 091 SUELDOS 19603 19603 18913.33 0 689.67 15400.18 3513.15 0 0 14 095 SOBRETIEMPO 15 096 XIII MES 190 190 186.03 0 3.97 164.24 21.79 0 0 16 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3097 3097 2950.86 0 146.14 57.3 2893.56 0 57.3 17 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1567211 1096535 441203.13 580527.54 655331.87 264223.94 176979.19 101756.14 97319.01 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 910505 659793 237953.94 580527.54 421839.06 172836.07 65117.87 58956.64 57713.85 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 60381 60381 0 0 60381 0 0 0 0 20 109 OTROS ALQUILERES 2200 2200 461 0 1739 461 0 0 224.5 21 111 AGUA 6100 2200 1104 0 1096 1104 0 368 736 22 112 ASEO 7000 2417 1828.36 0 588.64 1828.36 0 572 632 23 113 CORREO 213 142 7.85 0 134.15 7.85 0 0 4.3 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 178760 50764 30515.73 0 20248.27 30515.73 0 14564.34 14564.34 25 115 TELECOMUNICACIONES 45000 34000 22528.7 0 11471.3 2307.09 20221.61 0 1122.11 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 40000 14774 3274.22 0 11499.78 545.7 2728.52 0 0 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 19576 19576 19516.52 0 59.48 1958.06 17558.46 1219.42 1958.06 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 24416 11660 16.91 0 11643.09 14.45 2.46 2.46 14.45 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 7700 5700 32.8 0 5667.2 0 32.8 32.8 0 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 32598 32598 31350 0 1248 0 31350 8550 0 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 35699 35699 32488.79 0 3210.21 25742.79 6746 12966 8497.2 32 142 VIµTICOS AL EXTERIOR 5133 3971 0 0 3971 0 0 0 0 33 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18665 14864 6325.23 0 8538.77 4942.94 1382.29 1498.69 1992.93 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13300 9846 0 0 9846 0 0 0 0 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 1354 500 0 0 500 0 0 0 0 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 15000 15000 0 0 15000 0 0 0 0 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 2000 500 5 0 495 0 5 5 0 39 164 GASTOS DE SEGUROS 15620 5680 0 0 5680 0 0 0 0 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 7098 7098 4577.4 0 2520.6 0 4577.4 428 0 41 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53388 47600 17253.76 0 30346.24 10319.61 6934.15 1360.06 5069.41 42 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1608 480 0 0 480 0 0 0 0 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 18356 14105 955.75 0 13149.25 955.75 0 161.58 569.78 44 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 904 350 0 0 350 0 0 0 0 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 20188 20188 17053.7 0 3134.3 0 17053.7 0 0 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 18209 18209 7713.91 0 10495.09 4444.98 3268.93 1071.15 4220.08 47 191 ALQUILERES 48 192 SERVICIOS BµSICOS 6240 6240 6239.56 0 0.44 6239.56 0 0 0 49 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 50 195 VIµTICOS 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 54 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 209967 104325 31115.18 0 73209.82 18571 12544.18 11960.61 13171.95 55 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 13220 8911 8809.61 0 101.39 6908.74 1900.87 1572.37 3337.94 56 203 BEBIDAS 8206 2942 179.98 0 2762.02 139.98 40 53 139.98 57 211 ACABADO TEXTIL 1975 1000 0 0 1000 0 0 0 0 58 212 CALZADO 3573 2156 0 0 2156 0 0 0 0 59 213 HILADOS Y TELAS 360 260 0 0 260 0 0 0 0 60 214 PRENDAS DE VESTIR 10922 5012 288.57 0 4723.43 88.01 200.56 200.56 0 61 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 180 130 0 0 130 0 0 0 0 62 221 DISEL 46835 23557 11702.99 0 11854.01 6367.05 5335.94 5335.94 6367.05 63 223 GASOLINA 20039 8400 3021.11 0 5378.89 1474.22 1546.89 1546.89 1474.22 64 224 LUBRICANTES 8502 2888 212.33 0 2675.67 187.33 25 38.65 187.33 65 229 OTROS LUBRICANTES 129 86 0 0 86 0 0 0 0 66 231 IMPRESOS 4608 4608 729.85 0 3878.15 729.85 0 0 0 67 232 PAPELERÖA 10343 5431 415.16 0 5015.84 202.87 212.29 0 96.3 68 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 4856 1980 0 0 1980 0 0 0 0 69 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 3920 3253 44.93 0 3208.07 12.85 32.08 32.08 12.85 70 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1388 1051 0 0 1051 0 0 0 0 71 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 612 318 141.82 0 176.18 141.82 0 141.82 141.82 72 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 4892 2113 107.44 0 2005.56 107.44 0 0 57.5 73 252 CEMENTO 481 219 0 0 219 0 0 0 0 74 253 MADERA 606 362 0 0 362 0 0 0 0 75 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1005 487 0 0 487 0 0 0 0 76 255 MATERIAL ELCTRICO 2007 951 403.97 0 547.03 49.26 354.71 19.32 49.26 77 256 MATERIAL METALICO 1467 1467 11.22 0 1455.78 2.68 8.54 8.54 2.68 78 257 PIEDRA Y ARENA 438 438 0 0 438 0 0 0 0 79 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2996 1650 112.4 0 1537.6 0 112.4 112.4 0 80 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3517 1434 0 0 1434 0 0 0 0 81 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 350 350 0 0 350 0 0 0 0 82 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 5196 2888 343.69 0 2544.31 140.27 203.42 83.04 136.1 83 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 6269 2875 36.92 0 2838.08 27.82 9.1 9.1 27.82 84 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2863 1480 199.52 0 1280.48 6.74 192.78 192.78 6.74 85 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5844 3344 1765.57 0 1578.43 211.96 1553.61 1553.61 211.96 86 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 16003 6239 982.13 0 5256.87 544.82 437.31 485.46 307.07 87 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 4888 2094 304.14 0 1789.86 3.04 301.1 301.1 3.04 88 280 REPUESTOS 11477 3951 1301.83 0 2649.17 1224.25 77.58 273.95 612.29 89 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 90 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 92 299 REPUESTOS 93 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 396 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0 95 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106825 60562 28790 0 31772 16750 12040 9000 0 96 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 23000 18400 17000 0 1400 8000 9000 9000 0 97 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 66431 25368 11790 0 13578 8750 3040 0 0 98 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15594 15594 0 0 15594 0 0 0 0 99 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 1800 1200 0 0 1200 0 0 0 0 100 9 ASIGNACIONES GLOBALES 101 990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 102 1 INVERSIàN 196000 155200 47027.38 0 108172.62 2182.84 44844.54 32817.99 0 103 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 32830 32830 13601.89 0 19228.11 2182.84 11419.05 504.77 0 104 314 TERRESTRE 59000 41300 0 0 41300 0 0 0 0 105 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7170 4170 807.71 0 3362.29 0 807.71 807.71 0 106 340 EQUIPO DE OFICINA 3000 1500 0 0 1500 0 0 0 0 107 350 MOBILIARIO 18000 12600 0 0 12600 0 0 0 0 108 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 28000 19600 11650.59 0 7949.41 0 11650.59 11650.59 0 109 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 48000 43200 20967.19 0 22232.81 0 20967.19 19854.92 0 110 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0