_id	cta	Descripcion	Presupuesto Ley	Contencion Del Gasto	Creditos Extraordinarios	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos a Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo Anual	Saldo - Asignar	Pagado	Por Pagar  a la Fecha
1	1	PERSONAL FIJO	3,090,600.00	0	-136,767.00	2,953,833.00	1,408,533.00	0.00	226,463.33	1,124,011.69	284,521.31	1,829,821.31	1,545,300.00	1,122,306.69	1,705.00
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	30,850.00	30,850.00	0.00	2,750.00	0.00
3	3	PERSONAL CONTINGENTE	26,000.00	0	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	108,000.00	0	-12,000.00	96,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00	8,000.00	56,000.00	48,000.00	40,000.00	0.00
5	50	XIII MES	87,084.00	0	0.00	87,084.00	29,029.00	0.00	0.00	25,533.37	3,495.63	61,550.63	58,055.00	25,533.37	0.00
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	404,376.00	0	-3,846.00	400,530.00	198,348.00	0.00	29,058.64	145,673.15	52,674.85	254,856.85	202,182.00	116,405.65	29,267.50
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	46,749.00	0	0.00	46,749.00	23,379.00	0.00	3,438.20	16,901.45	6,477.55	29,847.55	23,370.00	13,437.67	3,463.78
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	46,749.00	0	0.00	46,749.00	23,379.00	0.00	3,558.20	17,501.45	5,877.55	29,247.55	23,370.00	13,917.67	3,583.78
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,350.00	0	0.00	9,350.00	4,688.00	0.00	666.58	3,320.65	1,367.35	6,029.35	4,662.00	2,648.95	671.70
10	91	SUELDOS	0.00	0	25,203.00	25,203.00	25,203.00	0.00	0.00	22,671.67	2,531.33	2,531.33	0.00	22,671.67	0.00
11	96	XIII MES	0.00	0	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	294.86	0.14	0.14	0.00	151.25	143.61
12	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,590.00	0	3,846.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	3,531.34	1,904.66	1,904.66	0.00	2,080.00	1,451.34
13	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0	18,644.00	218,644.00	218,644.00	141,615.98	2,187.08	73,592.67	144,288.42	2,672.44	0.00	51,065.35	21,433.78
14	103	DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0	5,439.00	15,439.00	15,439.00	0.00	2,375.40	4,750.80	4,250.80	4,250.80	0.00	1,583.60	791.80
15	104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	6,000.00	0	3,852.00	9,852.00	9,852.00	0.00	1,668.39	7,823.45	1.66	1.66	0.00	2,314.46	772.93
16	106	DE TERRENOS	0.00	0	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17	109	OTROS ALQUILERES	5,000.00	0	-4,700.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
18	111	AGUA	2,640.00	0	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	171.79	533.97	2,106.03	2,106.03	0.00	362.18	171.79
19	112	ASEO	2,000.00	0	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	294.30	735.75	1,264.25	1,264.25	0.00	441.45	294.30
20	113	CORREO	40.00	0	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
21	114	ENERGIA ELECTRICA	43,000.00	0	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,532.91	16,137.41	26,862.59	26,862.59	0.00	11,446.01	4,691.40
22	115	TELECOMUNICACIONES	2,500.00	0	-245.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	141.16	2,113.84	2,113.84	0.00	0.00	0.00
23	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	23,000.00	0	9,824.00	32,824.00	32,824.00	0.00	0.00	28,964.86	2,750.34	2,750.34	0.00	921.24	1,842.48
24	117	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	5,542.60	3,457.40	3,457.40	0.00	823.90	823.90
25	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,100.00	0	300.00	3,400.00	3,400.00	0.00	112.25	1,381.36	2,018.64	2,018.64	0.00	1,354.61	26.75
26	131	ANUNCIOS Y AVISOS	1,000.00	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
27	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0	-5,300.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	5,128.48	4,571.52	4,571.52	0.00	5,128.48	0.00
28	141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24,500.00	0	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2,881.01	13,307.81	11,192.19	11,192.19	0.00	10,708.55	2,599.26
29	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,105.00	0	0.00	8,105.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	8,105.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00
30	143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	1,500.00	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	351.00	563.00	937.00	937.00	0.00	212.00	351.00
31	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,300.00	0	-6,641.00	6,659.00	6,659.00	0.00	305.70	979.30	5,679.70	5,679.70	0.00	668.60	310.70
32	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,400.00	0	-3,115.00	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00
33	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	0	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
34	154	TRANSPORTE DE BIENES	200.00	0	200.00	400.00	400.00	0.00	24.00	91.05	218.00	218.00	0.00	73.55	5.00
35	161	ALMACENAJE	0.00	0	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10.00	0	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
37	163	GASTOS JUDICIALES	3,000.00	0	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
38	164	GASTOS DE SEGUROS	69,496.00	0	14,892.00	84,388.00	84,388.00	0.00	1,638.95	6,947.09	21,323.66	21,323.66	0.00	5,308.14	0.00
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	213,348.00	0	26,800.00	240,148.00	229,948.00	0.00	5,589.99	219,025.00	10,923.00	21,123.00	10,200.00	33,077.17	60,515.76
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,020.00	0	700.00	19,720.00	19,720.00	0.00	479.70	7,807.33	6,501.41	6,501.41	0.00	3,373.43	1,124.39
41	171	CONSULTORIAS	55,000.00	0	-19,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
42	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0	-12,672.00	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00	9,557.51	2,770.49	2,770.49	0.00	535.00	0.00
43	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	20,000.00	0	3,181.00	23,181.00	23,181.00	2,016.00	337.84	14,409.74	7,556.81	5,540.81	0.00	2,073.85	5,497.13
44	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00	0	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	4,199.94	0.00	802.50	6,197.50	1,997.56	0.00	802.50	0.00
45	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	0	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	192	SERVICIOS BASICOS	0.00	0	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	253.53	56.47	56.47	0.00	253.53	0.00
47	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	0	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	8.71	0.29	0.29	0.00	8.71	0.00
48	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	0	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,905.41	3,811.01	4,860.30	4,860.30	0.00	1,458.35	1,030.91
49	203	BEBIDAS	1,000.00	0	1,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	996.70	1,382.70	1,091.95	1,091.95	0.00	386.00	157.95
50	211	ACABADO TEXTIL	2,000.00	0	300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	814.96	1,402.68	1,402.68	0.00	611.66	0.00
51	212	CALZADO	560.00	0	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	85.56	474.44	474.44	0.00	0.00	85.56
52	213	HILADOS Y TELAS	500.00	0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	77.04	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00
53	214	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0	17,155.00	22,155.00	22,155.00	0.00	0.00	14,491.21	7,663.79	7,663.79	0.00	10,702.90	179.76
54	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
55	221	DIESEL	15,000.00	0	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	770.70	4,309.45	10,690.55	10,690.55	0.00	3,538.75	770.70
56	223	GASOLINA	18,000.00	0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	811.76	3,713.08	14,286.92	14,286.92	0.00	2,901.32	811.76
57	224	LUBRICANTES	2,000.00	0	-300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4.43	4.43	1,674.17	1,674.17	0.00	0.00	4.43
58	229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	53.50	193.00	193.00	0.00	53.50	0.00
59	231	IMPRESOS	3,000.00	0	600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	19.26	1,503.51	2,008.21	2,008.21	0.00	441.00	830.32
60	232	PAPELERIA	25,000.00	0	-21,650.00	3,350.00	3,350.00	0.00	95.98	1,865.90	1,157.79	1,157.79	0.00	1,085.42	53.50
61	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00	0	2,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,675.00	3,199.30	3,800.70	3,800.70	0.00	524.30	0.00
62	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	200.00	0	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00
63	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	854.15	1,145.85	1,145.85	0.00	0.00	778.91
64	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000.00	0	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	79.16	3,012.17	3,012.17	0.00	79.16	0.00
65	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200.00	0	40.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
66	249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,500.00	0	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3.68	969.47	1,450.28	1,450.28	0.00	0.00	392.63
67	252	CEMENTO	500.00	0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
68	253	MADERA	500.00	0	300.00	800.00	800.00	0.00	0.00	374.33	425.67	425.67	0.00	310.13	0.00
69	254	MATERIAL DE FONTANERIA	100.00	0	50.00	150.00	150.00	0.00	0.00	43.22	106.78	106.78	0.00	14.66	0.00
70	255	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	0	3,245.00	5,245.00	5,245.00	0.00	14.94	4,098.75	1,065.96	1,065.96	0.00	567.50	0.00
71	256	MATERIAL METALICO	1,000.00	0	1,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	1,014.47	1,785.53	1,785.53	0.00	824.81	0.00
72	257	PIEDRA Y ARENA	131.00	0	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	22.74	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	0	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,718.82	1,281.18	1,281.18	0.00	348.77	19.26
74	261	ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,500.00	0	1,200.00	2,700.00	2,700.00	0.00	417.04	1,958.86	741.14	741.14	0.00	1,541.82	0.00
75	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.00	0	1,200.00	1,700.00	1,700.00	0.00	130.48	936.03	736.18	736.18	0.00	12.04	70.94
76	263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	0	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	81.30	3,918.70	3,918.70	0.00	81.30	0.00
77	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6,000.00	0	3,285.00	9,285.00	9,285.00	0.00	0.00	669.55	3,115.65	3,115.65	0.00	669.55	0.00
78	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,000.00	0	9,133.00	13,133.00	13,133.00	0.00	152.86	1,846.78	10,490.11	10,490.11	0.00	538.72	72.76
79	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38.97	505.68	480.65	480.65	0.00	7.75	77.96
80	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,000.00	0	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	102.72	1,299.06	2,348.50	2,348.50	0.00	43.92	1,022.13
81	274	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR.	0.00	0	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
82	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,000.00	0	-5,791.00	10,209.00	10,209.00	0.00	2,712.75	3,404.14	1,545.97	1,545.97	0.00	556.94	648.49
83	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	1,400.00	0	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
84	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,000.00	0	1,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	586.35	1,520.16	1,520.16	0.00	82.12	87.83
85	280	REPUESTOS	15,000.00	0	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,928.57	10,177.68	3,588.35	3,588.35	0.00	1,736.18	5,976.38
86	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,000.00	0	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	305	DE ENERGIA	5,000.00	0	-2,869.00	2,131.00	2,131.00	0.00	0.00	2,129.84	1.16	1.16	0.00	2,129.84	0.00
88	309	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	500.00	0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
89	314	TERRESTRE	30,000.00	0	36,497.00	66,497.00	66,497.00	0.00	0.00	66,496.58	0.42	0.42	0.00	28,002.97	38,493.61
90	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	4,888.95	5,508.51	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00
91	340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0	8,848.00	8,848.00	8,848.00	0.00	-3,210.00	2,427.12	6,420.88	6,420.88	0.00	2,427.12	0.00
92	350	MOBILIARIO	50,000.00	0	33,258.00	83,258.00	83,258.00	0.00	119.94	7,612.70	75,645.30	75,645.30	0.00	2,725.56	0.00
93	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	15,000.00	0	30,784.00	45,784.00	45,784.00	0.00	-32.10	4,926.64	17,556.84	17,556.84	0.00	3,343.04	0.00
94	380	EQUIPO DE COMPUTACION	18,000.00	0	-8,304.00	9,696.00	9,696.00	0.00	1,192.52	1,697.70	208.70	208.70	0.00	505.18	0.00
95	396	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00
96	624	CAPACITACION Y ESTUDIOS	102,752.00	0	-42,752.00	60,000.00	55,000.00	0.00	7,614.00	23,482.68	26,567.32	31,567.32	5,000.00	12,241.18	970.00