_id DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIàN PRESUPUESTARIA SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO PAGADO POR PAGAR A LA FECHA EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL PAGADO MENSUAL 1 ***** TOTAL 10216412 7646499 5231374.56 384163.89 2415124.44 4705892.86 525481.7 810654.54 781255 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 10020412 7459499 5117091.42 384163.89 2342407.58 4659088.47 458002.95 790733.29 774689.42 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 7975671 5542632 3939995.85 0 1602636.15 3833424.69 106571.16 627171.38 604501 4 001 PERSONAL FIJO 5389833 3577793 2989613.87 0 588179.13 2929441.01 60172.86 431409.14 430767.11 5 002 PERSONAL TRANSITORIO 1024880 931720 285124.59 0 646595.41 271915.6 13208.99 89519.99 86952.6 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 114000 76000 66500 0 9500 64552.9 1947.1 9500 9500 7 040 SOBRETIEMPO 18500 18500 17391.91 0 1108.09 15346.61 2045.3 0 0 8 050 XIII MES 297032 122509 83029.15 0 39479.85 82390.09 639.06 639.06 0 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 849371 597918 354994.02 0 242923.98 352863.52 2130.5 62196.02 62196.02 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 98487 69444 41520.75 0 27923.25 41259.87 260.88 7471.96 7471.96 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 98487 69444 39559.1 0 29884.9 39315.62 243.48 7108.26 7108.26 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 19726 13949 7949.54 0 5999.46 6602.99 1346.55 1294.39 1188.38 13 091 SUELDOS 49823 49823 45420 0 4403 26577.91 18842.09 14296.67 -683.33 14 095 SOBRETIEMPO 3180 3180 1533.07 0 1646.93 207.71 1325.36 1322.69 0 15 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12352 12352 7359.85 0 4992.15 2950.86 4408.99 2413.2 0 16 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1711043 1644209 968557.65 384163.89 675651.35 656390.53 312167.12 127232.92 119701.09 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 910504 948014 457945.11 384163.89 490068.89 370262.91 87682.2 81038.67 61491.74 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 60381 60381 58208.02 0 2172.98 0 58208.02 0 0 19 109 OTROS ALQUILERES 1200 1200 612.5 0 587.5 612.5 0 0 0 20 111 AGUA 6100 3850 2215 0 1635 2215 0 375 375 21 112 ASEO 7000 4192 3753.8 0 438.2 3753.8 0 729.08 729.08 22 113 CORREO 213 213 21.15 0 191.85 13.85 7.3 0 0 23 114 ENERGÖA ELCTRICA 161950 81954 76481.45 0 5472.55 76481.45 0 14905.49 16000.01 24 115 TELECOMUNICACIONES 45000 39000 27284.32 0 11715.68 7062.71 20221.61 1357.13 1357.13 25 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 60656 60656 60654.26 0 1.74 1364.25 59290.01 0 272.85 26 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 19576 19576 19516.52 0 59.48 7329.37 12187.15 0 3413.25 27 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 18149 14671 8650.1 0 6020.9 2584.91 6065.19 4306.75 2568 28 131 ANUNCIOS Y AVISOS 3988 3988 3987.4 0 0.6 32.8 3954.6 0 0 29 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 36310 36310 31350 0 4960 31350 0 0 0 30 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 62199 62199 61085.19 0 1113.81 59879.19 1206 10406.4 15360.4 31 142 VIµTICOS AL EXTERIOR 5133 5133 0 0 5133 0 0 0 0 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18665 16772 16354.73 0 417.27 15282.58 1072.15 2671.15 3468.4 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13300 13000 0 0 13000 0 0 0 0 34 154 TRANSPORTE DE BIENES 15000 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 2000 1500 5 0 1495 0 5 0 0 36 164 GASTOS DE SEGUROS 15620 9940 0 0 9940 0 0 0 0 37 165 SERVICIOS COMERCIALES 17465 17465 16722.9 0 742.1 8511.8 8211.1 8211.1 3659.4 38 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 67885 67885 50979.17 0 16905.83 21221.56 29757.61 2660.5 5227.28 39 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 80 80 0 0 80 0 0 0 0 40 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 17648 16209 6579.42 0 9629.58 5638.64 940.78 358.1 3954.2 41 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 150 150 0 0 150 0 0 0 0 42 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 26791 26791 26790.7 0 0.3 26790.69 0.01 0 0 43 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 19209 19209 18121.35 0 1087.65 9762.96 8358.39 213.55 1824.35 44 191 ALQUILERES 91933 91933 0 0 91933 0 0 0 0 45 192 SERVICIOS BµSICOS 6240 6240 6239.56 0 0.44 6239.56 0 0 0 46 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 47 195 VIµTICOS 48 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 698 698 0 0 698 0 0 0 0 49 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 51 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200882 160345 114771.99 0 45573.01 93435.79 21336.2 21890.52 41737.33 52 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 35220 34201 24857.05 0 9343.95 21983.86 2873.19 4066.17 4275.62 53 203 BEBIDAS 4893 2843 2311.12 0 531.88 248.84 2062.28 420.78 35.22 54 211 ACABADO TEXTIL 1181 787 585.93 0 201.07 299.6 286.33 0 0 55 212 CALZADO 4056 3856 1602.65 0 2253.35 1602.65 0 0 1602.65 56 213 HILADOS Y TELAS 160 160 0 0 160 0 0 0 0 57 214 PRENDAS DE VESTIR 9621 9621 8949.23 0 671.77 7489.47 1459.76 297.76 7201.1 58 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 80 80 0 0 80 0 0 0 0 59 221 DISEL 46835 37545 29293.3 0 8251.7 29293.3 0 5686.8 10835 60 223 GASOLINA 20039 14026 8289.63 0 5736.37 8289.63 0 1747.56 3314.93 61 224 LUBRICANTES 4720 2119 668.52 0 1450.48 668.52 0 79.36 323.85 62 229 OTROS LUBRICANTES 129 86 0 0 86 0 0 0 0 63 231 IMPRESOS 4968 4968 4956.46 0 11.54 1706.33 3250.13 3250.13 976.48 64 232 PAPELERÖA 9755 7528 5362.85 0 2165.15 5343.59 19.26 0 4928.43 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 3502 2558 1095.1 0 1462.9 995.1 100 100 0 66 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1220 1146 44.93 0 1101.07 44.93 0 0 0 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 175 0 0 0 0 0 0 0 0 68 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 506 312 164.49 0 147.51 164.49 0 0 22.67 69 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 2382 725 436.47 0 288.53 107.44 329.03 0 0 70 252 CEMENTO 219 219 0 0 219 0 0 0 0 71 253 MADERA 406 406 226.76 0 179.24 0 226.76 0 0 72 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 348 87 0.54 0 86.46 0.54 0 0 0 73 255 MATERIAL ELCTRICO 1644 1269 422.7 0 846.3 422.7 0 0 0 74 256 MATERIAL METALICO 1167 1167 663.19 0 503.81 191.97 471.22 0 180.75 75 257 PIEDRA Y ARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2496 1758 782.17 0 975.83 112.4 669.77 0 0 77 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1631 1031 14.71 0 1016.29 14.71 0 0 0 78 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 2920 2050 1544.64 0 505.36 1335.58 209.06 88.68 1112.27 80 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 4069 2690 2029.53 0 660.47 1035.95 993.58 864.54 243.94 81 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 1218 758 204.45 0 553.55 204.45 0 0 0 82 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5193 3894 2992.82 0 901.18 2103.39 889.43 0 335.47 83 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15115 9642 4867.05 0 4774.95 1934.72 2932.33 614.15 988.55 84 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 4975 4431 4305.91 0 125.09 1430.88 2875.03 2875.03 307.63 85 280 REPUESTOS 10039 8382 8099.79 0 282.21 6410.75 1689.04 1799.56 5052.77 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 88 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 89 299 REPUESTOS 90 * 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 396 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0 92 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132816 112313 93765.93 0 18547.07 75837.46 17928.47 14438.47 8750 93 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 46805 46805 46800 0 5 46800 0 0 0 94 614 BONIFICACIàN POR ANTIGšEDAD 28000 28000 25638.47 0 2361.53 11200 14438.47 14438.47 0 95 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56211 35708 20990 0 14718 17500 3490 0 8750 96 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 1800 1800 337.46 0 1462.54 337.46 0 0 0 98 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 99 990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 100 ** 1 INVERSIàN 196000 187000 114283.14 0 72716.86 46804.39 67478.75 19921.25 6565.58 101 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 35330 35330 34873.28 0 456.72 6565.08 28308.2 936.25 1091.42 102 314 TERRESTRE 31000 25100 0 0 25100 0 0 0 0 103 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2808 1808 1067.71 0 740.29 807.71 260 260 0 104 340 EQUIPO DE OFICINA 1500 1000 0 0 1000 0 0 0 0 105 350 MOBILIARIO 24362 24362 3639.11 0 20722.89 3639.11 0 0 3639.11 106 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 28000 28000 13874.34 0 14125.66 13874.34 0 0 668.75 107 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 73000 71400 60828.7 0 10571.3 21918.15 38910.55 18725 1166.3 108 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0