_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 29786708 0 0 28726897 28726897 0 0.00 0.00 6041534.69 6560477.86 0 22127234.06 3185.08 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 790500 0 0 1856111 1856111 0 0.00 0.00 164074.12 368436.71 0 1353765.96 68083.33 3 11 POR ANTIGÜEDAD 1771362 0 0 1771362 1623743 0 0.00 0.00 223170.79 415946.84 147619 1355415.16 0.00 4 19 OTROS SOBRE SUELDOS 72480 0 0 72480 66440 0 0.00 0.00 21365.84 34065.05 6040 38414.95 0.00 5 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 333000 0 0 91960 91960 0 0.00 0.00 52585.00 58960.00 0 33000.00 0.00 6 50 XIII MES 1260446 0 0 1260446 1260446 0 0.00 0.00 129201.74 176185.51 0 715417.94 367391.15 7 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 4152293 0 0 4152293 3806264 0 0.00 0.00 864108.65 1015237.10 346029 2831433.02 305525.98 8 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 486856 0 0 486856 446281 0 0.00 0.00 99418.45 112664.50 40575 336838.88 37352.62 9 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 486856 0 0 486856 446281 0 0.00 0.00 99058.45 112169.50 40575 337288.88 37397.62 10 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 97372 0 0 97372 89254 0 0.00 0.00 21509.68 25472.50 8118 65018.78 6880.72 11 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 3456497 0 0 3456497 3456497 0 0.00 0.00 1873493.00 449959.00 0 2866588.00 139950.00 12 91 SUELDOS 0 0 0 167538 167538 0 0.00 0.00 95473.98 328.73 0 21968.67 145240.60 13 92 SOBRESUELDOS 0 0 0 11557 11557 0 0.00 0.00 9752.00 23.51 0 0.00 11533.49 14 96 III MES 0 0 0 2006 2006 0 0.00 0.00 426.33 447.72 0 105.41 1439.12 15 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 28039 28039 0 0.00 0.00 19301.99 80.11 0 3442.59 24514.82 16 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 195164 0 0 3 3 0 0.00 0.00 3.00 3.00 0 0.00 0.00 17 103 DE EQUIPO DE OFICINA 45700 0 0 46800 46800 0 21191.22 2845.17 960.23 60.23 0 36934.37 6960.23 18 109 OTROS ALQUILERES 20600 0 0 13600 13600 0 11143.90 7243.90 4738.75 738.75 0 1717.35 3900.00 19 111 AGUA 32000 0 0 32000 32000 0 0.00 0.00 4253.11 4999.56 0 24493.05 0.00 20 112 ASEO 61662 0 0 42862 42862 0 0.00 0.00 23753.73 1585.39 0 28685.57 9499.38 21 113 CORREO 5000 0 0 800 800 0 0.00 0.00 307.28 9.28 0 766.72 24.00 22 114 ENERGIA ELECTRICA 456762 0 0 514256 514256 0 0.00 0.00 37420.03 2654.26 0 505985.85 5615.89 23 115 TELECOMUNICACIONES 127308 0 0 52808 52808 0 6046.70 6046.70 31261.79 6237.57 0 37799.58 2724.15 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 123136 0 0 163142 163142 0 94234.29 39215.97 15994.71 0.71 0 106664.76 17260.56 25 117 TELEFONIA CELULAR 15500 0 0 15500 15500 0 15408.00 15408.00 92.00 92.00 0 0.00 0.00 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1856 0 0 2356 2356 0 0.00 150.50 827.66 509.00 0 1643.00 53.50 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1649 0 0 649 649 0 0.00 0.00 1382.03 349.93 0 266.97 32.10 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 492 0 0 492 492 0 0.00 0.00 1992.00 492.00 0 0.00 0.00 29 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 23359 0 0 62689 62689 0 0.00 0.00 13823.00 138.00 0 62305.00 116.00 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 106000 0 0 100 100 0 0.00 0.00 100.00 100.00 0 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 12374 0 0 31122 31122 0 195.75 1072.50 10461.33 8924.08 0 20549.52 514.65 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 105200 0 0 7 7 0 0.00 0.00 7.00 7.00 0 0.00 0.00 33 154 TRANSPORTE DE BIENES 577 0 0 577 577 0 15.00 62.25 245.47 145.97 0 353.78 0.00 34 164 GASTOS DE SEGUROS 60000 0 0 544 544 0 0.00 0.00 544.00 544.00 0 0.00 0.00 35 165 SERVICIOS COMERCIALES 12374 0 0 17374 17374 0 1899.47 100.00 13547.03 4342.51 0 8826.97 4104.52 36 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2864 0 0 37346 37346 0 15336.26 22910.46 8152.13 4408.11 0 5310.80 4716.63 37 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 12648 0 0 3213 3213 0 845.30 0.00 2.70 122.70 0 3090.30 0.00 38 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 8285 0 0 25769 25769 0 12452.11 12800.20 10071.20 4451.35 0 5957.89 2559.56 39 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 247 0 0 47 47 0 0.00 0.00 47.00 47.00 0 0.00 0.00 40 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 7073 0 0 3498854 3498854 0 0.00 3498780.16 73.84 73.84 0 0.00 0.00 41 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1299 0 0 15299 15299 0 8474.40 6675.50 3520.69 836.74 0 7786.76 0.00 42 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 0 89192 89192 0 0.00 0.00 5.10 5.10 0 89186.90 0.00 43 195 VIÁTICOS 0 0 0 1191 1191 0 0.00 0.00 1.50 1.50 0 1189.50 0.00 44 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B 0 0 0 60302 60302 0 0.00 0.00 59456.70 2569.76 0 57732.24 0.00 45 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 752 752 0 0.00 0.00 84.32 84.32 0 667.68 0.00 46 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 3665862 0 3498780 7616847 7616847 0 3873741.62 1251286.57 329212.73 19294.74 0 293121.47 2697165.22 47 203 BEBIDAS 5774 0 0 104139 104139 0 35671.16 68838.15 28528.13 1117.17 0 32205.92 1860.76 48 211 ACABADO TEXTIL 1031 0 0 6031 6031 0 2201.66 1881.40 4799.79 2786.66 0 1162.08 200.86 49 212 CALZADO 1237 0 0 10237 10237 0 4661.46 4322.80 7648.10 1134.50 0 4721.92 0.00 50 213 HILADOS Y TELAS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 51 214 PRENDAS DE VESTIR 2577 0 0 17803 17803 0 3539.33 5280.63 4870.74 1459.19 0 10125.37 937.81 52 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 577 0 0 1577 1577 0 14.74 495.00 1562.26 1067.26 0 14.74 0.00 53 221 DIESEL 37122 0 0 84 84 0 0.00 0.00 84.00 84.00 0 0.00 0.00 54 222 GAS 30 0 0 1030 1030 0 0.00 0.00 892.88 892.88 0 137.12 0.00 55 223 GASOLINA 19386 0 0 25 25 0 0.00 0.00 6.25 6.25 0 18.75 0.00 56 224 LUBRICANTES 1237 0 0 9237 9237 0 0.00 0.00 1042.44 742.66 0 5564.13 2930.21 57 229 OTROS COMBUSTIBLES 103 0 0 1000 1000 0 44.78 44.78 673.63 658.66 0 281.59 14.97 58 231 IMPRESOS 928 0 0 28928 28928 0 9093.70 8694.59 15375.73 12887.49 0 7329.87 16.05 59 232 PAPELERIA 3505 0 0 69635 69635 0 0.00 9659.75 29475.59 2830.29 0 33961.80 23183.16 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1031 0 0 37231 37231 0 0.00 6286.25 24723.62 5503.52 0 12537.14 12904.09 61 242 INSEPTICIDAS, FUMIGANTES 0 0 0 500 500 0 0.00 0.00 403.05 403.05 0 96.95 0.00 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1443 0 0 2843 2843 0 83.46 83.46 2206.82 2123.89 0 522.95 82.93 63 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 618 0 0 26261 26261 0 4143.52 14286.05 16399.79 1107.42 0 8136.36 2731.17 64 252 CEMENTO 103 0 0 2239 2239 0 188.59 63.59 1345.97 1279.14 0 893.03 3.24 65 253 MADERA 103 0 0 2398 2398 0 166.81 160.46 1393.43 1198.50 0 810.26 228.78 66 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 536 0 0 5436 5436 0 0.00 306.17 4968.05 4464.75 0 442.11 222.97 67 255 MATERIAL ELECTRICO 1074 0 0 22524 22524 0 2520.69 3590.45 9939.42 12186.92 0 6474.61 191.17 68 256 MATERIAL METÁLICO 721 0 0 11683 11683 0 2303.03 3129.27 5142.63 4076.43 0 4061.32 369.00 69 257 PIEDRA Y ARENA 206 0 0 2391 2391 0 284.63 319.95 998.39 678.45 0 1392.60 0.00 70 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 618 0 0 9858 9858 0 1229.88 889.81 2732.72 2418.54 0 6109.32 422.15 71 261 ARTICULOS O PRODUCTOS 412 0 0 12412 12412 0 691.38 4145.99 3445.00 1350.21 0 6224.43 691.37 72 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 763 0 0 8408 8408 0 1244.04 2239.48 4568.73 3916.33 0 2197.25 54.94 73 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL 0 0 0 11500 11500 0 6457.18 2083.45 4402.98 1117.81 0 3811.32 4487.42 74 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 61 0 0 12061 12061 0 1.30 4699.14 3386.39 1127.85 0 4486.65 1747.36 75 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 1381 0 0 23381 23381 0 7930.59 14566.87 2905.41 4541.07 0 3164.10 739.43 76 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 164 0 0 30107 30107 0 7745.99 13383.02 12288.99 3492.68 0 13221.60 9.70 77 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 3299 0 0 75797 75797 0 10920.18 26275.66 25979.08 1237.29 0 36340.99 11569.63 78 274 UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARMACEÚTICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 79 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2268 0 0 87858 87858 0 19209.75 16138.41 39081.71 14433.46 0 49524.20 7761.93 80 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 81 278 ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 82 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 206 0 0 7706 7706 0 398.03 2580.04 761.00 860.59 0 3173.19 614.54 83 280 REPUESTOS 3505 0 0 69490 69490 0 19584.05 9974.18 1925.69 5180.49 0 41431.13 12530.63 84 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0 762624 762624 0 740880.00 0.00 5.96 5.96 0 21076.54 740880.00 85 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 0 0 2 2 0 0.00 0.00 2.00 2.00 0 0.00 0.00 86 295 PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 0 0 0 516 516 0 0.00 0.00 20.05 20.05 0 495.95 0.00 87 296 MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 194 194 0 0.00 0.00 66.67 66.67 0 127.33 0.00 88 297 PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 271 271 0 0.00 0.00 7.36 7.36 0 263.64 0.00 89 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 0 0 1608 1608 0 0.00 0.00 46.33 46.33 0 1561.67 0.00 90 299 RESPUESTOS 0 0 0 22 22 0 0.00 0.00 22.00 22.00 0 0.00 0.00 91 301 DE COMUNICACIONES 206 0 0 6706 6706 0 2292.21 0.00 1735.78 2000.94 0 4705.06 0.00 92 314 EQUIPO TERRESTRE 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 93 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1649 0 0 21149 21149 0 1597.11 6324.39 4141.85 4272.04 0 10552.57 0.00 94 350 MOBILIARIO 1031 0 0 76352 76352 0 28240.76 12332.04 11616.65 14820.55 0 45949.30 3148.18 95 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 5671 0 0 41271 41271 0 8508.21 17024.73 10975.74 5204.42 0 17626.71 1415.14 96 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12374 0 0 65374 65374 0 27844.37 25951.59 8501.84 2278.47 0 34102.46 3041.48 97 396 MOBILARIO DE OFICINA 0 0 0 1426 1426 0 0.00 0.00 4.95 4.95 0 1421.05 0.00 98 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 0 123 123 0 0.00 0.00 0.22 0.22 0 122.78 0.00 99 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 0 0 26100 26100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26100.00 0.00 100 631 SUBSIDIOS BENÉFICOS 0 0 0 8300 8300 0 0.00 0.00 8300.00 800.00 0 7500.00 0.00 101 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 27387 0 0 27387 27387 0 0.00 0.00 20805.00 5.00 0 27382.00 0.00