_id DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIàN PRESUPUESTARIA SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO PAGADO POR PAGAR A LA FECHA EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL PAGADO MENSUAL 1 ***** TOTAL 10216412 8353505 6112135.1 354645.34 2241369.9 5452801.11 659333.99 880760.54 746908.25 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 10020412 8166505 5978110.46 354645.34 2188394.54 5382205.23 595905.23 861019.04 723116.76 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 7919671 6144016 4651912.11 0 1492103.89 4387117.41 264794.7 711916.26 553692.72 4 001 PERSONAL FIJO 5389833 4036278 3415830.73 0 620447.27 3293194.23 122636.5 426216.86 363753.22 5 002 PERSONAL TRANSITORIO 968880 899010 385953.85 0 513056.15 357993.17 27960.68 100829.26 86077.57 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 114000 85500 76000 0 9500 72105.8 3894.2 9500 7552.9 7 040 SOBRETIEMPO 18500 18500 17501.91 0 998.09 15346.61 2155.3 110 0 8 050 XIII MES 297032 209776 171472.23 0 38303.77 164421.72 7050.51 88443.08 82031.63 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 849371 660784 420068.73 0 240715.27 352863.52 67205.21 65074.71 0 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 98487 76709 49323.7 0 27385.3 41259.87 8063.83 7802.95 0 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 98487 76709 46976.22 0 29732.78 39315.62 7660.6 7417.12 0 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 19726 15395 9348.89 0 6046.11 7949.54 1399.35 1399.35 1346.55 13 091 SUELDOS 49823 49823 48696.25 0 1126.75 38338.12 10358.13 3276.25 11760.21 14 095 SOBRETIEMPO 3180 3180 2668.7 0 511.3 1347.86 1320.84 1135.63 1140.15 15 096 XIII MES 16 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12352 12352 8070.9 0 4281.1 2981.35 5089.55 711.05 30.49 17 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1718259 1668219 1078667.46 354645.34 589551.54 801105.56 277561.9 110109.81 144715.03 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 910504 940512 520400.82 354645.34 420111.18 454346.05 66054.77 62455.71 84083.14 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 60381 60381 58208.02 0 2172.98 9701.34 48506.68 0 9701.34 20 109 OTROS ALQUILERES 1200 1200 612.5 0 587.5 612.5 0 0 0 21 111 AGUA 6100 4300 2583 0 1717 2583 0 368 368 22 112 ASEO 7000 4817 4769.12 0 47.88 4769.12 0 1015.32 1015.32 23 113 CORREO 213 213 32.05 0 180.95 21.15 10.9 10.9 7.3 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 161950 97954 92571.73 0 5382.27 92571.73 0 16090.28 16090.28 25 115 TELECOMUNICACIONES 45000 40500 28422.27 0 12077.73 8200.66 20221.61 1137.95 1137.95 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 60656 60656 60654.26 0 1.74 3157.18 57497.08 0 1792.93 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 19576 19576 19516.52 0 59.48 10261.11 9255.41 0 2931.74 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 16165 14041 9421.04 0 4619.96 4370.64 5050.4 770.94 1785.73 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 3988 3988 3987.4 0 0.6 32.8 3954.6 0 0 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 36310 36310 31350 0 4960 31350 0 0 0 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 77199 77199 75382.17 0 1816.83 72397.17 2985 14296.98 12517.98 32 142 VIµTICOS AL EXTERIOR 5133 5133 0 0 5133 0 0 0 0 33 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 0 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18665 18665 18597.89 0 67.11 17440.73 1157.16 2243.16 2158.15 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13300 13300 0 0 13300 0 0 0 0 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 0 0 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 15000 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 2000 1500 5 0 1495 0 5 0 0 39 164 GASTOS DE SEGUROS 15620 11360 0 0 11360 0 0 0 0 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 17465 17465 16936.8 0 528.2 10199.34 6737.46 213.9 1687.54 41 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 64885 64885 59014.77 0 5870.23 28897.64 30117.13 8035.6 7676.08 42 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 80 80 0 0 80 0 0 0 0 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15248 14563 10050.49 0 4512.51 6831.4 3219.09 3471.07 1192.76 44 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 150 150 0 0 150 0 0 0 0 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 26791 26791 26790.7 0 0.3 26790.69 0.01 0 0 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 18809 18809 18121.35 0 687.65 10331.75 7789.6 0 568.79 47 191 ALQUILERES 91933 91933 0 0 91933 0 0 0 0 48 192 SERVICIOS BµSICOS 6240 6240 6239.56 0 0.44 6239.56 0 0 0 49 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 50 195 VIµTICOS 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 698 698 0 0 698 0 0 0 0 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 54 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 198513 173801 139409.96 0 34391.04 118144.8 21265.16 24637.97 24709.01 55 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 35220 34501 28228.02 0 6272.98 27009.05 1218.97 3370.97 5025.19 56 203 BEBIDAS 4493 3536 2311.12 0 1224.88 274.62 2036.5 0 25.78 57 211 ACABADO TEXTIL 1181 1181 602.78 0 578.22 585.93 16.85 16.85 286.33 58 212 CALZADO 4056 3856 2373.05 0 1482.95 1602.65 770.4 770.4 0 59 213 HILADOS Y TELAS 160 160 0 0 160 0 0 0 0 60 214 PRENDAS DE VESTIR 12121 12121 10796.05 0 1324.95 8171.53 2624.52 1846.82 682.06 61 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 80 80 51.36 0 28.64 0 51.36 51.36 0 62 221 DISEL 46835 40383 34732.89 0 5650.11 34732.89 0 5439.59 5439.59 63 223 GASOLINA 20039 15902 9671.75 0 6230.25 9671.75 0 1382.12 1382.12 64 224 LUBRICANTES 3364 1876 818.33 0 1057.67 818.33 0 149.81 149.81 65 229 OTROS LUBRICANTES 129 129 18.73 0 110.27 0 18.73 18.73 0 66 231 IMPRESOS 4968 4968 4956.46 0 11.54 4956.46 0 0 3250.13 67 232 PAPELERÖA 9757 8374 8297.65 0 76.35 5362.85 2934.8 2934.8 19.26 68 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 4284 3746 3629.66 0 116.34 1095.1 2534.56 2534.56 100 69 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 589 589 44.93 0 544.07 44.93 0 0 0 70 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 175 0 0 0 0 0 0 0 0 71 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 506 412 214.41 0 197.59 164.49 49.92 49.92 0 72 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 2207 900 482.21 0 417.79 482.21 0 45.74 374.77 73 252 CEMENTO 219 219 0 0 219 0 0 0 0 74 253 MADERA 406 406 226.76 0 179.24 0 226.76 0 0 75 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 348 174 0.54 0 173.46 0.54 0 0 0 76 255 MATERIAL ELCTRICO 1644 1444 772.55 0 671.45 680.53 92.02 349.85 257.83 77 256 MATERIAL METALICO 1167 1167 975.2 0 191.8 191.97 783.23 312.01 0 78 257 PIEDRA Y ARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2496 2152 1018.83 0 1133.17 566.27 452.56 236.66 453.87 80 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 987 687 506.49 0 180.51 19.71 486.78 491.78 5 81 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 2388 2050 1844.64 0 205.36 1844.64 0 300 509.06 83 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 3193 2471 2050.5 0 420.5 2033.38 17.12 20.97 997.43 84 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 1018 818 454.02 0 363.98 204.45 249.57 249.57 0 85 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5198 4299 4092.87 0 206.13 2992.82 1100.05 1100.05 889.43 86 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14615 10730 6950.79 0 3779.21 3504.34 3446.45 2083.74 1569.62 87 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 4631 4431 4335.85 0 95.15 4335.85 0 29.94 2904.97 88 280 REPUESTOS 10039 10039 8951.52 0 1087.48 6797.51 2154.01 851.73 386.76 89 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 90 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 92 299 REPUESTOS 93 * 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 396 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0 95 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 183969 180469 108120.93 0 72348.07 75837.46 32283.47 14355 0 96 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 102805 102805 46800 0 56005 46800 0 0 0 97 614 BONIFICACIàN POR ANTIGšEDAD 28000 28000 25638.47 0 2361.53 11200 14438.47 0 0 98 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 51364 47864 35345 0 12519 17500 17845 14355 0 99 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 1800 1800 337.46 0 1462.54 337.46 0 0 0 101 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 102 990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 103 ** 1 INVERSIàN 196000 187000 134024.64 0 52975.36 70595.88 63428.76 19741.5 23791.49 104 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 35330 35330 34873.28 0 456.72 8747.92 26125.36 0 2182.84 105 314 TERRESTRE 31000 25100 0 0 25100 0 0 0 0 106 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2808 1808 1067.71 0 740.29 807.71 260 0 0 107 340 EQUIPO DE OFICINA 1500 1000 0 0 1000 0 0 0 0 108 350 MOBILIARIO 24362 24362 23380.61 0 981.39 3639.11 19741.5 19741.5 0 109 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 28000 28000 13874.34 0 14125.66 13874.34 0 0 0 110 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 73000 71400 60828.7 0 10571.3 43526.8 17301.9 0 21608.65 111 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 112 Fuente: ACODECO