_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -252850 11718830 4735350 0.00 3794643.82 3988254.83 747095.17 7730575.17 6983480 3617152.65 177491.17 0.84 0.32 0.34 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 37000 0.00 6750.00 6750.00 30250.00 70250.00 40000 6750.00 0.00 0.18 0.09 0.09 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -2940 471060 194560 0.00 183530.00 185740.00 8820.00 285320.00 276500 175712.23 7817.77 0.95 0.39 0.39 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0.00 1501.12 1501.12 48498.88 48498.88 0 1213.13 287.99 0.03 0.03 0.03 5 50 XIII MES 280500 0 170200 450700 265008 0.00 248057.01 248057.01 16950.99 202642.99 185692 248057.01 0.00 0.94 0.55 0.55 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 748333 0.00 502328.84 502328.84 246004.16 1135278.16 889274 502328.84 0.00 0.67 0.31 0.31 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 75533 0.00 44856.99 44856.99 30676.01 136488.01 105812 44856.99 0.00 0.59 0.25 0.25 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 90744 0.00 58248.28 58248.28 32495.72 135819.72 103324 58248.28 0.00 0.64 0.30 0.30 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 15080 0.00 8000.54 8000.54 7079.46 28270.46 21191 8000.54 0.00 0.53 0.22 0.22 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 0 774434 0 0.00 0.00 0.00 0.00 774434.00 774434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 0 869434 869434 0.00 746252.85 746252.85 123181.15 123181.15 0 746252.85 0.00 0.86 0.86 0.86 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0.00 32524.68 32524.68 47475.32 47475.32 0 30218.21 2306.47 0.41 0.41 0.41 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 96 XIII MES 4500 0 0 4500 4500 0.00 1997.24 1997.24 2502.76 2502.76 0 1899.33 97.91 0.44 0.44 0.44 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 0 12639 12639 0.00 2102.06 2102.06 10536.94 10536.94 0 2102.06 0.00 0.17 0.17 0.17 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 -69000 951156 441079 0.00 213590.52 213590.52 227488.48 737565.48 510077 152080.67 61509.85 0.48 0.22 0.22 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 18020 0.00 5206.56 5206.56 12813.44 30833.44 18020 0.00 5206.56 0.29 0.14 0.14 19 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 0 157420 78710 0.00 12295.36 12295.36 66414.64 145124.64 78710 5344.64 6950.72 0.16 0.08 0.08 20 113 CORREO 2000 0 0 2000 1000 0.00 212.28 212.28 787.72 1787.72 1000 212.28 0.00 0.21 0.11 0.11 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 64000 224000 144000 0.00 95964.98 95964.98 48035.02 128035.02 80000 95964.98 0.00 0.67 0.43 0.43 22 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 16436 0.00 7894.00 8115.54 8320.46 24757.46 16437 0.00 7894.00 0.49 0.24 0.25 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 0 290665 145333 0.00 89365.90 89525.02 55807.98 201139.98 145332 18987.48 70378.42 0.62 0.31 0.31 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 10000 0.00 6394.20 6394.20 3605.80 13605.80 10000 0.00 6394.20 0.64 0.32 0.32 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 5485 0.00 65.85 65.85 5419.15 10911.15 5492 65.85 0.00 0.01 0.01 0.01 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -5500 8500 7000 0.00 3210.00 3210.00 3790.00 5290.00 1500 0.00 3210.00 0.46 0.38 0.38 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 0 48500 18750 0.00 8593.17 8593.17 10156.83 39906.83 29750 4446.92 4146.25 0.46 0.18 0.18 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 0 177000 88500 0.00 27443.00 27443.00 61057.00 149557.00 88500 25253.00 2190.00 0.31 0.16 0.16 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 0 576000 288000 0.00 212000.00 212000.00 76000.00 364000.00 288000 86250.00 125750.00 0.74 0.37 0.37 30 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 0 5700 2850 0.00 0.00 0.00 2850.00 5700.00 2850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 0 78100 39050 0.00 8370.73 8370.73 30679.27 69729.27 39050 8103.33 267.40 0.21 0.11 0.11 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 -6025 234375 114175 0.00 61365.22 61365.22 52809.78 173009.78 120200 25165.18 36200.04 0.54 0.26 0.26 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 0 17700 8850 0.00 365.00 365.00 8485.00 17335.00 8850 365.00 0.00 0.04 0.02 0.02 34 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 6250 0.00 5620.08 5620.08 629.92 6879.92 6250 0.00 5620.08 0.90 0.45 0.45 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 3144 0.00 1826.80 1826.80 1317.20 4460.20 3143 1826.80 0.00 0.58 0.29 0.29 36 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 100000 0.00 19260.00 19260.00 80740.00 180740.00 100000 0.00 19260.00 0.19 0.10 0.10 37 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 0 137923 68962 0.00 46097.10 46097.10 22864.90 91825.90 68961 20261.66 25835.44 0.67 0.33 0.33 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 -3950 755036 375544 0.00 157420.28 157420.28 218123.72 597615.72 379492 59728.15 97692.13 0.42 0.21 0.21 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 -1875 672673 335650 0.00 235449.04 235449.04 100200.96 437223.96 337023 86869.36 148579.68 0.70 0.35 0.35 40 171 CONSULTORÍAS 234000 0 18000 252000 135000 43047.64 110537.36 165042.36 13005.28 86957.64 117000 5350.00 105187.36 1.22 0.44 0.65 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 58900 0.00 33600.00 33600.00 25300.00 84200.00 58900 21600.00 12000.00 0.57 0.29 0.29 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 -17960 184540 33290 0.00 0.00 0.00 33290.00 184540.00 151250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 5500 0.00 604.68 604.68 4895.32 10395.32 5500 604.68 0.00 0.11 0.05 0.05 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 37500 0.00 25965.09 25965.09 11534.91 49034.91 37500 0.00 25965.09 0.69 0.35 0.35 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 31810 0.00 14545.02 14545.02 17264.98 48764.98 31500 9725.57 4819.45 0.46 0.23 0.23 46 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 6 6 6 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0 6.00 0.00 1.00 1.00 1.00 48 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 3 3 3 0.00 2.03 2.03 0.97 0.97 0 2.03 0.00 0.68 0.68 0.68 49 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 195 VIÁTICOS 0 0 9 9 9 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0 9.00 0.00 1.00 1.00 1.00 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 895 895 895 0.00 894.20 894.20 0.80 0.80 0 894.20 0.00 1.00 1.00 1.00 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 325 325 325 0.00 325.00 325.00 0.00 0.00 0 325.00 0.00 1.00 1.00 1.00 53 199 SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 4 4 4 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 54 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 27175 0.00 7762.67 8577.87 18597.13 45772.13 27175 7081.95 680.72 0.32 0.14 0.16 55 203 BEBIDAS 6300 0 0 6300 3150 0.00 787.22 787.22 2362.78 5512.78 3150 690.02 97.20 0.25 0.12 0.12 56 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 550 0.00 0.00 0.00 550.00 1100.00 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 212 CALZADO 600 0 0 600 300 0.00 81.32 81.32 218.68 518.68 300 81.32 0.00 0.27 0.14 0.14 58 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 62100 142050 102075 0.00 12963.15 12963.15 89111.85 129086.85 39975 1335.44 11627.71 0.13 0.09 0.09 59 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 221 DIESEL 9000 0 1000 10000 5500 0.00 2500.00 2500.00 3000.00 7500.00 4500 1002.30 1497.70 0.45 0.25 0.25 61 223 GASOLINA 9000 0 500 9500 5000 0.00 4462.00 4462.00 538.00 5038.00 4500 1365.66 3096.34 0.89 0.47 0.47 62 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 200 0.00 17.12 17.12 182.88 382.88 200 17.12 0.00 0.09 0.04 0.04 63 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 8373 0.00 746.99 746.99 7626.01 16001.01 8375 746.99 0.00 0.09 0.04 0.04 64 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 5680 0.00 1565.03 1635.95 4044.05 9724.05 5680 1565.03 0.00 0.29 0.14 0.14 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 7900 20935 14818 0.00 1200.54 1200.54 13617.46 19734.46 6117 1200.54 0.00 0.08 0.06 0.06 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 1000 0.00 695.50 695.50 304.50 1304.50 1000 0.00 695.50 0.70 0.35 0.35 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 2100 0.00 881.44 881.44 1218.56 3318.56 2100 881.44 0.00 0.42 0.21 0.21 68 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 1000 4000 2500 0.00 1237.82 1237.82 1262.18 2762.18 1500 1237.82 0.00 0.50 0.31 0.31 70 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 2500 0.00 281.95 281.95 2218.05 4718.05 2500 281.95 0.00 0.11 0.06 0.06 71 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 1500 0.00 232.11 232.11 1267.89 2767.89 1500 232.11 0.00 0.15 0.08 0.08 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 1000 0.00 424.49 424.49 575.51 1575.51 1000 424.49 0.00 0.42 0.21 0.21 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 750 0.00 724.85 724.85 25.15 775.15 750 724.85 0.00 0.97 0.48 0.48 74 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 750 0.00 0.00 0.00 750.00 1500.00 750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 3451 15671 9561 0.00 1009.59 1009.59 8551.41 14661.41 6110 1009.59 0.00 0.11 0.06 0.06 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 0 29250 14625 0.00 1550.13 1550.13 13074.87 27699.87 14625 1550.13 0.00 0.11 0.05 0.05 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 0 5064 2532 0.00 214.41 214.41 2317.59 4849.59 2532 71.56 142.85 0.08 0.04 0.04 78 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 12500 0.00 6078.69 6078.69 6421.31 18921.31 12500 5799.58 279.11 0.49 0.24 0.24 80 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 1000 0.00 3.64 3.64 996.36 1996.36 1000 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 0 21560 10780 0.00 6724.71 6724.71 4055.29 14835.29 10780 2090.37 4634.34 0.62 0.31 0.31 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 6821 0.00 80.25 80.25 6740.75 12640.75 5900 80.25 0.00 0.01 0.01 0.01 84 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 4250 0.00 1424.27 1424.27 2825.73 7075.73 4250 264.89 1159.38 0.34 0.17 0.17 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 786 786 786 0.00 785.40 785.40 0.60 0.60 0 785.40 0.00 1.00 1.00 1.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 911 911 911 0.00 910.25 910.25 0.75 0.75 0 910.25 0.00 1.00 1.00 1.00 87 297 PRODUCTOS VARIOS| 0 0 20 20 20 0.00 19.90 19.90 0.10 0.10 0 19.90 0.00 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 -17064 29936 6436 0.00 0.00 0.00 6436.00 29936.00 23500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 8500 48500 28500 0.00 27262.09 27262.09 1237.91 21237.91 20000 27262.09 0.00 0.96 0.56 0.56 91 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 8500 48500 28500 0.00 26484.66 26484.66 2015.34 22015.34 20000 26484.66 0.00 0.93 0.55 0.55 92 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 6000 0.00 0.00 0.00 6000.00 12000.00 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 0 645200 222600 0.00 122356.02 124164.06 98435.94 521035.94 422600 54813.66 67542.36 0.56 0.19 0.19 94 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 8300 0.00 0.00 0.00 8300.00 15800.00 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 31500 0.00 28955.00 28955.00 2545.00 34045.00 31500 28955.00 0.00 0.92 0.46 0.46 96 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 -50000 450000 450000 0.00 348271.86 349421.86 100578.14 100578.14 0 49347.64 298924.22 0.78 0.77 0.78 98 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 319000 452000 437923 0.00 294810.77 294810.77 143112.23 157189.23 14077 64805.74 230005.03 0.67 0.65 0.65 99 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 1262000 2098906.51 1262000.00 3360906.51 0.00 521093.49 2620000 0.00 1262000.00 2.66 0.33 0.87 100 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 314 TERRESTRE 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 102500 102500 102500 0.00 96787.00 96787.00 5713.00 5713.00 0 0.00 96787.00 0.94 0.94 0.94 104 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 350 MOBILIARIO 600000 0 43000 643000 293000 347584.00 293000.00 640584.00 0.00 2416.00 350000 0.00 293000.00 2.19 0.46 1.00 107 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 0.00 149830.00 149830.00 170.00 170.00 0 0.00 149830.00 1.00 1.00 1.00 108 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -319000 1906593 632670 0.00 187291.37 190177.96 442492.04 1716415.04 1273923 0.00 187291.37 0.30 0.10 0.10 109 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 70000.00 40000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00