1 001 PERSONAL FIJO 42,584,997 - -2,989,144 39,595,853 33,616,123 - 2,318,749.83 32,697,087.18 919,035.82 6,898,765.82 5,979,730 32,624,054 73033.5 2 002 PERSONAL TRANSITORIO 652,090 - 1,333,776 1,985,866 1,985,866 - 208,683.00 1,427,905.56 557,960.44 557,960.44 - 1,235,701 192205 4 004 PERSONAL TRANSITORIO PARA 1,102,293 - 1,401,661 2,503,954 2,503,952 - 243,983.33 2,104,909.20 399,042.80 399,044.80 2 1,886,938 217971.48 30 030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F 374,400 - -6,400 368,000 340,000 - 29,333.33 299,640.00 40,360.00 68,360.00 28,000 269,357 30283.33 50 050 XIII MES 2,096,082 - -26,791 2,069,291 1,471,206 - - 1,362,582.30 108,623.70 706,708.70 598,085 1,343,656 18925.81 71 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S 5,702,786 - 80,629 5,783,415 5,032,927 - 325,989.12 4,635,837.66 397,089.34 1,147,577.34 750,488 4,140,680 495157.57 72 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E 665,091 - 19,984 685,075 596,905 - 39,670.25 540,781.47 56,123.53 144,293.53 88,170 485,720 55061.08 73 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P 665,091 - 26,349 691,440 606,315 - 48,448.78 544,847.82 61,467.18 146,592.18 85,125 489,347 55501.08 74 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON 133,019 - -2,045 130,974 114,832 - 6,871.98 97,841.90 16,990.10 33,132.10 16,142 87,797 10045.08 91 091 SUELDOS - - 393,860 393,860 393,860 - 63,126.17 153,169.51 240,690.49 240,690.49 - 85,243 67926.17 94 094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F - - 9,217 9,217 9,217 - - 9,216.67 0.33 0.33 - 9,217 0 99 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI - - 25,093 25,093 25,093 - 9,756.21 25,025.31 67.69 67.69 - 9,515 15510.76 101 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,084,081 - -706,870 1,377,211 1,377,211 357,941 39,307.60 1,312,940.54 422,211.32 64,270.46 - 593,418 719523.03 102 102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO - - 30,818 30,818 30,818 - - 30,816.00 2.00 2.00 - 6,163 24652.8 103 103 DE EQUIPO DE OFICINA 77,156 - -77,156 - - - - - - - - - 0 105 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,300 - 261,070 268,370 268,104 - 7,904.79 94,181.94 173,922.06 174,188.06 266 5,484 88698.19 109 109 OTROS ALQUILERES 68,525 - -36,818 31,707 31,707 - 13,983.75 29,837.65 1,869.35 1,869.35 - 8,966 20871.25 111 111 AGUA 840,000 - -116,643 723,357 723,357 - 63,145.37 591,426.91 131,930.09 131,930.09 - 528,282 63145.37 112 112 ASEO 450,000 - -117,802 332,198 332,198 - 52,642.07 332,134.98 63.02 63.02 - 302,051 30083.51 113 113 CORREO 652,346 - -424,533 227,813 227,813 - - 227,812.74 0.26 0.26 - 114,630 113182.86 114 114 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,697,578 - -53,456 3,644,122 3,199,011 - 354,747.16 2,867,838.56 331,172.44 776,283.44 445,111 2,513,091 354747.16 115 115 TELECOMUNICACIONES 648,977 - -379,947 269,030 269,030 - 90,749.44 258,528.77 10,501.23 10,501.23 - 124,530 133998.8 116 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 335,764 - -277,414 58,350 58,350 - - 58,349.54 0.46 0.46 - - 58349.54 117 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU 62,144 - 2,703 64,847 64,847 - 21.40 64,834.96 12.04 12.04 - 43,209 21625.92 120 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 182,132 - -124,703 57,429 57,429 - 1,493.04 55,731.74 1,697.26 1,697.26 - 55,077 654.44 131 131 ANUNCIOS Y AVISOS 27,080 - -18,692 8,388 8,388 - - 8,384.52 3.48 3.48 - 8,385 0 132 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 40,748 - 10,818 51,566 51,566 - - 51,400.00 166.00 166.00 - - 51400 141 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 215,229 - 160,324 375,553 375,553 - 56,908.70 347,242.48 28,310.52 28,310.52 - 274,118 73124.7 142 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 55,869 - 49,631 105,500 105,500 - 3,200.00 103,500.00 2,000.00 2,000.00 - 100,500 3000 143 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 19,592 - 120,728 140,320 140,320 - 38,294.87 119,870.87 20,449.13 20,449.13 - 48,042 71828.87 151 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 41,171 - 80,885 122,056 122,036 - 8,643.55 106,551.38 15,484.62 15,504.62 20 84,399 22152.2 152 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX 21,927 - 64,709 86,636 86,636 - 700.30 85,593.38 1,042.62 1,042.62 - 53,787 31806.3 153 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON 6,727 - 40,752 47,479 47,479 - 23,900.00 40,101.62 7,377.38 7,377.38 - 8,063 32039 154 154 TRANSPORTE DE BIENES 3,296 - 86 3,382 3,382 - 689.09 2,130.12 1,251.88 1,251.88 - 1,292 838.59 164 164 GASTOS DE SEGUROS 245,833 - -226,764 19,069 18,309 - - 18,292.46 16.54 776.54 760 8,978 9314.04 165 165 SERVICIOS COMERCIALES 438,239 - -306,971 131,268 131,268 - 23,277.15 129,948.26 1,319.74 1,319.74 - 57,466 72482.42 166 166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PA - - 25 25 25 - - 25.00 - - - 25 0 169 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE 64,556 - 4,914,738 4,979,294 4,979,194 630,958 1,899.75 4,790,908.37 819,243.26 188,385.66 100 3,553,761 1237147.73 171 171 CONSULTORÍAS 259,000 - 2,398,980 2,657,980 2,657,980 - 682,683.39 2,169,530.68 488,449.32 488,449.32 - 1,477,348 692183.07 181 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 185,885 - -102,176 83,709 83,709 14,945 - 83,708.24 14,946.18 0.76 - 62,284 21424.19 182 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA 84,498 - -36,502 47,996 47,996 - 2,197.66 43,727.97 4,268.03 4,268.03 - 18,581 25146.8 185 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE 9,783 - -7,601 2,182 2,048 - - - 2,048.00 2,182.00 134 - 0 189 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP 2,990,835 - -2,529,256 461,579 461,512 - 274,621.17 336,953.83 124,558.17 124,625.17 67 9,358 327596.3 191 191 ALQUILERES 365,582 - 1,224,759 1,590,341 1,590,341 - 63,529.25 1,589,227.61 1,113.39 1,113.39 - 1,113,169 476058.87 192 192 SERVICIOS BÁSICOS - - 1,847,261 1,847,261 1,847,261 - 235,033.92 1,846,215.79 1,045.21 1,045.21 - 1,208,785 637430.44 193 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN - - 12,547 12,547 12,547 - - 12,544.22 2.78 2.78 - 12,544 0 194 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD - - 32,100 32,100 32,100 - 6,969.22 32,100.00 - - - - 32100 195 195 VIÁTICOS - - 25,171 25,171 25,171 - - 25,130.78 40.22 40.22 - 25,131 0 196 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B - - 53,959 53,959 53,959 - - 53,946.76 12.24 12.24 - 7,582 46365.02 197 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI - - 667,273 667,273 667,273 - 557,263.58 667,263.60 9.40 9.40 - 115,653 551610.59 198 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E - - 110,002 110,002 110,002 - 88,842.11 110,000.02 1.98 1.98 - 110,000 0 199 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - - 24,355 24,355 24,355 - - 23,554.88 800.12 800.12 - 11,468 12086.59 201 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM 31,241,344 - -1,654,716 29,586,628 29,585,494 2,062,386 25,168,412.24 25,187,727.24 6,460,152.54 4,398,900.76 1,134 19,631,489 5556238.3 202 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 10,305 - 8,705 19,010 19,010 - - 19,005.00 5.00 5.00 - 9,576 9429 203 203 BEBIDAS 54,126 - -25,462 28,664 28,330 - 9,390.22 27,007.70 1,322.30 1,656.30 334 12,802 14205.78 211 211 ACABADO TEXTIL 23,361 - -5,712 17,649 17,609 - - 17,049.67 559.33 599.33 40 1,563 15486.51 212 212 CALZADO 69,349 - -11,719 57,630 56,996 - 50,094.12 54,839.72 2,156.28 2,790.28 634 49,028 5811.24 213 213 HILADOS Y TELAS 21,998 - -17,091 4,907 4,441 - - 3,876.01 564.99 1,030.99 466 3,492 384.32 214 214 PRENDAS DE VESTIR 136,158 - -7,903 128,255 128,189 - 127,193.34 127,290.44 898.56 964.56 66 98,506 28784.45 219 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 7,798 - -7,067 731 478 - - 97.10 380.90 633.90 253 32 65 221 221 DIÉSEL 585,166 - 281,631 866,797 866,797 - 602,452.02 860,458.52 6,338.48 6,338.48 - 184,337 676121.6 222 222 GAS 454,536 - -213,776 308,862 308,862 - 77,318.88 296,208.88 12,653.12 12,653.12 - 220,538 75671.24 223 223 GASOLINA 165,908 - 52,290 218,198 218,198 - 200,759.15 217,268.67 929.33 929.33 - 50,832 166436.22 224 224 LUBRICANTES 69,695 - -51,041 18,654 18,522 - 17,212.15 17,435.39 1,086.61 1,218.61 132 15,273 2162.37 229 229 OTROS COMBUSTIBLES - - 376 376 376 - - 232.82 143.18 143.18 - 223 9.58 231 231 IMPRESOS 46,659 - -20,669 25,990 25,657 - - 20,761.84 4,895.16 5,228.16 333 11,050 9711.45 232 232 PAPELERÍA 67,007 - 4,133 71,140 70,540 - 57,810.60 61,238.04 9,301.96 9,901.96 600 56,153 5085.54 239 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y 6,088 - -2,810 3,278 3,209 - 1,785.25 2,778.28 430.72 499.72 69 2,475 303.03 241 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,500 - -2,500 2,000 1,866 - - 1,005.53 860.47 994.47 134 375 630.48 242 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 8,900 - 7,794 16,694 16,560 - 844.35 15,344.29 1,215.71 1,349.71 134 13,062 2281.96 243 243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN 107,529 - -85,942 21,587 21,587 - 18,262.52 19,162.96 2,424.04 2,424.04 - 7,912 11250.47 244 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA 57,191 - -55,421 1,770 1,636 - 834.75 930.56 705.44 839.44 134 848 82.3 245 245 OXÍGENO MÉDICO 1,500 - -1,291 209 209 - - 95.81 113.19 113.19 - 96 0 249 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 41,057 - -6,615 34,442 34,279 - 30,410.65 32,322.24 1,956.76 2,119.76 163 19,668 12654.53 252 252 CEMENTO 13,522 - -8,569 4,953 4,687 - 2,434.17 3,251.63 1,435.37 1,701.37 266 1,495 1756.81 253 253 MADERA 20,000 - -11,795 8,205 7,539 - 2,897.76 7,307.07 231.93 897.93 666 1,050 6257 254 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 32,318 - -23,033 9,285 9,151 - - 7,136.07 2,014.93 2,148.93 134 4,099 3036.69 255 255 MATERIAL ELÉCTRICO 44,015 - -24,049 19,966 19,966 - 5,549.68 18,513.36 1,452.64 1,452.64 - 10,565 7948.69 256 256 MATERIAL METÁLICO 39,564 - -15,227 24,337 24,337 - 20,303.52 22,168.86 2,168.14 2,168.14 - 10,507 11662.2 257 257 PIEDRA Y ARENA 20,069 - -12,314 7,755 7,755 - 1,725.31 6,992.73 762.27 762.27 - 1,559 5433.97 259 259 OTROS MATERIALES DE CONSTR 41,416 - -29,472 11,944 11,278 - 8,422.86 8,815.88 2,462.12 3,128.12 666 4,026 4790.34 261 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA - - 900 900 900 - - 393.02 506.98 506.98 - 393 0 262 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO 61,054 - -37,730 23,324 23,324 - - 22,606.16 717.84 717.84 - 9,940 12665.67 263 263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE 181,203 - 23,652 204,855 204,589 - 194,910.00 203,052.62 1,536.38 1,802.38 266 201,016 2036.27 265 265 MATERIALES Y SUMINISTROS D 39,496 - -23,223 16,273 16,207 - 14,560.91 14,729.99 1,477.01 1,543.01 66 7,417 7313.41 266 266 PRODUCTO AGROPECUARIOS 800 - -629 171 171 - - 169.08 1.92 1.92 - 32 137.1 269 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 50,587 - -19,886 30,701 30,701 - 16,082.28 29,270.02 1,430.98 1,430.98 - 19,213 10057.18 271 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 50,299 - -34,315 15,984 15,811 - - 13,316.56 2,494.44 2,667.44 173 11,229 2087.11 272 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA 229,451 - -131,362 98,089 97,755 - 10,956.50 81,447.78 16,307.22 16,641.22 334 26,866 54581.37 273 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 106,282 - -34,931 71,351 71,017 - 70,231.88 70,675.86 341.14 675.14 334 55,081 15595.1 274 274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO 69,857 - -69,059 798 798 - - 445.92 352.08 352.08 - 434 11.94 275 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI 103,149 - -59,188 43,961 43,557 - 35,128.70 35,128.70 8,428.30 8,832.30 404 28,716 6412.25 276 276 MATERIALES PARA RAYOS X 26,042 - -26,042 - - - - - - - - - 0 277 277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR 103,748 - -102,199 1,549 1,300 - - 3.15 1,296.85 1,545.85 249 3 0 279 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 73,754 - -65,657 8,097 8,097 - - 7,727.17 369.83 369.83 - 1,719 6007.77 280 280 REPUESTOS 211,519 - -25,221 186,298 186,232 - - 181,313.43 4,918.57 4,984.57 66 119,652 61661.5 291 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 316,473 316,473 316,473 - 315,818.22 316,468.99 4.01 4.01 - 304,374 12095.49 292 292 TEXTILES Y VESTUARIO - - 1,011 1,011 1,011 - - 732.09 278.91 278.91 - 651 81.32 293 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - 140,808 140,808 140,808 - 118,529.91 137,760.31 3,047.69 3,047.69 - 131,896 5864.79 294 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ - - 25,712 25,712 25,712 - 24,026.76 25,703.90 8.10 8.10 - 19,230 6473.5 295 295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX - - 1,726 1,726 1,726 - - 1,671.14 54.86 54.86 - 1,564 107.55 296 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI - - 12,106 12,106 12,106 - 3,046.37 5,963.96 6,142.04 6,142.04 - 5,603 361.26 297 297 PRODUCTOS VARIOS - - 8,446 8,446 8,446 - 601.54 3,317.50 5,128.50 5,128.50 - 2,782 535.51 298 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS - - 2,713 2,713 2,713 - - 2,707.96 5.04 5.04 - 2,626 82.42 299 299 REPUESTOS - - 13,612 13,849 13,849 - - 8,746.12 5,102.88 5,102.88 - 7,943 803.35 301 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM - - 24,124 24,124 24,124 - 20,758.76 24,122.84 1.08 1.08 - 3,485 20637.58 302 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE - - 3,366 3,366 3,366 - 2,989.58 3,364.08 1.92 1.92 - 3,364 0 303 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST - - 375 375 375 - 262.15 374.50 0.50 0.50 - 375 0 308 308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TAL - - 173 173 173 - 171.14 171.14 1.86 1.86 - 112 58.79 313 313 MARÍTIMO 15,000 - -15,000 - - - - - - - - - 0 314 314 TERRESTRE 20,000 - 257,060 277,060 277,060 - 101,521.22 277,045.78 14.22 14.22 - 64,200 212845.78 320 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE 14,400 - 164,706 179,106 179,106 - 178,964.66 178,991.36 114.69 114.69 - 164,896 14095.45 340 340 EQUIPO DE OFICINA 15,000 - -12,973 2,027 2,027 - - 26.70 2,000.30 2,000.30 - 27 0 350 350 MOBILIARIO 14,345 - 4,449 18,794 18,794 - - 18,785.70 8.30 8.30 - 14,366 4419.42 370 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO 116,075 - -30,238 85,837 85,837 - 70,454.42 81,430.41 4,406.59 4,406.59 - 55,434 25996.14 380 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 19,000 - 17,042 36,042 36,042 - 35,506.76 35,601.21 440.79 440.79 - 9,823 25777.76 391 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO - - 267 267 267 - - 265.60 1.40 1.40 - 94 171.15 393 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE - - 1,322 1,322 1,322 - 430.17 1,321.16 0.84 0.84 - 1,321 0 396 396 MOBILIARIO DE OFICINA - - 892 892 892 - 758.39 890.99 1.01 1.01 - 891 0 398 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO - - 558 558 558 - - 132.60 425.40 425.40 - 133 0 512 512 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN 4,500,801 - 1,662,445 6,163,246 4,663,246 - 2,763,143.32 3,926,847.89 736,398.11 2,236,398.11 1,500,000 3,273,226 653621.85 514 514 EDIFICIOS PARA CENTROS DE 1,950,009 - 800,500 2,750,509 2,200,509 - - 1,419,270.99 781,238.01 1,331,238.01 550,000 1,163,705 255566.42 519 519 OTRAS EDIFICACIONES 7,621,886 - -6,244,752 1,377,134 1,377,134 748,243 1,338,361.15 1,338,361.15 787,015.96 38,772.85 - 302,154 1036207.62 541 541 AGUA POTABLE 672,132 - -444,843 227,289 227,289 - 5,157.00 5,157.00 222,132.00 222,132.00 - - 5157 542 542 ALCANTARILLADO 134,868 - - 134,868 134,868 - - - 134,868.00 134,868.00 - - 0 549 549 OTRAS OBRAS SANITARIAS - - 102,213 102,213 102,213 - - 101,212.00 1,001.00 1,001.00 - - 101212 595 595 OBRAS SANITARIAS - - 163,991 163,991 163,991 - - 163,990.20 0.80 0.80 - 144,994 18996 609 609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACI 1,836,119 - -348,327 1,487,792 1,334,783 - 1,041,360.00 1,083,360.00 251,423.00 404,432.00 153,009 1,083,360 0 612 612 INDEMNIZACIONES LABORALES - - 42,000 42,000 42,000 - 37,200.00 42,000.00 - - - 31,800 10200 614 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDA - - 38,200 38,200 38,200 - - 38,200.00 - - - - 38200 624 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS 9,721 - 237,554 247,275 247,275 - - 145,766.56 101,508.44 101,508.44 - 72,490 73276.67 642 642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 240,774,858 - 51,228,675 292,753,533 274,029,051 - 270,707,238.00 272,507,237.00 1,521,814.00 20,246,296.00 18,724,482 247,368,341 25138896 643 643 EMPRESAS PÚBLICAS 2,000,000 - - 2,000,000 1,866,666 - 1,836,666.00 1,866,666.00 - 133,334.00 133,334 1,799,999 66667 662 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO 30,000 - - 30,000 30,000 - 1,123.22 30,000.00 - - - 30,000 0 663 663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA 10,000 - 18,880 28,880 28,880 - 28,876.78 28,876.78 3.22 3.22 - 28,877 0 664 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA 35,000 - -30,000 5,000 5,000 - - - 5,000.00 5,000.00 - - 0 712 712 A INSTITUCIONES DESCENTRAL 312,389,373 - 104,840,000 457,329,373 457,329,373 - 455,643,821.00 457,138,683.00 190,690.00 190,690.00 - 433,256,093 23882590 713 713 A EMPRESAS PÚBLICAS 2,000,000 - -505,138 1,494,862 1,494,862 - 1,494,862.00 1,494,862.00 - - - 1,494,862 0