_id None None_1 None_2 None_3 None_4 None_5 None_6 None_7 None_8 None_9 None_10 None_11 None_12 None_13 None_14 1 Agosto 2026 2 CTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO LEY CONTENCIÓN DEL GASTO CRÉDITOS EXTRAORD TRASLAD PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A FECHA SALDO ANUAL SALDO ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A FECHA 3 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 5312760 0 0 5312760 3541840 0 377030 3019903 323627 2094547 1770920 2958204 61699 4 2 PERSONAL TRANSITORIO 366600 0 0 366600 244400 0 12000 99996 118454 240654 122200 98077 1920 5 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 102000 0 0 102000 68000 0 6000 48000 12500 46500 34000 46769 1231 6 40 SOBRETIEMPO 400000 0 -92000 308000 148000 0 3057 40242 107758 267758 160000 19283 20958 7 50 XIII MES 473280 0 0 473280 315524 0 129151 261869 53655 211411 157756 245304 16565 8 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 833603 0 0 833603 555739 0 52338 455480 100259 378123 277864 452392 3088 9 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 87080 0 0 87080 58066 0 5834 47595 10471 39485 29014 47256 339 10 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 124055 0 0 124055 82713 0 8295 67655 15058 56400 41342 67180 475 11 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 17415 0 500 17915 12115 0 1124 9124 2991 8791 5800 9124 0 12 82 INCENTIVOS 50000 0 10000 60000 60000 0 0 0 60000 60000 0 0 0 13 91 SUELDOS 50000 0 -18000 32000 32000 0 3520 28742 3258 3258 0 13027 15715 14 94 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 10000 0 0 10000 10000 0 0 0 10000 10000 0 0 0 15 95 SOBRETIEMPO 10000 0 92000 102000 102000 0 0 93322 8678 8678 0 92992 330 16 96 III MES 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 5000 0 0 0 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10000 0 17500 27500 27500 0 593 23261 4239 4239 0 20557 2704 18 102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO 50000 0 0 50000 40000 0 0 9660 30340 40340 10000 0 0 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 8100 0 0 8100 8100 0 0 7280 220 220 0 2509 1003 20 105 DE EQUPO DE TRANSPORTE 10000 0 10000 20000 20000 0 125 125 19555 19555 0 0 0 21 106 DE TERRENOS 35600 0 15000 50600 50600 0 0 48690 1910 1910 0 7233 2893 22 109 OTROS ALQUILERES 186000 0 -110000 76000 65800 0 0 3938 61862 72062 10200 710 1345 23 111 AGUA 12000 0 0 12000 8000 0 541 5904 2096 6096 4000 5884 20 24 112 ASEO 5500 0 0 5500 3666 0 358 2860 806 2640 1834 2860 0 25 113 CORREO 13000 0 0 13000 10400 0 0 2840 7560 10160 2600 795 0 26 114 ENERGIA ELECTRICA 750000 0 0 750000 500000 0 36371 467746 32254 282254 250000 467746 0 27 115 TELECOMUNICACIONES 200000 0 0 200000 133336 0 549 4243 129093 195757 66664 3694 549 28 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 662143 0 0 662143 441432 0 300 386650 52994 273705 220711 131992 38422 29 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13472 0 0 13472 10777 0 0 911 9866 12564 2695 558 0 30 131 ANUNCIOS Y AVISOS 45000 0 0 45000 42000 0 0 0 42000 45000 3000 0 0 31 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 346347 0 0 346347 256994 0 4286 27695 210499 299852 89353 8449 12110 32 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 454875 0 0 454875 403735 0 35400 306089 93144 144284 51140 280112 25977 33 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50000 0 0 50000 50000 0 0 33800 16200 16200 0 33800 0 34 143 A OTRAS PERSONAS 25000 0 0 25000 25000 0 0 0 25000 25000 0 0 0 35 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 30000 0 0 30000 24000 0 3158 12692 10390 16390 6000 11649 1043 36 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 25000 0 0 25000 25000 0 1108 6352 18648 18648 0 6352 0 37 153 TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS 5000 0 0 5000 4000 0 0 0 4000 5000 1000 0 0 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0 0 2000 2000 2000 0 0 0 2000 2000 0 0 0 39 164 GASTOS DE SEGUROS 80000 0 0 80000 64000 0 6901 35236 28764 44764 16000 4863 88 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 1800000 0 0 1800000 1800000 0 524543 1372410 351763 351763 0 607328 94183 41 166 SERVICIOS MEDICOS EN EL PAÍS 15000 0 0 15000 12000 0 0 4800 7200 10200 3000 2400 0 42 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 682149 0 98000 780149 780149 0 39909 455444 108851 108851 0 217564 16964 43 171 CONSULTORÍAS 75000 0 15000 90000 75000 0 7490 67490 510 15510 15000 24000 0 44 172 SERVICIOS ESPECIALES 126000 0 0 126000 84000 0 0 0 84000 126000 42000 0 0 45 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 10000 0 -4415 5585 3585 0 0 1950 1635 3635 2000 0 0 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 1500000 0 -18244 1481756 1341356 61102 127437 568835 749272 828570 140400 184695 73707 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 60000 0 120000 180000 180000 0 0 163608 11688 11688 0 68850 13530 48 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 751800 0 -238551 513249 462889 0 -6790 131621 328198 378558 50360 31598 7335 49 191 ALQUILERES 0 0 89464 89464 89464 0 0 89463 1 1 0 23134 0 50 192 SERVICIOS BASICOS 0 0 3943 3943 3943 0 0 3943 0 0 0 803 0 51 195 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0 0 51 51 51 0 0 38 13 13 0 38 0 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 2645 2645 2645 0 0 2420 110 110 0 2420 0 53 197 SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO 0 0 69326 69326 69326 0 0 36810 22215 22215 0 26530 280 54 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 4669 4669 4669 0 0 4669 0 0 0 0 0 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 88558 0 0 88558 76158 0 10772 38319 36573 48973 12400 10233 1157 56 203 BEBIDAS 20500 0 0 20500 16500 0 2012 8583 7519 11519 4000 4868 1715 57 211 ACABADO TEXTIL 4000 0 0 4000 3200 0 947 1789 1179 1979 800 842 0 58 212 CALZADO 5000 0 0 5000 4000 0 0 0 4000 5000 1000 0 0 59 213 HILADOS Y TELAS 14000 0 8244 22244 19444 0 24 56 10270 13070 2800 32 24 60 214 PRENDAS DE VESTIR 80163 0 0 80163 64131 0 -2338 23923 40208 56240 16032 2623 0 61 221 DIESEL 140000 0 0 140000 93336 0 34000 77800 1036 47700 46664 35328 6387 62 222 GAS 0 0 500 500 500 0 0 38 462 462 0 0 38 63 223 GASOLINA 100000 0 0 100000 66668 0 0 29000 37668 71000 33332 16964 3409 64 224 LUBRICANTES 5000 0 0 5000 5000 0 0 27 4943 4943 0 0 27 65 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 0 500 500 500 0 0 98 403 403 0 0 98 66 231 IMPRESOS 35000 0 0 35000 29500 0 0 792 28708 34208 5500 792 0 67 232 PAPELERIA 20000 0 0 20000 16000 0 0 2178 13722 17722 4000 2178 0 68 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 46300 0 0 46300 44300 0 0 0 44300 46300 2000 0 0 69 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 13000 0 0 13000 10400 0 3407 246 7808 10408 2600 53 6 70 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 2500 0 0 2500 2000 0 0 308 1692 2192 500 0 0 71 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 30000 0 0 30000 24000 0 199 2918 20720 26720 6000 2487 392 72 252 CEMENTO 0 0 100 100 100 0 0 17 83 83 0 0 0 73 253 MADERA 8000 0 0 8000 6400 0 240 938 5442 7042 1600 536 143 74 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 12000 0 0 12000 9600 0 96 219 8235 10635 2400 103 19 75 255 MATERIAL ELECTRICO 100000 0 -25232 74768 54768 0 241 15535 30309 50309 20000 9562 268 76 256 MATERIAL METÁLICO 30000 0 0 30000 24000 0 437 1367 22466 28466 6000 360 155 77 257 PIEDRA Y ARENATERIAL METÁLICO 5000 0 0 5000 4000 0 0 19 3962 4962 1000 0 0 78 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 130000 0 -41691 88309 62309 0 64 550 61630 87630 26000 230 97 79 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 30600 0 -300 30300 24180 0 429 1423 19465 25585 6120 170 74 80 263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL 0 0 300 300 300 0 37 37 209 209 0 0 0 81 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 30000 0 9000 39000 33000 0 0 20075 10192 16192 6000 13500 3575 82 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 60000 0 0 60000 47999 0 1925 8449 34288 46289 12001 6286 123 83 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5000 0 0 5000 4000 0 0 441 3355 4355 1000 427 13 84 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10000 0 0 10000 8000 0 0 27 7973 9973 2000 27 0 85 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 15000 0 0 15000 12000 0 75 5649 6349 9349 3000 4855 719 86 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS DE LABORATORIO 0 0 50 50 50 0 0 23 27 27 0 0 0 87 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 80000 0 0 80000 64000 0 5009 26790 36828 52828 16000 18556 3256 88 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 0 0 50 50 50 0 0 24 28 28 0 0 0 89 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12500 0 0 12500 10000 0 0 877 8226 10726 2500 778 0 90 280 REPUESTOS 600000 0 -23517 576483 516483 0 12350 66136 385397 445397 60000 16863 12339 91 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 2628 2628 2628 0 8 2382 8 8 0 2374 8 92 293 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 0 0 2066 2066 2066 0 0 2066 0 0 0 2066 0 93 299 REPUESTOS 0 0 737 737 737 0 0 736 1 1 0 24 714 94 611 DONATIVOS A PERSONAS 10000 0 0 10000 8000 0 0 0 8000 10000 2000 0 0 95 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 350000 0 -60000 290000 290000 0 4590 33014 256986 256986 0 10535 22478 96 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 50000 0 0 50000 50000 0 0 25622 24378 24378 0 2750 0 97 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 3000 0 0 3000 2400 0 0 0 2400 3000 600 0 0 98 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 20000 0 0 20000 20000 0 0 6200 13800 13800 0 6200 0 99 696 IMPUESTOS Y DIVIDENDOS 0 0 3262 3262 3262 0 0 0 3262 3262 0 0 0 100 930 IMPREVISTOS 100000 0 0 100000 80000 0 0 0 80000 100000 20000 0 0