1 001 PERSONAL FIJO 42,584,997 1,072,128 -1,512,572 41,072,425 20,658,182 - 2,925,922 20,500,959 157,223 20,571,466 20,414,243 19,428,331 1072628 2 002 PERSONAL TRANSITORIO 652,090 - 1,265,182 1,917,272 1,758,473 - 143,949 704,137 1,054,336 1,213,135 158,799 592,400 111737.5 4 004 PERSONAL TRANSITORIO PARA 1,102,293 - 1,026,501 2,128,794 2,128,792 - - 1,036,913 1,091,879 1,091,881 2 849,442 187471.48 30 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN F 374,400 - -24,800 349,600 191,000 - 26,700 186,500 4,500 163,100 158,600 157,950 28550 50 050 XIII MES 2,096,082 57,750 28,599 2,124,681 827,126 - 461 730,499 96,627 1,394,182 1,297,555 667,877 62621.51 71 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S 5,702,786 168,438 78,084 5,780,870 2,932,635 - 423,451 2,866,788 65,847 2,914,082 2,848,235 2,274,316 592472.77 72 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E 665,091 16,087 14,414 679,505 350,137 - 52,638 336,466 13,671 343,039 329,368 267,741 68724.83 73 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P 665,091 7,268 14,414 679,505 343,406 - 53,038 330,016 13,390 349,489 336,099 269,710 60306.53 74 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON 133,019 3,160 2,045 135,064 66,326 - 9,851 61,221 5,105 73,843 68,738 48,209 13011.47 91 091 SUELDOS - - 54,690 54,690 54,690 - - 54,557 133 133 - 50,157 4400 94 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN F - - 9,217 9,217 9,217 - - - 9,217 9,217 - - 0 99 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI - - 9,773 9,773 9,773 - - 8,484 1,289 1,289 - 4,640 3843.45 101 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,084,081 - -402,095 1,681,986 1,651,986 438,681 - 1,480,021 610,647 201,965 30,000 194,368 1285652.99 102 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO - - 6,164 6,164 6,164 - - 6,163 1 1 - 4,109 2054.4 103 103 DE EQUIPO DE OFICINA 77,156 - -76,211 945 945 - - - 945 945 - - 0 105 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,300 - 53,197 60,497 59,297 - - 56,317 2,980 4,180 1,200 - 56317.15 109 109 OTROS ALQUILERES 68,525 - -27,646 40,879 40,879 - - 33,465 7,414 7,414 - 5,513 27952.18 111 111 AGUA 840,000 - -192,643 647,357 524,582 - 63,250 336,034 188,548 311,323 122,775 336,034 0 112 112 ASEO 450,000 - -117,802 332,198 278,998 - 37,509 175,689 103,309 156,509 53,200 164,749 10939.67 113 113 CORREO 652,346 - -100,596 551,750 430,408 - 313,571 378,184 52,224 173,566 121,342 57,709 320475.06 114 114 ENERGÖA ELCTRICA 3,697,578 - -215,476 3,482,102 1,563,344 - 325,575 1,506,617 56,727 1,975,485 1,918,758 1,410,947 95669.84 115 115 TELECOMUNICACIONES 648,977 - -354,397 294,580 280,634 - - 167,753 112,881 126,827 13,946 39,017 128735.33 116 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE 335,764 - -184,780 150,984 104,484 - - 666 103,818 150,318 46,500 - 665.54 117 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELU 62,144 - - 62,144 43,500 - - - 43,500 62,144 18,644 - 0 120 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN 182,132 - -177,948 4,184 4,184 - - 1,327 2,857 2,857 - 1,311 16.05 131 131 ANUNCIOS Y AVISOS 27,080 - -18,692 8,388 8,388 - - 8,385 3 3 - 4,712 3672.24 132 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 40,748 - 10,818 51,566 51,566 - 51,400 51,400 166 166 - - 51400 141 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 215,229 - -403 214,826 214,826 - 25,542 169,575 45,251 45,251 - 146,982 22593 142 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 55,869 - 46,956 102,825 102,825 - 1,500 96,100 6,725 6,725 - 93,100 3000 143 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 19,592 - 63,403 82,995 82,995 - 2,820 44,512 38,483 38,483 - 30,868 13644 151 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 41,171 - 44,834 86,005 85,915 - 3,353 68,989 16,926 17,016 90 63,748 5240.38 152 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX 21,927 - 43,263 65,190 65,190 - 662 58,560 6,630 6,630 - 52,949 5611 153 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON 6,727 - 31,005 37,732 37,732 - 1,740 5,732 32,000 32,000 - 1,848 3884 154 154 TRANSPORTE DE BIENES 3,296 - -2,031 1,265 1,265 - 76 897 368 368 - 674 223.76 164 164 GASTOS DE SEGUROS 245,833 - -221,164 24,669 21,256 - 6,578 13,292 7,964 11,377 3,413 5,250 8042.12 165 165 SERVICIOS COMERCIALES 438,239 - -333,062 105,177 105,177 - 894 99,136 6,041 6,041 - 1,651 97485.82 166 166 SERVICIOS MDICOS EN EL PA - - 25 25 25 - - 25 - - - 25 0 169 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE 64,556 - 785,019 849,575 849,125 - 2,846 28,192 820,933 821,383 450 23,227 4965.53 171 171 CONSULTORÖAS 259,000 - 736,500 995,500 995,500 - - 506,130 489,370 489,370 - 225,774 280356.22 181 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 185,885 - -58,741 127,144 127,144 48,333 - 121,016 54,461 6,128 - 32,394 88622.39 182 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA 84,498 - -48,508 35,990 35,990 - 3,814 31,860 4,130 4,130 - 6,552 25308.47 185 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE 9,783 - -6,950 2,833 2,233 - - - 2,233 2,833 600 - 0 189 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP 2,990,835 - -638,531 2,352,304 2,352,237 - - 2,346,825 5,412 5,479 67 1,971 2344853.5 191 191 ALQUILERES 365,582 - 161,792 527,374 527,374 - 12,000 486,066 41,308 41,308 - 438,026 48040.78 192 192 SERVICIOS BµSICOS - - 1,216,882 1,216,882 1,216,882 - 27,123 1,212,801 4,081 4,081 - 752,903 459897.79 193 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN - - 1,277 1,277 1,277 - - 1,274 3 3 - 1,274 0 195 195 VIµTICOS - - 24,027 24,027 24,027 - 571 21,751 2,276 2,276 - 20,043 1708 196 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B - - 53,839 53,839 53,839 - 41,305 53,621 218 218 - 7,106 46515.02 197 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI - - 490,931 490,931 490,931 - 2,309 490,879 52 52 - 115,653 375226.45 198 198 CONSULTORÖAS Y SERVICIOS E - - 110,002 110,002 110,002 - - 110,002 - - - - 110002 199 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN - - 11,777 11,777 11,777 - - 11,629 148 148 - 2,974 8654.99 201 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM 31,241,344 - -667,503 30,573,841 30,556,374 - 161,425 23,212,034 7,344,340 7,361,807 17,467 6,634,086 16577947.68 202 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 10,305 - 3,314 13,619 13,619 - 2,304 12,746 873 873 - 2,664 10082 203 203 BEBIDAS 54,126 - -28,354 25,772 24,272 - 292 16,374 7,898 9,398 1,500 3,090 13284.01 211 211 ACABADO TEXTIL 23,361 - -10,306 13,055 12,875 - 97 10,310 2,565 2,745 180 353 9957.25 212 212 CALZADO 69,349 - -11,523 57,826 54,976 - - 49,028 5,948 8,798 2,850 45 48983 213 213 HILADOS Y TELAS 21,998 - -12,291 9,707 7,607 - 228 2,213 5,394 7,494 2,100 1,003 1210.57 214 214 PRENDAS DE VESTIR 136,158 - -29,416 106,742 103,730 - - 98,693 5,037 8,049 3,012 336 98356.75 219 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 7,798 - -4,068 3,730 2,591 - - 32 2,559 3,698 1,139 32 0 221 221 DISEL 585,166 - 600,799 1,185,965 1,185,965 - 398,800 1,184,965 1,000 1,000 - - 1184965 222 222 GAS 454,536 - -319,977 134,559 134,559 - 35,210 126,246 8,313 8,313 - 86,905 39341.29 223 223 GASOLINA 165,908 - 140,400 306,308 306,308 - - 165,908 140,400 140,400 - - 165908 224 224 LUBRICANTES 69,695 - -53,918 15,777 15,177 - 2,017 11,289 3,888 4,488 600 1,698 9591.42 229 229 OTROS COMBUSTIBLES - - 526 526 526 - 26 165 361 361 - 151 13.64 231 231 IMPRESOS 46,659 - -27,149 19,510 18,077 - - 11,725 6,352 7,785 1,433 2,938 8787.51 232 232 PAPELERÖA 67,007 - -8,048 58,959 56,259 - 5,640 47,375 8,884 11,584 2,700 32,135 15240.68 239 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y 6,088 - -3,065 3,023 2,709 - - 1,766 943 1,257 314 943 823.26 241 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,500 - -1,985 2,515 1,915 - - 89 1,826 2,426 600 - 89 242 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 8,900 - 1,625 10,525 9,925 - 206 7,186 2,739 3,339 600 2,323 4862.64 243 243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN 107,529 - -85,062 22,467 22,267 - 3,010 16,472 5,795 5,995 200 1,082 15390.08 244 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA 57,191 - -50,460 6,731 4,931 - 358 695 4,236 6,036 1,800 385 310.35 245 245 OXÖGENO MDICO 1,500 - -1,191 309 309 - - - 309 309 - - 0 249 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 41,057 - -12,453 28,604 27,877 - 180 22,821 5,056 5,783 727 13,898 8922.68 252 252 CEMENTO 13,522 - 2,024 15,546 14,346 - 26 9,828 4,518 5,718 1,200 190 9637.98 253 253 MADERA 20,000 - -2,198 17,802 14,802 - - 6,923 7,879 10,879 3,000 58 6865.69 254 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 32,318 - -24,312 8,006 7,406 - 827 5,012 2,394 2,994 600 1,641 3370.98 255 255 MATERIAL ELCTRICO 44,015 - -29,278 14,737 14,156 - 744 10,432 3,724 4,305 581 3,179 7252.89 256 256 MATERIAL METµLICO 39,564 - -12,813 26,751 26,751 - - 15,930 10,821 10,821 - 1,265 14664.18 257 257 PIEDRA Y ARENA 20,069 - -9,047 11,022 10,238 - - 6,849 3,389 4,173 784 54 6794.73 259 259 OTROS MATERIALES DE CONSTR 41,416 - -22,530 18,886 15,886 - 338 6,125 9,761 12,761 3,000 1,824 4300.93 261 261 ARTÖCULOS O PRODUCTOS PARA - - 31,000 31,000 31,000 - - - 31,000 31,000 - - 0 262 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO 61,054 - -47,665 13,389 12,549 - - 8,724 3,825 4,665 840 1,475 7249.54 263 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SE 181,203 - 24,768 205,971 204,771 - 164 201,140 3,631 4,831 1,200 199,558 1581.73 265 265 MATERIALES Y SUMINISTROS D 39,496 - -34,088 5,408 5,108 - 938 2,566 2,542 2,842 300 1,628 938.39 266 266 PRODUCTO AGROPECUARIOS 800 - -781 19 19 - - 19 0 0 - - 18.76 269 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 50,587 - -32,349 18,238 18,238 - 1,705 14,339 3,899 3,899 - 2,679 11660.15 271 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 50,299 - -33,313 16,986 16,210 - 1,981 12,791 3,419 4,195 776 10,485 2306.8 272 272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREA 229,451 - 11,685 241,136 239,636 - - 225,471 14,165 15,665 1,500 1,086 224384.18 273 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 106,282 - -44,139 62,143 60,643 - 665 55,051 5,592 7,092 1,500 26,303 28747.34 274 274 éTILES Y MATERIALES MEDICO 69,857 - -65,186 4,671 3,215 - 55 236 2,979 4,435 1,456 180 55.28 275 275 éTILES Y MATERIALES DE OFI 103,149 - -59,014 44,135 42,316 - 3,217 29,263 13,053 14,872 1,819 13,416 15846.52 276 276 MATERIALES PARA RAYOS X 26,042 - -26,042 - - - - - - - - - 0 277 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIR 103,748 - -100,400 3,348 2,224 - - - 2,224 3,348 1,124 - 0 279 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 73,754 - -71,329 2,425 2,425 - - 932 1,493 1,493 - 221 711.13 280 280 REPUESTOS 211,519 - -116,172 95,347 93,547 - 24,253 83,927 9,620 11,420 1,800 45,906 38020.43 291 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 317,326 317,326 317,326 3,953 5,174 316,416 4,863 910 - 272,118 44297.69 292 292 TEXTILES Y VESTUARIO - - 663 663 663 - 11 651 12 12 - 513 138.04 293 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - 21,305 21,305 21,305 - - 17,357 3,948 3,948 - 14,214 3143.87 294 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTà - - 19,223 19,223 19,223 - - 19,210 13 13 - 19,191 19.26 295 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEX - - 1,768 1,768 1,768 - - 1,564 204 204 - 1,156 407.34 296 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI - - 5,875 5,875 5,875 - 264 5,603 272 272 - 4,976 627.06 297 297 PRODUCTOS VARIOS - - 3,240 3,240 3,240 - 124 2,770 470 470 - 2,499 270.82 298 298 éTILES Y MATERIALES DIVERS - - 2,588 2,588 2,588 - 195 2,475 113 113 - 2,111 364.25 299 299 REPUESTOS - - 7,981 7,981 7,981 - 33 7,732 249 249 - 7,391 341.17 301 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM - - 24,947 24,947 24,947 - 20,587 24,123 824 824 - - 24122.84 302 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE - - 3,366 3,366 3,366 - - 3,364 2 2 - 899 2465.28 303 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST - - 375 375 375 - - 375 1 1 - - 374.5 313 313 MARÖTIMO 15,000 - -15,000 - - - - - - - - - 0 314 314 TERRESTRE 20,000 - 140,664 160,664 160,664 - - 160,500 164 164 - - 160500 320 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE 14,400 - 160,759 175,159 175,159 - 10,070 174,451 708 708 - 492 173959.08 340 340 EQUIPO DE OFICINA 15,000 - -15,000 - - - - - - - - - 0 350 350 MOBILIARIO 14,345 - 2,062 16,407 16,407 - 612 14,925 1,482 1,482 - 5,763 9162.57 370 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO 116,075 - -12,746 103,329 103,329 - 1,960 100,913 2,416 2,416 - 832 100080.89 380 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 19,000 - -11,515 7,485 7,485 - 535 6,496 989 989 - 3,965 2530.58 391 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO - - 95 95 95 - - 94 1 1 - 54 40.95 393 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE - - 1,322 1,322 1,322 - - 1,321 1 1 - 1,321 0 396 396 MOBILIARIO DE OFICINA - - 892 892 892 - 279 891 1 1 - - 890.99 398 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO - - 375 375 375 - 29 133 242 242 - 104 28.82 512 512 EDIFICIOS PARA EDUCACIàN 4,500,801 - -975,500 3,525,301 3,525,301 - - 1,541,410 1,983,891 1,983,891 - 975,588 565822.7 514 514 EDIFICIOS PARA CENTROS DE 1,950,009 - - 1,950,009 1,950,009 - - 663,344 1,286,665 1,286,665 - 205,297 458046.41 519 519 OTRAS EDIFICACIONES 7,621,886 - -2,200,535 5,421,351 5,421,351 345,036 - 3,929,109 1,837,278 1,492,242 - 302,154 3626955.11 541 541 AGUA POTABLE 672,132 - -65,000 607,132 606,132 - - 223,843 382,289 383,289 1,000 - 223843 542 542 ALCANTARILLADO 134,868 - - 134,868 134,868 - - - 134,868 134,868 - - 0 549 549 OTRAS OBRAS SANITARIAS - - 308,781 308,781 308,781 76,213 62,481 308,781 76,213 0 - - 308780.74 595 595 OBRAS SANITARIAS - - 7,991 7,991 7,991 - - 7,991 - - - - 7991 609 609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACI 1,836,119 - -105,930 1,730,189 965,140 - 107,705 654,760 310,380 1,075,429 765,049 654,760 0 612 612 INDEMNIZACIONES LABORALES - - 42,000 42,000 42,000 - - 42,000 - - - - 42000 624 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 9,721 - 136,279 146,000 146,000 - - 56,726 89,274 89,274 - 75 56650.89 642 642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 240,774,858 - 50,768,060 291,542,918 253,220,539 - 12,942,703 206,165,431 47,055,108 85,377,487 38,322,379 189,148,107 17017324 643 643 EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - - 2,000,000 1,400,000 - 200,000 1,400,000 - 600,000 600,000 1,400,000 0 662 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO 30,000 - - 30,000 30,000 - - 30,000 - - - 30,000 0 663 663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA 10,000 - - 10,000 7,000 - - - 7,000 10,000 3,000 - 0 664 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA 35,000 - -30,000 5,000 5,000 - - - 5,000 5,000 - - 0 712 712 A INSTITUCIONES DESCENTRAL 312,389,373 - 99,700,000 412,089,373 412,089,373 - 35,000 352,738,593 59,350,780 59,350,780 - 320,931,003 31807590 713 713 A EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - -505,138 1,494,862 1,494,862 - - 1,494,862 - - - 1,494,862 0