_id DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIàN PRESUPUESTARIA SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO PAGADO POR PAGAR A LA FECHA EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL PAGADO MENSUAL 1 ***** TOTAL 10124479 6300700 3270581.47 547752.23 3030118.53 2783225.7 487355.77 560320.78 531293.6 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 9928479 6131700 3213922.16 528020.3 2917777.84 2767346.84 446575.32 550688.85 517597.58 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 8000671 4420931 2492618.78 0 1928312.22 2291867.99 200750.79 330493.78 341663.67 4 001 PERSONAL FIJO 5442148 2706688 1918689.32 0 787998.68 1825880.38 92808.94 209909.78 242127.84 5 002 PERSONAL TRANSITORIO 1029880 890140 101556.01 0 788583.99 96532.24 5023.77 10645 12522.46 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 114000 57000 47500 0 9500 43605.8 3894.2 9500 9500 7 040 SOBRETIEMPO 15000 15000 14871.91 0 128.09 0 14871.91 14871.91 0 8 050 XIII MES 297032 122509 82390.09 0 40118.91 82361.52 28.57 302.49 293.84 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 849371 472177 235328.85 0 236848.15 177618.58 57710.27 57700.41 56429.54 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 98487 54914 27155.62 0 27758.38 20238.08 6917.54 6917.54 6763.45 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 98487 54913 25882.79 0 29030.21 19292.07 6590.72 6590.72 6446.98 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 19726 11050 5459.22 0 5590.78 4289.1 1170.12 2321.18 1151.06 13 091 SUELDOS 31603 31603 29053.33 0 2549.67 18913.33 10140 10140 3513.15 14 095 SOBRETIEMPO 240 240 210.38 0 29.62 186.03 24.35 24.35 21.79 15 096 XIII MES 16 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4697 4697 4521.26 0 175.74 2950.86 1570.4 1570.4 2893.56 17 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1577217 1469365 569971.39 528020.3 899393.61 409223.43 160747.96 128768.26 144999.49 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 910505 963019 314088.7 528020.3 648930.3 234487.35 79601.35 76134.76 61651.28 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 60381 60381 0 0 60381 0 0 0 0 20 109 OTROS ALQUILERES 2200 2200 612.5 0 1587.5 461 151.5 151.5 0 21 111 AGUA 6100 2750 1472 0 1278 1472 0 368 368 22 112 ASEO 7000 3042 2452.72 0 589.28 2452.72 0 624.36 624.36 23 113 CORREO 213 177 13.85 0 163.15 7.85 6 6 0 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 163760 51764 45804 0 5960 45804 0 15288.27 15288.27 25 115 TELECOMUNICACIONES 45000 35500 24821.72 0 10678.28 4600.11 20221.61 2293.02 2293.02 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 58846 58846 3274.22 0 55571.78 818.55 2455.67 0 272.85 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 19576 19576 19516.52 0 59.48 2937.09 16579.43 0 979.03 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 24416 13014 2584.91 0 10429.09 16.91 2568 2568 2.46 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 7700 6700 3987.4 0 2712.6 32.8 3954.6 3954.6 32.8 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 32598 32598 31350 0 1248 31350 0 0 31350 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 35699 35699 35590.79 0 108.21 35270.79 320 3102 9528 32 142 VIµTICOS AL EXTERIOR 5133 4325 0 0 4325 0 0 0 0 33 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18665 15818 9111.13 0 6706.87 8199.23 911.9 2785.9 3256.29 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13300 11846 0 0 11846 0 0 0 0 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 354 0 0 0 0 0 0 0 0 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 15000 15000 0 0 15000 0 0 0 0 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 2000 1000 5 0 995 0 5 0 0 39 164 GASTOS DE SEGUROS 15620 7100 0 0 7100 0 0 0 0 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 7098 7098 4852.4 0 2245.6 4852.4 0 275 4852.4 41 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53388 53388 24222.47 0 29165.53 14370.64 9851.83 6968.71 4051.03 42 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1219 480 0 0 480 0 0 0 0 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 18356 15154 5242.19 0 9911.81 955.75 4286.44 4286.44 0 44 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 550 350 0 0 350 0 0 0 0 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 28091 28091 26790.7 0 1300.3 10165 16625.7 9737 10165 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 18209 18209 7938.61 0 10270.39 4729.68 3208.93 224.7 284.7 47 191 ALQUILERES 48 192 SERVICIOS BµSICOS 6240 6240 6239.56 0 0.44 6239.56 0 0 0 49 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 50 195 VIµTICOS 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 54 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 205097 130303 72004.53 0 58298.47 40505.42 31499.11 40889.35 21934.42 55 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 16220 14263 13997.84 0 265.16 12151.61 1846.23 5188.23 5242.87 56 203 BEBIDAS 7706 3599 213.62 0 3385.38 179.98 33.64 33.64 40 57 211 ACABADO TEXTIL 1975 1187 585.93 0 601.07 0 585.93 585.93 0 58 212 CALZADO 3180 2156 1602.65 0 553.35 0 1602.65 1602.65 0 59 213 HILADOS Y TELAS 160 160 0 0 160 0 0 0 0 60 214 PRENDAS DE VESTIR 10922 10922 7690.03 0 3231.97 88.01 7602.02 7401.46 0 61 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 180 130 0 0 130 0 0 0 0 62 221 DISEL 46835 29820 18458.3 0 11361.7 18458.3 0 6755.31 12091.25 63 223 GASOLINA 20039 10400 4974.7 0 5425.3 4949.7 25 1953.59 3475.48 64 224 LUBRICANTES 8002 3707 344.67 0 3362.33 247.64 97.03 132.34 60.31 65 229 OTROS LUBRICANTES 129 86 0 0 86 0 0 0 0 66 231 IMPRESOS 4608 4608 1706.33 0 2901.67 729.85 976.48 976.48 0 67 232 PAPELERÖA 10343 6341 5343.59 0 997.41 202.87 5140.72 4928.43 0 68 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 4506 1980 995.1 0 984.9 620.6 374.5 995.1 620.6 69 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 2920 2453 44.93 0 2408.07 44.93 0 0 32.08 70 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1213 876 0 0 876 0 0 0 0 71 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 612 318 141.82 0 176.18 141.82 0 0 0 72 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3892 1522 436.47 0 1085.53 107.44 329.03 329.03 0 73 252 CEMENTO 481 219 0 0 219 0 0 0 0 74 253 MADERA 406 262 0 0 262 0 0 0 0 75 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 705 287 0.54 0 286.46 0 0.54 0.54 0 76 255 MATERIAL ELCTRICO 2007 1138 422.7 0 715.3 67.99 354.71 18.73 18.73 77 256 MATERIAL METALICO 1467 1467 11.22 0 1455.78 11.22 0 0 8.54 78 257 PIEDRA Y ARENA 438 438 0 0 438 0 0 0 0 79 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2996 1908 112.4 0 1795.6 112.4 0 0 112.4 80 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3117 1617 14.71 0 1602.29 0 14.71 14.71 0 81 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 350 350 0 0 350 0 0 0 0 82 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 4382 2687 1455.96 0 1231.04 223.31 1232.65 1112.27 83.04 83 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 5269 2539 792.01 0 1746.99 51.89 740.12 755.09 24.07 84 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2663 1580 204.45 0 1375.55 45.44 159.01 4.93 38.7 85 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5406 3306 2901.31 0 404.69 211.96 2689.35 1135.74 0 86 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 16003 7701 2377.39 0 5323.61 553.59 1823.8 1395.26 8.77 87 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 4488 2294 1430.88 0 863.12 3.04 1427.84 1126.74 0 88 280 REPUESTOS 11477 7982 5744.98 0 2237.02 1301.83 4443.15 4443.15 77.58 89 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 90 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 92 299 REPUESTOS 93 * 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 396 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0 95 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 143694 109301 78990 0 30311 25750 53240 50200 9000 96 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 46805 46805 46800 0 5 17000 29800 29800 9000 97 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 20000 20000 11200 0 8800 0 11200 11200 0 98 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 65031 30638 20990 0 9648 8750 12240 9200 0 99 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 11858 11858 0 0 11858 0 0 0 0 100 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1800 1800 337.46 0 1462.54 0 337.46 337.46 0 101 990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 102 ** 1 INVERSIàN 196000 169000 56659.31 19731.93 112340.69 15878.86 40780.45 9631.93 13696.02 103 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 33330 33330 14205.1 19731.93 19124.9 3274.26 10930.84 603.21 1091.42 104 314 TERRESTRE 59000 41300 0 0 41300 0 0 0 0 105 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7170 4170 807.71 0 3362.29 0 807.71 0 0 106 340 EQUIPO DE OFICINA 2500 1000 0 0 1000 0 0 0 0 107 350 MOBILIARIO 18000 18000 3639.11 0 14360.89 0 3639.11 3639.11 0 108 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 28000 28000 13205.59 0 14794.41 1070 12135.59 1555 1070 109 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 48000 43200 24801.8 0 18398.2 11534.6 13267.2 3834.61 11534.6 110 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0