_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 5856504 0 0 5856504 3513904 0.00 0 2470780.48 568728.01 2911328.01 2342600 467007.82 0 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 1867872 0 0 1953372 1206222 0.00 0 814981.75 310912.75 1058062.75 747150 151344.46 0 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 244800 0 0 244800 146880 0.00 0 94610.00 39670.00 137590.00 97920 30334.04 0 4 50 XIII MES 394900 0 0 396069 151808 0.00 0 122730.11 3227.89 247488.89 244261 0.00 0 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1022357 0 0 1032957 624007 0.00 0 391242.74 156232.50 565182.50 408950 0.00 0 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 116317 0 0 117600 71075 0.00 0 45646.37 16291.05 62816.05 46525 0.00 0 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 116317 0 0 117335 70810 0.00 0 37302.04 26072.77 72597.77 46525 0.00 0 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 23264 0 0 23521 14226 0.00 0 7151.74 5555.02 14850.02 9295 7129.28 0 9 91 SUELDOS 0 0 0 73631 73631 0.00 0 70630.03 3000.97 3000.97 0 0.00 0 10 94 GASTO DE REPRESENTACION FIJO 0 0 0 4600 4600 0.00 0 4600.00 0.00 0.00 0 0.00 0 11 95 SOBRETIEMPO 0 0 0 94825 94825 0.00 0 64196.09 29761.23 29761.23 0 0.00 0 12 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 25757 25757 0.00 0 20272.55 5484.45 5484.45 0 0.00 0 13 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2480582 0 0 2326582 2318473 628440.62 0 286150.78 781267.14 160935.52 8109 261987.71 0 14 102 DE EQUIPO ELECTRONICO 50000 0 0 123500 123500 58505.46 0 58505.46 64994.54 6489.08 0 9750.91 0 15 103 DE EQUIPO DE OFICINA 30000 0 0 22000 18241 0.00 0 8473.05 9767.95 13526.95 3759 0.00 0 16 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33500 0 0 35500 27119 0.00 0 18309.41 5341.18 13722.18 8381 8471.82 0 17 109 OTROS ALQUILERES 67500 0 0 31200 20639 0.00 0 11286.06 9352.94 19913.94 10561 0.00 0 18 111 AGUA 34000 0 0 34000 24997 0.00 0 14539.97 10457.03 19460.03 9003 11738.40 0 19 112 ASEO 56000 0 0 56000 36828 0.00 0 13823.61 22480.79 41652.79 19172 13105.48 0 20 113 CORREO 13000 0 0 13000 9322 0.00 0 803.40 8518.60 12196.60 3678 803.40 0 21 114 ENERGIA ELECTRICA 515000 0 0 515000 399137 0.00 0 345543.82 53593.18 169456.18 115863 345543.82 0 22 115 TELECOMUNICACIONES 258000 0 0 258000 193491 0.00 0 125958.38 67532.62 132041.62 64509 118270.70 0 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 165000 0 0 165000 82500 0.00 0 22837.01 56987.99 139487.99 82500 0.00 0 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 70000 0 0 70000 59996 0.00 0 50844.24 9151.76 19155.76 10004 12422.70 0 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 110000 0 0 51500 33900 0.00 0 0.00 33900.00 51500.00 17600 0.00 0 26 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 45000 0 0 25500 18300 0.00 0 2133.00 16167.00 23367.00 7200 0.00 0 27 141 VITICOSS DENTRO DEL PAIS 533317 0 0 558317 432192 0.00 0 428679.00 3513.00 129638.00 126125 424917.00 0 28 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50000 0 0 50000 30000 0.00 0 3750.00 26250.00 46250.00 20000 3750.00 0 29 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 229100 0 0 229100 169300 0.00 0 150675.98 18536.02 78336.02 59800 150159.13 0 30 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 15000 0 0 15000 9000 0.00 0 0.00 9000.00 15000.00 6000 0.00 0 31 154 TRANSPORTE DE BIENES 45000 0 0 85000 85000 0.00 0 7807.72 3057.26 3057.26 0 5191.81 0 32 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 68000 0 0 66000 55120 0.00 0 12553.86 42566.14 53446.14 10880 12553.86 0 33 164 GASTOS DE SEGUROS 150000 0 0 148500 124500 0.00 0 96979.34 4397.04 28397.04 24000 4233.82 0 34 165 SERVICIOS COMERCIALES 1585150 0 0 1600750 1600750 0.00 0 1560875.05 3402.40 3402.40 0 658789.92 0 35 166 SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 5000 0 0 13500 11500 0.00 0 10275.00 1225.00 3225.00 2000 3075.00 0 36 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1062183 0 0 777238 708928 0.00 0 582055.98 10145.33 78455.33 68310 21529.27 0 37 171 CONSULTORIAS 20000 0 0 18500 10500 0.00 0 0.00 10500.00 18500.00 8000 0.00 0 38 172 SERVICIOS ESPECIALES 30000 0 0 30000 18000 0.00 0 0.00 18000.00 30000.00 12000 0.00 0 39 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 746709 0 0 504760 467600 11901.50 0 2380.30 229149.10 254407.60 37160 2380.30 0 40 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 75600 0 0 61250 47954 0.00 0 30165.22 17788.78 31084.78 13296 3964.77 0 41 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 48000 0 0 37500 18300 0.00 0 8881.00 9419.00 28619.00 19200 0.00 0 42 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIN 74500 0 0 74500 62580 0.00 0 40700.91 21879.09 33799.09 11920 6716.93 0 43 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 133000 0 0 95100 67980 0.00 0 47264.13 20715.87 47835.87 27120 5275.10 0 44 191 ALQUILERES 0 0 0 57256 57256 34348.72 0 0.00 34493.68 144.96 0 0.00 0 45 192 SERVICIOS BASICOS 0 0 0 19000 19000 0.00 0 14949.07 4050.93 4050.93 0 10954.36 0 46 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 0 300 300 0.00 0 31.59 268.41 268.41 0 31.59 0 47 195 VITICOS 0 0 0 10000 10000 0.00 0 3216.00 6784.00 6784.00 0 3184.00 0 48 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 0 32000 32000 0.00 0 31327.90 672.10 672.10 0 31193.90 0 49 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 95144 95144 0.00 0 91316.45 3827.55 3827.55 0 91212.70 0 50 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 0 0 600 600 0.00 0 322.97 277.03 277.03 0 259.26 0 51 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 698000 0 0 678000 640880 0.00 0 231350.52 102354.14 139474.14 37120 165528.60 0 52 203 BEBIDAS 35000 0 0 49000 46200 0.00 0 40314.31 5644.94 8444.94 2800 19.61 0 53 211 ACABADO TEXTIL 25000 0 0 25000 15000 0.00 0 4158.86 5510.84 15510.84 10000 385.20 0 54 212 CALZADO 0 0 0 2000 2000 0.00 0 654.15 1345.85 1345.85 0 0.00 0 55 213 HILADOS Y TELAS 0 0 0 500 500 0.00 0 38.52 306.33 306.33 0 38.52 0 56 214 PRENDAS DE VESTIR 30000 0 0 28000 16000 0.00 0 6541.50 6147.40 18147.40 12000 1508.23 0 57 221 DIESEL 160000 0 0 160000 96000 0.00 0 42740.35 53259.65 117259.65 64000 42740.35 0 58 222 GAS 15000 0 0 15000 10200 0.00 0 2003.30 5016.70 9816.70 4800 629.81 0 59 223 GASOLINA 70000 0 0 70000 42000 0.00 0 23123.45 18876.55 46876.55 28000 23123.45 0 60 224 LUBRICANTES 8000 0 0 20000 16800 0.00 0 13322.93 3477.07 6677.07 3200 30.51 0 61 231 IMPRESOS 49000 0 0 46000 26400 0.00 0 2346.83 20468.67 40068.67 19600 104.33 0 62 232 PAPELERIA 163000 0 0 169300 104100 0.00 0 86363.60 11079.94 76279.94 65200 53909.81 0 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21700 0 0 14300 5620 0.00 0 144.45 5475.55 14155.55 8680 144.45 0 64 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 22100 0 0 22100 15980 0.00 0 11424.98 4555.02 10675.02 6120 10537.20 0 65 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 22000 0 0 17000 8200 0.00 0 4484.94 2976.76 11776.76 8800 1953.98 0 66 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 4400 0 0 4400 2640 0.00 0 11.35 2628.65 4388.65 1760 11.35 0 67 249 OTROS PRODUCTOS QUMICOS 37150 0 0 32150 17290 0.00 0 6369.01 10760.49 25620.49 14860 5393.26 0 68 252 CEMENTO 12600 0 0 12600 9240 0.00 0 3328.82 5911.18 9271.18 3360 64.20 0 69 253 MADERA 5000 0 0 6000 5520 0.00 0 3967.41 1552.59 2032.59 480 103.47 0 70 254 MATERIAL DE FONTANERA 15000 0 0 14000 6800 0.00 0 3571.04 3228.96 10428.96 7200 1384.07 0 71 255 MATERIAL ELECTRICO 48000 0 0 36200 19800 0.00 0 11959.15 7836.68 24236.68 16400 1947.91 0 72 256 MATERIAL METLICO 20000 0 0 29000 29000 0.00 0 19815.62 6861.52 6861.52 0 301.97 0 73 257 PIEDRA Y ARENA 7500 0 0 7500 6100 0.00 0 1629.75 4470.25 5870.25 1400 0.00 0 74 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN 70000 0 0 62500 39300 0.00 0 27729.51 6507.25 29707.25 23200 6282.07 0 75 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7300 0 0 10300 7380 0.00 0 4247.62 2772.71 5692.71 2920 1312.33 0 76 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 10000 0 0 10000 6000 0.00 0 0.00 6000.00 10000.00 4000 0.00 0 77 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6500 0 0 13500 13500 0.00 0 5673.07 7826.93 7826.93 0 5673.07 0 78 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 26500 0 0 26500 21980 0.00 0 13321.97 7893.73 12413.73 4520 1710.36 0 79 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 14600 0 0 22600 21760 0.00 0 17964.22 2124.93 2964.93 840 3391.58 0 80 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10000 0 0 8000 4000 0.00 0 722.07 3257.56 7257.56 4000 205.44 0 81 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 66000 0 0 59500 57300 0.00 0 25116.22 14106.13 16306.13 2200 7432.85 0 82 274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 0 0 0 300 300 0.00 0 87.24 212.76 212.76 0 87.24 0 83 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 274100 0 0 205000 95360 0.00 0 39629.76 52312.65 161952.65 109640 11624.90 0 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 40900 0 0 37900 24660 0.00 0 15109.81 7142.37 20382.37 13240 15047.30 0 85 280 REPUESTOS 60000 0 0 77500 77500 0.00 0 67894.47 9445.86 9445.86 0 39915.35 0 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0 107000 107000 0.00 0 104719.63 5769.02 5769.02 0 21788.21 0 87 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 0 0 800 800 0.00 0 76.33 723.67 723.67 0 35.88 0 88 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 28500 28500 0.00 0 27365.34 1134.66 1134.66 0 19773.16 0 89 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0 0 0 300 300 0.00 0 22.09 277.91 277.91 0 6.05 0 90 295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0 0 0 650 650 0.00 0 200.68 475.87 475.87 0 61.80 0 91 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0 0 0 1000 1000 0.00 0 940.18 135.15 135.15 0 424.31 0 92 297 PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 1500 1500 0.00 0 982.16 525.44 525.44 0 668.81 0 93 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 0 0 1200 1200 0.00 0 602.09 597.91 597.91 0 497.41 0 94 299 REPUESTOS 0 0 0 1700 1700 0.00 0 734.40 990.20 990.20 0 488.79 0 95 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 200 200 0.00 0 41.72 158.28 158.28 0 41.72 0 96 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 10000 10000 0.00 0 8075.17 1924.83 1924.83 0 7267.46 0 97 340 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 1000 1000 0.00 0 391.62 608.38 608.38 0 391.62 0 98 380 EQUIPO DE COMPUTACION 0 0 0 26200 26200 0.00 0 24007.17 2106.16 2106.16 0 14492.19 0 99 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 0 0 0 200 200 0.00 0 78.97 121.03 121.03 0 78.97 0 100 399 EQUIPO DE COMPUTACION 0 0 0 300 300 0.00 0 85.49 214.51 214.51 0 85.49 0 101 611 DONATIVOS A PERSONAS 5000 0 0 122350 122350 0.00 0 115731.21 2390.39 2390.39 0 96182.81 0 102 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 100000 0 0 25909 25909 0.00 0 4800.00 21109.00 21109.00 0 0.00 0 103 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 50000 0 0 31373 11373 0.00 0 7200.00 4173.00 24173.00 20000 0.00 0 104 614 BONIFICACION POR ANTIGEDAD 180000 0 0 80173 51373 0.00 0 49800.00 1573.00 30373.00 28800 0.00 0 105 619 OTRAS TRANSFERENCIAS 50000 0 0 23500 7500 0.00 0 0.00 7500.00 23500.00 16000 0.00 0 106 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 43000 0 0 106000 92240 0.00 0 84233.78 8006.22 21766.22 13760 84233.78 0 107 641 GOBIERNO CENTRAL 100000 0 0 57000 17000 0.00 0 1800.00 15200.00 55200.00 40000 1500.00 0 108 "" 109 "" 110 "" 111 ""