_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 1273532 1012034.19 55529.98 643480.82 699010.8 0.548875725 233647.74 107320.99 1353002.92 0.794667264 0.346008146 154176.82 2557318.08 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 1273532 1012034.19 55529.98 643480.82 699010.8 0.548875725 233647.74 107320.99 1353002.92 0.794667264 0.346008146 154176.82 2557318.08 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2662086 703201 576910.75 28135.8 548774.95 576910.75 0.820406612 0 -27750.9 549159.85 0.820406612 0.206289297 154041.15 2112926.15 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1830370 454630 409649.98 0 409649.98 409649.98 0.901062358 0 -29525 380124.98 0.901062358 0.207676579 74505.02 1450245.02 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 24450 24450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24450 24450 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 138000 34500 34500 0 34500 34500 1 0 0 34500 1 0.25 0 103500 9 040 SOBRETIEMPOS 0 1695 1695 529.18 166.67 362.51 529.18 0.31220059 0 1165.82 1695 0.31220059 1 0 0 10 050 XIII MES 157360 159666 54788 48579.67 0 48579.67 48579.67 0.886684493 0 0 48579.67 0.886684493 0.304258076 6208.33 111086.33 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 269335 70490 63424.43 19454.75 43969.68 63424.43 0.899764931 0 0 63424.43 0.899764931 0.235485288 7065.57 205910.57 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28822 7590 6609.3 2209.72 4399.58 6609.3 0.870790514 0 0 6609.3 0.870790514 0.229314413 980.7 22212.7 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 30072 8840 7126.8 2382.22 4744.58 7126.8 0.806199095 0 0 7126.8 0.806199095 0.236991221 1713.2 22945.2 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5761 1521 1315.51 438.12 877.39 1315.51 0.864898093 0 0 1315.51 0.864898093 0.228347509 205.49 4445.49 15 091 SUELDOS 112800 112210 27609 2581.67 2181.67 400 2581.67 0.093508276 0 0 2581.67 0.093508276 0.023007486 25027.33 109628.33 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 25000 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8500 25000 17 095 SOBRETIEMPO 6000 6100 2600 1061.88 228.53 833.35 1061.88 0.408415385 0 608.28 1670.16 0.408415385 0.273796721 929.84 4429.84 18 096 XIII MES 5000 5465 965 874.87 416.66 458.21 874.87 0.906601036 0 0 874.87 0.906601036 0.160086002 90.13 4590.13 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 25140 5023 657.46 657.46 0 657.46 0.130889906 0 0 657.46 0.130889906 0.026151949 4365.54 24482.54 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 883467 421920 331105.79 13108.69 87040.02 100148.71 0.237364216 233647.74 90752.65 655506.18 0.784759646 0.741970192 61.56 227960.82 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 76251 63685.38 1209.1 21228.46 22437.56 0.294259223 191056.14 12565.62 267307.14 0.835207145 0.876416852 0 37692.86 22 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 7501 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 7501 23 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 3375 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3375 24 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 1250 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1250 25 109 OTROS ALQUILERES 35000 46322 26323 26315.58 437.63 5141.35 5578.98 0.211943168 0 7.42 26323 0.999718117 0.568261301 -1.74616E-12 19999 26 112 ASEO 400 400 400 360 0 0 0 0 0 0 360 0.9 0.9 40 40 27 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 16500 3584.73 0 3584.73 3584.73 0.217256364 0 12915 16499.73 0.217256364 0.249995909 0.27 49500.27 28 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 500 103.03 17.18 0 17.18 0.03436 0 396.05 499.08 0.20606 0.49908 0.92 500.92 29 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 35321 18204.48 8181 921.24 9102.24 0.257700518 0 17116 35320.48 0.515401036 0.499992639 0.52 35321.52 30 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 5359.08 893.18 0 893.18 0.059545333 0 9640.28 14999.36 0.357272 0.999957333 0.64 0.64 31 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 11325 1200 377.03 0 197.95 197.95 0.164958333 0 822.95 1199.98 0.314191667 0.105958499 0.02 10125.02 32 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 700 700 284.44 43.76 240.68 284.44 0.406342857 0 415.32 699.76 0.406342857 0.999657143 0.24 0.24 33 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 760 760 467.06 0 195.28 195.28 0.256947368 0 292.22 759.28 0.614552632 0.999052632 0.72 0.72 34 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 4369 4369 398 16 382 398 0.091096361 0 3971 4369 0.091096361 1 0 0 35 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 27719 27719 27600 0 27600 27600 0.995706916 0 119 27719 0.995706916 1 0 0 36 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 12630 7466 1658.06 360 1298.06 1658.06 0.222081436 0 5797.4 7455.46 0.222081436 0.590297704 10.54 5174.54 37 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 12599 12599 7722.5 0 0 0 0 0 4876.5 12599 0.612945472 1 0 0 38 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 5500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5500 39 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1925 350 51 10.5 40.5 51 0.145714286 0 298.5 349.5 0.145714286 0.181558442 0.5 1575.5 40 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 250 40 0 40 40 0.16 0 210 250 0.16 0.25 0 750 41 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 0 0 0 0 0 0 4900 1 1 0 0 42 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 16900 1600 1169 0 0 0 0 0 431 1600 0.730625 0.094674556 0 15300 43 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 27312 3859 1160.72 15.12 123.05 138.17 0.035804613 0 2696.55 3857.27 0.300782586 0.141229862 1.73 23454.73 44 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 83036 83036 69774.42 1880.22 3726.22 5606.44 0.067518185 0 13260.58 83035 0.840291199 0.999987957 1 1 45 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 123505 80310 79685.7 0 5099.9 5099.9 0.063502677 42591.6 623.5 122900.8 0.992226373 0.99510789 0.8 604.2 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 15000 6250 2891.84 0 1951.86 1951.86 0.3122976 0 3357.76 6249.6 0.4626944 0.41664 0.4 8750.4 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 1540 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1540 48 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 49 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 11340 11340 10420.46 0 10420.46 10420.46 0.918911817 0 919 11339.46 0.918911817 0.999952381 0.54 0.54 50 195 VIµTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 442 442 440 45 395 440 0.995475113 0 0 440 0.995475113 0.995475113 2 2 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 4475 4475 4453.28 0 4453.28 4453.28 0.995146369 0 21 4474.28 0.995146369 0.999839106 0.72 0.72 53 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 136934 53728 38924.18 5736.19 6046.92 11783.11 0.219310415 0 14747.52 53671.7 0.724467317 0.391953058 56.3 83262.3 54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 9900 3200 1252.3 400 852.3 1252.3 0.39134375 0 1936.7 3189 0.39134375 0.322121212 11 6711 55 203 BEBIDAS 4500 4500 1125 701.26 0 386.26 386.26 0.343342222 0 423.24 1124.5 0.623342222 0.249888889 0.5 3375.5 56 211 ACABADO TEXTIL 0 940 940 748.25 374.5 373.75 748.25 0.796010638 0 180.13 928.38 0.796010638 0.987638298 11.62 11.62 57 212 CALZADO 900 1171 721 431.53 0 431.53 431.53 0.59851595 0 289.13 720.66 0.59851595 0.615422716 0.34 450.34 58 214 PRENDAS DE VESTIR 300 1820 1820 1536.12 0 521.09 521.09 0.286313187 0 278.08 1814.2 0.844021978 0.996813187 5.8 5.8 59 221 DISEL 33000 15600 15600 15600 0 0 0 0 0 0 15600 1 1 0 0 60 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 0 0 0 0 0 0 4800 1 1 0 0 61 224 LUBRICANTES 4000 3667 666 0 0 0 0 0 0 666 666 0 0.181619853 0 3001 62 231 IMPRESOS 1600 1600 1600 758.47 160.25 388 548.25 0.34265625 0 841.22 1599.69 0.47404375 0.99980625 0.31 0.31 63 232 PAPELERÖA 9000 9075 575 431.8 0 142.95 142.95 0.248608696 0 129.98 561.78 0.750956522 0.061904132 13.22 8513.22 64 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 1100 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1100 65 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 5400 440 433.23 363.63 69.6 433.23 0.984613636 0 0 433.23 0.984613636 0.080227778 6.77 4966.77 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3000 750 458.41 173.88 284.53 458.41 0.611213333 0 291 749.41 0.611213333 0.249803333 0.59 2250.59 67 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 200 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 200 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 2900 650 196.1 179.76 16.34 196.1 0.301692308 0 453.9 650 0.301692308 0.224137931 0 2250 69 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 1000 249 0 0 0 0 0 0 249 249 0 0.249 0 751 70 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2750 500 12.83 12.83 0 12.83 0.02566 0 487 499.83 0.02566 0.181756364 0.17 2250.17 71 256 MATERIAL METµLICO 1000 1000 249 8.13 0 8.13 8.13 0.032650602 0 240.87 249 0.032650602 0.249 0 751 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1600 399 14.96 0 14.96 14.96 0.037493734 0 383.15 398.11 0.037493734 0.24881875 0.89 1201.89 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 399 27.58 0 27.58 27.58 0.069122807 0 370.72 398.3 0.069122807 0.2489375 0.7 1201.7 74 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 750 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7500 1875 1001.84 494.88 506.96 1001.84 0.534314667 0 873.16 1875 0.534314667 0.25 0 5625 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 10000 2499 678.76 13.32 260.71 274.03 0.109655862 0 1819.56 2498.32 0.271612645 0.249832 0.68 7501.68 77 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 2000 498 0 0 0 0 0 0 498 498 0 0.249 0 1502 78 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 10700 1700 554.79 554.52 0.27 554.79 0.326347059 0 1145.21 1700 0.326347059 0.158878505 0 9000 79 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 9170 4172 3801.91 2929.66 57.98 2987.64 0.71611697 0 370.09 4172 0.911291946 0.454961832 0 4998 80 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 7748 1484 57.02 14.96 42.06 57.02 0.038423181 0 1426.94 1483.96 0.038423181 0.191528136 0.04 6264.04 81 280 REPUESTOS 11500 12790 4164 3917.72 0 224.75 224.75 0.053974544 0 245.46 4163.18 0.940854947 0.325502737 0.82 8626.82 82 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 984 984 964.02 64 900.02 964.02 0.979695122 0 18.98 983 0.979695122 0.99898374 1 1 83 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 0 0 0 0 0 0 1130 1130 0 1 0 0 84 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0 224.27 0.996755556 0.996755556 0.73 0.73 85 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0 293.65 0.998809524 0.998809524 0.35 0.35 86 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0 19.23 0.9615 0.9615 0.77 0.77 87 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 111132 69057 63783.47 8549.3 1068.93 9618.23 0.139279581 0 5255.72 69039.19 0.923635113 0.621235918 17.81 42092.81 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 1250 125 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0.1 0 1125 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 2100 850 0 0 0 0 0 0 850 850 0 0.404761905 0 1250 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 42082 3382 0 0 0 0 0 0 3382 3382 0 0.080366903 0 38700 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 4000 3000 2133.05 0 0 0 0 0 849.84 2982.89 0.711016667 0.7457225 17.11 1017.11 92 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 61700 61700 61650.42 8549.3 1068.93 9618.23 0.155887034 0 48.88 61699.3 0.999196434 0.999988655 0.7 0.7 93 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 116702 25626 1310 0 550 550 0.021462577 0 24316 25626 0.051119956 0.219584926 0 91076 94 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 59772 11020 0 0 0 0 0 0 11020 11020 0 0.184367262 0 48752 95 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 56430 14106 810 0 50 50 0.003544591 0 13296 14106 0.057422373 0.249973418 0 42324 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0