_id DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIàN PRESUPUESTARIA SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO PAGADO POR PAGAR A LA FECHA EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL PAGADO MENSUAL 1 ***** TOTAL 10736412 10644539 9220761.11 127908.03 1423777.89 8166174.41 1054586.7 1358541.12 1076228.37 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 10367912 10276039 8871945.15 127908.03 1404093.85 8064481.56 807463.59 1216775.39 1066080.99 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 7839671 7752415 6627963.81 0 1124451.19 6441784.67 186179.14 724893.84 781330.73 4 001 PERSONAL FIJO 5298763 5298763 4690595.2 0 608167.8 4628854.24 61740.96 420646.5 484639.02 5 002 PERSONAL TRANSITORIO 966780 966780 693050.52 0 273729.48 677375.9 15674.62 106493.34 120435.51 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 114000 114000 104500 0 9500 102552.9 1947.1 9500 11447.1 7 040 SOBRETIEMPO 18500 18500 18034 0 466 18034 0 0 58.53 8 050 XIII MES 297032 209776 172350.71 0 37425.29 171711.65 639.06 0 63.7 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 849371 849371 703788 0 145583 627188 76600 143081.84 131750.41 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 98487 98487 81277.64 0 17209.36 73077.64 8200 16196.7 15833.3 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 98487 98487 77249.94 0 21237.06 69549.94 7700 15298.06 15046.66 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 19726 19726 13580.44 0 6145.56 12215.73 1364.71 1364.71 1470.83 13 091 SUELDOS 62678 62678 60421.44 0 2256.56 49829.77 10591.67 10591.67 212.76 14 095 SOBRETIEMPO 3280 3280 2927.08 0 352.92 2927.08 0 0 28.42 15 096 XIII MES 215 215 132.92 0 82.08 56.53 76.39 76.39 4.1 16 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12352 12352 10055.92 0 2296.08 8411.29 1644.63 1644.63 340.39 17 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2039215 2034598 1807261.32 127908.03 227336.68 1343044.62 464216.7 357465.02 258604.39 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 910187 922444 782267.97 127906.27 140176.03 704525.96 77742.01 71115.27 102395.62 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 83690 83690 83689 0 1 38805.36 44883.64 25480.98 19402.68 20 109 OTROS ALQUILERES 613 613 612.5 0 0.5 612.5 0 0 0 21 111 AGUA 6100 5650 3687 0 1963 2951 736 1104 368 22 112 ASEO 10320 9895 8648.88 0 1246.12 7347.8 1301.08 2981.38 1680.3 23 113 CORREO 213 213 47.3 0 165.7 39.5 7.8 7.8 0 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 188440 172441 165091.54 0 7349.46 149186.57 15904.97 42654.66 26749.69 25 115 TELECOMUNICACIONES 42000 42000 32928.85 0 9071.15 25895.37 7033.48 1207.74 1685.13 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 60656 60656 60654.26 0 1.74 4534.36 56119.9 0 688.59 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 19576 19576 19516.52 0 59.48 14637.35 4879.17 0 1626.37 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 29547 29547 24822.6 0 4724.4 10431.42 14391.18 12328.63 826.45 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 3988 3988 3987.4 0 0.6 3987.4 0 0 0 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 65065 65065 55918.86 0 9146.14 34350 21568.86 21568.86 1000 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 101699 101699 91841.26 0 9857.74 83889.26 7952 5740 56 32 142 VIµTICOS AL EXTERIOR 33 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 41237 41237 29282.42 0 11954.58 24840.63 4441.79 4662.3 1928.35 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 1270 1270 999.4 0 270.6 0 999.4 999.4 0 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 15000 15000 15000 0 0 10415.75 4584.25 0 110.5 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 2000 2000 10 0 1990 5 5 5 5 39 164 GASTOS DE SEGUROS 30420 30420 11685.78 0 18734.22 0 11685.78 11685.78 0 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 121246 121246 120031.78 0 1214.22 17078.5 102953.28 89127.7 330 41 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 85930 85930 80690.16 0 5239.84 55561.09 25129.07 6365.16 2567.06 42 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 0 0 0 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 30248 30248 26791.52 0 3456.48 10865.48 15926.04 14458.37 1357.13 44 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO 0 0 0 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 26791 26791 26790.7 0 0.3 26790.69 0.01 0 0 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 26408 26408 25697.35 0 710.65 18121.35 7576 7576 3894.8 47 191 ALQUILERES 129633 129633 129630.96 1.76 2.04 91932.72 37698.24 37698.24 91932.72 48 192 SERVICIOS BµSICOS 6240 6240 6239.56 0 0.44 6239.56 0 0 0 49 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 50 195 VIµTICOS 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 698 698 697.75 0 0.25 0 697.75 697.75 0 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 0 0 53 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 54 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 365503 365503 315849.09 0 49653.91 185459.81 130389.28 134416.53 22145.87 55 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 127274 127274 100726.95 0 26547.05 43212.99 57513.96 61356.36 7381.32 56 203 BEBIDAS 4493 4493 4395.91 0 97.09 2386.66 2009.25 250.89 75.54 57 211 ACABADO TEXTIL 604 604 602.78 0 1.22 602.78 0 0 0 58 212 CALZADO 3683 3683 3550.05 0 132.95 2373.05 1177 107 0 59 213 HILADOS Y TELAS 0 60 214 PRENDAS DE VESTIR 21611 21611 15247.68 0 6363.32 8728.23 6519.45 4192.69 0 61 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 52 52 51.36 0 0.64 51.36 0 0 0 62 221 DISEL 81835 81835 74263.72 0 7571.28 53879.7 20384.02 26650.44 6266.42 63 223 GASOLINA 20039 20039 20038.02 0 0.98 16727.29 3310.73 5359.48 2048.75 64 224 LUBRICANTES 1766 1766 1186.37 0 579.63 1096.49 89.88 139.84 49.96 65 229 OTROS LUBRICANTES 35 35 34.78 0 0.22 34.78 0 0 0 66 231 IMPRESOS 4958 4958 4956.46 0 1.54 4956.46 0 0 0 67 232 PAPELERÖA 17257 17257 14536.03 0 2720.97 8297.65 6238.38 4424.73 0 68 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 4284 4284 4203.87 0 80.13 3629.66 574.21 574.21 2534.56 69 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 333 333 131.61 0 201.39 131.61 0 0 0 70 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 26 26 25.22 0 0.78 25.22 0 0 0 71 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 371 371 368.26 0 2.74 368.26 0 0 0 72 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 1813 1813 1452.17 0 360.83 482.21 969.96 969.96 0 73 252 CEMENTO 37 37 36.85 0 0.15 36.85 0 0 0 74 253 MADERA 228 228 226.76 0 1.24 226.76 0 0 0 75 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 348 348 4.81 0 343.19 4.81 0 0 0 76 255 MATERIAL ELCTRICO 2164 2164 2119.03 0 44.97 1224.04 894.99 751.07 0 77 256 MATERIAL METALICO 1167 1167 983.7 0 183.3 975.2 8.5 8.5 0 78 257 PIEDRA Y ARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2496 2496 2337.49 0 158.51 1858.14 479.35 517.79 224.56 80 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 937 937 767.99 0 169.01 767.99 0 67.16 67.16 81 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 2388 2388 2224.23 0 163.77 2102.52 121.71 0 252.88 83 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 18490 18490 18341.08 0 148.92 3297.75 15043.33 15549.44 506.11 84 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 1662 1662 1633.43 0 28.57 893.6 739.83 507.68 684.02 85 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 7465 7465 7368.32 0 96.68 4036.31 3332.01 3266.73 447 86 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 17129 17129 14686.35 0 2442.65 9550.58 5135.77 4766.61 1346.07 87 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 5542 5542 4710.84 0 831.16 4413.38 297.46 297.46 0 88 280 REPUESTOS 15016 15016 14636.97 0 379.03 9087.48 5549.49 4658.49 261.52 89 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 90 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 92 299 REPUESTOS 93 * 3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 396 MOBILIARIO DE OFICINA 0 0 0 0 95 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123523 123523 120870.93 0 2652.07 94192.46 26678.47 0 4000 96 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 46800 46800 46800 0 0 46800 0 0 0 97 614 BONIFICACIàN POR ANTIGšEDAD 29639 29639 29638.47 0 0.53 15200 14438.47 0 4000 98 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 46746 46746 44095 0 2651 31855 12240 0 0 99 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 338 338 337.46 0 0.54 337.46 0 0 0 101 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 102 990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 103 ** 1 INVERSIàN 368500 368500 348815.96 0 19684.04 101692.85 247123.11 141765.73 10147.38 104 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 37812 37812 37765.49 0 46.51 28310.29 9455.2 2892.21 4380.08 105 314 TERRESTRE 106 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7808 7808 5109.03 0 2698.97 807.71 4301.32 1198.33 0 107 340 EQUIPO DE OFICINA 108 350 MOBILIARIO 74362 74362 73048.27 0 1313.73 3639.11 69409.16 49667.66 0 109 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 60044 60044 44850.49 0 15193.51 13874.34 30976.15 21492.1 0 110 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 188474 188474 188042.68 0 431.32 55061.4 132981.28 66515.43 5767.3 111 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION