_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 31700856 0 0 31178856 12686690 0 2259490.82 0.00 5986181.03 24041387.03 18492166 6686508.97 0.00 0.00 0.07 0.00 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 990492 0 0 990492 247623 0 65421.67 0.00 19084.46 759988.33 742869 228538.54 0.00 0.00 0.07 0.00 3 11 POR ANTIGÜEDAD 2201373 0 0 2201373 550344 0 121514.41 0.00 187365.60 1838394.60 1651029 362978.40 0.00 0.00 0.06 0.00 4 19 OTROS SOBRE SUELDOS 94860 0 0 94860 23715 0 3455.00 0.00 13198.46 84343.46 71145 10516.54 0.00 0.00 0.04 0.00 5 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 326250 0 0 336308 79808 0 3000.00 0.00 70808.00 262309.00 256500 9000.00 0.00 0.00 0.01 0.00 6 50 XIII MES 1314225 0 0 1790696 914546 0 0.00 0.00 546866.24 1423016.24 876150 367679.76 308696.98 0.00 0.00 0.00 7 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 4469165 0 0 4520386 1168516 0 308696.98 0.00 214583.35 3566453.35 3351870 645235.67 37754.64 0.00 0.07 0.00 8 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 524815 0 0 524815 131209 0 37754.64 0.00 19375.77 412981.77 393606 74078.59 37799.64 0.00 0.07 0.00 9 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 524815 0 0 524815 131209 0 37799.64 0.00 19240.77 412846.77 393606 74168.59 7193.29 0.00 0.07 0.00 10 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 104964 0 0 104964 26241 0 7193.29 0.00 5033.83 83756.83 78723 14013.88 490972.00 0.00 0.07 0.00 11 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 3456497 0 0 3456497 864123 0 490972.00 0.00 24851.00 2617225.00 2592374 348300.00 0.00 0.00 0.14 0.00 12 91 SUELDOS 238078 0 0 238078 119039 0 0.00 0.00 119039.00 238078.00 119039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 92 SOBRESUELDOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 96 III MES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 274000 0 0 137005 5 0 0.00 0.00 5.00 137005.00 137000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 103 DE EQUIPO DE OFICINA 143224 0 0 102076 28538 0 0.00 6742.28 21795.72 95333.72 73538 0.00 0.00 0.24 0.00 0.07 18 109 OTROS ALQUILERES 20600 0 0 16300 6000 0 0.00 0.00 6000.00 16300.00 10300 0.00 2450.84 0.00 0.00 0.00 19 111 AGUA 32000 0 0 32000 7998 0 2450.84 0.00 3118.25 27120.25 24002 2428.91 3530.26 0.00 0.08 0.00 20 112 ASEO 68662 0 0 68662 34331 0 6509.72 0.00 27596.88 57572.78 34331 3203.86 47.85 0.00 0.09 0.00 21 113 CORREO 9000 0 0 9000 4500 0 36.35 0.00 4447.15 8829.60 4500 5.00 89023.30 0.00 0.00 0.00 22 114 ENERGIA ELECTRICA 556762 0 0 556762 278381 0 69481.38 0.00 120233.06 398614.06 278381 69124.64 2565.72 0.00 0.12 0.00 23 115 TELECOMUNICACIONES 130808 0 0 130808 32703 0 0.00 0.00 30137.28 127745.00 98105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 296027 0 0 296027 148013 0 96409.44 97155.48 50857.52 198079.96 148014 0.00 0.00 0.66 0.33 0.33 25 117 TELEFONIA CELULAR 15500 0 0 15500 7750 0 0.00 0.00 7750.00 15500.00 7750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 9000 0 0 9000 4500 0 57.78 12.84 4442.22 8942.22 4500 44.94 128.40 0.00 0.01 0.00 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 8000 0 0 8600 2598 0 128.40 0.00 2469.60 8471.60 6002 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 2390 0 0 3890 2695 0 0.00 0.00 2695.00 3890.00 1195 0.00 3137.00 0.00 0.00 0.00 29 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 159952 0 0 107868 45884 0 7944.00 0.00 31672.00 93128.00 61984 11075.00 0.00 0.00 0.07 0.00 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 154500 0 0 99500 22250 0 0.00 0.00 22250.00 99500.00 77250 0.00 1062.50 0.00 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 45000 0 0 41900 19400 0 2489.75 0.00 15798.25 38119.25 22500 2539.25 0.00 0.00 0.06 0.00 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 78900 0 0 45450 6000 0 0.00 0.00 6000.00 45450.00 39450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 0 0 2300 1250 0 62.25 87.25 1162.75 2212.75 1050 0.00 0.00 0.07 0.03 0.04 34 164 GASTOS DE SEGUROS 60000 0 0 60000 30000 0 0.00 0.00 30000.00 60000.00 30000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 165 SERVICIOS COMERCIALES 60000 0 0 45000 15000 0 0.00 1218.00 13782.00 43782.00 30000 0.00 670.05 0.08 0.00 0.03 36 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13888 0 0 17888 7471 0 1079.21 868.75 5803.29 15927.05 10417 128.91 0.00 0.12 0.06 0.05 37 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 61332 0 0 42081 11415 0 0.00 0.00 11415.00 42081.00 30666 0.00 123.06 0.00 0.00 0.00 38 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 40175 0 0 32775 12682 0 960.44 830.32 11721.56 31494.47 20093 7.06 0.00 0.07 0.03 0.03 39 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1200 0 0 1200 600 0 0.00 0.00 600.00 1200.00 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 34300 0 0 17300 200 0 0.00 0.00 200.00 17300.00 17100 0.00 6.42 0.00 0.00 0.00 41 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 6300 0 0 7659 2934 0 1001.52 995.10 1932.48 6657.48 4725 0.00 0.00 0.34 0.13 0.13 42 191 ALQUILERES 0 0 0 5618 5618 0 5617.50 5617.50 0.50 0.50 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 43 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 0 89 89 0 0.00 0.00 89.00 89.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 195 VIÁTICOS 0 0 0 5315 5315 0 0.00 0.00 5315.00 5315.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B 0 0 0 1300 1300 0 0.00 0.00 1300.00 1300.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 284 284 0 0.00 0.00 284.00 284.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 199 MANTENIMIENTOS 0 0 0 2245 2245 0 363.27 363.27 1881.73 1881.73 0 0.00 1047.43 0.16 0.16 0.16 48 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 5013000 0 0 5247388 1812414 0 32037.18 163184.74 1647731.83 5079928.56 3434974 450.00 0.00 0.09 0.01 0.03 49 203 BEBIDAS 28000 0 0 34000 20000 0 7544.00 8221.10 11778.90 25439.93 14000 0.00 13.41 0.41 0.22 0.24 50 211 ACABADO TEXTIL 5000 0 0 5000 1248 0 13.41 71.90 1162.69 4914.69 3752 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 51 212 CALZADO 6000 0 0 8000 5000 0 2311.20 2311.20 2688.80 5688.80 3000 0.00 0.00 0.46 0.29 0.29 52 213 HILADOS Y TELAS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1364.25 0.00 0.00 0.00 53 214 PRENDAS DE VESTIR 12500 0 0 13089 6839 0 588.50 725.37 4749.38 10999.38 6250 0.00 0.00 0.11 0.04 0.06 54 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 2800 0 0 2800 1400 0 0.00 0.00 1400.00 2800.00 1400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 221 DIESEL 180000 0 0 180000 90000 0 0.00 90000.00 0.00 90000.00 90000 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 56 222 GAS 150 0 0 350 275 0 0.00 0.00 275.00 341.26 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 223 GASOLINA 94000 0 0 94000 47000 0 0.00 47000.00 0.00 47000.00 47000 0.00 11.77 1.00 0.00 0.50 58 224 LUBRICANTES 6000 0 0 10000 7000 0 232.17 214.00 6767.83 9758.73 3000 6.40 0.00 0.03 0.02 0.02 59 229 OTROS COMBUSTIBLES 500 0 0 500 250 0 0.00 0.00 250.00 500.00 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 231 IMPRESOS 4500 0 0 10500 8250 0 0.00 1700.57 6549.43 8719.18 2250 0.00 77.37 0.21 0.00 0.16 61 232 PAPELERIA 17000 0 0 27000 18500 0 6541.66 6360.29 11958.34 20458.34 8500 104.00 5.30 0.34 0.24 0.24 62 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5000 0 0 11000 8500 0 5.30 406.60 8088.10 9021.62 2500 0.00 0.00 0.05 0.00 0.04 63 242 INSEPTICIDAS, FUMIGANTES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 7000 0 0 7000 3500 0 898.80 898.80 2601.20 6090.61 3500 0.00 98.19 0.26 0.13 0.13 65 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 3000 0 0 8000 6500 0 375.19 252.52 6039.21 7398.08 1500 110.08 0.00 0.04 0.05 0.03 66 252 CEMENTO 500 0 0 1100 850 0 0.00 0.00 850.00 1100.00 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 253 MADERA 500 0 0 1100 850 0 0.00 0.00 850.00 1100.00 250 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00 68 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2600 0 0 5600 4300 0 25.14 511.67 3763.19 5063.19 1300 0.00 0.00 0.12 0.00 0.09 69 255 MATERIAL ELECTRICO 5209 0 0 9209 6604 0 41.78 57.78 6504.44 9049.13 2605 41.78 35.29 0.01 0.00 0.01 70 256 MATERIAL METÁLICO 3500 0 0 7500 5750 0 35.29 0.00 5714.71 7461.31 1750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71 257 PIEDRA Y ARENA 1000 0 0 2000 1500 0 0.00 321.00 1179.00 1679.00 500 0.00 254.45 0.21 0.00 0.16 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3000 0 0 5000 3500 0 223.26 0.00 3089.49 4468.63 1500 156.06 138.57 0.00 0.04 0.00 73 261 ARTICULOS O PRODUCTOS 14000 0 0 19000 12000 0 288.37 0.00 11711.63 18711.63 7000 149.80 37.44 0.00 0.02 0.00 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8700 0 0 8700 8700 0 165.84 457.96 8204.60 8204.60 0 0.00 0.00 0.05 0.02 0.05 75 263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL 0 0 0 1625 1625 0 0.00 0.00 1625.00 1625.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 300 0 0 5300 5150 0 0.00 0.00 5150.00 5300.00 150 0.00 86.43 0.00 0.00 0.00 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 6700 0 0 13910 8910 0 300.60 0.00 8609.40 13473.10 5000 214.17 0.00 0.00 0.02 0.00 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 800 0 0 5800 5400 0 149.79 149.79 5250.21 5648.94 400 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 16000 0 0 23000 15000 0 8.54 0.00 14991.46 22991.46 8000 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 80 274 UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARMACEÚTICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1825.63 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11000 0 0 20000 14500 0 3795.72 2022.95 10591.28 15965.53 5500 60.14 0.00 0.14 0.19 0.10 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 278 ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 130.09 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 1000 0 0 1500 1000 0 130.09 107.00 762.91 1262.91 500 0.00 929.80 0.11 0.09 0.07 85 280 REPUESTOS 17000 0 0 24500 16000 0 2396.29 2520.45 12352.28 17597.12 8500 197.47 3343476.50 0.16 0.10 0.10 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0 3464395 3464395 0 3423549.74 80073.24 40845.26 40845.26 0 0.00 0.00 0.02 0.99 0.02 87 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 0 0 495 495 0 495.00 495.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 88 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 29 29 0 0.00 0.00 29.00 29.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0 0 0 3848 3848 0 1391.00 1391.00 2457.00 2457.00 0 0.00 0.00 0.36 0.36 0.36 90 295 PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 0 0 0 93 93 0 0.00 0.00 93.00 93.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 296 MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 1258 1258 0 963.00 963.00 295.00 295.00 0 0.00 0.00 0.77 0.77 0.77 92 297 PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 10464 10464 0 10152.12 10152.12 311.88 311.88 0 0.00 0.00 0.97 0.97 0.97 93 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 0 0 7092 7092 0 6899.21 6899.21 192.79 192.79 0 0.00 0.00 0.97 0.97 0.97 94 299 RESPUESTOS 0 0 0 1643 1643 0 1500.00 1500.00 143.00 143.00 0 0.00 0.00 0.91 0.91 0.91 95 301 DE COMUNICACIONES 1000 0 0 1000 500 0 0.00 0.00 500.00 877.26 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 314 EQUIPO TERRESTRE 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8562 0 0 8000 3562 0 0.00 0.00 3562.00 8562.00 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 350 MOBILIARIO 8000 0 0 5000 5000 0 0.00 1200.35 3799.65 6799.65 3000 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24 99 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 31500 0 0 27500 17750 0 9184.88 9953.14 7796.86 20680.21 13750 0.00 0.00 0.56 0.33 0.36 100 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 42000 0 0 60000 12000 0 5966.81 6766.81 5233.19 35233.19 30000 0.00 0.00 0.56 0.10 0.11 101 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 562 0 0 0 562 0 561.75 561.75 0.25 0.25 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 102 396 MOBILARIO DE OFICINA 123 0 0 0 123 0 0.00 0.00 123.00 123.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 6241 0 0 0 6241 0 0.00 0.00 6241.00 6241.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 631 SUBSIDIOS BENÉFICOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 27387 0 0 27387 27387 0 0.00 0.00 27387.00 27387.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00