_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3867553 3867553 1124709 515344.5 124206.63 312750 436956.63 0.388506387 324092.12 453535.53 1292972.15 0.458202522 0.334312717 155828.97 2574580.85 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3867553 3867553 1124709 515344.5 124206.63 312750 436956.63 0.388506387 324092.12 453535.53 1292972.15 0.458202522 0.334312717 155828.97 2574580.85 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2702923 2702473 611201 393335 122355.46 270979.54 393335 0.643544431 0 115052.54 508387.54 0.643544431 0.188119378 102813.46 2194085.46 5 001 PERSONAL FIJO 1863660 1863660 330610 205083.27 0 205083.27 205083.27 0.620317806 0 77419.17 282502.44 0.620317806 0.151584753 48107.56 1581157.56 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 54000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 54000 7 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 140200 25200 17200 1500 15700 17200 0.682539683 0 5750 22950 0.682539683 0.163694722 2250 117250 8 040 SOBRETIEMPOS 5010 5010 1002 0 0 0 0 0 0 1002 1002 0 0.2 0 4008 9 050 XIII MES 159805 159807 54604 46252.61 27115.86 19136.75 46252.61 0.847055344 0 0 46252.61 0.847055344 0.289427935 8351.39 113554.39 10 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 289555 289552 51049 45537.14 25892.7 19644.44 45537.14 0.892028051 0 0 45537.14 0.892028051 0.157267572 5511.86 244014.86 11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28765 28765 5092 4214.26 2162.86 2051.4 4214.26 0.827623723 0 0 4214.26 0.827623723 0.146506518 877.74 24550.74 12 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28765 29766 6093 4592.26 2368.36 2223.9 4592.26 0.753694403 0 0 4592.26 0.753694403 0.154278707 1500.74 25173.74 13 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5753 5753 1016 801.83 412.04 389.79 801.83 0.789202756 0 0 801.83 0.789202756 0.139375978 214.17 4951.17 14 091 SUELDOS 63250 92888 76263 55629.99 48880 6749.99 55629.99 0.729449274 0 20633.01 76263 0.729449274 0.821021015 0 16625 15 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 47400 8348 8348 3500 3500 0 3500 0.419262099 0 4848 8348 0.419262099 1 0 0 16 095 SOBRETIEMPO 1010 1010 1010 0 0 0 0 0 0 1010 1010 0 1 0 0 17 096 XIII MES 0 1500 1500 722.89 722.89 0 722.89 0.481926667 0 777.11 1500 0.481926667 1 0 0 18 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17950 22214 13414 9800.75 9800.75 0 9800.75 0.730635903 0 3613.25 13414 0.730635903 0.603853426 0 8800 19 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 901272 888819 405014 62239.6 2820.29 18632.13 21452.42 0.052967107 324092.12 289764.52 676096.24 0.153672713 0.760668078 53009.88 212722.76 20 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 254760 254760 51540 1209.1 -2418.2 3627.3 1209.1 0.023459449 242650.52 10896.68 254756.3 0.023459449 0.999985477 39434.22 3.7 21 109 OTROS ALQUILERES 40912 44660 22610 8410.2 326.35 0 326.35 0.014433879 24652.8 10090.4 43153.4 0.371968156 0.966265114 4109.4 1506.6 22 112 ASEO 400 400 400 90 0 0 0 0 0 310 400 0.225 1 0 0 23 114 ENERGÖA ELCTRICA 60000 60000 10914 3615.22 3615.22 0 3615.22 0.331246106 0 7298.78 10914 0.331246106 0.1819 0 49086 24 115 TELECOMUNICACIONES 500 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 1 0 0 25 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 56000 56000 56000 1977.53 0 0 0 0 0 54022.47 56000 0.035313036 1 0 0 26 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 7896.67 559.63 0 559.63 0.037308667 0 7103.33 15000 0.526444667 1 0 0 27 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7000 7000 2000 1694.88 0 0 0 0 0 305.12 2000 0.84744 0.285714286 0 5000 28 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1800 1800 300 131.28 43.76 87.52 131.28 0.4376 0 168.72 300 0.4376 0.166666667 0 1500 29 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 20000 20000 7300 0 0 0 0 0 0 7300 7300 0 0.365 0 12700 30 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 12000 12000 8000 128 16 112 128 0.016 0 7872 8000 0.016 0.666666667 0 4000 31 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 62000 62000 22000 8400 0 8400 8400 0.381818182 0 13600 22000 0.381818182 0.35483871 0 40000 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18000 18000 5333 370 120 250 370 0.069379336 0 4963 5333 0.069379336 0.296277778 0 12667 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 40000 40000 10000 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0.25 0 30000 34 154 TRANSPORTE DE BIENES 1500 1500 250 85.75 32 32.5 64.5 0.258 0 164.25 250 0.343 0.166666667 0 1250 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 500 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 1 0 0 36 164 GASTOS DE SEGUROS 18300 18300 2000 144.84 0 144.84 144.84 0.07242 0 1855.16 2000 0.07242 0.109289617 0 16300 37 165 SERVICIOS COMERCIALES 123000 110702 105202 1456.16 96.3 194.74 291.04 0.002766487 0 103745.84 105202 0.013841562 0.950317067 0 5500 38 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37000 30600 28600 8364.19 354.23 404.28 758.51 0.026521329 0 20235.81 28600 0.292454196 0.934640523 0 2000 39 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 102000 79397 9465 0 0 0 0 0 56788.8 0 56788.8 0 0.715251206 9465 22608.2 40 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 10000 10000 2500 309.61 0 309.61 309.61 0.123844 0 2190.39 2500 0.123844 0.25 0 7500 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 8100 12700 11600 10404.33 0 0 0 0 0 1195.67 11600 0.896925 0.913385827 0 1100 42 191 ALQUILERES 0 25265 25265 0 0 0 0 0 0 25265 25265 0 1 0 0 43 192 SERVICIOS BµSICOS 12000 3353 3353 3352.6 0 3352.6 3352.6 0.999880704 0 0.4 3353 0.999880704 1 9.09273E-14 0 44 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 0 455 455 454.75 0 454.75 454.75 0.999450549 0 0 454.75 0.999450549 0.999450549 0.25 0.25 45 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 500 600 600 418.5 75 343.5 418.5 0.6975 0 181.5 600 0.6975 1 0 0 46 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 3194 3194 3193.75 0 786.25 786.25 0.246164684 0 0 3193.75 0.999921728 0.999921728 0.25 0.25 47 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 133 133 132.24 0 132.24 132.24 0.994285714 0 0 132.24 0.994285714 0.994285714 0.76 0.76 48 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108533 108536 54969 40203.63 -2667.37 20837.83 18170.46 0.330558315 0 14762.52 54966.15 0.731387327 0.506432428 2.85 53569.85 49 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 11000 11000 2833 1449.74 252.64 942.1 1194.74 0.421722556 0 1383.26 2833 0.511733145 0.257545455 0 8167 50 203 BEBIDAS 5000 4450 1950 557.1 12.3 544.8 557.1 0.285692308 0 1392.9 1950 0.285692308 0.438202247 0 2500 51 211 ACABADO TEXTIL 1000 1000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1000 52 212 CALZADO 1500 1500 750 0 0 0 0 0 0 750 750 0 0.5 0 750 53 214 PRENDAS DE VESTIR 18000 18200 700 682.66 0 682.66 682.66 0.975228571 0 17.34 700 0.975228571 0.038461538 3.19744E-14 17500 54 221 DISEL 18000 14410 14410 14410 440.8 0 440.8 0.030589868 0 0 14410 1 1 0 0 55 223 GASOLINA 8000 4200 4200 4200 172.1 0 172.1 0.04097619 0 0 4200 1 1 0 0 56 224 LUBRICANTES 500 500 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0.5 0 250 57 231 IMPRESOS 1200 1715 1315 851.18 337.57 283.51 621.08 0.472304183 0 463.82 1315 0.647285171 0.766763848 0 400 58 232 PAPELERÖA 5001 4001 2001 244.05 7.22 0 7.22 0.003608196 0 1756.95 2001 0.121964018 0.500124969 0 2000 59 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 900 900 400 288.09 0 31.25 31.25 0.078125 0 111.91 400 0.720225 0.444444444 0 500 60 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1200 1600 900 566.02 17.62 548.4 566.02 0.628911111 0 333.98 900 0.628911111 0.5625 0 700 61 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1000 1180 680 191.37 57.72 133.65 191.37 0.281426471 0 488.63 680 0.281426471 0.576271186 0 500 62 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 1000 1000 500 214.64 2.57 212.07 214.64 0.42928 0 285.36 500 0.42928 0.5 0 500 63 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 300 350 150 58.8 10.68 48.12 58.8 0.392 0 91.2 150 0.392 0.428571429 0 200 64 255 MATERIAL ELCTRICO 800 750 350 181.49 0 0 0 0 0 168.51 350 0.518542857 0.466666667 0 400 65 256 MATERIAL METµLICO 250 250 100 13.86 13.86 0 13.86 0.1386 0 86.14 100 0.1386 0.4 0 150 66 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 400 500 150 40.91 33.43 7.48 40.91 0.272733333 0 109.09 150 0.272733333 0.3 0 350 67 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200 350 250 160.96 160.96 0 160.96 0.64384 0 89.04 250 0.64384 0.714285714 0 100 68 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 0 50 50 1.87 1.87 0 1.87 0.0374 0 48.13 50 0.0374 1 0 0 69 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 3000 3750 2250 2242.24 0 0 0 0 0 7.76 2250 0.996551111 0.6 2.18492E-13 1500 70 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 8000 5690 2690 330.38 320.78 9.6 330.38 0.122817844 0 2359.62 2690 0.122817844 0.472759227 0 3000 71 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 800 1050 450 340.77 340.77 0 340.77 0.757266667 0 109.23 450 0.757266667 0.428571429 0 600 72 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 6000 6000 3000 1779.01 298.51 1480.5 1779.01 0.593003333 0 1220.99 3000 0.593003333 0.5 0 3000 73 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 482 9212 9212 8648.54 -5811.2 13826.17 8014.97 0.870057534 0 563.46 9212 0.938834129 1 -9.09495E-13 0 74 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 3000 2600 1100 558.03 527.07 30.96 558.03 0.5073 0 541.97 1100 0.5073 0.423076923 0 1500 75 280 REPUESTOS 9000 9000 1000 263.64 0 263.64 263.64 0.26364 0 736.36 1000 0.26364 0.111111111 0 8000 76 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 1000 1000 306 120 186 306 0.306 0 694 1000 0.306 1 0 0 77 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 65 65 64.19 0 64.19 64.19 0.987538462 0 0 64.19 0.987538462 0.987538462 0.81 0.81 78 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000 2000 2000 1297.13 15.36 1281.77 1297.13 0.648565 0 702.87 2000 0.648565 1 0 0 79 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 140 140 140 0 140 140 1 0 0 140 1 1 0 0 80 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 1 1 0.43 0 0.43 0.43 0.43 0 0 0.43 0.43 0.43 0.57 0.57 81 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 41 41 40.45 0 40.45 40.45 0.986585366 0 0 40.45 0.986585366 0.986585366 0.55 0.55 82 299 REPUESTOS 0 81 81 80.08 0 80.08 80.08 0.988641975 0 0 80.08 0.988641975 0.988641975 0.92 0.92 83 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 60875 73325 23750 18118.83 250.81 2300.5 2551.31 0.107423579 0 5631.17 23750 0.762898105 0.323900443 0 49575 84 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1000 3150 2150 2140 0 0 0 0 0 10 2150 0.995348837 0.682539683 0 1000 85 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6000 6000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 6000 86 350 MOBILIARIO DE OFICINA 7500 13800 9100 4605.55 250.81 0 250.81 0.027561538 0 4494.45 9100 0.506104396 0.65942029 0 4700 87 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 7500 7500 500 219.3 0 0 0 0 0 280.7 500 0.4386 0.066666667 0 7000 88 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 38875 42875 12000 11153.98 0 2300.5 2300.5 0.191708333 0 846.02 12000 0.929498333 0.279883382 0 30875 89 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93950 94400 29775 1447.44 1447.44 0 1447.44 0.048612594 0 28324.78 29772.22 0.048612594 0.315383686 2.78 64627.78 90 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 33250 16625 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 16625 91 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 17075 17075 1447.44 1447.44 0 1447.44 0.084769546 0 15624.78 17072.22 0.084769546 0.999837189 2.78 2.78 92 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 60000 12000 0 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0.2 0 48000 93 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 700 700 700 0 0 0 0 0 0 700 700 0 1 0 0