1 001 PERSONAL FIJO 42,584,997 1,072,128 -2,072,344 40,512,653 27,457,603 - 3,313,342 27,067,854 389,749 13,444,799 13,055,050 25,992,629 1075224.67 2 002 PERSONAL TRANSITORIO 652,090 - 1,418,776 2,070,866 2,020,749 - 269,557 1,075,024 945,725 995,842 50,117 965,109 109915.83 4 004 PERSONAL TRANSITORIO PARA 1,102,293 - 1,391,661 2,493,954 2,493,952 - 424,770 1,656,526 837,426 837,428 2 1,466,974 189551.48 30 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN F 374,400 - -28,600 345,800 251,680 - 27,600 243,707 7,973 102,093 94,120 213,150 30556.67 50 050 XIII MES 2,096,082 57,750 4,709 2,100,791 1,502,706 - 643,599 1,402,370 100,336 698,421 598,085 1,340,086 62283.69 71 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S 5,702,786 168,438 47,929 5,750,715 4,029,301 - 526,068 3,820,179 209,122 1,930,536 1,721,414 3,233,445 586733.74 72 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E 665,091 16,087 15,584 680,675 481,287 - 54,172 442,819 38,468 237,856 199,388 375,509 67310.05 73 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P 665,091 7,268 11,449 676,540 475,040 - 54,079 436,721 38,319 239,819 201,500 378,292 58428.42 74 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON 133,019 3,160 -2,145 130,874 91,988 - 9,961 80,827 11,161 50,047 38,886 67,932 12894.65 91 091 SUELDOS - - 57,570 57,570 57,570 - - 57,437 133 133 - 50,157 7280 94 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN F - - 9,217 9,217 9,217 - - 9,217 0 0 - 9,217 0 99 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI - - 10,221 10,221 10,221 - 448 10,199 22 22 - 7,799 2399.33 101 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,084,081 - -642,638 1,441,443 1,441,443 358,901 - 1,409,440 390,904 32,003 - 259,326 1150114.37 102 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO - - 30,818 30,818 30,818 - 6,163 30,816 2 2 - 6,163 24652.8 103 103 DE EQUIPO DE OFICINA 77,156 - -77,156 - - - - - - - - - 0 105 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,300 - 79,645 86,945 86,279 - - 86,277 2 668 666 2,862 83414.9 109 109 OTROS ALQUILERES 68,525 - -49,972 18,553 18,553 - 584 15,629 2,924 2,924 - 8,742 6887.5 111 111 AGUA 840,000 - -192,643 647,357 636,582 - 63,344 464,114 172,468 183,243 10,775 400,770 63344.07 112 112 ASEO 450,000 - -117,802 332,198 332,198 - 33,193 265,921 66,277 66,277 - 230,965 34955.51 113 113 CORREO 652,346 - -365,596 286,750 275,878 - 11 226,387 49,491 60,363 10,872 113,193 113193.86 114 114 ENERGÖA ELCTRICA 3,697,578 - -215,476 3,482,102 2,329,346 - 328,187 2,148,114 181,232 1,333,988 1,152,756 1,819,927 328187.25 115 115 TELECOMUNICACIONES 648,977 - -470,701 178,276 178,276 - - 167,779 10,497 10,497 - 48,995 118784.33 116 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE 335,764 - -203,769 131,995 106,161 - - 666 105,495 131,329 25,834 - 665.54 117 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELU 62,144 - - 62,144 62,144 - - - 62,144 62,144 - - 0 120 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN 182,132 - -127,486 54,646 54,646 - 268 51,765 2,881 2,881 - 1,804 49960.81 131 131 ANUNCIOS Y AVISOS 27,080 - -18,692 8,388 8,388 - - 8,385 3 3 - 8,385 0 132 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 40,748 - 10,818 51,566 51,566 - - 51,400 166 166 - - 51400 141 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 215,229 - 66,904 282,133 282,133 - 35,146 244,735 37,398 37,398 - 211,158 33577 142 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 55,869 - 44,831 100,700 100,700 - 1,600 97,700 3,000 3,000 - 93,100 4600 143 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 19,592 - 110,143 129,735 129,735 - 19,782 71,112 58,623 58,623 - 39,902 31210 151 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 41,171 - 58,211 99,382 99,332 - 1,039 78,445 20,887 20,937 50 71,501 6943.85 152 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX 21,927 - 64,008 85,935 85,935 - - 84,545 1,390 1,390 - 52,949 31596 153 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON 6,727 - 38,371 45,098 45,098 - 5,691 12,810 32,288 32,288 - 5,123 7687 154 154 TRANSPORTE DE BIENES 3,296 - -1,479 1,817 1,817 - 302 1,299 518 518 - 946 352.53 164 164 GASTOS DE SEGUROS 245,833 - -221,164 24,669 22,772 - - 13,292 9,480 11,377 1,897 8,978 4314.04 165 165 SERVICIOS COMERCIALES 438,239 - -330,327 107,912 107,912 - 936 106,325 1,587 1,587 - 52,937 53387.65 166 166 SERVICIOS MDICOS EN EL PA - - 25 25 25 - - 25 - - - 25 0 169 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE 64,556 - 4,111,309 4,175,865 4,175,615 - 1,583 3,556,829 618,787 619,037 250 3,552,123 4705.72 171 171 CONSULTORÖAS 259,000 - 1,605,305 1,864,305 1,864,305 - 742,500 1,374,312 489,993 489,993 - 618,795 755516.79 181 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 185,885 - -96,049 89,836 89,836 35,376 - 83,708 41,503 6,128 - 41,854 41854.28 182 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA 84,498 - -38,046 46,452 46,452 - 5,783 38,520 7,932 7,932 - 9,763 28756.97 185 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE 9,783 - -7,568 2,215 1,881 - - - 1,881 2,215 334 - 0 189 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP 2,990,835 - -1,697,764 1,293,071 1,293,004 - - 658,200 634,804 634,871 67 6,753 651447.3 191 191 ALQUILERES 365,582 - 1,101,352 1,466,934 1,466,934 - - 1,324,585 142,349 142,349 - 438,026 886559.78 192 192 SERVICIOS BµSICOS - - 1,614,202 1,614,202 1,614,202 - 135,319 1,611,182 3,020 3,020 - 1,204,347 406834.6 193 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN - - 1,277 1,277 1,277 - - 1,274 3 3 - 1,274 0 195 195 VIµTICOS - - 25,171 25,171 25,171 - 1,300 25,131 40 40 - 24,741 390 196 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B - - 53,959 53,959 53,959 - 314 53,947 12 12 - 7,434 46513.02 197 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI - - 495,423 495,423 495,423 - - 490,879 4,544 4,544 - 115,653 375226.45 198 198 CONSULTORÖAS Y SERVICIOS E - - 110,002 110,002 110,002 - - 110,000 2 2 - 110,000 0 199 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN - - 15,396 15,396 15,396 - - 11,629 3,767 3,767 - 11,468 160.5 201 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM 31,241,344 - -1,658,893 29,582,451 29,573,250 2,062,386 825,448 26,997,359 4,638,277 2,585,092 9,201 19,535,318 7462040.88 202 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 10,305 - 5,559 15,864 15,864 - - 14,111 1,753 1,753 - 7,272 6839 203 203 BEBIDAS 54,126 - -32,649 21,477 20,643 - 333 18,804 1,839 2,673 834 6,652 12151.26 211 211 ACABADO TEXTIL 23,361 - -5,335 18,026 17,926 - 5,636 16,833 1,093 1,193 100 1,273 15560.36 212 212 CALZADO 69,349 - -16,536 52,813 51,229 - - 49,028 2,201 3,785 1,584 354 48674.84 213 213 HILADOS Y TELAS 21,998 - -13,824 8,174 7,008 - 1,002 4,527 2,481 3,647 1,166 1,189 3338.46 214 214 PRENDAS DE VESTIR 136,158 - -8,882 127,276 125,604 - 5,630 122,338 3,266 4,938 1,672 25,297 97041.36 219 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 7,798 - -7,067 731 98 - - 97 1 634 633 32 65 221 221 DISEL 585,166 - 484,239 1,069,405 1,069,405 - - 1,068,405 1,000 1,000 - - 1068405 222 222 GAS 454,536 - -246,236 208,300 208,300 - 4 171,389 36,911 36,911 - 134,410 36979.22 223 223 GASOLINA 165,908 - 102,765 268,673 268,673 - - 265,308 3,365 3,365 - - 265308 224 224 LUBRICANTES 69,695 - -53,141 16,554 16,222 - 2,168 14,220 2,002 2,334 332 5,382 8838 229 229 OTROS COMBUSTIBLES - - 365 365 365 - 58 223 142 142 - 190 33.38 231 231 IMPRESOS 46,659 - -19,483 27,176 26,743 - 8,956 21,548 5,195 5,628 433 9,396 12151.58 232 232 PAPELERÖA 67,007 - 3,074 70,081 68,581 - 10,933 58,910 9,671 11,171 1,500 42,308 16602.06 239 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y 6,088 - -2,377 3,711 3,537 - - 2,453 1,084 1,258 174 2,451 2.29 241 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,500 - -2,500 2,000 1,666 - 890 979 687 1,021 334 89 890.11 242 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 8,900 - 8,258 17,158 16,824 - 7,847 15,032 1,792 2,126 334 5,238 9794.5 243 243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN 107,529 - -85,631 21,898 21,898 - - 13,841 8,057 8,057 - 2,630 11211.39 244 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FA 57,191 - -54,357 2,834 2,500 - 25 738 1,762 2,096 334 738 0 245 245 OXÖGENO MDICO 1,500 - -1,291 209 209 - 96 96 113 113 - - 95.81 249 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 41,057 - -8,013 33,044 32,639 - 4,433 27,927 4,712 5,117 405 17,857 10069.91 252 252 CEMENTO 13,522 - 873 14,395 13,729 - - 1,758 11,971 12,637 666 258 1499.17 253 253 MADERA 20,000 - -8,743 11,257 9,591 - - 803 8,788 10,454 1,666 700 103.33 254 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 32,318 - -23,592 8,726 8,392 - - 3,861 4,531 4,865 334 2,697 1164.67 255 255 MATERIAL ELCTRICO 44,015 - -26,651 17,364 17,041 - - 11,955 5,086 5,409 323 6,451 5504.05 256 256 MATERIAL METµLICO 39,564 - -15,813 23,751 23,751 - - 11,857 11,894 11,894 - 6,134 5722.85 257 257 PIEDRA Y ARENA 20,069 - -9,632 10,437 10,001 - - 1,611 8,390 8,826 436 54 1556.74 259 259 OTROS MATERIALES DE CONSTR 41,416 - -29,989 11,427 9,761 - - 4,635 5,126 6,792 1,666 3,491 1144.71 261 261 ARTÖCULOS O PRODUCTOS PARA - - 400 400 400 - - - 400 400 - - 0 262 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO 61,054 - -47,441 13,613 13,147 - 1,955 11,837 1,310 1,776 466 8,483 3354.19 263 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SE 181,203 - 22,452 203,655 202,989 - 81 201,228 1,761 2,427 666 200,948 280.52 265 265 MATERIALES Y SUMINISTROS D 39,496 - -29,350 10,146 9,980 - 151 7,849 2,131 2,297 166 2,055 5793.84 266 266 PRODUCTO AGROPECUARIOS 800 - -629 171 171 - 150 169 2 2 - 19 150.32 269 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 50,587 - -26,281 24,306 24,306 - 5,184 21,861 2,445 2,445 - 13,940 7921.47 271 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 50,299 - -34,232 16,067 15,635 - 116 12,934 2,701 3,133 432 10,751 2182.73 272 272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREA 229,451 - -95,510 133,941 133,107 - - 87,797 45,310 46,144 834 16,825 70972.2 273 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 106,282 - -31,786 74,496 73,662 - 15,000 70,314 3,348 4,182 834 50,205 20109.51 274 274 éTILES Y MATERIALES MEDICO 69,857 - -69,111 746 746 - 100 384 362 362 - 362 22 275 275 éTILES Y MATERIALES DE OFI 103,149 - -58,531 44,618 43,607 - 653 30,589 13,018 14,029 1,011 24,096 6492.31 276 276 MATERIALES PARA RAYOS X 26,042 - -26,042 - - - - - - - - - 0 277 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIR 103,748 - -102,036 1,712 1,088 - 3 3 1,085 1,709 624 3 0 279 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 73,754 - -71,362 2,392 2,392 - 443 1,971 421 421 - 1,065 906.6 280 280 REPUESTOS 211,519 - -64,859 146,660 146,494 - 24,577 137,879 8,615 8,781 166 72,635 65244.05 291 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS - - 313,046 313,046 313,046 - - 312,777 269 269 - 304,052 8724.99 292 292 TEXTILES Y VESTUARIO - - 1,011 1,011 1,011 - - 651 360 360 - 651 0 293 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - 23,108 23,108 23,108 - - 17,357 5,751 5,751 - 14,255 3102.8 294 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTà - - 25,691 25,691 25,691 - - 19,210 6,481 6,481 - 19,210 0 295 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEX - - 1,623 1,623 1,623 - - 1,564 59 59 - 1,564 0.01 296 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI - - 12,073 12,073 12,073 - - 5,603 6,470 6,470 - 5,603 0.01 297 297 PRODUCTOS VARIOS - - 8,297 8,297 8,297 - - 2,770 5,527 5,527 - 2,770 0.02 298 298 éTILES Y MATERIALES DIVERS - - 2,526 2,526 2,526 - - 2,514 12 12 - 2,458 56.13 299 299 REPUESTOS - - 13,484 13,484 13,484 - 72 8,143 5,341 5,341 - 7,943 200.39 301 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM - - 24,124 24,124 24,124 - - 24,123 1 1 - 3,485 20637.58 302 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE - - 3,366 3,366 3,366 - - 3,364 2 2 - 3,364 0 303 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST - - 375 375 375 - - 375 1 1 - 375 0 313 313 MARÖTIMO 15,000 - -15,000 - - - - - - - - - 0 314 314 TERRESTRE 20,000 - 257,060 277,060 277,060 - 116,546 277,046 14 14 - - 277045.78 320 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE 14,400 - 161,063 175,463 175,463 - 514 174,966 497 497 - 164,382 10584.17 340 340 EQUIPO DE OFICINA 15,000 - -14,973 27 27 - 27 27 0 0 - - 26.7 350 350 MOBILIARIO 14,345 - 3,962 18,307 18,307 - 2,106 17,741 566 566 - 10,151 7589.9 370 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO 116,075 - -40,806 75,269 75,269 - 12,164 73,079 2,190 2,190 - 51,502 21576.94 380 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 19,000 - -7,710 11,290 11,290 - 4,480 10,976 314 314 - 4,317 6658.71 391 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO - - 267 267 267 - - 94 173 173 - 94 0 393 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE - - 1,322 1,322 1,322 - - 1,321 1 1 - 1,321 0 396 396 MOBILIARIO DE OFICINA - - 892 892 892 - - 891 1 1 - 891 0 398 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO - - 558 558 558 - - 133 425 425 - 133 0 512 512 EDIFICIOS PARA EDUCACIàN 4,500,801 - 1,855,195 6,355,996 3,355,996 - 742,376 2,814,211 541,785 3,541,785 3,000,000 2,473,629 340581.81 514 514 EDIFICIOS PARA CENTROS DE 1,950,009 - 800,500 2,750,509 1,750,509 - 378,574 1,163,705 586,804 1,586,804 1,000,000 785,130 378574.38 519 519 OTRAS EDIFICACIONES 7,621,886 - -5,743,647 1,878,239 1,878,239 748,243 - 1,523,343 1,103,139 354,896 - 302,154 1221189.62 541 541 AGUA POTABLE 672,132 - -444,843 227,289 227,289 - - - 227,289 227,289 - - 0 542 542 ALCANTARILLADO 134,868 - - 134,868 134,868 - - - 134,868 134,868 - - 0 549 549 OTRAS OBRAS SANITARIAS - - 308,781 308,781 308,781 76,213 - 308,781 76,213 0 - - 308780.74 595 595 OBRAS SANITARIAS - - 163,991 163,991 163,991 - - 152,985 11,006 11,006 - - 152985.2 609 609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACI 1,836,119 - -245,612 1,590,507 1,131,478 - 117,661 880,126 251,352 710,381 459,029 870,170 9956 612 612 INDEMNIZACIONES LABORALES - - 42,000 42,000 42,000 - - 42,000 - - - 13,200 28800 614 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDA - - 4,800 4,800 4,800 - 4,800 4,800 - - - - 4800 624 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 9,721 - 135,854 145,575 145,575 - - 56,901 88,674 88,674 - 56,726 175 642 642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 240,774,858 - 50,756,909 291,531,767 240,360,936 - 4,267,587 231,011,891 9,349,045 60,519,876 51,170,831 222,824,894 8186997 643 643 EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - - 2,000,000 1,666,666 - 133,333 1,666,666 - 333,334 333,334 1,666,666 0 662 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO 30,000 - - 30,000 30,000 - - 30,000 - - - 30,000 0 663 663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA 10,000 - 18,880 28,880 28,880 - - 28,877 3 3 - 28,877 0 664 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA 35,000 - -30,000 5,000 5,000 - - - 5,000 5,000 - - 0 712 712 A INSTITUCIONES DESCENTRAL 312,389,373 - 99,700,000 412,089,373 412,089,373 - 8,154,632 396,385,725 15,703,648 15,703,648 - 364,438,593 31947132 713 713 A EMPRESAS PéBLICAS 2,000,000 - -505,138 1,494,862 1,494,862 - - 1,494,862 - - - 1,494,862 0