_id CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY CONTENCION DEL GASTO CREDITOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO CONTRATOS A EJECUTAR COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A LA FECHA SALDO ANUAL SALDO - ASIGNAR PAGADO POR PAGAR A LA FECHA 1 1 PERSONAL FIJO 3,608,652.00 0 -20,510.00 3,588,142.00 881,653.00 0.00 418,998.17 838,184.67 43,468.33 2,749,957.33 2,706,489.00 698,474.17 139,710.50 2 3 PERSONAL CONTINGENTE 27,300.00 0 0.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 3 30 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 108,000.00 0 0.00 108,000.00 27,000.00 0.00 12,750.00 25,500.00 1,500.00 82,500.00 81,000.00 21,250.00 4,250.00 4 50 XIII MES 302,998.00 0 -200.00 302,798.00 100,801.00 0.00 -242.21 93,753.08 7,047.92 209,044.92 201,997.00 93,138.91 614.17 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 528,646.00 0 -3,425.00 525,221.00 216,587.00 0.00 37,973.34 124,384.20 92,202.80 400,836.80 308,634.00 86,318.80 38,065.40 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 54,539.00 0 0.00 54,539.00 13,637.00 0.00 4,174.32 12,557.79 1,079.21 41,981.21 40,902.00 8,383.47 4,174.32 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 54,539.00 0 0.00 54,539.00 13,638.00 0.00 4,301.82 12,940.29 697.71 41,598.71 40,901.00 8,638.47 4,301.82 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 10,908.00 0 0.00 10,908.00 2,730.00 0.00 824.13 2,501.19 228.81 8,406.81 8,178.00 1,677.06 824.13 9 91 SUELDOS 0.00 0 20,510.00 20,510.00 20,510.00 0.00 15,083.33 20,506.67 3.33 3.33 0.00 0.00 20,506.67 10 96 XIII MES 0.00 0 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 11 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0 3,425.00 3,425.00 3,425.00 0.00 2,517.80 3,415.39 9.61 9.61 0.00 0.00 3,415.39 12 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 195,600.00 0 5,600.00 201,200.00 65,065.00 5,516.25 6,873.43 18,837.48 46,227.52 176,846.27 136,135.00 14,776.62 0.00 13 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,000.00 0 0.00 18,000.00 8,343.00 6,437.51 1,072.91 3,218.72 5,124.28 8,343.77 9,657.00 2,145.81 0.00 14 104 DE EQUIPO DE PRODUCCIàN 9,500.00 0 0.00 9,500.00 6,903.00 2,771.12 0.00 136.08 6,766.92 6,592.80 2,597.00 0.00 0.00 15 109 OTROS ALQUILERES 12,000.00 0 -11,977.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 16 111 AGUA 2,700.00 0 0.00 2,700.00 738.00 0.00 11.90 24.99 713.01 2,675.01 1,962.00 24.99 0.00 17 112 ASEO 2,000.00 0 -12.00 1,988.00 534.00 0.00 246.72 393.87 140.13 1,594.13 1,454.00 393.87 0.00 18 114 ENERGÖA ELCTRICA 43,000.00 0 -4,616.00 38,384.00 12,484.00 0.00 4,733.11 9,374.35 3,109.65 29,009.65 25,900.00 9,374.35 0.00 19 115 TELECOMUNICACIONES 2,750.00 0 -52.00 2,698.00 2,698.00 0.00 48.23 102.96 2,595.04 2,595.04 0.00 102.96 0.00 20 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 32,000.00 0 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 7,073.16 24,926.84 24,926.84 0.00 915.66 0.00 21 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 8,000.00 0 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 7,190.16 809.84 809.84 0.00 1,198.36 0.00 22 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 18,002.00 0 -3,321.00 14,681.00 7,581.00 0.00 360.73 529.85 7,051.15 14,151.15 7,100.00 258.80 0.00 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 4,000.00 0 0.00 4,000.00 500.00 0.00 1,306.47 0.00 500.00 4,000.00 3,500.00 0.00 0.00 24 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 16,794.00 0 -7,000.00 9,794.00 4,500.00 0.00 0.00 1,306.47 3,193.53 8,487.53 5,294.00 0.00 0.00 25 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 27,000.00 0 33,500.00 60,500.00 59,500.00 0.00 7,667.00 47,169.00 12,331.00 13,331.00 1,000.00 47,169.00 0.00 26 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 8,000.00 0 -2,000.00 6,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 27 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 10,000.00 0 -3,000.00 7,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 7,000.00 6,000.00 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 11,500.00 0 0.00 11,500.00 5,500.00 0.00 791.40 1,871.00 3,629.00 9,629.00 6,000.00 1,871.00 0.00 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 4,000.00 0 0.00 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 31 154 TRANSPORTE DE BIENES 4,000.00 0 0.00 4,000.00 2,600.00 0.00 78.66 108.18 2,491.82 3,891.82 1,400.00 108.18 0.00 32 161 ALMACENAJE 3,350.00 0 -3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4,350.00 0 0.00 4,350.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 4,350.00 3,350.00 0.00 0.00 34 163 GASTOS JUDICIALES 3,000.00 0 0.00 3,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 3,000.00 500.00 0.00 0.00 35 164 GASTOS DE SEGUROS 38,370.00 0 4,700.00 43,070.00 43,070.00 53.44 7,963.31 23,996.81 19,073.19 19,019.75 0.00 0.00 23,996.81 36 165 SERVICIOS COMERCIALES 87,511.00 0 92,824.00 180,335.00 139,459.00 0.00 16,934.45 18,929.07 120,529.93 161,405.93 40,876.00 0.00 0.00 37 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,400.00 0 0.00 13,400.00 6,500.00 0.00 2,464.53 3,907.62 2,592.38 9,492.38 6,900.00 992.08 0.00 38 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIO 20,000.00 0 -15,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 39 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13,427.00 0 18,043.00 31,470.00 24,479.00 20,778.61 1,252.97 7,323.66 17,155.34 3,367.73 6,991.00 2,703.95 0.00 40 183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 7,400.00 0 0.00 7,400.00 4,460.00 0.00 0.00 0.00 4,460.00 7,400.00 2,940.00 0.00 0.00 42 192 SERVICIOS BµSICOS 0.00 0 4,680.00 4,680.00 4,680.00 0.00 0.00 4,679.42 0.58 0.58 0.00 4,679.42 0.00 43 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 0.00 0 421.00 421.00 421.00 0.00 0.00 420.75 0.25 0.25 0.00 420.75 0.00 44 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0.00 0 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 60.00 5.00 5.00 0.00 60.00 0.00 45 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0 44,085.00 44,085.00 44,085.00 0.00 0.00 22.36 44,062.64 44,062.64 0.00 22.36 0.00 46 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 13,900.00 0 0.00 13,900.00 7,200.00 0.00 975.57 1,977.66 5,222.34 11,922.34 6,700.00 1,977.66 0.00 47 203 BEBIDAS 5,100.00 0 0.00 5,100.00 3,600.00 0.00 47.46 301.90 3,298.10 4,798.10 1,500.00 301.90 0.00 48 211 ACABADO TEXTIL 1,501.00 0 0.00 1,501.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,501.00 1,001.00 0.00 0.00 49 212 CALZADO 3,649.00 0 0.00 3,649.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,649.00 2,149.00 0.00 0.00 50 213 HILADOS Y TELAS 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 51 214 PRENDAS DE VESTIR 9,100.00 0 0.00 9,100.00 4,000.00 0.00 29.43 29.43 3,970.57 9,070.57 5,100.00 29.43 0.00 52 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 53 221 DISEL 12,500.00 0 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 10,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,844.25 0.00 54 222 GAS 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 55 223 GASOLINA 20,000.00 0 -9,028.00 10,972.00 10,972.00 0.00 0.00 10,547.00 425.00 425.00 0.00 1,751.46 0.00 56 224 LUBRICANTES 2,000.00 0 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 109.78 162.21 1,837.79 1,837.79 0.00 162.21 0.00 57 229 OTROS COMBUSTIBLES 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 58 231 IMPRESOS 4,000.00 0 0.00 4,000.00 3,000.00 0.00 19.23 469.23 2,530.77 3,530.77 1,000.00 469.23 0.00 59 232 PAPELERÖA 14,500.00 0 -2,500.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 9,500.00 0 -2,543.00 6,957.00 2,457.00 0.00 0.00 67.20 2,389.80 6,889.80 4,500.00 67.20 0.00 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 3,400.00 0 500.00 3,900.00 2,500.00 0.00 1,771.75 1,771.75 728.25 2,128.25 1,400.00 0.00 0.00 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2,500.00 0 0.00 2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 1,200.00 0 0.00 1,200.00 600.00 0.00 132.42 132.42 467.58 1,067.58 600.00 132.42 0.00 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 4,400.00 0 0.00 4,400.00 2,000.00 0.00 1,075.29 1,099.20 900.80 3,300.80 2,400.00 38.35 0.00 65 252 CEMENTO 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 66 253 MADERA 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500.00 0 0.00 500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 500.00 300.00 0.00 0.00 68 255 MATERIAL ELCTRICO 5,000.00 0 -1,500.00 3,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,500.00 2,000.00 0.00 0.00 69 256 MATERIAL METµLICO 3,500.00 0 0.00 3,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,500.00 2,000.00 0.00 0.00 70 257 PIEDRA Y ARENA 1,000.00 0 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 7,000.00 0 -2,000.00 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 72 261 ARTÖCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 9,000.00 0 -4,000.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 4,000.00 0.00 0.00 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,350.00 0 -2,000.00 5,350.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,350.00 3,350.00 0.00 0.00 74 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURIDAD PéBLICA 2,000.00 0 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 8,000.00 0 -2,850.00 5,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 5,150.00 2,000.00 0.00 0.00 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 5,000.00 0 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.63 0.63 4,999.37 4,999.37 0.00 0.63 0.00 77 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,500.00 0 0.00 3,500.00 2,000.00 0.00 3.80 25.74 1,974.26 3,474.26 1,500.00 25.74 0.00 78 272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,500.00 0 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 79 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5,000.00 0 0.00 5,000.00 3,000.00 0.00 301.47 308.17 2,691.83 4,691.83 2,000.00 7.33 0.00 80 274 éTILES Y MATERIALES MDICOS, DE LABORATORIO Y FAR. 500.00 0 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 81 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15,700.00 0 0.00 15,700.00 7,000.00 0.00 538.68 3,199.73 3,800.27 12,500.27 8,700.00 2,284.45 915.28 82 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 1,000.00 0 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 3,000.00 0 0.00 3,000.00 1,000.00 0.00 5.03 5.03 994.97 2,994.97 2,000.00 5.03 0.00 84 280 REPUESTOS 20,300.00 0 0.00 20,300.00 12,000.00 0.00 1,444.93 1,983.60 10,016.40 18,316.40 8,300.00 1,465.72 0.00 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0 189.00 189.00 189.00 0.00 0.00 180.00 9.00 9.00 0.00 180.00 0.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000.00 0 939.00 1,939.00 1,939.00 0.00 0.00 1,938.28 0.72 0.72 0.00 1,938.28 0.00 87 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 0 589.00 589.00 589.00 0.00 0.00 588.50 0.50 0.50 0.00 588.50 0.00 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 25,000.00 0 -5,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25,000.00 0 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 350 MOBILIARIO DE OFICINA 30,000.00 0 -25,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPO S VARIOS 72,495.00 0 -66,886.00 5,609.00 3,109.00 0.00 0.00 0.00 3,109.00 5,609.00 2,500.00 0.00 0.00 92 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 40,111.00 0 0.00 40,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,111.00 40,111.00 0.00 0.00 93 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 27,000.00 0 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 94 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56,000.00 0 -8,700.00 47,300.00 15,300.00 0.00 990.81 990.81 14,309.19 46,309.19 32,000.00 990.81 0.00