_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11198460 0 -355700 10842760 6176735 0.00 739773.00 4898698.33 1278036.67 5944061.67 4666025 4358666.22 159283.78 0.79 0.07 0.45 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 49000 0.00 6000.00 23750.00 25250.00 53250.00 28000 23750.00 0.00 0.48 0.08 0.31 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -5150 468850 271350 0.00 36560.00 216400.00 54950.00 252450.00 197500 200621.92 7688.08 0.80 0.08 0.46 4 50 XIII MES 280500 0 0 280500 188963 0.00 0.00 74981.97 113981.03 205518.03 91537 74981.97 0.00 0.40 0.00 0.27 5 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1561643 0 0 1561643 962341 0.00 95096.47 584211.56 378129.44 977431.44 599302 584211.56 0.00 0.61 0.06 0.37 6 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 170024 0 0 170024 99127 0.00 11128.56 56668.95 42458.05 113355.05 70897 56668.95 0.00 0.57 0.07 0.33 7 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 187507 0 0 187507 115580 0.00 11644.92 70550.91 45029.09 116956.09 71927 70550.91 0.00 0.61 0.06 0.38 8 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 34005 0 0 34005 19790 0.00 1971.87 10055.94 9734.06 23949.06 14215 10055.94 0.00 0.51 0.06 0.30 9 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 860000 0 -153000 707000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 707000.00 707000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 82 INCENTIVOS 655525 0 153000 808525 808525 0.00 0.00 753366.95 55158.05 55158.05 0 753366.95 0.00 0.93 0.00 0.93 11 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 91 SUELDOS 80000 0 40100 120100 120100 0.00 14691.50 78591.66 41508.34 41508.34 0 76282.87 1616.07 0.65 0.12 0.65 13 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 0.00 3500.00 3500.00 3500.00 0 3500.00 0.00 0.50 0.00 0.50 14 96 XIII MES 5000 0 0 5000 5000 0.00 637.10 1219.20 3780.80 3780.80 0 1100.73 46.20 0.24 0.13 0.24 15 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15000 0 2325 17325 17325 0.00 2758.59 9807.35 7517.65 7517.65 0 9807.35 0.00 0.57 0.16 0.57 16 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1049900 0 0 1049900 1049900 81944.88 49267.08 729543.96 402300.92 320356.04 0 164938.56 93771.27 0.69 0.05 0.69 17 103 DE EQUIPO DE OFICINA 22120 0 0 22120 22120 0.00 0.00 3890.46 18229.54 18229.54 0 0.00 3890.46 0.18 0.00 0.18 18 109 OTROS ALQUILERES 69020 0 20981 90001 90001 0.00 5000.00 33811.80 56189.20 56189.20 0 21967.10 11844.70 0.38 0.06 0.38 19 113 CORREO 2400 0 0 2400 2400 0.00 0.00 247.25 2152.75 2152.75 0 247.25 0.00 0.10 0.00 0.10 20 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 0 160000 160000 0.00 0.00 73538.01 86461.99 86461.99 0 73538.01 0.00 0.46 0.00 0.46 21 115 TELECOMUNICACIONES 31374 0 1300 32674 32674 0.00 0.00 27135.66 5538.34 5538.34 0 10180.15 16955.51 0.83 0.00 0.83 22 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 292743 0 -5669 287074 287074 0.00 1454.41 239272.85 47801.15 47801.15 0 76930.26 162342.59 0.83 0.01 0.83 23 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 9000 0 0 9000 9000 0.00 0.00 8626.24 373.76 373.76 0 1267.92 7358.32 0.96 0.00 0.96 24 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 16614 0 0 16614 16614 0.00 0.00 659.23 15954.77 15954.77 0 97.48 561.75 0.04 0.00 0.04 25 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 10000 24000 24000 0.00 0.00 13241.25 10758.75 10758.75 0 9999.15 3242.10 0.55 0.00 0.55 26 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -900 47600 47600 0.00 0.00 11268.17 36331.83 36331.83 0 4446.92 6821.25 0.24 0.00 0.24 27 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 148350 0 -25700 122650 122650 0.00 710.00 29008.57 93641.43 93641.43 0 28852.57 156.00 0.24 0.01 0.24 28 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 369550 0 600 370150 370150 0.00 12500.00 242450.00 127700.00 127700.00 0 219750.00 22700.00 0.66 0.03 0.66 29 143 A OTRAS PERSONAS 5600 0 -3000 2600 2600 0.00 0.00 1400.00 1200.00 1200.00 0 1400.00 0.00 0.54 0.00 0.54 30 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 72395 0 -1200 71195 71195 0.00 1626.45 10941.50 60253.50 60253.50 0 10865.10 76.40 0.15 0.02 0.15 31 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 133144 0 23000 156144 156144 0.00 30583.14 80546.74 75597.26 75597.26 0 53610.08 26936.66 0.52 0.20 0.52 32 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 16600 0 -12000 4600 4600 0.00 0.00 46.00 4554.00 4554.00 0 46.00 0.00 0.01 0.00 0.01 33 161 ALMACENAJE 21500 0 0 21500 21500 0.00 0.00 20821.34 678.66 678.66 0 6216.68 14604.66 0.97 0.00 0.97 34 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6400 0 0 6400 6400 0.00 761.00 2881.81 3518.19 3518.19 0 2881.81 0.00 0.45 0.12 0.45 35 163 GASTOS JUDICIALES 250000 0 0 250000 250000 0.00 0.00 56250.00 193750.00 193750.00 0 0.00 56250.00 0.23 0.00 0.23 36 164 GASTOS DE SEGUROS 142275 0 -8000 134275 134275 0.00 0.00 49827.11 84447.89 84447.89 0 35746.40 14080.71 0.37 0.00 0.37 37 165 SERVICIOS COMERCIALES 593380 0 -119063 474317 474317 0.00 13430.25 254979.67 219337.33 219337.33 0 61774.78 193204.89 0.54 0.03 0.54 38 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 879861 0 -1300 878561 878561 0.00 103329.93 405366.76 473194.24 473194.24 0 177037.73 217852.43 0.46 0.12 0.46 39 171 CONSULTORÍAS 255000 0 75000 330000 330000 0.00 0.00 123392.45 206607.55 206607.55 0 12060.00 111332.45 0.37 0.00 0.37 40 172 SERVICIOS ESPECIALES 136500 0 0 136500 136500 0.00 0.00 80800.00 55700.00 55700.00 0 16000.00 64800.00 0.59 0.00 0.59 41 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 22500 0 0 22500 22500 0.00 0.00 3311.98 19188.02 19188.02 0 0.00 3311.98 0.15 0.00 0.15 42 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 197.13 1025.98 4974.02 4974.02 0 1025.98 0.00 0.17 0.03 0.17 43 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 17791 0 5000 22791 22791 0.00 0.00 22525.00 266.00 266.00 0 22525.00 0.00 0.99 0.00 0.99 44 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 158114 0 -30500 127614 127614 0.00 0.00 45746.80 81867.20 81867.20 0 14532.09 31214.71 0.36 0.00 0.36 45 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 5669 5669 5669 0.00 0.00 5668.68 0.32 0.32 0 5668.68 0.00 1.00 0.00 1.00 46 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 900 900 900 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0 0.00 900.00 1.00 0.00 1.00 47 195 VIÁTICOS 0 0 210 210 210 0.00 0.00 120.00 90.00 90.00 0 120.00 0.00 0.57 0.00 0.57 48 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 2098 2098 2098 0.00 0.00 2096.75 1.25 1.25 0 2096.75 0.00 1.00 0.00 1.00 49 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 126851 126851 126851 0.00 125000.00 126757.10 93.90 93.90 0 1757.10 125000.00 1.00 0.99 1.00 50 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 47750 0 1300 49050 49050 0.00 1508.75 14606.64 34443.36 34443.36 0 10851.34 3058.27 0.30 0.03 0.30 51 203 BEBIDAS 5700 0 0 5700 5700 0.00 0.00 1507.71 4192.29 4192.29 0 1157.21 350.50 0.26 0.00 0.26 52 211 ACABADO TEXTIL 5300 0 700 6000 6000 0.00 826.74 1012.25 4987.75 4987.75 0 185.51 826.74 0.17 0.14 0.17 53 212 CALZADO 700 0 900 1600 1600 0.00 0.00 166.49 1433.51 1433.51 0 166.49 0.00 0.10 0.00 0.10 54 214 PRENDAS DE VESTIR 194130 0 -700 193430 193430 0.00 1812.78 16021.21 177408.79 177408.79 0 12790.89 3230.32 0.08 0.01 0.08 55 221 DIESEL 7000 0 0 7000 7000 0.00 1039.61 2383.60 4616.40 4616.40 0 1931.99 451.61 0.34 0.15 0.34 56 223 GASOLINA 8000 0 0 8000 8000 0.00 1151.79 3052.53 4947.47 4947.47 0 2398.02 654.51 0.38 0.14 0.38 57 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 0.00 14.77 385.23 385.23 0 0.00 14.77 0.04 0.00 0.04 58 231 IMPRESOS 11450 0 46519 57969 57969 0.00 77.04 20822.82 37146.18 37146.18 0 20739.36 83.46 0.36 0.00 0.36 59 232 PAPELERIA 6900 0 0 6900 6900 0.00 0.00 922.89 5977.11 5977.11 0 821.54 101.35 0.13 0.00 0.13 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9885 0 -40 9845 9845 0.00 0.00 286.61 9558.39 9558.39 0 286.61 0.00 0.03 0.00 0.03 61 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 1568.07 3431.93 3431.93 0 1568.07 0.00 0.31 0.00 0.31 62 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 3100 0 0 3100 3100 0.00 532.58 1346.60 1753.40 1753.40 0 1259.07 87.53 0.43 0.17 0.43 63 253 MADERA 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2000 0 7000 9000 9000 0.00 0.00 2867.11 6132.89 6132.89 0 256.31 2610.80 0.32 0.00 0.32 65 255 MATERIAL ELECTRICO 5373 0 0 5373 5373 0.00 0.00 1415.18 3957.82 3957.82 0 628.10 787.08 0.26 0.00 0.26 66 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 3000 0.00 0.00 243.39 2756.61 2756.61 0 142.54 100.85 0.08 0.00 0.08 67 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 923.34 1076.66 1076.66 0 826.40 96.94 0.46 0.00 0.46 68 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 9.51 717.48 782.52 782.52 0 293.97 423.51 0.48 0.01 0.48 69 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 28582 0 0 28582 28582 0.00 45.99 675.94 27906.06 27906.06 0 354.94 321.00 0.02 0.00 0.02 71 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 34900 0 -1000 33900 33900 0.00 7.04 5811.24 28088.76 28088.76 0 5764.59 46.65 0.17 0.00 0.17 72 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3914 0 0 3914 3914 0.00 0.00 244.06 3669.94 3669.94 0 244.06 0.00 0.06 0.00 0.06 73 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 7000 0 3000 10000 10000 0.00 1575.40 9422.70 577.30 577.30 0 8002.17 1420.53 0.94 0.16 0.94 75 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 5000 0 1000 6000 6000 0.00 0.00 625.00 5375.00 5375.00 0 0.00 625.00 0.10 0.00 0.10 76 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 54760 0 -20360 34400 34400 0.00 -278.09 5912.10 28487.90 28487.90 0 3867.28 2044.82 0.17 -0.01 0.17 77 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 7771 0 0 7771 7771 0.00 0.00 14.40 7756.60 7756.60 0 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 79 280 REPUESTOS 9100 0 0 9100 9100 0.00 133.74 310.29 8789.71 8789.71 0 310.29 0.00 0.03 0.01 0.03 80 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1176 1176 1176 0.00 0.00 1074.40 101.60 101.60 0 1074.40 0.00 0.91 0.00 0.91 81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 1586 1586 1586 0.00 0.00 1585.67 0.33 0.33 0 1585.67 0.00 1.00 0.00 1.00 82 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 42 42 42 0.00 0.00 41.70 0.30 0.30 0 41.70 0.00 0.99 0.00 0.99 83 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 62000 0 28000 90000 90000 0.00 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 0 0 124500 124500 124500 0.00 24791.60 107602.27 16897.73 16897.73 0 107185.53 0.00 0.86 0.20 0.86 85 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 40925 120925 120925 0.00 23312.13 102499.89 18425.11 18425.11 0 102499.89 0.00 0.85 0.19 0.85 86 623 BECAS DE POST-GRADOS 15000 0 0 15000 15000 0.00 0.00 4310.41 10689.59 10689.59 0 4310.41 0.00 0.29 0.00 0.29 87 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 326200 0 -5000 321200 321200 0.00 19251.81 101563.12 219636.88 219636.88 0 53094.32 48468.80 0.32 0.06 0.32 88 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15600 0 -400 15200 15200 0.00 3090.00 4562.50 10637.50 10637.50 0 4562.50 0.00 0.30 0.20 0.30 89 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 58000 0 0 58000 58000 0.00 0.00 53900.00 4100.00 4100.00 0 53900.00 0.00 0.93 0.00 0.93 90 165 SERVICIOS COMERCIALES 612000 0 -50000 562000 562000 0.00 7457.90 274245.63 287754.37 287754.37 0 141167.73 118059.90 0.49 0.01 0.49 91 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 410000 0 -80000 330000 330000 0.00 0.00 0.00 330000.00 330000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 140000 0 584500 724500 724500 0.00 0.00 0.00 724500.00 724500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 60000 60000 60000 0.00 30639.95 30639.95 29360.05 29360.05 0 0.00 30639.95 0.51 0.51 0.51 94 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 21630.05 28369.95 28369.95 0 21630.05 0.00 0.43 0.00 0.43 95 314 TERRESTRE 60000 0 0 60000 60000 0.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 989.61 19010.39 19010.39 0 989.61 0.00 0.05 0.00 0.05 97 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 2280.00 2720.00 2720.00 0 0.00 2280.00 0.46 0.00 0.46 98 340 EQUIPO DE OFICINA 3000 0 0 3000 3000 0.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 350 MOBILIARIO 400000 0 -190000 210000 210000 0.00 0.00 2895.17 207104.83 207104.83 0 2895.17 25293.61 0.01 0.00 0.01 100 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 45000 0 25000 70000 70000 0.00 25293.61 25538.64 44461.36 44461.36 0 245.03 0.00 0.36 0.36 0.36 101 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 920000 0 -554500 365500 365500 0.00 3402.60 100780.09 264719.91 264719.91 0 0.00 100293.24 0.28 0.01 0.28 102 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 148800 0 0 148800 148800 0.00 0.00 0.00 148800.00 148800.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 180000 180000 180000 0.00 0.00 0.00 180000.00 180000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00