_id	cta	Descripcion	Presupuesto Ley	Contencion Del Gasto	Creditos Extraordinarios	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos a Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo Anual	Saldo - Asignar	Pagado	Por Pagar  a la Fecha
1	1	PERSONAL FIJO	3,090,600.00	0	-106,607.00	2,983,993.00	1,187,243.00	0.00	227,301.68	897,548.36	289,694.64	2,086,444.64	1,796,750.00	895,843.36	1,705.00
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
3	3	PERSONAL CONTINGENTE	26,000.00	0	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	108,000.00	0	-10,446.00	97,554.00	41,554.00	0.00	8,000.00	32,000.00	9,554.00	65,554.00	56,000.00	32,000.00	0.00
5	50	XIII MES	87,084.00	0	0.00	87,084.00	29,029.00	0.00	0.00	25,533.37	3,495.63	61,550.63	58,055.00	25,533.37	0.00
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	404,376.00	0	-3,846.00	400,530.00	164,651.00	0.00	28,824.45	116,614.51	48,036.49	283,915.49	235,879.00	87,790.06	28,824.45
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	46,749.00	0	0.00	46,749.00	19,484.00	0.00	3,409.54	13,463.25	6,020.75	33,285.75	27,265.00	6,702.28	6,760.97
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	46,749.00	0	0.00	46,749.00	19,484.00	0.00	3,529.54	13,943.25	5,540.75	32,805.75	27,265.00	10,413.71	3,529.54
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,350.00	0	0.00	9,350.00	3,911.00	0.00	658.96	2,654.07	1,256.93	6,695.93	5,439.00	1,328.34	1,325.73
10	91	SUELDOS	0.00	0	25,203.00	25,203.00	25,203.00	0.00	0.00	22,671.67	2,531.33	2,531.33	0.00	13,308.33	9,363.34
11	96	XIII MES	0.00	0	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	294.86	0.14	0.14	0.00	151.25	143.61
12	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,590.00	0	3,846.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	3,531.34	1,904.66	1,904.66	0.00	721.88	2,809.46
13	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0	15,973.00	215,973.00	215,973.00	143,803.06	34,634.67	71,405.59	143,804.50	1.44	0.00	51,065.35	2,450.72
14	103	DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0	5,439.00	15,439.00	15,437.89	2,375.40	0.00	2,375.40	2,375.40	1.11	1.11	1,583.60	791.80
15	104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	6,000.00	0	1,824.00	7,824.00	7,824.00	0.00	0.00	6,155.06	0.55	0.55	0.00	1,538.76	0.00
16	109	OTROS ALQUILERES	5,000.00	0	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17	111	AGUA	2,640.00	0	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	148.38	362.18	2,277.82	2,277.82	0.00	362.18	0.00
18	112	ASEO	2,000.00	0	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	147.15	441.45	1,558.55	1,558.55	0.00	441.45	0.00
19	113	CORREO	40.00	0	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
20	114	ENERGIA ELECTRICA	43,000.00	0	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	10,978.74	11,604.50	31,395.50	31,395.50	0.00	7,528.39	4,076.11
21	115	TELECOMUNICACIONES	2,500.00	0	-245.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	141.16	2,113.84	2,113.84	0.00	0.00	0.00
22	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	23,000.00	0	9,824.00	32,824.00	32,824.00	0.00	2,568.00	28,964.86	2,750.34	2,750.34	0.00	0.00	0.00
23	117	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-74.90	5,542.60	3,457.40	3,457.40	0.00	823.90	0.00
24	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,100.00	0	1,300.00	4,400.00	4,400.00	0.00	265.80	1,269.11	3,130.89	3,130.89	0.00	1,003.31	265.80
25	131	ANUNCIOS Y AVISOS	1,000.00	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0	-5,300.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	5,128.48	4,571.52	4,571.52	0.00	5,128.48	0.00
27	141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24,500.00	0	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	696.93	10,426.80	14,073.20	14,073.20	0.00	9,675.87	750.93
28	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,105.00	0	0.00	8,105.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	8,105.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00
29	143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	1,500.00	0	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	212.00	1,288.00	1,288.00	0.00	212.00	0.00
30	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,300.00	0	-6,641.00	6,659.00	6,659.00	0.00	49.00	673.60	5,985.40	5,985.40	0.00	624.60	49.00
31	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,400.00	0	-3,115.00	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00
32	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	0	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
33	154	TRANSPORTE DE BIENES	200.00	0	200.00	400.00	400.00	0.00	15.00	67.05	242.00	242.00	0.00	52.05	15.00
34	161	ALMACENAJE	0.00	0	1.00	1.00	1.00	0.00	-1,144.37	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
35	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10.00	0	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
36	163	GASTOS JUDICIALES	3,000.00	0	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
37	164	GASTOS DE SEGUROS	69,496.00	0	19,168.00	88,664.00	88,664.00	0.00	0.00	5,308.14	25,599.66	25,599.66	0.00	5,308.14	0.00
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	213,348.00	0	28,800.00	242,148.00	231,948.00	0.00	3,034.10	213,435.01	13,017.79	23,217.79	10,200.00	32,486.82	590.35
39	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,020.00	0	3,700.00	22,720.00	22,720.00	0.00	2,575.35	7,327.63	12,852.71	12,852.71	0.00	1,462.39	1,826.35
40	171	CONSULTORIAS	55,000.00	0	-12,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
41	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0	-12,672.00	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00	9,557.51	2,770.49	2,770.49	0.00	535.00	0.00
42	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	20,000.00	0	3,181.00	23,181.00	23,181.00	2,016.00	1,900.00	14,071.90	9,109.10	7,093.10	0.00	347.75	3,255.42
43	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00	0	-5,000.00	10,000.00	10,000.00	1,712.00	0.00	802.50	6,709.56	4,997.56	0.00	802.50	0.00
44	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	0	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
45	192	SERVICIOS BASICOS	0.00	0	310.00	310.00	310.00	0.00	253.53	253.53	56.47	56.47	0.00	253.53	0.00
46	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	0	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	8.71	0.29	0.29	0.00	8.71	0.00
47	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	0	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	541.60	905.60	6,177.40	6,177.40	0.00	364.00	541.60
48	203	BEBIDAS	1,000.00	0	635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	16.50	386.00	433.13	433.13	0.00	369.50	16.50
49	211	ACABADO TEXTIL	2,000.00	0	300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	814.96	1,402.68	1,402.68	0.00	611.66	0.00
50	212	CALZADO	560.00	0	0.00	560.00	560.00	0.00	85.56	85.56	474.44	474.44	0.00	0.00	85.56
51	213	HILADOS Y TELAS	500.00	0	0.00	500.00	500.00	0.00	77.04	77.04	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00
52	214	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0	17,155.00	22,155.00	22,155.00	0.00	2,683.67	14,491.21	7,663.79	7,663.79	0.00	7,500.00	3,202.90
53	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
54	221	DIESEL	15,000.00	0	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,229.56	3,538.75	11,461.25	11,461.25	0.00	1,666.18	1,872.57
55	223	GASOLINA	18,000.00	0	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,255.67	2,901.32	15,098.68	15,098.68	0.00	938.73	1,962.59
56	224	LUBRICANTES	2,000.00	0	-300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
57	229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	53.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00
58	231	IMPRESOS	3,000.00	0	600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	1,484.25	2,027.47	2,027.47	0.00	441.00	811.06
59	232	PAPELERIA	25,000.00	0	-21,650.00	3,350.00	3,350.00	0.00	749.00	1,769.92	1,157.79	1,157.79	0.00	336.42	749.00
60	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00	0	2,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	524.30	3,073.10	3,073.10	0.00	524.30	0.00
61	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	200.00	0	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00
62	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	854.15	854.15	1,145.85	1,145.85	0.00	0.00	0.00
63	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000.00	0	500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	79.16	3,012.17	3,012.17	0.00	79.16	0.00
64	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200.00	0	40.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
65	249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,500.00	0	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	388.95	965.79	1,534.21	1,534.21	0.00	0.00	0.00
66	252	CEMENTO	500.00	0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
67	253	MADERA	500.00	0	300.00	800.00	800.00	0.00	64.20	374.33	425.67	425.67	0.00	310.13	0.00
68	254	MATERIAL DE FONTANERIA	100.00	0	50.00	150.00	150.00	0.00	28.56	43.22	106.78	106.78	0.00	14.66	0.00
69	255	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	0	2,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	3,467.09	4,083.81	465.96	465.96	0.00	567.50	0.00
70	256	MATERIAL METALICO	1,000.00	0	1,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	953.64	1,014.47	1,785.53	1,785.53	0.00	60.83	89.88
71	257	PIEDRA Y ARENA	131.00	0	0.00	131.00	131.00	0.00	22.74	22.74	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00
72	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	0	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	725.46	2,718.82	1,067.18	1,067.18	0.00	348.77	0.00
73	261	ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,500.00	0	1,200.00	2,700.00	2,700.00	0.00	262.10	1,541.82	372.80	372.80	0.00	695.50	846.32
74	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.00	0	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	722.57	805.55	535.58	535.58	0.00	12.04	0.00
75	263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	0	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	81.30	3,918.70	3,918.70	0.00	81.30	0.00
76	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6,000.00	0	-4,825.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	669.55	505.45	505.45	0.00	669.55	0.00
77	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,000.00	0	8,102.00	12,102.00	12,102.00	0.00	148.86	1,693.92	10,053.88	10,053.88	0.00	334.23	124.39
78	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	381.00	466.71	462.95	462.95	0.00	7.75	0.00
79	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,000.00	0	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,132.97	1,196.34	2,348.50	2,348.50	0.00	43.92	19.45
80	274	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR.	0.00	0	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
81	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,000.00	0	-7,891.00	8,109.00	8,109.00	0.00	63.88	691.39	1,300.92	1,300.92	0.00	0.00	556.94
82	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	1,400.00	0	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
83	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,000.00	0	1,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	515.47	586.35	1,520.16	1,520.16	0.00	70.88	11.24
84	280	REPUESTOS	15,000.00	0	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	518.79	8,249.11	6,750.08	6,750.08	0.00	141.88	0.00
85	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,000.00	0	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	305	DE ENERGIA	5,000.00	0	-2,869.00	2,131.00	2,131.00	0.00	0.00	2,129.84	1.16	1.16	0.00	0.00	2,129.84
87	309	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	500.00	0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
88	314	TERRESTRE	30,000.00	0	36,497.00	66,497.00	66,497.00	0.00	0.00	66,496.58	0.42	0.42	0.00	0.00	66,496.58
89	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	-43.37	619.56	2,607.94	2,607.94	0.00	0.00	0.00
90	340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0	8,848.00	8,848.00	8,848.00	0.00	3,210.00	5,637.12	0.88	0.88	0.00	2,427.12	0.00
91	350	MOBILIARIO	50,000.00	0	33,258.00	83,258.00	83,258.00	0.00	0.00	7,492.76	75,385.40	75,385.40	0.00	2,725.56	0.00
92	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	15,000.00	0	30,784.00	45,784.00	45,784.00	0.00	1,615.70	4,958.74	17,515.22	17,515.22	0.00	3,343.04	0.00
93	380	EQUIPO DE COMPUTACION	18,000.00	0	-6,094.00	11,906.00	11,906.00	0.00	0.00	505.18	11,400.82	11,400.82	0.00	505.18	0.00
94	396	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00
95	624	CAPACITACION Y ESTUDIOS	102,752.00	0	-42,752.00	60,000.00	35,000.00	0.00	1,480.00	15,868.68	8,874.42	33,874.42	25,000.00	11,171.67	149.51