_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO 1976410 0 0 1976410 329402 0 161180.33 324062.33 5339.67 1652347.67 1647008 231211.26 92851.07 0.98 0.08 0.16 2 30 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 102000 0 0 102000 17000 0 8500.00 17000.00 0.00 85000.00 85000 11875.20 5124.80 1.00 0.08 0.17 3 50 XIII MES 83050 0 0 83050 27684 0 27497.98 27497.98 186.02 55552.02 55366 0.00 27497.98 0.99 0.33 0.33 4 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 263536 0 0 263536 45415 0 20973.68 20973.68 24441.32 242562.32 218121 20973.68 0.00 0.46 0.08 0.08 5 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 29647 0 0 29647 4944 0 2442.36 2442.36 2501.64 27204.64 24703 2442.36 0.00 0.49 0.08 0.08 6 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 43649 0 0 43649 7278 0 3599.07 3599.07 3678.93 40049.93 36371 3599.07 0.00 0.49 0.08 0.08 7 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 5931 0 0 5931 993 0 471.19 471.19 521.81 5459.81 4938 471.19 0.00 0.47 0.08 0.08 8 91 SUELDOS 80566 0 0 80566 24395 0 0.00 0.00 24395.00 80566.00 56171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 94 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO 32000 0 0 32000 8000 0 0.00 0.00 8000.00 32000.00 24000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 16611 0 0 16611 6300 0 0.00 0.00 6300.00 16611.00 10311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 561600 0 0 561600 245800 0 61358.40 0.00 32031.62 347831.62 315800 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 12 109 OTROS ALQUILERES 9000 0 0 9000 4500 0 1797.60 0.00 1354.20 5854.20 4500 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 13 113 CORREO 10000 0 0 10000 5000 0 0.00 0.00 2600.00 7600.00 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 114 ENERGÍA ELÉCTRICA 109000 0 0 109000 18168 0 762.03 762.03 17405.97 108237.97 90832 762.03 0.00 0.04 0.01 0.01 15 115 TELECOMUNICACIONES 48000 0 0 48000 24000 0 0.00 0.00 24000.00 48000.00 24000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 300000 0 0 300000 150000 0 0.00 0.00 13856.44 163856.44 150000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 33000 0 0 33000 16500 0 0.00 0.00 16500.00 33000.00 16500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7300 0 0 7300 3650 0 1800.00 0.00 1850.00 5500.00 3650 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 19 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10000 0 0 10000 5000 0 0.00 0.00 5000.00 10000.00 5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40000 0 0 40000 20000 0 10270.00 14482.00 5518.00 25518.00 20000 3144.00 11338.00 0.72 0.26 0.36 21 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 22100 0 0 22100 11050 0 0.00 0.00 11050.00 22100.00 11050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 11900 0 0 11900 5950 0 1104.54 1181.54 4768.46 10718.46 5950 841.84 339.70 0.20 0.09 0.10 23 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 11400 0 0 11400 5700 0 0.00 0.00 5700.00 11400.00 5700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 154 TRANSPORTE DE BIENES 6000 0 0 6000 3000 0 710.50 710.50 2289.50 5289.50 3000 691.00 19.50 0.24 0.12 0.12 25 161 ALMACENAJE 30500 0 0 30500 15250 0 0.00 0.00 15250.00 30500.00 15250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4000 0 0 4000 2000 0 0.00 0.00 2000.00 4000.00 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 164 GASTOS DE SEGUROS 15000 0 0 15000 7500 0 0.00 0.00 3500.00 11000.00 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 165 SERVICIOS COMERCIALES 25500 0 0 25500 12750 0 0.00 0.00 8130.00 20880.00 12750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 25000 0 0 25000 12000 0 11764.05 2134.05 235.95 13235.95 13000 2134.05 0.00 0.18 0.47 0.09 30 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 21500 0 0 21500 10750 0 8282.16 0.00 595.84 11345.84 10750 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 31 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y 20000 0 0 20000 8000 0 110.30 110.30 7889.70 19889.70 12000 110.30 0.00 0.01 0.01 0.01 32 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP 1581000 0 0 1581000 1578500 0 0.00 0.00 2501.98 5001.98 2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC 30000 0 0 30000 5000 0 481.50 0.00 818.50 25818.50 25000 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 34 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 6400 0 0 6400 3200 0 723.58 723.58 2452.34 5652.34 3200 723.58 0.00 0.23 0.11 0.11 35 203 BEBIDAS 2600 0 0 2600 1300 0 1298.28 82.03 1.72 1301.72 1300 82.03 0.00 0.06 0.50 0.03 36 214 PRENDAS DE VESTIR 4300 0 0 4300 2150 0 0.00 0.00 2150.00 4300.00 2150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 221 DIÉSEL 6000 0 0 6000 3000 0 3000.00 0.00 0.00 3000.00 3000 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 38 223 GASOLINA 9100 0 0 9100 4550 0 4550.00 0.00 0.00 4550.00 4550 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 39 224 LUBRICANTES 3100 0 0 3100 1550 0 5.89 5.89 1544.11 3094.11 1550 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 40 231 IMPRESOS 1000 0 0 1000 500 0 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 232 PAPELERÍA 6000 0 0 6000 3000 0 0.00 0.00 3000.00 6000.00 3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 200 0 0 200 100 0 0.00 0.00 100.00 200.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3300 0 0 3300 1650 0 0.00 0.00 1650.00 3300.00 1650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 0 0 1000 500 0 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 4300 0 0 4300 2150 0 22.94 22.94 1027.06 3177.06 2150 0.00 22.94 0.01 0.01 0.01 46 255 MATERIAL ELÉCTRICO 1000 0 0 1000 500 0 201.00 201.00 299.00 799.00 500 104.86 96.14 0.40 0.20 0.20 47 256 MATERIAL METÁLICO 1000 0 0 1000 500 0 40.15 40.15 459.85 959.85 500 34.25 5.90 0.08 0.04 0.04 48 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1000 0 0 1000 500 0 95.29 95.29 404.71 904.71 500 0.00 95.29 0.19 0.10 0.10 49 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1450 0 0 1450 725 0 1.34 1.34 723.66 1448.66 725 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 50 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 1000 0 0 1000 500 0 7.00 7.00 493.00 993.00 500 7.00 0.00 0.01 0.01 0.01 51 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 1250 0 0 1250 625 0 11.32 11.32 613.68 1238.68 625 7.38 3.94 0.02 0.01 0.01 52 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2400 0 0 2400 1200 0 34.02 34.02 1165.98 2365.98 1200 34.02 0.00 0.03 0.01 0.01 53 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1000 0 0 1000 500 0 6.42 6.42 493.58 993.58 500 6.42 0.00 0.01 0.01 0.01 54 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2790 0 0 2790 1395 0 75.00 75.00 1320.00 2715.00 1395 0.00 75.00 0.05 0.03 0.03 55 280 REPUESTOS 3100 0 0 3100 1550 0 827.55 827.55 722.45 2272.45 1550 714.66 112.89 0.53 0.27 0.27 56 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 506500 0 0 506500 506500 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 439 OTRAS EXISTENCIAS 1350000 0 0 1350000 1350000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS 4600 0 0 4600 2300 0 0.00 0.00 2300.00 4600.00 2300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 30000 0 0 30000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 30000.00 20000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00